蜜蜂源财务软件培训讲义

蜜蜂源财务系统培训讲义

流程：进入财务软件→凭证管理→录入凭证→审核凭证→登帐→查看帐薄→结帐→出报表→打印凭证、报表→进入一下个会计期间

初始设置

软件安装：打开光盘→打开BEEV7\BsAccountV7找到setup.exe文件双击→下一步→下一步→选任何人、下一步→下一步→关闭→安装完成，此时在桌面出现蜜蜂源财务软件V7图标。

初始化

一、系统管理

1、套帐管理: 建立新套帐需重新指定数据库目录及文件名（首次使用软件需新建套帐）。

操作如下：系统管理→新建套帐→录入帐套名称（单位名称-以单位公章为准）、选择帐套路径→录入起用年月→录入财务主管、法人代表→选企业性质→录入科目编码、客户组编码、客户编码、部门编码、职员编码→点创建。建帐完成。套帐名称：单位名称（以单位公章为准）。

2、系统设置模块:

会计期间：用于不同会计期间的切换。选择对应的年度、月份，点确定即可。

权限管理：财务主管拥有所有权限，包括唯一权限。

增加用户→输入用户名、密码、校验密码→确定；

修改用户→用于修改操作者密码→选择对应用户ID→输入原密码、新密码、校验密码→确定。

分配权限：由财务主管选择对应人员，进行分配权限，分配完成后点保存。

操作日志：记录操作人员日常业务操作记录。

系统配置：结帐后才能打印报表、结帐后才能计算报表不选，其他视工作需要进行选择，选择完成后→确定。

数据管理:

数据备份：定期每月做一次备份。选择备份目录→录入备份文件名→保存→备份→完成

备份.

备份提示：选择对应时间提示备份。

二、帐套设置

1、常用摘要：添加→录入摘要代码、摘要内容→常用摘要录入完成→保存退出。

2、部门职员：添加→录入部门编码、部门名称→下一个→直到完成→确定。修改、删除；职员.

3、币种：默认币种→人民币。

4、凭证类别：定义为代码~ →名称：“记帐凭证”→简称“记”→属性“记帐凭证”。

5、结算方式：添加→录入结算代码、结算名称→保存退出。如01 现金支票、02转帐支票等。

6、客户组客户：操作如“部门职员”。

7、科目设置：

单击“科目设置”→“科目一览表”界面→对于本系统的用户，一级科目绝对不允许随意增加、修改、删除，主要是增加明细科目。

增加科目：单击“增加”→输入“科目代码”、“科目名称”、选择“余额方向”、“帐薄形式”（即三栏帐或多栏帐）→单击“确认”即可把要增加的科目增加上去。科目名称不允许重复。

修改科目：把光标放在要修改的科目上面，双击或单击“修改”，修改完成后“确认”即可。

删除科目：把光标放在要删除的科目上面，再单击“删除”，即可把该科目删除。注意：总帐科目不要删除！有发生额余额科目不要删除！

明细科目可设置多栏帐：选中要设置多栏帐科目→双击→“帐薄形式”改为多栏帐→确定。若要设置某级科目帐簿形式为多栏帐，其最明细科目的帐簿形式应为三栏帐；否则，在显示帐簿处查询此明细帐簿时提示“多栏帐无子栏目”。

在科目设置时，不需要选‘累计结转下年’，如选中，在年终结转时会出现‘发生额’累计下年的情况。

8、录入科目期初数

单击“期初余额”界面，单击“综合本位币”→选择“人民币”→即可录入期初数。蓝条的科目为有下级的科目，不用输数，由明细科目自动累加。

9、起用套帐：起用套帐后不能对科目期初数进行修改！

注：1、如果起用套帐后仍需对科目期初数进行修改，必需要“停用套帐”！

在“帐套设置”主界面，点停用套帐，打开“期初余额”可进行修改。

日常处理

一、凭证管理注：录入人或修改人与审核人不能为同一人

1、录入凭证

A、按“F4”或单击“查字典”，可查找摘要、总帐科目及明细科目

B、“..”两个小数点可以复制上一行摘要及科目

C、“SHIFT+空格”可以复制金额

D、录完凭证后按“F3”或单击“录入下一张”，即自动保存凭证并进入下一张凭证录

入

E、在凭证管理里面的右上角显示着当前工作状态

注：1、数量这个辅助核算项目仅仅对于设置数量三栏帐的科目才有效；数量允许输入负

数，输不进去时，那么先输一个正数，再插入一个负号；

2、“发生日期”项的输入格式必须是长格式，年份必须是四位；日期分隔符可以是

“/”或“.”

