江西益众用友软件U8培训课件讲义
用友软件U8实际操作
（第一课）
一、系统管理模块：
1、建立账套：江西益众职业培训中心(简称益众培训，账套号110)，账套启用日期：2010年1月；地址：洪都北大道86号；法人代表：张老师；联系电话及传真：8852070；电子邮件：oohhoo@https://www.360docs.net/doc/d78367427.html,；
该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。
编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。
数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.
不进行系统启用。
操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理
1.开始——程序——用友——系统服务——系统管理，系统——注
册，操作员为ADMIN。
2.账套——建立
2、增加操作员及设置其权限：
(1) 01张主管
权限：账套主管。
(2) 02 李会计
权限：·具有总账的全部操作权限；·具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。
(3) 03 王出纳
权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。
操作提示：增加操作员：权限——用户——增加
设置权限：权限——权限
注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。3、输出账套：
在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。
操作提示：账套——输出
4、引入账套：
将备份的账套引入。
操作提示：账套——引入
5、修改账套：
以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“江西益众职业培训中心”。
操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。
二、总账模块中的期初相关设置：
操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始——程序——用友——企
业门户
1.系统启用：
启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。操作提示：设置——基本信息——系统启用
2、设置部门档案及职员档案：
表1 部门档案
按以下表27设置人员档案
3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：
表3 客户分类
表5 客户档案
操作提示：设置——基础档案——客商信息——客户档案
4、设置存货分类、计量单位及存货档案：
注：增值税税率17%。
操作提示：设置——基础档案——存货——存货档案
（第二课）
5、调整会计科目：请参照表11设置调整会计科目
操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案——财务——会计科目，然后进行增加、删除或者修改。
注意：
表11 2009年12月会计科目体系及余额
操作提示：编辑——指定科目
注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。
6、设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。
操作提示：基础档案——财务——凭证类别。
（延伸练习：将凭证类别设置为：）
7、外币设置：币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725
操作提示：基础档案——财务——外币设置，按要求输入既可。
8、设置结算方式
操作提示：基础档案——收付结算——结算方式：点击增加即可
9、延伸练习：设置付款条件为5/10，2/20，1/30，n/60。
操作提示：基础档案——收付结算——付款条件
说明：5/10，2/20，1/30，n/60，是指在10天以内还款，给予5%的现金折扣，20天以内还款，给予2%的现金折扣。
10、设置开户银行：工行海淀支行，账号：08091001。
操作提示：基础档案——收付结算——开户银行
三、总账模块中期初设置
1、录入期初余额
操作提示：以01号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡，账务会计
——总账——设置——期初余额
表17 2010年1月份其他应收款(个人核算)期初余额一览表
表18 2010年1月份应收账款期初余额一览表
会计科目：1122 应收账款余额：借 100 000元
表19 2010年1月份应付账款期初余额一览表
（第三课）
三、总账模块中的凭证处理部分：
1.填制凭证：以02操作的身份登录企业门户，填制如下凭证：
操作提示：业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证
注意：第一张凭证为样本，不可使用，需要点击“增加”来增加凭证（1） 2日,市场部李干事支付产品推广费3 000元，财务部开出转账支票一张（附单据2张，支票号1234）。
借：销售费用──其他费用（660104） 3 000
贷：银行存款──人民币户（100201） 3 000 注意：银行账科目会出现结算方式的辅助项。
当借方有数据时，在贷方金额处按“=”可以调取借方数据。
摘要不能为空
科目必须是最末一级明细科目
借贷方金额必须相等
金额列的红线后面的数据是指角分
直接增加会自动保存当前填制的凭证。
（2）10日，市场部李干事出差归来，报销差旅费1 600元，交回现金200元（附单据1张）。
