资金来源运用预计表

还款计划及资金来源证明

还款计划及资金来源证明河南韦邦办公机具有限公司还款计划及资金来源说明河南韦邦办公机具有限公司(以下简称韦邦公司)是一家专业从事国家机关、企事业单位办公家具的设计、购置及民用家具的供应、维修服务为一体的综合性公司。韦邦公司现有在职职工67人,其中管理人员14人,安排下岗职工及待业人员42人。2010年完成销售收入1501万元,实现利润150万元,2011年1-- 月完成销售收入万元,实现利润万元。韦邦公司的前身是河南时代韦邦家具有限公司,早在2008年公司就关注家具维修服务市场的发展和动向,开始策划实施“时代快捷FT”服务项目。“FT”即英文Fitment Total的首字母的简写代称,其意义是家具的系列化服务,内容包括,家具配套直供、家具维修、家具翻新、家具异味消除、家具租赁等服务项目。目前河南乃至全国家具服务市场蕴含首巨大的潜力和商机,据2010年我们对郑州市场的问卷调查,每年郑州市家庭及企事业单位、行政机关等家具维修及保养额就达两个亿以上,并能为社会提供大量的就业岗位,企业效益和社会效益非常可观。韦邦公司FT服务项目分为一期建设和二期发展两个阶段。一期项目拟在郑州建立旗舰店和9个连锁店,预计在2010年10月1日开始营业。以公司已经运作的经验和市场情况看,一个FT工人每天可完成四个家庭的家具维修服务,每个家庭的服务收入93元,人均日收入为372元,全年按250个工作日计算,每个员工为公司创造收入9.3万元,10个连锁店按每店10人,共计100人,一年为公司创造营业收入930万元。维修厂接收企事业及国家各级行政机关团体业务,每年创造营业收入约600万元,两项业务每年营业收入共计

项目投资计划表和计划书

项目投资计划表和计划书（货币单位：人民币）项目投资计划书（参考格式）第一章总论

项目名称及承办企业项目概述项目能源配置（）变压器安装总容量（）给水管径（）企业的全年用电量（）年用水量（）年用燃料量项目规划设计主要指标（）规划用地面积（）净用地面积（）建筑占地面积（）总建筑面积（）绿地面积（）道路、停车场面积（）堆场等面积（）建筑密度（）容积率（）建筑层数（）绿化率项目投资估算及资金筹措（）投资估算购买土地投资土地建设投资公用工程投资流动资金（）资金筹措自有资金银行融资

其他方式项目建设期项目建设规模项目定员主要财务评价数据及指标销售收入销售利润所得税税后利润项目财务内部收益率平均投资利润率平均投资利税率投资回收期盈亏平衡点结论第二章项目承办企业基本情况包括企业成立时间、主要经营业务、企业管理和人员情况、主要销售市场、行业地位、获得相关的荣誉和认证、近年的销售收入和税收情况。第三章项目提出的背景项目提出背景项目建设的必要性第四章市场分析第五章产品方案与建设规模产品方案性能和技术水平拟建规模第六章项目建设条件第七章技术方案和工程方案

技术方案设计指导思想和主要设计原则工艺路线主要设备工艺及设备特点研发中心工程方案设计依据设计内容及原则主要建、构筑物的结构选型与要求第八章主要能源、原材料供应主要能源供应能源供应与年需要量主要原材料供应与年需要量第九章总图运输与公用辅助工程总图布置建筑物及功能去平米布置厂区道路布置总图主要数据及经济技术指标运输运输量及运输方式运输设备的配备公用辅助工程给排水工程供配电工程通风空调工程通讯工程第十章项目能耗与节能措施项目能源需求量与能耗指标

项目预算表

项目预算表项目名称：单位：万元

项目资金支出预算填报说明 1、直接费用是指在项目研发过程中发生的与之直接相关的费用，主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、房屋维修改造费和其他支出等。

