年产200万台电风扇项目建议书

报告摘要——

项目预计总投资5041.98万元，其中：固定资产投资4029.24万元，占项目总投资的79.91%；流动资金1012.74万元，占项目总投资的20.09%。

......

预期达纲年营业收入9779.00万元，总成本费用7698.70万元，税金及附加36.27万元，利润总额2080.30万元，利税总额2418.84万元，税后净利润1560.23万元，达纲年纳税总额858.62万元；达纲年投资利润率41.26%，投资利税率47.97%，投资回报率30.94%，全部投资回收期4.73年，提供就业职位147个。

坚持节能降耗的原则。努力做到合理利用能源和节约能源，根据项目建设地的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及“保护生态环境、节约土地资源”的原则进行布置，做到工艺流程顺畅、物料管线短捷、公用工程设施集中布置，节约资源提高资源利用率，做好节能减排；从而实现节省项目投资和降低经营能耗之目的。

第一章基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx事业发展公司

（二）公司简介

经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx事业发展公司实现营业收入5621.83万元，同比增长24.40%（1102.63万元）。其中，主营业业务电风扇生产及销售收入为4734.72

万元，占营业总收入的84.22%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1379.58万元，较去年同期相比增长132.73万元，增长率10.65%；实现净利润1034.68万元，较去年同期相比增长101.74万元，增长率10.90%。

二、项目概况

（一）项目名称

电风扇项目

（二）项目选址

xxx临港经济开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积15494.41平方米（折合约23.23亩）。该工程规划建筑系数61.27%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.87%，固定资产投资强度173.45万元/亩。项目净用地面积15494.41平方米，建筑物基底占地面积9493.43平方米，总建筑面积16888.91平方米，其中：规划建设主体工程12101.57平方米，项目规划绿化面积990.91平方米。

（四）节能分析

“电风扇项目”，年用电量551336.02千瓦?时，年总用水量6918.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.35吨标准煤/年。达纲年综合节能量22.78吨标准煤/年，项目总节能率27.41%，能源利用效果良好。

（五）环境保护

项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（六）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5041.98万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的79.91%；流动资金1012.74万元，占项目总投资的20.09%。

（七）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（八）项目预期经济效益规划目标

（九）进度规划

12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

三、项目评价

1、xxx事业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“电风扇项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位147个，达纲年纳税总额858.62万元，可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达纲年投资利润率41.26%，投资利税率47.97%，全部投资回报率30.94%，全部投资回收期4.73年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.73年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

项目单位指标

——————————————————————————————

占地面积平方米15494.41

折合亩数亩23.23

容积率 1.09

建筑系数61.27% 投资强度万元/亩173.45

基底面积平方米9493.43 建筑面积平方米16888.91 绿化率 5.87%

绿化面积平方米990.91 固定资产投资万元4029.24 流动资金万元1012.74 总投资万元5041.98 土建工程投资万元1458.96 设备投资万元1650.77 其它投资万元919.51 土建工程投资占比28.94% 设备投资占比32.74% 其它投资占比18.24% 流动资金占比20.09% 固定资产投资占比79.91% 收入万元9779.00 总成本万元7698.70 利润总额万元2080.30 净利润万元1560.23 所得税万元520.08 增值税万元302.27

