日用五金项目可行性研究报告

日用五金项目可行性研究报告

泓域Macro

WORD格式下载可编辑

目录

第一章项目总论 (1)

一、项目名称及建设性质 (1)

二、日用五金项目提出的背景 (2)

三、报告说明 (2)

四、主要建设内容及规模 (3)

五、环境保护 (4)

六、项目投资规模及资金筹措方案 (5)

七、预期经济效益和社会效益 (6)

八、建设期限及进度安排 (8)

九、简要评价结论 (8)

第二章日用五金项目行业分析 (11)

第三章日用五金项目建设背景及可行性分析 (13)

一、日用五金项目建设背景 (13)

二、日用五金项目建设可行性分析 (16)

第四章项目建设选址及用地规划 (21)

一、项目选址方案 (21)

二、项目建设地概况 (21)

三、项目用地规划 (22)

第五章工艺技术说明 (25)

一、技术原则 (25)

二、技术方案要求 (25)

第六章能源消费及节能分析 (28)

一、能源消费种类及数量分析 (28)

二、能源单耗指标分析 (29)

三、项目预期节能综合评价 (29)

四、“十三五”节能减排综合工作方案 (30)

第七章环境保护 (32)

一、编制依据 (32)

二、建设期环境保护对策 (33)

三、项目运营期环境保护对策 (35)

四、噪声污染治理措施 (36)

五、地质灾害危险性现状 (36)

六、地质灾害的防治措施 (37)

七、生态影响缓解措施 (37)

八、特殊环境影响 (38)

九、绿色工业发展规划 (39)

十、环境和生态影响综合评价及建议 (39)

第八章组织机构及人力资源配置 (42)

一、项目运营期组织机构 (42)

二、人力资源配置 (43)

第九章项目建设期及实施进度计划 (44)

一、项目建设期限 (44)

二、项目实施进度计划 (44)

第十章投资估算与资金筹措及资金运用 (45)

一、投资估算 (45)

二、资金筹措方案 (49)

三、资金运用计划 (50)

第十一章项目融资方案 (51)

一、项目融资方式 (51)

二、项目融资计划 (51)

三、资金来源及风险分析 (52)

四、固定资产借款偿还计划 (53)

第十二章经济效益和社会效益评价 (56)

一、经济效益评价 (56)

二、社会效益评价 (65)

第十三章综合评价 (66)

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

日用五金项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事日用五金投资建设业务。

（三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积40000.20平方米（折合约60.00亩），该项目建筑物基底占地面积28838.25平方米；项目规划总建筑面积45292.31平方米，绿化面积2636.07平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积8165.88平方米；土地综合利用面积39640.20平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“日用五金投资建设项目”计划选址位于xxx（位置待定）。

（五）项目建设单位

xxx某某有限公司

二、日用五金项目提出的背景

工业资源能源消耗强度逐步降低，绿色发展能力明显增强。近年来，工业紧紧围绕国家节能减排约束性目标任务，以工业绿色低碳转型发展为目标，狠抓工业节能降耗、清洁生产和资源综合利用技术进步，取得了积极成效。“十一五”期间，全国规模以上工业单位增加值能耗下降26%，实现节能量7.5亿吨标准煤，以年均6.98%的能耗增长支撑了年均11.57%的工业增长。“十二五”前四年，我国工业能耗累计下降21%，工业水耗累计下降28%左右，基本实现“十二五”预计目标。工业节能、节水、资源综合利用、环保、废水循环回用等关键成套设备和装备产业化示范工程积极推进，节能环保产业快速发展，为资源节约型和环境友好型社会建设提供了有力支撑。

三、报告说明

项目申请报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。该日用五金项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考

虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。

四、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事日用五金项目，预计达刚年产值为17391.24万元。预计项目总投资7779.68万元；规划总用地面积40000.20平方米（折合约60.00亩），净用地面积39640.20平方米（红线范围折合约59.46亩）。

2、该项目总建筑面积45292.31平方米，其中：规划建设主体工程23784.12平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）13870.25平方米，项目计容建筑面积45078.25平方米，预计建筑工程投资4734.19万元；建筑物基底占地面积28838.25平方米，绿化面积2636.07平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积8165.88平方米，土地综合利用面积39640.20平方米；建筑容积率1.14，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重4.54%，场区土地综合利用率100.00%。

