特克斯县众成工业园民族服装刺绣厂建设项目可行性研究报告

XXXXXXX限责任公司

特克斯县众成工业园民族服装刺绣厂建设项目

可行性研究报告

编制单位：北京中投信德国际信息咨询有限公司编制时间：https://www.360docs.net/doc/c711736899.html,

高级工程师：高建

目录

第一章总论 (1)

1.1项目概要 (1)

1.1.1项目名称 (1)

1.1.2项目建设单位 (1)

1.1.3项目建设性质 (1)

1.1.4项目建设地点 (1)

1.1.5项目负责人 (1)

1.1.6项目投资规模 (1)

1.1.7项目建设规模 (2)

1.1.8项目资金来源 (2)

1.1.9项目建设期限 (2)

1.2项目建设单位介绍 (3)

1.3编制依据 (3)

1.4编制原则 (4)

1.5研究范围 (4)

1.6主要经济技术指标 (5)

1.7综合评价 (6)

第二章项目建设背景及必要性可行性分析 (7)

2.1项目提出背景 (7)

2.2项目提出缘由 (7)

2.3项目建设必要性分析 (8)

2.3.1推动我国服装行业快速发展的需要 (8)

2.3.2促进当地民族服装刺绣产业转型升级的需要 (9)

2.3.3带动特克斯县特色民族产业发展的需要 (9)

2.3.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 (10)

2.3.5增加当地就业带动产业链发展的需要 (10)

2.3.6带动当地经济快速发展的需要 (10)

2.4项目建设可行性分析 (11)

2.4.1政策可行性 (11)

2.4.2市场可行性 (12)

2.4.3技术可行性 (13)

2.4.4管理可行性 (13)

2.5可行性分析结论 (14)

第三章项目市场分析 (15)

3.1我国服装行业发展现状分析 (15)

3.2我国民族服装行业发展分析 (16)

3.3新疆民族服饰产业发展分析 (16)

3.3.1新疆民族服饰主要特征分析 (17)

3.3.2新疆民族服饰出口市场分析 (18)

3.3.3新疆民族服饰出口市场发展机遇分析 (18)

3.4特克斯县民族刺绣产业发展现状分析 (21)

3.5项目产品市场竞争优势分析 (22)

3.6市场小结 (25)

第四章项目建设条件 (26)

4.1项目厂区选址 (26)

4.2区域投资环境 (26)

4.2.1区域地理位置 (26)

4.2.2区域概况 (27)

4.2.3区域地理气候条件 (27)

4.2.4区域自然资源条件 (28)

4.2.5区域产业优势 (28)

4.2.6区域农业经济发展 (29)

4.2.7区域工业经济发展 (30)

第五章总体建设方案 (32)

5.1厂区总平面布置 (32)

5.2总体平面设计 (33)

5.2.1总体设计原则 (33)

5.2.2总体设计方案 (33)

5.3工程管线布置方案 (34)

5.3.1给排水 (34)

5.3.2供电 (35)

5.4土建方案 (37)

5.4.1方案指导原则 (37)

5.4.2土建方案的选择 (38)

5.5道路设计 (38)

5.6总图运输方案 (38)

5.7土地利用情况 (39)

5.7.1项目用地规划选址 (39)

5.7.2用地规模及用地类型 (39)

第六章产品方案 (40)

6.1主要产品 (40)

6.2产品质量指标 (40)

6.3产品价格制定原则 (40)

6.4产品生产规模确定 (40)

6.5项目生产工艺简述 (41)

6.5.1产品工艺方案选择 (41)

6.5.2产品工艺流程图 (41)

6.6项目生产技术优势 (41)

第七章原料供应及设备选型 (43)

7.1主要原材料供应 (43)

7.2主要设备选型 (43)

7.2.1设备选型原则 (43)

7.2.2主要设备明细 (44)

第八章节约能源方案 (46)

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (46)

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (46)

8.2.1能源消耗种类 (46)

8.2.2能源消耗数量分析 (47)

8.3项目所在地能源供应状况分析 (47)

8.4主要能耗指标及分析 (47)

8.4.1项目能耗分析 (47)

8.4.2国家能耗指标 (48)

8.5节能措施和节能效果分析 (48)

8.5.1工业节能 (48)

8.5.2节水措施 (49)

8.5.3建筑节能 (50)

8.5.4企业节能管理 (51)

8.6结论 (52)

第九章环保措施 (53)

9.1环保依据及设计原则 (53)

9.1.1环境保护设计依据 (53)

9.1.2设计原则 (53)

9.2建设地环境条件 (53)

9.3项目建设和生产对环境的影响 (54)

9.3.1项目建设对环境的影响 (54)

9.3.2项目生产过程产生的污染物 (55)

9.4环境保护措施方案 (55)

9.4.1项目建设期环保措施 (55)

9.4.2项目运营期环保措施 (57)

9.4.3环境管理与监测机构 (58)

9.5环保评价 (58)

9.6绿化方案 (58)

第十章消防措施 (59)

10.1设计依据 (59)

10.2设计原则 (59)

10.3防范措施 (59)

10.4消防用电及消防报警 (61)

10.5消防管理 (61)

10.6消防措施的预期效果 (61)

第十一章劳动安全卫生 (62)

11.1编制依据 (62)

11.2概况 (62)

11.3劳动安全 (62)

11.3.1工程消防 (62)

11.3.2防火防爆设计 (63)

11.3.3电力 (63)

11.3.4防静电防雷措施 (63)

11.4劳动卫生 (64)