税金及附加万元36.27

纳税总额万元858.62

利税总额万元2418.84

投资利润率41.26%

投资利税率47.97%

投资回报率30.94%

回收期年 4.73

设备数量台（套）118

年用电量千瓦时551336.02

年用水量立方米6918.89

总能耗吨标准煤68.35

节能率27.41%

节能量吨标准煤22.78

员工数量人147 ——————————————————————————————

第二章建设必要性分析

一、项目建设背景

1、改革开放和大胆创新是根本出路。经济发展方式要真正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济发展动力要切实从传统增长点转向新的增长点，在守住风险底线的前提下，最根本的出路还是深化改革开放，大胆试错创新。要敢于啃硬骨头，敢于过深水区，加快推进经济体制改革。要坚持问题导向，推出既有利于短期发展又有利于长远制度安排的改革举措。充分尊重和发挥地方、基层、群众首创精神，从实践中寻找最佳方案。加大协调力度，强化督促评估，切实抓好改革措施落地。针对世界经济的新特点和新趋势，要积极促进内需和外需平衡、进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡，构建更高层次的开放型经济新体制。更加积极参与新一轮全球分工，主动倡议、参与和推动新一轮国际经济秩序调整改善，为我国经济发展争取更为广阔的空间和更为有利的外部环境。改革开放是高速增长期的法宝，也仍将是新常态下的不二法宝，而且改革开放本身也是持续不断的创新。新常态下，创新的重要性越来越突出，但创新的难度也越来越大。原有的靠引进技术，资源要素由农业部门向非农部门转移，靠抓大项目、按照雁行模式发展产业等方式的效果也日渐削弱；在看不清技术突破方向的前提下，政府集中资源强力推进的优势也明显减弱。要充分发挥新技术、新思想、新业态和新模式的带动作用，通过创新

促进发展方式转变。新常态下的创新，更多靠分散试错，靠千军万马的大众创新，通过竞争脱颖而出。分散化创新是未来创新的主流，同时一些共性的和基础平台的创新，离不开协同创新和融入全球创新网络，一些关键创新离不开集体攻关。需要将个人激励和集体协作有机结合，去激活我国各种创新要素的潜力和活力，推动我国经济向更高更成熟阶段平稳迈进。

2、针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。

3、坚持需求引领。市场需求是拉动战略性新兴产业发展壮大的关键因素。要强化需求侧政策引导，加快推进新产品、新服务的应用示范，将潜在需求转化为现实供给，以消费升级带动产业升级。营造公平竞争的市场环境，激发市场活力。

4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。

二、必要性分析

1、强化基地建设，提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升

级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金，对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园，重大项目给予财政支持。同时，争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取，建设国家级煤炭基地，形成规模效益，引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划，重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时，以煤电为核心业务，新能源发电为辅助业务，电网通道建设为战略业务，实现数量规模向质量效益的转变。

2、展望未来，工业制造业仍将在中国经济发展中发挥主导作用，并逐步实现从低端向中高端，从低成本生产要素向战略性新兴产业、高新技术产业的转变，最终由“中国制造”走向“中国创造”，从“工业制造业大国”转为“工业制造业强国”。中国成为工业制造业强国的一个重要途径就是推进“新型工业化”。２００２年召开的中共十六大，首次提出“走新型工业化道路”。２１世纪的工业化与１８－１９世纪的工业化内涵已有很大不同。信息技术的普及、２０世纪积累起来的科学知识和技术发明，使传统工业的面貌发生着巨大变化。

3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量

指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

四、市场研究

目前，区域内拥有各类电风扇企业646家，规模以上企业48家，从业人员32300人。截至2017年底，区域内电风扇产值108920.74万元，较2016年93929.58万元增长15.96%。产值前十位企业合计收入51097.36万元，较去年42673.59万元同比增长19.74%。

区域内电风扇企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值12518.85万元，较上年度10908.72万元增长14.76%，其中主营业务收入11972.56万元。2017年实现利润总额3596.22万元，同比增长29.15%；实现净利润

1018.61万元，同比增长28.17%；纳税总额78.25万元，同比增长10.97%。2017年底，AAA资产总额16083.77万元，资产负债率32.35%。

2017年区域内电风扇行业净利润9246.11万元，同比2016年8309.62万元增长11.27%；行业纳税总额16628.64万元，同比2016年14260.05万元增长16.61%；电风扇行业完成投资36395.08万元，同比2016年32635.47万元增长11.52%。