五、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：该项目建成后新增174人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约1253.54立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约21.75吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在日用五金生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是日用五金生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家

噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

六、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资7779.68万元，其中：固定资产投资5797.08万元，占项目总投资的74.52%；流动资金1982.60万元，占项目总投资的25.48%。

2、在固定资产投资中，建设投资5746.18万元，占项目总投资的73.86%；建设期固定资产借款利息50.90万元，占项目总投资的0.65%。

3、该项目建设投资5746.18万元，包括：建筑工程投资4734.19

万元，占项目总投资的60.85%；设备购置费425.74万元，占项目总投资的5.47%；安装工程费12.77万元，占项目总投资的0.16%；工程建设其他费用488.56万元，占项目总投资的6.28%（其中：土地使用权费300.00万元，占项目总投资的3.86%）；预备费84.92万元，占项目总投资的1.09%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资7779.68万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）5753.84万元，占项目总投资的73.96%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款1034.54万元，占项目总投资的13.30%；项目经营期申请流动资金借款991.30万元，占项目总投资的12.74%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额2025.84万元，占项目总投资的26.04%。

七、预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入17391.24万元，总成本费用12678.27万元，营业税金及附加123.00万元，

年利税总额5705.16万元，其中：年利润总额4589.97万元，年净利润3442.48万元，纳税总额2262.68万元，其中：增值税992.19万元，营业税金及附加123.00万元，年缴纳企业所得税1147.49万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率59.00%，投资利税率73.33%，全部投资回报率44.25%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值11831.46万元，总投资收益率60.31%，资本金净利润率79.77%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.77年（含建设期24个月），固定资产投资回收期3.55年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点31.55%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

（二）社会效益分析

1、项目达纲年预计营业收入17391.24万元，占地产出收益率4387.30万元/公顷；达纲年纳税总额2262.68万元，占地税收产出率570.81万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率99.95

万元/人。

2、该项目建设符合国家和xxxxxx发展规划，有利于促进xxx 区域日用五金产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供174个就业职位，每年可为xxx增加财政税收2262.68万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。

八、建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“日用五金生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

九、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx日用五金行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx日用五金产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极

的推动意义。

2、“日用五金生产项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国日用五金的国产化进程，推动日用五金制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。

3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“日用五金生产项目”，该项目的建设能够有力促进xxxxxx经济发展，为社会提供就业职位174个，达纲年纳税总额2262.68万元，可以促进xxx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在xxx内，工程选址符合xxxxxx土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对

建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

第二章日用五金项目行业分析

近十年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强，不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献，而且成为支撑世界经济的重要力量。2014年，我国工业增加值达到22.8万亿元，占GDP的比重达到35.85%。2013年，我国制造业产出占世界比重达到20.8%，连续4年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中，我国有220多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加65家，其中制造业企业56家（不含港澳台），连续2年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。

《中国制造2025》是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造2025》明确提出了建设制造强国的“三步走”战略，以十年为一个阶段，通过“三步走”实现制造强国建设，并对第一个十年的战略任务和重点进行了具体部署。总体看，《中国制造2025》不是一般意义上的中长期发展规划，而是兼顾当前和长远、兼顾战略和战术的一个行动计划。既立足当前，面向制

造业转型升级、提质增效，提出了九大战略任务、五项重点工程和若干重大政策举措；又着眼长远，着眼应对新一轮科技革命和产业变革、抢占未来竞争制高点，围绕先进制造和高端装备制造，前瞻部署了重点突破的十大战略领域，描绘了未来三十年建设制造强国的宏伟蓝图和梯次推进的路线图。

工业资源能源消耗强度逐步降低，绿色发展能力明显增强。近年来，工业紧紧围绕国家节能减排约束性目标任务，以工业绿色低碳转型发展为目标，狠抓工业节能降耗、清洁生产和资源综合利用技术进步，取得了积极成效。“十一五”期间，全国规模以上工业单位增加值能耗下降26%，实现节能量7.5亿吨标准煤，以年均6.98%的能耗增长支撑了年均11.57%的工业增长。“十二五”前四年，我国工业能耗累计下降21%，工业水耗累计下降28%左右，基本实现“十二五”预计目标。工业节能、节水、资源综合利用、环保、废水循环回用等关键成套设备和装备产业化示范工程积极推进，节能环保产业快速发展，为资源节约型和环境友好型社会建设提供了有力支撑。