3、如果一笔分录的金额非常大，超出了金额栏的宽度，这时超出部分的金额录不进

去，遇到这种情况您可用鼠标把金额栏拉宽一些；

2、显示凭证：可以显示本年不同月份、不同类别的凭证。单击“显示凭证”→选择对

应期间→凭证号→选定。

3、修改凭证：修改后的凭证必须注意保存；保存之后必须进入帐务处理进行登帐。单击

“修改凭证”→选择对应凭证号→选定→进行修改→存盘。

4、审核凭证：谁审核的凭证谁有权取消审核记录

单张（取消）审核：由审核人进入套帐后，单击审核凭证→选定对应凭证号→选定→通过（取消）→前一张、后一张继续逐张凭证（取消）审核。

批量（取消）审核：由审核人进入套帐后，单击审核凭证→选定对应凭证号→选定→“批量（取消）审核”→选择对应期间、凭证类别→审核所有我有权审核的凭证（取消所有我已经审核的凭证）→开始。

凭证审核后不允许修改和删除，结帐后不允许再录入凭证或修改凭证；

确需修改可执行反结帐和反审核。

5、出纳签字：操作同上。

6、复制凭证:单击“复制凭证”→选择对应期间→凭证号→选定。

7、插入行、删除行：可插入空行、删除中间多余行。

8、查询：根据不同查询条件对凭证进行相关查询。单击“查询”→输入所知对应内容→确认，可查看附合条件凭证。

9、分册：可自行对凭证进行分册，生成凭证汇总表。凭证管理中的凭证分册相当于手工帐中的“凭证汇总表”。

凭证分册，在未结帐前还可以再进行调整，只要修改起迄凭证号即可，还可以查询当年所有会计期间的凭证分册汇总表。

10、删除：可对凭证进行删除，一定要小心！！！删除后不能恢复！

单击“删除”→选择对应期间→凭证号（凭证选择几号至几号）→确定。

11、检查：可以检查凭证中一些存在的错误。

单击“检查”→选择对应期间→下面所有选项选中→检查错误→可查看有无问题，根据问题进行修改凭证。

12、选项：可控制录入凭证时的一些快捷功能，可根据操作员习惯设置。

单击“选项”→进行选择→确定。

13、引入引出：该功能可以把凭证由上月引到下月，可以参照“用户手册”使用，对电脑不熟悉的用户最好不要使用该功能！

14、插入凭证：在输入凭证状态下，录入要插入凭证的内容，录入完成后，点“插入凭证”按钮，指定要插入凭证的位置，点确定，出现‘插入凭证’成功在插入凭证后，插入以后的凭证号依次往后排。

二、帐务处理

1、核对总帐与凭证：单击“核对总帐与凭证”→选择对应期间→开始。

2、核对明细与凭证：单击“核对明细与凭证”→选择对应期间→开始。

注：如有问题，打开凭证管理→检查凭证→进行检查，有问题进行修改→审核→登帐。

3、登帐

单击“登帐”→单击“登记所有科目”→出现提示点“确定”。

登帐次数不限，在每个月做完凭证后，都要进行登帐，以及以前某月修改凭证，需要将自修改日起到今全部重新登帐。为保证数据的正确性，在年终结帐前把1至12月份全部重新登帐；可以选择跨期间登帐。

4、结帐

单击“结帐”→选中对应月份→“结帐”就完成结帐工作！

在该模块中会自动显示没有审核、登帐的凭证！结帐前必须对对所有凭证进行审核和登帐；结帐后不允许再对当月会计业务作任何变动。

结帐标志着一个会计期间的工作结束；进行年未结帐时，系统如果发现已有年未结帐记录，会提示您是否覆盖数据。此时，如果下一年度已经进行了帐务处理，则选‘保留现有数据’，下面的所有选项选中后，点‘确定’。这样下一年度新输入的内容不会丢失，否则的话，下一年的数据会全部丢失。如修改以前年份的内容前，先做一次备份。