（1）设备费：是指项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。单台设备价值达到或超过5万元人民币时（包括用自筹经费购置的设备），需要单独列5万元以上的设备的清单。不得使用专项经费作为基建支出和购置生产性设备；不允许列支办公室、实验室的维修改造费，使用属于承担单位支撑条件的设备不得在专项经费中列支设备租赁费。专项经费形成的大型科学仪器设备、科学数据、自然科技资源等，按照国家有关规定开放共享，减少重复浪费，提高资源利用效率。专项经费购置的设备必须纳入承担单位固定资产管理，否则视为帐外资产。与专用设备同时购置并与之配套的备品备件，应纳入设备费列支，以后单独购置的相关备品备件，应纳入材料费列支。（2）材料费：是指在项目实施过程中大型仪器设备等消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。材料是指在课题研究过程中消耗的材料，材料费支出的明细表中填列材料清单以及数量、价格等。原则上，不可以使用专项经费购买生产性材料、基建材料、大宗工业化原料及普通办公材料。（3）测试化验加工费：是指在项目实施过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。对于总费用在5万元以上的各项测试化验加工项目，合同中应详细说明其与课题研究的关系，选择的测试化验加工单位的次数、价格等。课题研究过程中发生数据加工费用的，数据加工任务如果是由课题承担单位自行完成的，可将相关费用列入相应科目；如果是委托外单位完成的，可以在测试化验加工费预算列支。（4）燃料动力费：是指在项目实施过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。在列支燃料动力费时要注意，一是课题研究任务中需要使用的仪器设备、专用科学装置，以及相关的仪器设备、专用科学装置等运行时发生的水、电、气、燃料消耗费用等是否可以单独计量；二是项目使用的仪器设备、专用科学装置等为完成本课题研究任务所运行实际时间，以及即期水、电、气、燃料等的实际分

2015年造价师案例：资金来源与运用表试题

2015年造价师案例：资金来源与运用表试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意） 1、下列关于斜拉桥的叙述不正确的是__。 A．斜拉桥是典型的悬索结构与钢架结构的组合 B．斜拉桥由拉索、主梁、索塔组成 C．拉索沿纵向布置有辐射式、竖琴式、扇式 D．单面索布置在桥纵轴线上，起分车带作用 2、按照我国法律规定，债权人领取提存物的权利期限为__年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。 A．5 B．10 C．15 D．20 3、与发行债券相比，企业发行股票的优点之一是__。 A．企业原有投资者的控制权不变 B．可以降低企业的负债比率 C．企业少纳所得税，资金成本低 D．可以提高企业自有资金利润率 4、直线段鼓形绝缘子配线每隔1500mm有一个固定点，护套线每隔__mm有一个同定点。 A．10 B．20 C．50 D．100 5、分组计算审查法的最大优点是__。 A．全面、细致 B．审查质量高 C．加快审查工程量速度 D．审查时间短 6、在实际建筑工程中，一般优先选用交联聚乙烯电缆，其次选用（）绝缘电缆。A．普通油浸纸 B．不滴油纸 C．橡皮 D．聚氯乙烯 7、联合试运转费是指按设计规定的工程质量标准，进行整个车间有负荷和无负荷试运转时发生的__。 A．试运转费用支出 B．试运转费用收入 C．试运转费用大于试运转收入的亏空部分 D．施工单位参加试运转人员的工资