第三章日用五金项目建设背景及可行性分析

一、日用五金项目建设背景

（一）项目建设地概况

聊城地处鲁西平原，是山东省的西大门，毗邻河南、河北，位于华东、华中、华北三大区域交界处，全市总面积8715平方公里，2014年年末总人口594万。聊城是中国蔬菜第一市，是国家历史文化名城，中国优秀旅游城市，中国温泉之城，国家园林城市，国家卫生城市，双拥模范城，国家环保模范城。聊城是京九铁路与邯济铁路在山东省内的交汇点，是横跨冀鲁豫三省的最大交通物流枢纽，是中国重要的交通枢纽、能源基地、内陆口岸和辐射冀鲁豫交界地区的中心城市，中原经济区东部核心城市，济南都市圈副城市，山东西部经济隆起带中心城市。在著名的华顿经济研究院发布的2016年中国百强城市排行榜中，聊城位列第78位，且为晋升最快的城市。聊城城区独具“江北水城”特色，素有“中国北方的威尼斯”之称。黄河与京杭大运河在此交汇。明清时期借助京杭大运河漕运之利，聊城成为沿岸九大商都之一，

繁荣昌盛达400年之久，被盛誉为“江北一都会”。市区环抱的东昌湖是中国北方最大的城市湖泊，南岸的聊城摩天轮“水城之眼”为亚洲三大摩天轮之一。2016年12月7日，聊城被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。

“十二五”是我市经济稳增长、调结构、促改革、惠民生取得重大进展的历史时期，我们胜利完成了规划确定的目标任务，综合经济实力跃上了新台阶。经济增长保持在合理速度区间，地方财政收入和固定资产投资增幅进入全省前列，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入增幅高于国内生产总值增幅，服务业占比和城镇化率明显提升，公共服务体系基本建立，生态文明建设取得新进展，对外开放迈出新步伐，依法治市和从严治党取得新成效。五年来，我市经济社会发展的成功实践，为“十三五”时期的发展积累了丰富经验，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。制定聊城“十三五”规划，首先要深刻领会和把握中央对国际国内形势的判断，领会好省委确定的提前全面建成小康社会的要求，准确把握市情，认清形势机遇和挑战。“十三五”期间，我市经济社会发展依然拥有重大机遇。聊城已经列入国家中

原经济区、环渤海合作发展经济区，列入山东省省会城市群经济圈和山东西部经济隆起带，并享受到国家中部地区产业政策。我市成为国家现代农业示范区、国家节能减排财政政策综合示范城市、国家新能源汽车推广示范城市、全国质量强市示范城市、国家智慧城市时空信息云平台建设试点城市，已经或将享受到一系列政策支持。在京津冀协同发展、“一带一路”建设和重大基础设施投资等方面，也将面临新的机遇。从自身条件看，我市农业基础较好、工业转型升级的势头好、城镇化和服务业发展空间大、劳动力资源较为丰富，这对我们实现全面建成小康社会的任务，将起到重要的支撑作用。

（二）战略新兴产业“十三五”发展规划

“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，

一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。

（三）产业转型升级发展规划

积极推广低碳技术。加强低碳技术研发及产业化，推动重大低碳技术的示范应用，积极开发轻质材料、节能家电等低碳产品，控制工业领域的温室气体排放。建立企业、园区、行业等不同层次低碳评价指标体系，开展低碳工业园区试点，探索低碳产业发展模式。研究编制重点行业低碳技术推广应用目录，研究建立低碳产品评价标准、标识和认证制度，探索基于行业碳排放的经济政策和碳交易措施。

二、日用五金项目建设可行性分析

（一）顺应产业政策的发展方向

结构调整将从“政府主导型”和“外部冲击型”调整向市场主导型和内生主导型的结构调整转变。自2008年全球金融危机爆