年产3000吨塑料制品项目可行性研究报告
年产3000吨塑料制品项目
可行性研究报告
第一章塑料制品项目总论
第二章塑料制品项目建设背景及必要性
第三章塑料制品报告编写说明
第四章塑料制品建设规模及产品方案
第五章塑料制品项目节能分析
第六章塑料制品环境保护
第七章塑料制品项目进度规划
第八章塑料制品投资估算与资金筹措
第九章塑料制品经济效益分析
第十章塑料制品项目评价
第一章项目总论
一、项目提出理由
改革开放以来，我国不断调整优化产业结构，三次产业之间的协调性不断提高，但三次产业内部不合理问题依然突出，主要表现为工业加工度不高，高技术产业大多处于全球价值链的低端，重化工业领域产能过剩严重；传统服务业业态创新迟缓，现代服务业和生产性服务业发展滞后；农业现代化水平低。出现这些问题，与我国所处的发展阶段和资源禀赋有一定关系，但主要与我国当前的体制机制和产业政策有关。“十三五”时期，调整优化产业结构，必须以全面深化改革为契机，加快消除体制机制和政策障碍。
后危机时代，新一轮产业科技革命带来制造业的深度调整。美国启动“再工业化”，德国实施“工业4.0”，日本实行“信息技术带动革新”，不同的战略名称传递出同样的信息：制造业仍是全球竞争焦点。而我国资源环境约束不断强化，劳动力等生产要素成本不断上涨，中国制造业正面临发达国家先进技术和发展中国家低成本竞争的“双向挤压”。综观台州制造业，体量虽然庞大，但主要集中在传统行业、低端的劳动密集型产业，企业普遍资金不足、人才缺乏、研发能力弱，其中许多企业从事贴牌、来料加工、仿制生产，没有自己的品牌和核心技术，靠微利竞争占领市场，在新常态下面临新的危机。因此，我市打造升级版的“台州制造”是非常英明的策略。各地要抓住全球新一轮制造业变革和我国实施“中国制造2025”发展战略的机遇，补齐短板，换道超越，加快台州由“制造大市”向“制造强市”转变。
二、项目基本情况
（一）项目名称
年产3000吨塑料制品项目
（二）项目选址
xxx新兴产业示范基地
园区于2001年经自治区人民政府批准设立，2003年正式运行，园区规划总面积85平方公里，总人口8.2万人。园区是内蒙古西部重要的能源重化工基地，是自治区呼包鄂“大金三角”经济区的重要组成部分，是自治区西部乌海-
乌斯太-棋盘井“小三角”的核心一角。园区所在地资源富集，现已探明可供工业开采的矿产40多种，其中煤炭储量29.6亿吨;石灰石地质储量100亿吨;硅石地质储量10亿吨;硬质耐火粘土矿地质储量4亿吨。科学的发展理念，合理的产业布局，丰富的矿产资源，得天独厚的地理优势，使园区在发展中迅速崛起。建园至今，园区累计完成固定资产投资700多亿元，实现工业总产值2000多亿元，完成基础设施建设投资90多亿元，达到了鄂尔多斯市一类园区建设标准。2012年地区生产总值258亿元、固定资产投资130亿元、税收32亿元，实现销售收入405亿元。
（三）项目承办单位
某某某科技有限公司
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新
型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
2015-2017年主要财务指标一览表
三、项目建设方案
（一）项目产品
该项目产品为塑料制品。
（二）项目建设原则
《中国制造2025》的发布，标志着提升制造业水平成为未来十年的国策。招商期货认为，从“十三五”规划建议来看，针对“智能制造”，未来将会不断有扶持政策出台。中国制造业的转型升级，迎来政策黄金期和发展的关键期。目前制造业自动化、信息化程度很低，改造的空间很大，即便完成了自动化、信息化，也才实现了工业3.0；到工业4.0还要经历数字化、互联化，仍然需要极大的投入。而且智能化领域里部分细分领域已经开始释放业绩，比如机器人等。这是一个持续的概念，在明年和更后期的未来，这都可能是资本市场的核心主题之一，是阶段性托起大宗商品市场的重要力量。
战略性新兴产业领域创新活跃，现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域，企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力，但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中，医疗器械国内和进口分组招标，导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域，光伏市场转好，但光伏生产被列入产能过剩行业，企业难以融资。同时，企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在，2015年1—6月全国弃风电量175亿千瓦时，同比增加101亿千瓦时，平均弃风率达15.2%，同比上升6.8个百分点。
（三）项目建设方案
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积
56126.95平方米（折合约84.19亩），代征公共用地面积2301.2平方米，净用地面积53825.75平方米（红线范围折合约80.74亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照塑料制品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合塑料制品制造和经营的规划建设要求。
该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度4486.99万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