8、现金流量图可以全面、直观反映经济系统的资金运动状态，其中现金流量的三大要素包括（）。 A．现金流入的大小、方向和时间点 B．投入现金的额度、时间和回收点 C．现金流量的大小、方向和作用点 D．现金流出的额度、方向和时间点 9、资本结构是否合理通常是分析每股收益的变化来衡量，每股收益的高低不仅受资本结构的影响，还受到__的影响。 A．融资方式 B．筹资决策 C．经营风险 D．销售水平 10、凡由硅酸盐水泥熟料、0～5%石灰石或粒化高炉矿渣和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料称为__。 A．硅酸盐水泥 B．普通硅酸盐水泥 C．矿渣硅酸盐水泥 D．粉煤灰硅酸盐水泥 11、在国外建筑安装工程费用中，承包商在投标报价时通常单独列项的是__。A．人工费 B．管理费 C．开办费 D．利润 12、下列关于基准收益率的讨论中，正确的是__。 A．基准收益率也称基准折现率，是企业或行业或投资者以动态的观点所确定的、可接受的投资项目最低标准的收益水平 B．基准收益率确定得合理与否，对投资方案的评价结果没有直接的影响 C．对于常规的投资方案，净现值随着基准收益率增加而增加 D．基准收益率是投资资金应当获得的最高盈利率水平 13、安全照明的照度不应低于正常照度的（）。 A．5% B．10% C．15% D．20% 14、承包方要求对原工程进行变更，经工程师审查同意承包方的工程变更申请之后进行的工作是__。 A．承包方提出变更价款 B．工程师审查变更价款 C．32程师计算确认变更价款 D．工程师签字调整合同价 15、按图示尺寸以面积计算工程量的表述中错误的是（）。 A．裱糊 B．刷喷涂料 C．抹灰面油漆

什么是资金为什么资金来源总额一定等于资金运用总额

什么是资金?为什么资金来源总额一定等于资金运用总额一切企业、行政事业单位，为了完成它们在社会主义再生产过程中所担负的生产经营业务，都必须具备一定数里的财产物资。这些财产物资的货币表现，就是资金。各单位的资金，都有它的来踪去迹。从来源方面观察，说明取得和形成的渠道，叫做资金来源，从运用方面观察，说明分布、使用和存在的形态，叫做资金运用。有一定的资金来源，就必然有一定的资金运用，反之，有一定的资金运用，就必然有一定的资金来源。资金来源和资金运用是同一资金相互对立、相互依存、辩证统一的两个方面。一个单位的资金总倾，从其来源方面来说，就是该单位的资金来源总额，从其运用方面来说，就是该单位的资金运用总额。任何单位的资金来源总额与资金运用总额，都应是平衡相等的。这是因为资金来派总额表明从各个不同方面取得了多少资金。资金运用总额表明从各个不同来源取得的资金，运用在哪些方面，二者是资金同一体中的两个方面，所以，必然平衡相等。各单位在经济活动和财务收支过程中，每天都发生大量的经济业务，引起资金来源和资金运用的增减变动。但是，经济业务的发生并不打破资金来源总额和资金运用总额平衡相等的关系，这是因为各单位发生的经济业务，引起资金的运动变化不外乎以下四个类型：第一，资金进入单位，引起资金来源总额和资金运用总额同时增加相等的数额，二者总额保持平衡，第二，资金退出单位，引起资金来源总额和资金运用总额同时减少相等的数额，二者总额保持平衡，第三，资金运用内部转化，引起一种资金运用增加，另一种资金运用减少，增减的数额相等，资金运用总额不变，仍然与资金来源总板保持平衡，第四，资金来源内部转化，引起一种资金来探增加，另一种资金来源减少，资金来原总额不变，仍然与资金运用总倾保持平衡。

资金筹措与使用计划表

附表 2 资金筹措与使用计划表单位：万元序号时间项目合计 2005 2006 2007 2008 三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度总投资 62154 19933 1809 1266 2049 8483 8689 7674 6926 2491

589 1 建设投资59512 19933 1792 1207 1928 8163 8163 7090 6320 2084 2244 589 1.1 建设期利息2642 17 59 121 321 527 583 606 407 1.2 资金筹措62154 19933 1809 1266 2049 8483 8689 7674 6926

2244 589 2 自有资金 45442 19933 896 6286 7090 6320 2084 2244 589 2.1 资本金 20829 19933 896 2.1.1 销售收入滚动使用24613 6286 7090

2084 2244 589 2.1.2 长期借款16712 913 1266 2049 8483 2404 583 606 407 2.2 贷款本金14070 896 1207 1928 8163 1877 2.2.1 利息2642 17 59 121 321 527