借：销售费用──其他费用（660104） 1 600
库存现金（1001） 200
贷：其他应收款──应收个人款（122102） 1 800 注意：因其他应收款-应收个人款科目设置了“个人往来”辅助项，所以要求设置辅助信息。
（3） 10日，财务部王出纳以转账支票支付市场部电信费20元（附单据1张）。
借：管理费用──其他费用（660205） 20
贷：银行存款──人民币户（100201） 20 注意：因管理费用──其他费用科目设置了“部门核算”辅助项，所以要求设置部门辅助信息。
注意：因银行存款──美元户科目为外币科目，设置了外币计量，故输入外币金额时会自动根据当初设置的记账汇率将外币金额转为本币金额。（汇率也可以根据当前汇率进行更改，如果因为汇率相差太大，可以本币金额处按“F11”重新计算）
2、审核凭证：以01操作员的身份登录企业门户，对上题02号操作员填制的凭证进行审核。
将1-2笔业务凭证审核通过，并对第3笔业务进行标错。
操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——审核凭证。
注意：凭证审核人与制单人不能为同一人。
单击“审核”凭证会自动转到下一张凭证。
审核的快捷键是“F2”
3、查询凭证：以02操作员的身份登录企业门户，查询标错的凭证，执行打印预览的操作（此练习主要为了练习查询凭证的操作，不用进行其他操作。）
操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——查询凭证，选择“有错凭证”，点击“确定”，显示出凭证后，点击“预览”。
4、修改凭证：以02操作员的身份登录企业门户，对标错的凭证进行修改，改为如下凭证，并保存。
借：管理费用──办公费用（660203） 100
贷：库存现金（1001） 100
操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，在原错误凭证上进行修改，保存即可。
注意：凭证填制人与修改人需为同一人。
5、作废凭证：以02操作员的身份登录企业门户，对上题修改的凭证进行作废处
理。
操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，找到需要作废的凭证，制单——作废。
注意：执行记账工作时不会对作废的凭证进行记账。
6、删除作废凭证：以02操作员的身份登录企业门户，对上题作废的凭证进行整理理。
操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，制单——整理凭证。
7、执行出纳签字：以03操作员登录企业门户，对所有需要出纳签定的凭证进行出纳签字。操作提示：以03操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——出纳签字。
8、执行主管签字：以01操作员登录企业门户，对所有凭证进行主管签字。
操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——主管签字。
9、对凭证进行科目汇总：以01操作的身份对所有未记账的凭证进行科目汇总，并执行打印
预览命令。
操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——科目汇总，选择“未记账凭证”，确定。
10、设置常用摘要为：①支付费用；②提取库存现金；③报销差旅费。
操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，设置——基础档案——其他——常用摘要。
11、设置常用凭证：
①提取库存现金
借：库存现金（1001）
贷：银行存款──人民币户（100201）
②报销差旅费
借：销售费用──其他费用（660104）
贷：其他应收款──应收个人款（122102）
③支付费用
借：管理费用——其他费用（660205）
贷：银行存款──人民币户（100201）
操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——常用凭证，点击“增加”，分别设置“编码、说明、凭证类别与附单据数”，设置完成后再点击“详细”，再设置借、贷方科目。
12、以02操作登录企业门户，练习调用常用凭证：
从银行提取现金200元。
借：库存现金（1001） 200
贷：银行存款──人民币户（100201） 200
操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，制单——调用常用凭证，再输入借贷方金额即可。
注意：调用常用凭证前不能点击“增加”，否则无法调用。
13、以01操作员确认将所有凭证审核通过，并进行记账。
操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——记账。
注意：未审核的凭证不能进行记账
已经记账的凭证不能进行修改
第一次记账时会检查期初余额是否平衡，如果不平衡不能进行记账。14、冲销凭证，以02操作员登录企业门户，对12题所做凭证做一红字冲销凭证，然后再以01操作员对其审核并进行记账。
操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，制单——冲销凭证，输入要冲销的凭证编号（0003），点击确定即可。再换成01号操作将该凭证审核通过并记账。
15、练习执行反记账命令。练习完成后重新将所有凭证记账
操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——期末——对账，弹出对账对话框，按CTRL+H，显示出“恢复记账前状态被激活”，点击“恢复记账前状态”，选择要恢复的程度，确定，输入主管口令即可（提示，本案例口令为空）
使用同样的方法可以将该功能隐藏。
（第四课）
四、应收账款模块
1.基本设置：（以02操作员登录企业门户）
