出纳会计模拟实训小结

出纳会计岗位模拟实训小姐

财务A2 孙仕超20124840807 得分

我在小组负责的是出纳，出纳负责1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。11.完成领导布置的其他工作

我做的出纳主要内容编制银行存款日记账，现金日记账，向银行敲章或换取零钱，审核一些通用记账凭证。

做之前感觉就是跑跑腿的，实际坐下来还蛮有讲究的，不仅一步一步环节容易出错，而且因为和财务经理，银行柜员业务联系得比较多，一出错还蛮严重的，，业务算比较多的，做起来开始上手比较难，后来熟练了就超级快了，基本不用多想一定就是那样，规律还是可以找到的，反正接触下来出纳，和财务经理，银行的账务比较烦，和往来会计，费用会计，总账会计比较容易，我是礼拜2完成的，虽然不快但还是蛮认真的，思路很清楚的，我不认为做出纳这个相对难的工作是坏事，毕竟先熟悉失败总比后熟悉不能失败的好，更何况我还没失败，有人觉得钱太多用不完，我觉得不那么想，钱多第一增加自信毕竟能买答案，第二可以买衣服其他装饰品增加一种生活乐趣让学生更加对此产生兴趣，虽然以后没有直接答案可求，但是会让学生留个印象，而且做出纳同时看答案看到别的职业做的东西也知道了，也同时留了个印象，确实是位置越高越轻松，我们还嘲财务经理应该什么都会，本来不熟的都相处的很融洽了，一步步出错皆错，不仅培养团队合作，更培养团队包容，反正大家的目标很明确，争吵的时间还不如想问题解决方案，毕竟我们如果是现实生活中的工作人员应该不会犯大错。我觉得实训的问题不是很多，主要就提一个意见，可以下次几个小组一起来做，实践出真知说不定会产生新的火花,只是建议！