606 407 2.2.2 总投资 62154 19933 1809 1266 2049 8483 8689 7674 6926 2491 2244 589 附表 3 销售收入测算表单位：万元项目总面积㎡售价（元） 2006 2007 2008 2009

非营利组织资金来源及使用

非营利组织资金来源、使用及活动明细成都市高新区国税局、财政局：我协会2016年度主要收入来源包括会费收入92000元；提供服务收入730009.18元；政府补助收入520600元。用于协会工作人员费用（包括工资、社保、住房公积金、补贴等）管理费用（包括租用办公室、水、电、物业管费用、购置办公用品等）共计378173.61元。开展业务活动相关成本费用590234.56元。为更好服务本协会会员单位开展并组织了相关活动：2016年1月15日，成都市电子信息行业协会会员大会暨成都电子信息优秀企业及科技成果表彰会；2016年3月30日，长江经济带企业转型升级；2016年7月11日，市经信委“一对一”电子信息专场座谈会；2016年9月19日，四川省信息安全与新一代信息技术产业专题研讨沙龙；2016年10月14日成都市电子信息产业配套对接会；2016年10月27日四川省信息安全与新一代信息技术产业专题研讨沙龙第一届第二次；2016年12月1-3日“2016设计及创新科技博览会”组展。为帮助会员单位更好的开展工作组织了相关培训：2016年7月1日电子信息产业智能制造培训；2016年7月7日北斗技术应用培训；2016年6月27日企业自主知识产权体系培训；2016年3月11日科技项目管理培训；2017年3月22日电子信息产业链联合创新培训；2016年11月17日无形资产管理培训；2016年12月29日产品安培训全设计及质量管控培训。在此声明，本协会所提交资料都是真实的、合法的、有效的，并承担相应

的法律责任。望给予批准！成都市电子信息行业协会 2017年 12 月 19日

创业计划书的资金明细表

创业计划书的资金明细表在创业计划书用来简要说明新创企业创业者出资金额、计划融资金额及资金使用目的的常用工具是资金明细表（source and use of funds statement）。资金明细表的主要内容有三部分：资金来源、资金使用和简要说明。资金来源是用来说明新创企业当前所需资金总金额及各种不同性质资金的具体来源和具体金额。资金来源排列的顺序大致如下：一、股权类出资及金额，通常按顺序排列创业团队出资及金额、亲朋好友出资及金额、天使投资出资及金额、创业投资出资及金额、战略投资者出资及金额、政府基金出资及金额；二、债权类到位资金金额，通常按顺序排列民间借贷到位资金金额、银行借贷到位资金金额、其他机构贷款借贷到位资金金额；三、其他途径到位资金来源及金额，例如捐赠等；四、计划融资金额，通常按顺序排列股权类融资计划、债权类融资计划；五、项目资金总需求金额。资金使用是用来说明新创企业当前资金使用方向及具体数额。资金使用排列的大致顺序如下：一、固定资产投资，通常按顺序排列设备、车辆、工具等项支出；二、长期投资及无形资产支出；三、运营资金支出，通常按顺序排列材料款、场地款、工资、办公费用等项支出；四、管理费用、财务费用支出等；五、资金使用计划总额。关于资金明细表中需要说明的是，表中的项目通常会成为新创企业最初的资产和负债，这些内容是新创企业编写自身正式财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）的重要开端。如果资金明细表有些内容容易引发误解（例如有些企业可能会得到某些基金的赠与或政府资助），可以附列相应的说明放在创业计划书最后的“附录”部分中。简要说明是用来向读者介绍资金来源和资金使用中需要明确的一些基本前提、数据来源和计算方法等，帮助读者理解这些数据。简要说明部分有亮点需要注意：其一，简要说明部分的内容不能和创业计划书前面章节的内容相抵触，前面章节的内容是简要说明部分的基础，在此进行简要说明很重要的原因之一是备忘；其二，如果引用了前面章节没有的内容，应该简明地注明出处。