操作提示：以02操作员登录企业门户，业务——财务会计——应收款管理
A、选项设置：应收款系统的业务控制参数
·应收款核销方式：按单据;
·单据审核日期依据：单据日期;
·汇兑损益方式：月末处理;
·坏账处理方式：应收余额百分比;
·代垫费用类型：其他应收单;
·应收账款核算类型：详细核算;
·是否自动计算现金折扣：√;
·是否登记支票：√；
·核销是否生成凭证：√。
操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——选项，点击“编辑”，然后按要求设置即可。
B、初始设置：
（1）应收款系统的常用科目
·应收科目： 1122；
·预收科目： 2203；
·应交增值税科目： 22210102；
·银行承兑科目： 1121；
·票据利息科目： 660301；
·票据费用科目： 660302。
操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——基本科目设置
（2）应收款系统的结算方式科目
表20 结算方式科目设置一览表
算方式科目设置
（3）应收款系统的坏账准备相关参数
·提取比率：0.5%；
·坏账准备期初余额：800；
·坏账准备科目:1231(坏账准备)；
·对方科目:670101（资产减值损失——计提的坏账准备）。
操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——坏账准备设置。
（4）应收款系统的账龄区间
表21 账龄区间一览表
间设置
（5）应收款系统的报警级别
表22 报警级别一览表
别设置
2、发生销售业务，录入应收单据并进行审核
①A、按以下信息录入应收单据：
12日，市场部李干事向北京创业公司售出电子商务讲座600套，单价25元，开具销售专用发票，货税款尚未收到（开户银行：工行丰台支行，账号345678），税率17%。操作提示：业务——财务会计——应收款管理——日常处理——应收单据处理——应收单据录入。按业务情况输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。
注意：税率17%，直接输入17即可。
备注要写上，生成凭证时摘要即是备注的内容。
B、对以上应收单据进行审核，并立即生成如下凭证：
借：应收账款（1122） 17 550 贷：主管业务收入──电子商务讲座（600102） 15 000 应交税费──应交增值税（销项税额）（22210102） 2 550
3、收到应收账款，填制收款单据与审核
A、按以下信息录入收款单据：
16日市场部李干事收到北京创业公司用于偿还电子商务讲座货款17550元的转账支票一张。
操作提示：业务——财务会计——应收款管理——日常处理——收款单据处理——收款单据录入，点击“增加”根据以上信息录入，保存，点击“审核”，提示
“是否立即制单”选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。
B、对以上收款单据进行审核，并立即生成如下凭证：
借：银行存款—人民币账户 17550
贷：应收账款 17550
4、手工核销应以上销售及收款业务。
操作提示：业务——财务会计——应收款管理——核销处理——手工核销，输入应收单据的结算金额，保存即可。
5、执行查看“单据查询”下的各项操作。
操作提示：业务——财务会计——应收款管理——单据查询。
6、账表管理：查看总账、明细账等。
操作提示：业务——财务会计——应收款管理——账表管理——业务账表
7、进行月末结账处理。
操作提示：业务——财务会计——应收款管理——月末处理——月末结账。
五、应付款管理模块：
1、基本设置：（以02操作员登录企业门户）
操作提示：以02操作员登录企业门户，业务——财务会计——应付款管理
A、选项设置：应付款系统的业务控制参数
·应付款核销方式：按单据;
·单据审核日期依据：单据日期;
·汇兑损益方式：月末处理;
·应付账款核算类型：详细核算;
·是否自动计算现金折扣：√;
·是否登记支票：√；
·核销是否生成凭证：√。
操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——选项
B、初始设置：
应付款系统的核算规则
（1）基本科目设置如下：
·应付科目：2202；
·预付科目：1123；
·采购科目：1401；
·采购税金科目：22210101；
·商业承兑科目：2201；
·票据利息科目：660301；
·票据费用科目：660302。
操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——基本科目设置
（2）应付款系统的结算方式科目
结算方式科目设置见表23：
算方式科目设置
（3）应付款系统的账龄区间
表24 账龄区间一览表
（4）应付款系统的报警级别
2、发生采购业务，录入应付单据并进行审核
① A、按以下信息录入应付单据：
17日，市场部李干事购入多媒体开发工具5套，单价6 500元，对方开具销售专用发票，货税款暂欠，商品已验收入库。
操作提示：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——应付单据处理——应付单据录入。按业务情况输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。
B、对以上应付单据进行审核，并立即生成如下凭证：
借：库存商品──多媒体开发工具（140503） 32 500
应交税费──应交增值税（进项税额）（22210101） 5 525
贷：应付账款（2202） 38 025
②按以下信息录入应付单据
18日，市场部李干事购入电子商务讲座1 000套，单价20元，对方开具销售专用发票，货税款暂未支付，商品已验收入库。