本期工程项目净用地面积53825.75平方米，建筑物基底占地面积38383.14平方米，总建筑面积54961.48平方米，其中：规划建设主体工程41811.84平方米，仓储设施面积7158.82平方米（其中：原辅材料仓储设施4198.4平方米，成品贮存设施2960.42平方米），办公用房3229.56平方米，职工宿舍1237.99平方米，其他建筑面积1523.27平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积54961.48平方米；项目规划绿化面积3692.45平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积10198.37平方米；土地综合利用面积53825.75平方米。
建筑工程投资一览表
四、投资计划
根据谨慎财务测算，项目总投资53560.59万元，其中：固定资产投资24151.96万元，占项目总投资的45.09%；流动资金29408.63万元，占项目总投资的54.91%。在固定资产投资中，建设投资23989.67万元，占项目总投资的44.79%；其中：建筑工程投资8920.31万元，占项目总投资的16.65%；设备购置费11606.53万元，占项目总投资的21.67%；安装工程费348.19万元，占项目总投资的0.65%；工程建设其他费用2760.11万元，占项目总投资的5.15%（其中：土地使用权费2333.75万元，占项目总投资的4.36%）；预备费354.53万元，占项目总投资的0.66%。建设期固定资产借款利息162.29万元，占项目
总投资的0.3%。某某某科技有限公司计划自筹资金（资本金）48282.86万元，占项目总投资的90.15%；申请银行借款总额5277.73万元，占项目总投资的9.85%（项目建设期申请银行固定资产借款5277.73万元，占项目总投资的
9.85%。
该项目建设期约为2个月，计划分两期进行建设。第一期：建设周期1个月，计划投资32136.351000万元；第二期：建设周期1个月，计划投资21424.24万元。
五、经济效益分析
项目建成投入正常运营后主要生产塑料制品类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入120035.24万元，总成本费用101825.36万元，税金及附加552.67万元，利润总额17657.21万元，利税总额23413.64万元，税后净利润13242.91万元，达纲年纳税总额10170.73万元；达纲年投资利润率32.97%，投资利税率43.71%，投资回报率24.73%，项目盈亏平衡点52.5%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值20419.165.085.08年，总投资收益率33.41%，资本金净利润率36.57%；提供就业职位1200个，达纲年综合节能量25.25吨标准煤/年，项目总节能率19.98%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。
六、节能分析
“塑料制品项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采
取有效节能措施，年用电量810080.36千瓦?时，年总用水量18493.27立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.15吨标准煤/年；工业产值综合能耗0.84千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗3.72千克标准煤/万元，单位营业收入电耗6.75千瓦?时/万元，低于2017年某某某、某某某单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量25.25吨标准煤/年，项目总节能率
19.98%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。
七、环保和清洁生产
加快传统产业绿色化改造关键技术研发。围绕钢铁、有色、化工、建材、造纸等行业，以新一代清洁高效可循环生产工艺装备为重点，结合国家科技重大工程、重大科技专项等，突破一批工业绿色转型核心关键技术，研制一批重大装备，支持传统产业技术改造升级。重点支持钢铁行业研发换热式两段焦炉及高效、清洁全废钢电炉冶炼新工艺，有色行业研发超大容量电解槽、连续吹炼等设备与工艺，化工行业研发流化床多晶硅生产、氯化法钛白粉生产、新一代分离膜及膜器等新工艺及装备，水泥行业研发新型低碳、高标号熟料生产工艺，造纸行业研发高速造纸机智能化控制设备、非木浆黑液高浓度提取及蒸发工艺。
八、项目综合评价
本期工程项目总投资53560.59万元，其中：建设投资23989.67万元，建设期固定资产借款利息162.29万元，流动资金29408.63万元；经测算分析，
项目建成投产后达纲年营业收入120035.24万元，总成本费用101825.36万元，年利税总额23413.64万元，其中：税后净利润13242.91万元；纳税总额10170.73万元，其中：增值税5203.76万元，税金及附加552.67万元，年缴纳企业所得税4414.3万元；年利润总额17657.21万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期5.08年，固定资产投资回收期2.29年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。
本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