反结帐：单击“结帐”→选中对应结帐月份→“取消结帐”。

5、万能转帐

转帐类别是对定义的万能转帐的分类；转帐名称是该万能转帐的区别名；转帐摘要是该凭证的摘要；

转帐凭证包括两种类型的分录：一是转入，另一种是转出。定义万能转帐必须是按照先转出后转入的顺序进行；

转出科目的转帐内容必须填写而转入科目的转帐内容不能填写；

如果使用万能转帐，在生成凭证前，本月进行登帐；生成凭证后，再进行登帐；

三、显示帐薄

单击“显示帐薄”进入“帐薄目录”界面，按翻页键可以上下翻页查找科目，直接输入科目号可以找到对应的科目。

1、查看总帐

在帐薄属性这一栏里显示了“总分类帐”和“明细分类帐”，把光标放在对应的科目上，用鼠标双击或回车即可查看该科目的总帐。

2、查看明细分类帐

查看明细分类帐和查看总分类帐相同。

3、查看余额表

在“显示帐薄”主界面，单击“查阅余额表”，可选择不同月份、不同级别科目的余额表

查看。

注：帐簿总目录

在‘显示帐薄’时，有一项功能是‘锁定工具条’。

进入帐簿以后，首先看到的是分类帐簿总目录。这里列出的是所有科目的代码及每一个科目的帐簿种类。如果想快速查找某科目，可以先用键盘输入“+”，然后再输入科目代码。如果确有您输入的这个科目，那么帐簿上蓝色的光带就会相应的科目上；用鼠标双击蓝色光带或是直接按下回车键，就可以查看相应科目的帐簿。

在明细帐和总帐中都可以迅速切换查看别的科目，只要用鼠标点一下帐簿标题处，系统就会弹出快速切换窗口，输入您想要查看的科目代码然后确人，帐页就会迅速切换。

关于明细帐的登帐顺序，可以按凭证日期或输入日期分类。

关于总帐的登帐顺序，如果是多类凭证分类，是按录入的‘凭证类型代码’排序。

帐页格式：可自定义“栏目宽度”及“各种项目”格式，如多栏帐格式——附加的格式定义。

可进行跨年度及跨月份查询。

关于连续打印帐薄：进入“显示帐薄”后，选打印后，在最一个功能键为‘选择欲打印的帐薄’后，这样可以连续打印科目。

余额表（帐簿目录）

查阅余额：某个科目全年的余额；

查阅余额表：全部科目任意期间的余额；

打印——选择欲打印的帐簿——所有币别分别打印、所有核算项目分别打印、不打印无发生额科目；

如果发现余额表或帐簿的金额可能有疑问，请到帐务处理中重新登帐；

未审核的凭证登帐事在显示帐簿处显示为绿色字体；相临两个会计期间的凭证审核登帐后在显示帐簿处显示为黑色字体。

四、会计报表

A、已有报表的编辑

单击“会计报表”→单击“打开报表”→选择要打开的报表→单击“确认”，进入该报表→单击“计算报表”→确认→出现提示点“是Y”→存盘→单击“打开报表”可选择其它报表进行计算。

1、变换状态

单击“变换状态[F2]”→出现“修改当前状态”，该按键主要是针对报表中有数据需要手工输入而设定的。

2、数据格式

该功能是对报表的数据加上分隔符及定义小数位数。

1、单格公式

坐标：当光标停在表中任一格，在左上角会显示该单元的坐标。单击“单格公式[F4]”→显示光标所在单元格的运算关系。

例：把放在“现金”的“年初数”单元格上→单击“单格公式”→出现“03行03栏运算关系”→单击“科目”→双击“现金”→再在中间框中单击“年初数”→单击公式检查，→“确认”该单元格的公式就设置好了。