操作提示：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——付款单据处理——付款单据录入。第一张为样本，先单击“增加”，按要求输入即可。输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。
B、对以上应付单据进行审核，并立即生成如下凭证：
借：库存商品──电子商务讲座（140502） 20 000
应交税费──应交增值税（进项税额）（22210101） 3 400
贷：应付账款（2202） 23 400
3、支付应付账款，填制付款单据并审核
① A、按以下信息录入付款单据：
19日，市场部李干事归还前欠供应商货款38 025元，以转账支票支付，票据号为1237。
B、对以上付款单据进行审核，并立即生成如下凭证：
借：应付账款（2202） 38025
贷：银行存款──人民币户（100201） 38025
②A、按以下信息录入付款单据：
19日，市场部李干事归还前欠供应商货款23 400元，以转账支票支付，票据号为1238。
B、对以上付款单据进行审核，并立即生成如下凭证：
借：应付账款（2202） 23 400
贷：银行存款──人民币户（100201） 23 400
4、自动核销应以上两笔销售及收款业务。
操作提示：业务——财务会计——应付款管理——核销处理——自动核销，出现核销报告后直接关闭即可。
5、执行查看“单据查询”下的各项操作。
6、账表管理：查看总账、明细账等。
7、进行月末结账处理。
（第五课）
五、工资管理模块
1、以01号操作员身份登录企业门户进行期初设置
操作提示：业务——财务会计——工资管理，按以下要求进行初始化设置。
A、工资系统的业务控制参数
·设置单个工资类别；
·核算币种：人民币；
·不核算计件工资；
·从工资中扣除个人所得税，但不进行扣零处理。
·人员编码长度为： 3位；
·启用月份： 2010年1月1日；
B、增加人员附加信息：性别、婚否。
操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——人员附加信息设置，按以上要求输入。
C、设置人员类别：01经理人员；02 开发人员；03管理人员；04 营销人员。
操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——人员类别设置，按以上要求设置
D、按以下表26设置工资项目
表26工资项目一览表
要求设置
E、银行名称：中国工商银行,账号定长为11。
操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——银行名称设置，按以上要求设置
注：部门编码、人员编码的设置参看“部门设置”部分，编码长度要符合系统规定。人员类别的设置参看“人员类别设置”部分。
操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——人员档案，按以上要求设置
G、按以下表28定义工资计算公式
表28 工资计算公式表
设置，按要求输入每一个工资项目的计算公式
注意：因为工资计算公式过于复杂，无计算机编程基础的同学可以不学习如何定义公式。
2、工资模块业务处理：
A、录入工资期初余额：按以下表29录入工资期初余额
表29 2010年1月份工资期初余额表
操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——工资变动。
B、人员的变动
①增加人员：因业务拓展需要，从人才市场中招聘石磊作为公司营销助理，以进一步融通市场渠道，合同约定：试用期为三个月，基本工资为1500元，人员编号为017，人员类别为管理人员，银行账号：10255090017，暂不享受其他福利待遇。
②修改人员属性：将企划部王明宇调到制作部工作，以补充技术力量，加快课件开
发速度。根据上述情况，增加或调整这两位员工的基本信息。
操作提示：本案例就是让大家练习增加人员档案，按增加人员档案的步骤进行操作既可：业务——财务会计——工资管理——设置——人员档案。
C、数据过滤：
请过滤出工资表中的等级工资项目。
操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——工资变动，点击过滤器
D、定位人员：
定位在市场部人员石磊处。
操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——工资变动，点击“定位”，分别输入部门，人员姓名，确定既可。
E、过滤项目修改工资数据：
制作部公布2010年1月员工出勤情况结果：孔俊杰因私事请假两天。
操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——工资变动，在请假天数项目处输入2即可。
F、为了提高工作效率，经研究决定，从2010年1月起按以下标准发放信息费（先增
加信息费项目：数字型，长度8位，小数2位，增项）：经理人员及营销人员200元，其余人员50元。
操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——工资变动，点击“替换”，按以上要求对信息费工资项目进行替换。
G、查看分钱清单
操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——工资分钱清单
H、计算个人所得税：计算个人工薪所得税的基数为2 000。
操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——扣缴个人所得税，点击“税率”，将基数调成2000，确定。
I、月末结账
操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——月末处理。
（第六课）
六、固定资产管理模块
1、初始化设置：
a)启用月份：2010年1月
b)折旧计算方法：平均年限法（一），分配周期为1个月
c)固定资产类别编码方式为2-1-1-2，编码方式：按“类别编码+序号”自动编
码；序号长度为3.
