某某公司费用报销相关表单

******有限公司

乘坐飞机审批单

******有限公司

职工出差登记表

分管副总：部门负责人：

差旅费报销单

批准：审稽：主管

******有限公司

招待费用清单

GD/JNGR08-01表5

住宿联系单

注：请勿改动，若有更改自动作废。

******有限公司

住宿统计表

宾馆名称：

GD/JNGR08-01表7

餐费统计表

饭店名称：

******有限公司

电话费额度审批单

GD/JNGR08-01表9

******有限公司

车辆费用定额核定表

GD/JNGR08-01表10

******有限公司

车辆月度行驶情况及费用支出统计表

注:上表中的车辆本月实际支出费用包括油费、过路过桥费、洗车费等（不含折旧、保险、维修保养等）。

编号：

******有限公司

资本性项目内部移动通知单

资本性项目验收单编号：

礼品申领单

******有限公司礼品申请单

招待费用申请表

******有限公司

招待费用申请表

******有限公司

付款审批单

申请付款部门：年月日

上述表样为上胶头式：共一式两联，一联存根二联财务付款

NO:

******有限公司

借款单

上述表样订本式，连续编号，共一式两联，一联存根，二联财务记账

各费用报销单表格

费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注部门会计签批部门经理审核合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。金额大写：原借款：元应退余款：元出纳复核报销人借款审批单年月日附件共张借款部门借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。

出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥部门会计签批部门经理审核注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。审批方式可先ECT 短信电话后签字。

出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称收款项目名称单位数量单价金额万仟佰拾元角分合计人民币（大写）（小写）￥

三篇费用报销申请书

三篇费用报销申请书费用报销申请书一：尊敬的领导：根据济教字【20xx】13号文件：，本人于20xx年10月至20xx年6月在曲阜师范大学完成了教育硕士专业学位培养计划，成绩合格，被授予教育硕士学位。在学习期间，本人学习费用共计1.4万元，据文件精神，学习费用按6:2:2的比例，分别有同级财政、学员所在单位、学员个人承担。特申请由市财政承担学费的60%，计人民币捌仟肆佰元整（8400元），我学校承担费用的20%，计人民币贰仟捌佰元整（2800元），请领导批示。特此申请。申请人：xx 20xx年1月5日费用报销申请书二：通讯费报销申请报告尊敬的公司领导：我于20xx年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准！申请人：日期：费用报销申请书三：

报销申请书公司领导您好：我办公室已经完成对___ 工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__——目的地：___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：___联系方式：电话：____ 申请部门：_____ 20xx年3月2日星期六尊敬的领导：您好！首先，我万分感谢您在百忙之中抽出时间阅览这份报告。为了我而浪费了您宝贵的时间，本人实在感到万分的抱歉！虽然，我知道很难有奇迹发生在我的身上, 但我仍然对申请的结果抱有太多的幻想。我诚挚地恳求领导能够看完这个报告，本人将万分感激！领导公务繁忙，我就开门见山，直接表述我的请求。我叫＊＊＊。这几天，我一直徘徊在你的办公室周围，始终没有勇气走进去。我只有小学文化，不怎么会说话。我实在不知道怎样向领导表达我的一些“无理”要求。我真的恨自己太无能。我思来想去，实在不想放弃，也无法放弃。因为家庭的重担全部压在我的肩上，为了我的丈夫，为了我的儿子，我无法逃避。于是我鼓起勇气，抱着侥幸的心理，厚着脸皮，斗胆请别人代写了这封报告。这样，既表达了我的意思，又可节省打扰领导的时间。我的言语中如有冒犯之处，还请多多包涵。我是个不幸的人，守护着一个不幸的家庭＊＊＊在前期的拆迁安置工作中，领导对我们这个特殊困难的家庭已经非常照顾，在此，我向领导衷心地说一声：“谢谢！”＊＊＊我也觉得我这个要求十分过分，甚至是得寸进尺，因为领导已对我家照顾有加。领导不予减免，或者只减免我一分钱，我依然感激领导。对领导对我家的关心，也许我们现在无以回报，但我们全家人会永远铭记于心，永远祝福好人好运，好人一生平安。我也知道领导也有许多难处：你们每天日理万机，身心憔悴；领导上面还有领导，办事要走许多程序；

公司内部费用报销通知范文3篇_文秘知识

公司内部费用报销通知范文3篇报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。下面是公司内部费用报销通知范文，欢迎参阅。公司内部费用报销通知范文1 为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务实、高效、节约的原则，并结合集团公司相关管理制度要求，现对连云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整：一、适用范围：公司中层管理人员及员工二、执行时间：20xx年1月1日起执行三、具体规定 1、公司中层管理人员(部门主管级)每人按月报销100元通讯费用; 2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费; 3、公司内部负责外勤事务(负责办理相关证照、手续、银行按揭等)员工每人按月报销100元通讯费用; 4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用; 5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用; 6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月2 1 / 8

次以上关机、无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。五、本通知自20xx年1月1日起执行，如与前期有关制度不一致之处，一切按本通知为准执行。连云港铭龙置业发展有限公司 20xx年1月公司内部费用报销通知范文2 为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：一. 报销条件 1. 报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。 2. 需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。二. 备用金管理 1. 根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。 2 / 8