8月份，工业增加值同比增长6.1%，增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应，2017年8月份工业增加值同比增长6.0%，为2017年月度最低值。此外，8月份中国制造业PMI为51.3%，较7月份回升0.1个百分点，仍处于扩张区间，表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在，首先，工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份，工业企业利润总额同比增长16.2%，延续了4月份以来的回落态势。其次，环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%，延续了负增长态势。再次，出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算，8月份，出口同比增长9.8%，增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类，一方面，采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份，采矿业工业增加值同比增长2%，增速较7月回升0.7个百分点，拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤
气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%，较7月回升0.9个百分点，拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面，制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份，制造业工业增加值同比增长
6.1%，较6月份回落0.1个百分，拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。
九、项目主要经济指标分析
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
今年经济形势，总的特点是缓中趋稳、稳中向好，经济发展出现更多积极
变化。稳，体现在经济运行保持在合理区间，增长稳定性增强，质量和效益不断提高。稳，更体现在稳中有进，经济结构持续优化，创新对发展的支撑作用日益增强，服务业占比上升，消费对增长的贡献提高。稳，还体现在改革开放取得新突破，主要领域“四梁八柱”性改革基本出台，“一带一路”建设进展快速。稳，也体现在人民生活持续改善，贫困人口预计减少1000万以上，生态环境有所好转，绿色发展初见成效。在世界经济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下，取得这样的成绩来之不易。这充分说明，以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的重大判断，形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政策框架，贯彻的稳中求进工作总基调，是符合实际、完全正确的。
目前，中国经济发展面临着一些风险，必须加以重视、谨慎应对，否则可能引发系统性危机，从而对工业经济增长造成巨大影响。一是谨慎做好房地产行业调控。多年以来，房地产价格快速增长，带来了巨大的社会问题，也造成了工业经济的粗放式增长。目前，国家已经出台了一系列收紧性调控政策来抑制房价的过快上涨。下一阶段，应高度关注房地产市场的变化，避免资产价格的剧烈波动对经济造成冲击。二是谨慎应对人民币汇率的调整。目前，在外汇市场上人民币存在贬值压力，有可能会引发中国资产价格全面下跌，使得国内外资金大量流出，造成巨大的金融风险。在这种情况下，国家应加强外汇市场监管，并密切关注国内金融体系的稳定。三是谨慎防范资本市场风险。由于中国生产要素市场化改革严重滞后于产品市场改革，无论是企业、个人还是政府，对于金融市场等生产要素市场运行方式都缺乏足够的理解，尤其是在金融监管
体系和安全网体系方面还存在很多不足。监管部门应高度重视当前中国金融体系面临的巨大挑战。
二、项目建设必要性分析
支持引导中小企业积极开拓国内市场。支持符合条件的中小企业参与家电、农机、汽车摩托车下乡和家电、汽车“以旧换新”等业务。中小企业专项资金、技术改造资金等要重点支持销售渠道稳定、市场占有率高的中小企业。采取财政补助、降低展费标准等方式，支持中小企业参加各类展览展销活动。支持建立各类中小企业产品技术展示中心，办好中国国际中小企业博览会等展览展销活动。鼓励电信、网络运营企业以及新闻媒体积极发布市场信息，帮助中小企业宣传产品，开拓市场。
支持民间资本投入个性化定制、网络精准营销、在线支持服务和制造设备融资租赁等领域，鼓励开展“互联网+”制造业模式创新。（工业和信息化部牵头）
加强宏观调控，遏制盲目投资、低水平重复建设，限制高耗能、高耗水、高污染产业的发展。大力发展高技术产业，加快用高新技术和先进适用技术改造传统产业，淘汰落后工艺、技术和设备，实现传统产业升级；推进企业重组，提高产业集中度和规模效益；大力发展集约化农业。发展改革委要抓紧制定《产业结构调整暂行规定》、《产业结构调整指导目录》以及加快服务业发展的指导意见，推进产业结构优化升级。同时，要根据资源环境条件和区域特点，用循环经济的发展理念指导区域发展、产业转型和老工业基地改造。开发区和重
化工业集中地区，要按照循环经济要求进行规划、建设和改造，对进入的企业要提出土地、能源、水资源利用及废物排放综合控制要求，围绕核心资源发展相关产业，发挥产业集聚和工业生态效应，形成资源高效循环利用的产业链，提高资源产出效率。
第三章报告编写说明
作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。
第四章建设规模及产品方案
一、建设规模及主要内容
本期工程项目规划总用地面积56126.95平方米（折合约84.19亩），其中：代征公共用地面积2301.2平方米，净用地面积53825.75平方米（红线范围折合约80.74亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、