d)与总账系统进行对账，固定资产对账科目“1601，固定资产”，累计折旧对账
科目“1602，累计折旧”；并且在对账不平衡的情况不允许月末结账。
操作提示：以01号操作员身份登录进行期初设置，登录日期为2010-1-31。
业务——财务会计——固定资产，按以上要求根据提示操作既可。
注意：启用月份是根据用户登录固定资产模块的日期自动设置的，无法更改。
2、相关核算规则的初始设置：
a)按以下表30设置部门对应折旧科目：
选择要设置折旧科目的部门，点击“修改”
b)按以下表31设置固定资产类别：
c)按以下表32设置增减方式的对应科目
表32 增减方式对应科目
3、按以下表33输入固定资产原始卡片
表33 2010年1月份固定资产原始卡片资料
操作提示：业务——财务会计——固定资产——卡片——录入原始卡片注意：开始使用日期需严格按照2009-09-01的格式。
如果录入有错，可以先取消当前录入的卡片，进入查看状态下，点击“编辑”，通过“上一个/下一个”来查找到有错误的卡片，点击“修改”进行更正。（复制亦要采用这种方法）
4、计提本月折旧
操作提示：业务——财务会计——固定资产——处理——计提本月折旧，“计提折旧后是否查看折旧清单”选择“否”，在“折旧分配表”中单击“凭证”，将凭证设置完成后保存即可。
注意：当月增加的资产不提折旧，当月减少的资产照提折旧，不提取折旧不能减少资产。
5、固定资产增加
1月19日，市场部因业务需要，经申请获得批准后购买客货两用汽车一辆，全部价值支出160 000元，预计使用年限6年；手提电脑一台，全部价值支出18 900元，预计使用5年。
操作提示：业务——财务会计——固定资产——卡片——资产增加。
6、固定资产减少
1月20日，制作部04号微机遇病毒，整机毁损，其零件残值变价收入500元现金。操作提示：业务——财务会计——固定资产——卡片——资产减少。
7、对本月发生的固定资产相关业务进行制单：批量制单
操作提示：业务——财务会计——固定资产——处理——批量制单。先点击“制单选择”，点击“全选”将本月发生的所有固定资产业务选择；再点击“制单设置”将所有业务需要设置的会计科目设置好，点击“制单”即可自动生成凭证。
8、固定资产变更
1月26日，因市场推广需要，企划部的传真机调拨到市场部使用。
操作提示：业务——财务会计——固定资产——卡片——变动单——部门转移。
注意：当月录入或者增加的资产不得进行变更，故此练习只是为了做提醒之用。可以不进行操作。
9、月末结账
操作提示：业务——财务会计——固定资产——处理——月末结账
注意：因为固定资产发生业务所填制的凭证，在总账模块中没有进行记账处理，故固定资产与总账模块对账不平衡，无法结账。可以先到总账模块中对固定资产模块中生成的凭证进行记账（需要换02操作员对01操作生成的凭证进行审核，否则无法记账），然后再返回固定资产模块进行结账处理。
(第七课)
七、总账中的一些日常操作及财务报表模块
1.出纳的相关工作（以03号操作员登录企业门户）
a)查看2010年1月的现金日记账
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——现金日记账
b)查看2010年1月的银行日记账
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行日记账
c)查看2010年1月19日的资金日报表
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——资金日报
d)支票登记：2010年1月25日市场部李干事领用现金支票一张，准备用于购买办
公用品，预计花费金额为1000元，票号：1235。
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——支票登记簿
e)银行对账：
银行账的启用日期为2010/01/01，“人民币户100201”科目，企业日记账余额为194 598.83元，银行对账单余额为194 598.83元，期初无未达账项。月底银行给企业如下表
34 对账单，进行对账。
表34 银行对账单
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——银行对账期初录入
2)录入银行对账单
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——银行对账单
3)执行银行对账
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——银行对账：点击“对账”。
4)查看银行存款余额调节表
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——余额调节表查询，双击“双击人民币账户”即可显示。
5)查询银行对账两清情况
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——查询对账勾对情况。
6)核销银行账
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——核销银行账