公司费用报销标准表

公司费用报销标准表 ××网络科技有限公司费用报销标准为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，有效做到开源节流，特制定本标准，此标准适用于公司全体人员。一、办公费限额济南本部二级地市费用项目签字笔 1.5元/支软皮笔记本32K 2.5元/本硬皮笔记本32K 6元/本文件筐 15元/个文件夹 5元/个文件袋 1元/个签字笔芯 1元/支宽胶带 4.5元/个从济南本部领取，(签字笔每办公拉杆夹 0.8元/个月限领一支，笔芯2支)，若易耗品记账凭证、费用1元/本因特殊原因未能领取的，可从报销单、粘贴单当地采购，单价不得超过济南剪刀 5元/个本部所列金额。订书机 10元/个档案盒 5元/个垃圾袋 10元/3把得力小计算器 10元/个 A4纸 16.5元/包胶水 2.5元/瓶

一次性路由器 60元/个购买插排 20-30元合同、协议、发顺丰快递顺丰快递(每月不超过2次) 票、支票等快递费其他物品申通快递申通快递注明原因，公司要求需打印的才可打印，其他打印的费用自打印费公司打印理，黑白1元/张，彩色5 元./ 张(公司要求才可彩打) 备注:购买多宗办公用品时，必须附明细单，注明物品名称、单价、数量、金额，加盖销货方印章，索要正规发票。A4纸各部门每月限领一包，非正式文件，需反正面使用，并进行归口管理。第 1 页共 4 页二、住房费用限额济南本部二级地市备注费用项目已签订协议，未到1200元/月 1200元/月房租期的除外，原超标(两室一厅) (两室一厅) 的，到期后重签房租协议中尽量包含房租协议中尽量包含房租包含的内容有线电视费、宽带费、有线电视费、宽带费、等等根据每个宿舍按照热水器一台、电脑一至两一、四季度每月不得一、四季度每月不得台、电视一台、冰箱一超过200元，二、三超过200元，二、三房屋水电煤台、照明灯等的标准，季度每月不超过100季度每月不超过100 夏季冬季增加空调，超元元过部分自理

公司费用报销申请书.docx

公司费用报销申请书员工因为一些事情而产生的费用，有些是可以向公司报销的。该怎么报销费用的申请书呢?本文是第一范文网小编整理的公司费用报销申请书，欢迎参阅。公司费用报销申请书1 尊敬的领导: 我是( )的一名退休职工,名叫,于年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。退休后，我常感到身体不适,于年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅19xx年至20XX年尚未报销的住院费就高达近8000元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销,新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。我相信,无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根据《南昌市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。此致敬礼! 南昌轻工机械厂退休职工： 20XX年2月18日公司费用报销申请书2 XXXX有限公司：本人XXX，身份证号：XXXXXXXXXXXXXX，系XXX车间工人，在XXXX年XX月X日工作时不慎受伤，造成XXXXXXX，因伤势不重，未到指定医疗机构就诊，于XXXX年X月X日至XXXX 年X月XX日在XXXXXXXXX骨伤科诊所进行治疗，治疗费用合计XXX元(大写：人民币XXXXXX 元整)，费用明细详见附件一(门诊收费收据)。现本人已完全康复，特向公司申请报销此医疗费用，望给予批准为谢。此致敬礼申请人：申请日期：XXXX年XX月XXX日公司费用报销申请书3 公司领导：

公司日常费用报销流程(正式)

公司日常费用报销管理制度及流程第一部分总则第一条、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为主的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条、本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差行程报备审批表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，费用报销单须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在3个工作日内办理销帐手续。 (五) 当月借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还直接从工资中扣回。第五条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第七条费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销2000元以上需提前一天通知财务部以便备款。（四）费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。第八条差旅费报销制度及流程。 (一)员工出差依以下程序办理： 1、出差申请：拟出差人员填写《出差行程报备审批表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由部门经理及总经理批准。 2、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差行程报备审批表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3、购票：出差人员根据审批的交通工具购票，原则上机票、火车票行政部订票，特殊情况除外。 4、返回报销：出差人员应在回公司后3个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。（二）费用标准： 1、车费标准：凭长途车票据实报销长途车费（其它交通费用已包含在出差补贴中）。 2、住宿补贴标准：①凭住宿发票据实报销，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担（丽江、大理、六库、腾冲、瑞丽、芒市 6个县城1人出差每日补助费用160元，2人同时出差到同一地点每日共补助费用 190元，3人共补助230元；其他地州1人出差每日补助130元，2人及其以上人员

公司企业费用报销管理制度范本

公司费用报销管理制度目录第一章总则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 第二章费用报销制度及流程 . . . . . . . . . . . 2 第三章借款标准及流程 . . . . . . . . . . . . . . .6 第四章费用审批管理 . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第五章附则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

第一章总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。第三条：本制度适用公司各部门。第二章费用报销制度及流程第四条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证（1）、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。（2）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；（3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。 3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额不超过报销金额的5%）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求： 1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改； 2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）； 3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致； 4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴； 5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列； 6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额； 7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写； 8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据