11.4.1防暑降温及冬季采暖 (64)

11.4.2防烫伤 (64)

11.4.3卫生 (64)

11.4.4噪声 (64)

11.4.5照明 (64)

11.4.6个人防护 (65)

11.4.7安全教育及防护 (65)

第十二章企业组织机构与劳动定员 (66)

12.1组织机构 (66)

12.2激励和约束机制 (66)

12.3人力资源管理 (67)

12.4劳动定员 (67)

12.5福利待遇 (68)

第十三章项目实施规划 (69)

13.1建设工期的规划 (69)

13.2建设工期 (69)

13.3实施进度安排 (69)

第十四章投资估算与资金筹措 (70)

14.1投资估算依据 (70)

14.2项目建设投资估算 (70)

14.3流动资金估算 (71)

14.4资金筹措 (71)

14.5项目投资总额 (71)

14.6资金使用和管理 (74)

第十五章财务及经济评价 (75)

15.1销售收入及成本费用估算 (75)

15.1.1基本数据的确立 (75)

15.1.2产品成本 (76)

15.1.3平均产品利润、销售税金及所得税 (77)

15.2财务评价 (77)

15.2.1项目投资回收期 (77)

15.2.2项目投资利润率 (77)

15.2.3不确定性分析 (77)

15.3综合效益评价结论 (81)

第十六章风险分析及规避 (83)

16.1项目风险因素 (83)

16.1.1不可抗力因素风险 (83)

16.1.2技术风险 (83)

16.1.3市场风险 (83)

16.1.4资金管理风险 (83)

16.2风险规避对策 (84)

16.2.1不可抗力因素风险规避对策 (84)

16.2.2技术风险规避对策 (84)

16.2.3市场风险规避对策 (84)

16.2.4资金管理风险规避对策 (85)

第十七章招标方案 (86)

17.1招标管理 (86)

17.2招标依据 (86)

17.3招标范围 (86)

17.4招标方式 (87)

17.5招标程序 (88)

17.6评标程序 (88)

17.7发放中标通知书 (88)

17.8招投标书面情况报告备案 (88)

17.9合同备案 (88)

第十八章结论与建议 (90)

18.1结论 (90)

18.2建议 (90)

附表 (91)

附件1产品销售收入预测表 (91)

附件2总成本表（生产成本加期间费用法） (92)

附件3外购原材料表 (93)

附件4外购燃料及动力费表 (94)

附件5工资及福利表 (95)

附件6利润和利润分配表 (96)

附件7固定资产折旧费计算表 (97)

附件8无形资产及递延资产摊销表 (98)

附件9流动资金估算表 (99)

附件10项目投资现金流量表 (100)

附件11资产负债表 (101)

附件12财务计划现金流量表 (102)

附件13项目资本金现金流量表 (104)

附件14借款偿还计划表 (105)

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

特克斯县众成工业园民族服装刺绣厂建设项目

1.1.2项目建设单位

XXXXXXX限责任公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址是XXXX

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为3000.00万元，其中，建设投资为2683.55万元（土建工程为852.00万元，设备及安装投资1280.00万元，土地费用300.00万元，其他费用为109.12万元，预备费142.43万元），铺底流动资金为180.00万元。

项目建成达产后，年可实现销售收入3640.91万元，年可实现利润总

额985.02万元，年均净利润738.77万元，年上缴税金及附加为37.00万元，年可上缴增值税369.98万元，投资利润率32.83%，投资利税率46.40%，税后投资回收期（含建设期）5.06年。

1.1.7项目建设规模

本项目总占地面积为30亩，总建设面积13200.00平方米，详细内容见下表：

主要构筑物一览表

工程名称层数占地面积建设面积

生产车间113000.003000.00

生产车间212000.002000.00

生产车间311000.001000.00

辅助车间1500.00500.00

成品仓库12000.002000.00

原料库房11500.001500.00

其他配套用房1200.00200.00

办公综合楼3500.001500.00

员工宿舍及食堂3500.001500.00

合计11200.0013200.00行政办公及附属设施占地面积1000.00

道路及停车场12000.002000.00

绿化工程14000.004000.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币3000.00万元，其中项目企业自筹资金2000.00万元，申请银行贷款1000.00万元。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从2013年4月至2014年3月，工程建设工期共计12个月。

1.2项目建设单位介绍

伊犁荣昌钢质散热器制造有限责任公司是集科研、生产、销售一体的科技生产型有限责任公司，是专业生产钢制散热器的厂家，公司现有职工67人，其中高中级专业技术人员11人，拥有机械设备75台，具有完善的质量保证体系和科学的检测手段。2000年成立至今，公司生产的钢制散热器，经质检部门的常年检查，均为合格，从未出现过质量问题；在市场上，公司生产的钢制散热器产品深受广大消费者的欢迎，并得到一致好评。

公司生产技术和管理水平有很大的提高，产品质量上了新台阶，企业效益快速增加，产值从2006年的143.4万元，产品销售142万元，销售利润21.5万元增加到2012年的2116万元，上缴税金127万元（含所得税），企业净利润320万元。公司在生产钢制散热器的技术上不断创新，企业建立创新机制，建立健全专利管理制度和激励机制，到目前为止，公司累计申报专利10项，获得专利权8项。公司的创新机制和知识产权管理制度极大地提高了企业的技术水平和产品质量，增强了企业的市场竞争力，提高了企业效益。

1.3编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；

3、《国家产业结构调整指导目录》；

4、《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

5、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》第三版；

6、《工业可行性研究编制手册》；

7、《现代财务会计》；