2.查看各种账表（以01号操作员登录企业门户）
a)科目账：
i.总账：查看应收账款总账
操作提示：业务——财务会计——总账——账表——科目账——总账：科目选择“应收账款”。
ii.查看发生额及余额：查看所有科目的发生额及余额
操作提示：业务——财务会计——总账——账表——科目账——余额表iii.查看明细账：查看原材料明细账，并查看其中一笔业务的凭证。
操作提示：业务——财务会计——总账——账表——科目账——明细账，选择原材料科目，双击其中一笔业务记录即可显示相关凭证。
b)客户往来辅助账：
i.查看客户余额表。
操作提示：业务——财务会计——总账——账表——客户往来辅助账——客户往来余额表——客户余额表。
ii.查看明细账。
操作提示：业务——财务会计——总账——账表——客户往来辅助账——客户往来明细账——客户明细账
c)供应商辅助账：
i.查看由市场部业务员李干事负责的供应商余额。
操作提示：业务——财务会计——总账——账表——供应商往来辅助账——供应商往来余额表——供应商业务员余额表：业务员选择“李斯奇”。
d)个人往来账：
i.对市场部李干事的出差预借款进行清理。
操作提示：业务——财务会计——总账——账表——个人往来账——个人业务清理，个人选择李干事
e)部门辅助账：
用友软件公司培训制度[详细]
公司培训管理规定 一、总则 1、培训的目标与战略: 第一条为致力于员工知识、技能、态度、观念的培训与教育,突出全体员工价值观、道德观的训练和塑造,打造高尚的公司声誉,提高员工素质,满足公司发展和员工发展需求,保持公司与员工的高竞争力,特制定本制度. 第二条公司培训战略是全员参与,终生培训. 第三条公司的培训制度与员工的职业生涯设计相结合,促进公司与个人的共同发展. 第四条培训方针是自我培训与传授培训相结合,在岗培训与脱产培训相结合,管理培训与技能培训相结合. 2、培训的种类: 第五条从培训的内容上分为: 1)知识培训.不断实施本专业和相关专业新知识的培训,使员工具备完成本职工作所 必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识. 2)技能培训.不断实施岗位职责、管理规范的培训,使员工掌握完成本职工作所必备的 技能. 3)态度、观念培训.不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观的培训,建立公司 与员工之间的相互信任,使员工认同公司的价值观和企业文化. 4)管理培训.为提高管理岗位人员的管理技能、管理方式方法、更新管理观念,公司会 不定期安排管理培训. 第六条从培训的形式上分为: 1)内部培训.又分为员工入职培训、在职培训(含知识、技能、态度与观念培训). 2)外派培训.培训地点在公司以外,包括国内外短期培训,高级经理人海外考察,另外还 包括米BA课程进修、博硕士企业经理人培训等各种培训.外派培训需要经过总经 理的特别审批. 3)员工自我培训.公司鼓励员工在不影响本职工作的前提下,参加各种业余教育培训 活动.员工在接受业余培训期间,部门负责人可在不影响工作的前提下,尽量不安排 加班或出差等工作.员工因考试需占用工作时间、持准考证,经部门负责人批准办理
用友财务操作培训
用友软件应用实践 北京用友软件股份从1988年率先推出商品化会计软件以来，以“帮助客户提高经营与管理能力”为宗旨，紧跟技术进步潮流和中国财务管理信息化的需求，先后推出了网络版、新会计制度版、全面核算型以及管理型会计软件。这些软件不仅能完全替代手工方式下的全部账务处理，进行规的会计核算，而且能为企业提供全面的管理解决方案，其功能覆盖了企业部管理的全部容。 用友ERP-U8以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，能普遍适应中国企业管理基础和业务特征以及企业快速增长需求的ERP全面解决方案。它包括财务会计、管理会计、集团财务、供应链管理等各个功能模块，其中会计部分包括总账、报表、工资管理、固定资产管理、存货管理、应收应付管理、企业门户、系统管理等子模块，从中可学习到先进的管理思想和业务管理模式。 本章将以用友ERP-U8软件系统为基础，以附录一“太湖园艺用品制造厂（模拟）账套资料”为例，对软件的运用和系统维护进行全面的介绍。 实训一：新建账套与用户设置 在启动软件前，必须按规定程序安装软件，安装用友ERP-U8软件，一般最低需要256MB以上存、500MHz以上CPU、2GB以上的硬盘空间和Windows 2000以上的操作系统。如计算机上没有安装MS SQL 2000数据库系统，则需要先安装数据库，并在SQL Server服务管理器开启状态下正式安装用友软件。以下将以软件的成功安装为基础，从启动软件开始，系统介绍用友软件应用操作的一般方法。 1.1 新建账套 1．启动与登录系统管理 从开始菜单依次选择“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理”命令，进入“用友ERP-U8—系统管理”窗口，如图10-1所示。 图10-1 系统管理 在系统管理窗口打开“系统”菜单，单击“注册”命令，打开系统“注册”对话框。 输入操作员“Admin”（默认密码为空），单击“确定”按钮，以系统管理员的身份进入系统管理窗口。 第一次以系统管理员身份登录时，其口令为“空”。如在实际操作时要修改系统管理员密码，可以直接单击选中“改密码”复选框，再单击“确定”按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”对话框中分别输入新密码，最后单击“确定”按钮，完成操作员口令设置。 单击“确定”，系统注册成功，返回“系统管理”窗口。 2．新建账套 在“系统管理”窗口选择“账套”菜单中的“建立”命令，打开“创建账套”对话框，如图10-2