区域内电风扇行业盈利能力分析

项目单位指标

——————————————————————————————

行业工业增加值万元25791.02

——同期增加值万元22546.57

——增长率14.39%

行业净利润万元646

——2016年净利润万元8309.62

——增长率11.27%

行业纳税总额万元16628.64

——2016纳税总额万元14260.05

——增长率16.61%

2017完成投资万元36395.08

——2016行业投资万元32635.47

——增长率11.52%

——————————————————————————————

预计区域内电风扇行业市场需求规模将达到163786.86万元，利润总额

56943.92万元，净利润18842.08万元，纳税12768.91万元，工业增加值59341.24万元，产业贡献率17.11%。

区域内电风扇行业市场预测（单位：万元）

项目2018年2019年2020年

——————————————————————————————

产值126836.55 144132.44 163786.86

利润总额44097.37 50110.65 56943.92

净利润14591.31 16581.03 18842.08

纳税总额9888.24 11236.64 12768.91

工业增加值45953.86 52220.29 59341.24

产业贡献率12.00% 15.00% 17.11%

企业数量775 946 1211

——————————————————————————————

第三章项目规划方案

一、产品规划

项目主要产品为电风扇，根据市场情况，计划年产200万台电风扇，预计年产值9779.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积15494.41平方米（折合约23.23亩），其中：净用地面积15494.41平方米（红线范围折合约23.23亩）。项目规划总建筑面积16888.91平方米，其中：规划建设主体工程12101.57平方米，计容建筑面积16888.91平方米；预计建筑工程投资1458.96万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计118台（套），设备购置费1650.77万元。

第四章项目建设地研究

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、项目选址

该项目选址位于xxx临港经济开发区。

未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重要影响的千亿级特色园区。

地区生产总值2303.84亿元，比上年增长9.17%。其中，第一产业增加值184.31亿元，增长6.10%；第二产业增加值1428.38亿元，增长9.45%第三产业增加值691.15亿元，增长5.38%。

一般公共预算收入250.13亿元，同比增长11.28%，一般公共预算支出479.59亿元，同比增长6.31%。国税收入347.23亿元，同比增长8.94%；地税收入亿元70.94，同比增长6.17%。

居民消费价格上涨1.04%。其中，食品烟酒上涨0.67%，衣着上涨0.77%，居住上涨1.16%，生活用品及服务上涨0.75%，教育文化和娱乐上涨0.99%，

医疗保健上涨0.76%，其他用品和服务上涨0.99%，交通和通信上涨0.73%。

全部工业完成增加值1788.39亿元。规模以上工业企业实现增加值1552.66亿元，比上年增长6.36%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含电风扇）等主导行业共完成工业增加值1023.75亿元，增长6.56%。AA完成增加值414.10亿元，增长6.19%；BB完成工业增加值303.23亿元，增长11.57%；CC完成工业增加值267.29亿元，增长11.22%；DD完成工业增加值96.37亿元，增长6.56%。规模以上工业企业实现主营业务收入6412.66亿元，比上年增长6.86%。实现利润总额443.87亿元，比上年增长6.97%。

固定资产投资完成3780.65亿元，比上年增长11.09%。其中，建设项目投资完成3326.97亿元，增长5.29%；房地产开发投资完成453.68亿元，增长8.07%。在固定资产投资中，第一产业投资完成189.03亿元，同比增长5.88%；第二产业投资完成2873.29亿元，同比增长6.93%；第三产业投资完成718.32亿元，增长5.21%。高新技术产业投资971.82亿元，增长5.62%。民间投资3294.87亿元，增长9.50%。城市基础设施投资556.29亿元，增长8.66%。重点项目1210个，完成投资2015.90亿元，增长9.86%。

全市实现社会消费品零售总额1046.15亿元，比上年增长7.05%。城镇实现零售额832.46亿元，增长8.62%；乡村实现零售额430.32亿元，增长7.94%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元366.00，增长8.72%。

实际利用外资55285.23万美元，同比增长50.99%。外贸进出口总值

260.74亿元，同比增长51.21%。其中，出口总值169.48亿元，同比增长

59.33%；进口总值91.26亿元，同比增长56.88%。

三、建设条件分析

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数61.27%，建筑容积率1.09，建设区域绿化覆盖率5.87%，固定资产投资强度173.45万元/亩。

土建工程投资一览表

项目单位指标投资金额

——————————————————————————————

占地面积平方米15494.41

折合亩数亩23.23

基底面积平方米9493.43

建筑面积平方米16888.91 1458.96万元

容积率 1.09

建筑系数61.27%

主体工程平方米12101.57

绿化面积平方米990.91

绿化率 5.87%

投资强度万元/亩173.45

——————————————————————————————

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

七、总图布置方案

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。