2、整表公式

3、这里记录着整张报表里面的所有公式，请不要修改或删除！！！

4、平衡关系

5、这里记录着报表里面的平衡关系或是表与表之间的平衡关系，请不要进行修改和删

除！！！

6、栏目宽度

可以调整报表中栏目的宽度。

7、插入一行

8、插入一栏

9、删除一行

10、删除一栏

11、报表上报（向上级单位报送报表）

进入会计报表→单击“帐务报表”→单击“报表上报”→在“报表列表”下面把要报出的报表点蓝→再点中间的“?”（左箭头）→把“输出报表”下面的报表全部点蓝→选择驱动器“A：”→在“输出文件： A:\”后面输入文件名例如：邯郸林业局.brp →把“上报报表数据”和“上报报表格式”前面打上“√”→点“确定”→点“是”→点“确定”报表上报就完成了。

12、复制报表

进入会计报表→单击“帐务报表”→单击“复制报表”→在“报表来源”中选择“上报文件”→选择驱动器“A：”→在文件名下面选择“*.brp”（*.指的是文件名，即上级单位下发的统一报表磁盘文件）→点“确定”→在“选择报表”右边把所有报表点蓝→在“指定起始表号”前面打“√”→输入“表号100”（也可是其它表号）→单击“复制”→单击“确定”即可把要复制的报表复制到本软件系统报表中。

13、报表删除

进入“帐务报表”→选择“删除报表”→选中要删除的报表→再点“删除”键即可删除该报表。切记：一定要小心注意！！！

14、修改表名

可以修改报表的表名和表号

a、修改表名

进入“帐务报表”→选择“修改表名”→选中要修改的报表→在“表名：”后面修改→单击“修改”键即可修改成功。

b、修改表号

进入“帐务报表”→选择“修改表号”→选中要修改的报表→在“修改表号”前面打“√”→在“表号：”后面输入要调整的表号→单击“修改”键即可修改成功。

B、新建报表

单击“会计报表”→单击“帐务报表”→单击“打开报表”→输入一新的报表编号→“确定”→输入新报表的各项参数→“确认”→打开一张空表录入项目文字。其它功能如已有报表编辑。

1、报表名称：如“资产负债表”

2、标题行数：指编制单位所在行的行数。

3、表头行数：指项目所在行的行数。

4、表体行数：指除表头外主表的行数。

5、表尾行数：指附、注的行数。

6、表体栏数：指主表的列数。

7、栏宽：指每一列的宽度，一般不用设。

8、小数位数：指表内数字栏的小数位数。

进入软件→凭证管理→录完凭证→审核凭证→登帐→查看帐薄→结帐→出报表→打印凭证、报表（帐薄一般半年或一年打印一次）→进入一下个会计期间

杀毒软件的设置：

温馨提示：

1、如果软件启动时，提示正在配置程序，找不到某某OVL文件，有重试、取消等，多半是该文件被查杀。解决方法：从安装光盘或安装程序包找到相应的文件，拷贝到前面提示的目录中，再点重试，软件会自动修复被删除的文件。有时在修复配置程序过程会提示插入光盘，插入光盘或找到安装程序包中后缀名是 .msi文件，点击确定，软件会自动修复被删除的文件。经常被杀的文件有：Account03.OVL,Account22.OVL,BeeAccount2004Config.exe 这三个文件。在修复软件之前，要把360杀毒关掉。

2、软件修复后，应该能正常使用了。以防软件下次再次被查杀，现在要在杀毒软件中把我们的软件保护起来。打开360杀毒，点设置，点白名单，点添加目录，把软件的安装目录和“C:\Program Files\Common Files\BeeSource”添加进来，安装目录可以在点桌面的软件图标上点右键，点属性，在目标那一行就是软件的安装目录。同时也把安装程序的目录添加进来。再设置文件扩展名白名单设置中的添加，输入文件扩展名 ovl，确定即可。

3、点病毒扫描设置，把发现病毒时的处理方式设置为“通知并让用户自行处理”，点确定。以上操作基本上可以起到保护作用了，如果在杀毒软件在杀毒时，还是报OVL文件是病毒或木马时，请大家点暂不处理，或点添加信任。

4、用卡巴斯基的客户，如果卡巴提示某某OVL文件为病毒或木马时，请点“信任此文件”。或在设置中，点威胁和排除，在排除规则中，点添加，选择软件的安装目录。

5、其他杀毒软件用户设置方法参照以上说明。

联系电话：

朱连清150******** QQ:19994069