用友t3培训讲义.doc
用友T3-标准版 用友软件股份有限公司厦门技术支持中心：厦门拥通信息科技有限公司 培训讲师：姚老师
培训大纲： 1、软件产品的简介和安装 2、系统帐套的建立 3、总账目录介绍、基础档案的设置 4、总账的正向处理、逆向处理 5、财务报表的处理 一、T3标准版的发版简介与安装 1、产品概述： 从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台。 2、目标用户： 小型工业企业、商业企业以及规模稍大的商业批发企业； 一般年营业额3000万以下，从业人员300人以下 3、功能模块包括： 总账（往来管理、现金银行、项目管理）、出纳通、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、核算、老板通、移动商务模块。 4、安装环境要求：
数据库：MS SQL Server数据库或MSDE2000+ MSDE CriticalUpdate 系统平台： 服务器端：Windows 2000 Server + Sp4以上 客户端：Windows 98第二版以上 单机版：Windows 98第二版以上 硬件要求： 服务器配置：CPU: 1.4G以上/HD：40G 以上/AM：512M以上 客户端配置：CPU: 800M以上/HD：20G以上/RAM：256M以上注意事项： ?防火墙:先关闭防火墙再连接服务器 ?机器名中不要有‘-’（减号）等特殊符号，不能以数字打头 ?不能与同产品低版本（tong2005、财务通）、或功能模块相似的高版本产品（T6、U8）混装在同一平台。 二、帐套的建立 1、系统管理作用：（用户名Admin） 建立帐套、增加操作员及分配权限、备份及恢复帐套数据、清除系统异常、年度帐的建立、年度数据的结转 注意事项： ?系统管理员(admin)增加操作员并赋予模块级操作权限; ?操作员一经使用过，只能封存不能删除。 2、建帐基础信息设置： ?账套路径：确定数据存储位置 ?会计期间：注意与自然历的差别 ?企业类型：决定购销存可选用单据及会计科目的预置情况 ?行业性质：与预置科目及报表模板相关 三、总账目录介绍、基础档案的设置 1.设置总账选项
用友软件培训教材
用友软件培训教材 第一章系统管理（在主机） 一、系统管理：双击“系统管理” （一）注册与增加操作员 （二）建立新帐套 （三）财务分工 （四）会计数据备份与恢复 （五）修改帐套 （六）清除异常任务或清除单据锁定 （一）注册与增加操作员： 系统──注册──选择用户名为[admin] ──确定──权限──操作员──增加──输入操作员编号、姓名、口令（密码）、确认口令（重复密码）──增加──重复以上操作可增加不同的操作员──退出。 （二）建立新帐套： 帐套──建立──输入帐套号、帐套名称、启用会计期──下一步──输入单位名称、单位简称──下一步──选择企业类型、行业性质及帐套主管名称，如需按行业预置科目则打√──下一步──设置存货、客户、供应商是否分类──完成──是──修改分类编码方案──确认──修改数据精度定义──确认──创建帐套成功──确定。 （三）财务分工 （1）设置帐套主管： 单击权限菜单──权限──选定操作员全名──选择相应的帐套号、年度、在帐套主管前打√──是。 （2）其它操作员赋权： 单击权限菜单──权限──选定操作员全名──增加──双击左侧“产品分类选择”框的相应系统名称，使之变成天蓝色，则自动带出右侧“明细权限选择”框中的明细权限──双击右侧“明细权限选择”框，使之变为白色，可减少相应的明细权限──确定──退出。 （四）会计数据备份与恢复 1、备份 （1）双击打开我的电脑──双击打开E盘──双击打开用友备份──双击打开001账——双击打开2005年──在空白处单击右键，选择新建文件夹──命名为如:2005.01──回车 （2）双击系统管理──系统──注册──选择用户名为[admin]，如有密码请输入密码──确定──帐套──输出──选择帐套号（如：001）──确认──选择备份目标必须双击打开(如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01)，全部呈打开状态──确认──硬盘备份完毕──确定 2、会计数据恢复2007年1月25日 系统──注册──选择用户名为[admin]，输入密码──确定──帐套──引入──在“查找范围”框找出备份文件的存放位置（例如：E盘/用友备份/001账/2005年/2005.01）──
用友T+培训
T+ 培 训 讲 解 流 程 针对讲解内容：总账、现金银行—出纳、资产管理、报表（T-UFO）。
操作图示
一、建账与模块的启用 1.进入软件后，点击系统管理员，输入正确的密码进入帐套处理界面。点击【新建帐套】开始帐套建立流程，帐套处理界面中涉及到帐套的新建和帐套自动备份选项及一些简单维护。 2.步骤：【新建帐套】—【填写帐套信息】—【确认启用期间】—【启用购买模块】—【基础信息选择】—【选择科目性质】—【帐套主管确认】—【完成创建】 二、科目添加/修改及基础设置的完善 1.科目添加：【基础设置】—【财务信息设置】—【科目】—【选 择添加目标】—【确认科目编码统一性】—【新增】—【填写 科目编码】—【填写科目名称】—【设置科目性质】—【设置 是否为辅助核算】—【保存】 2.部门添加：【基础设置】—【常用信息设置】—【部门】—【新 增】—【填写部门编码】—【填写部门名称】—【填写是否有 上级】—【填写是否有负责人】—【保存】 3.员工添加：【基础设置】—【常用信息设置】—【员工】—【新 增】—【员工编码】—【员工名称】—【所属部门】—【职务 填写】—【其他信息完善】—【保存】 4.往来单位添加：【基础设置】—【常用信息设置】 ①先建立往来单位分类（便于区分往来单位性质）：在该界面 左侧有【增加分类】—【填写分类编码】—【分类名称】— 【是否有上级】—【保存】 ②【新增】—【往来单位编码】—【往来单位名称】—【性质】 —【所属类别】—【基本信息和联系方式的完善】—【保存】其他基础设置不一一作介绍。 三、初始化期初 科目期初余额：【系统管理】—【初始化】—【科目期初余额】—【填 写科目当前余额】—【保存】 期初资产卡片：【系统管理】—【初始化】—【期初资产卡片】—【按 图添加资产卡片】—【保存】 四、凭证类别设置 凭证预设有记账凭证，如需要添加其他类型凭证（如：收付转凭证） 【基础设置】—【财务信息设置】—【凭证类别】—【新增】—【凭
(培训管理)用友软件公司培训制度
（培训管理）用友软件公司 培训制度
公司培训管理制度 一、总则 1、培训的目标和战略： 第一条为致力于员工知识、技能、态度、观念的培训和教育，突出全体员工价值观、道德观的训练和塑造，打造高尚的公司声誉，提高员工素质，满 足公司发展和员工发展需求，保持公司和员工的高竞争力，特制定本制 度。 第二条公司培训战略是全员参和，终生培训。 第三条公司的培训制度和员工的职业生涯设计相结合，促进公司和个人的共同发展。 第四条培训方针是自我培训和传授培训相结合，于岗培训和脱产培训相结合，管理培训和技能培训相结合。 2、培训的种类： 第五条从培训的内容上分为： 1)知识培训。不断实施本专业和关联专业新知识的培训，使员工具备完 成本职工作所必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识。 2)技能培训。不断实施岗位职责、管理规范的培训，使员工掌握完成本 职工作所必备的技能。 3)态度、观念培训。不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观的 培训，建立公司和员工之间的相互信任，使员工认同公司的价值观和 企业文化。 4)管理培训。为提高管理岗位人员的管理技能、管理方式方法、更新管 理观念，公司会不定期安排管理培训。
第六条从培训的形式上分为： 1)内部培训。又分为员工入职培训、于职培训（含知识、技能、态度和 观念培训）。 2)外派培训。培训地点于公司以外，包括国内外短期培训，高级经理人 海外考察，另外仍包括MBA课程进修、博硕士企业经理人培训等各 种培训。外派培训需要经过总经理的特别审批。 3)员工自我培训。公司鼓励员工于不影响本职工作的前提下，参加各种 业余教育培训活动。员工于接受业余培训期间，部门负责人可于不影 响工作的前提下，尽量不安排加班或出差等工作。员工因考试需占用 工作时间、持准考证，经部门负责人批准办理请假手续。 第七条入职培训。公司新入职人员均应参加入职培训。入职培训的内容包括： 1)公司的企业文化、运营理念、发展历程； 2)公司的产品概要； 3)公司的管理规范； 4)岗位职责和工作规范。由各用人部门分别进行。 5)礼仪培训，军训。此类培训于可能的情况下举办。 第八条岗位轮换培训：根据工作需要，公司原有从业人员调换工作岗位时，按新岗位要求， 对其实施的岗位技能培训。转岗培训可视为入职培训和于职培训的结合。 第九条部门内部培训：部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。各部门进行部门内部培训期间，于不影响
用友软件基础培训练习题
用友软件基础培训练习题 基础设置部分 1、 操作员及其权限（开始一一程序一一用友通一一系统管理一一“系统”菜单一一注册, 员：admin , “权限”菜单一一用户一一增加） 2、 账套信息（系统管理一一“账套”菜单一一建立） 账套号：300 单位名称：北京华兴股份有限公司 单位简称：华兴公司 单位地址：北京市海淀区花园路甲 1号 邮政编码：100088 启用会计期间：2007年1月 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：周健 、系统管理 操作
基础信息：对客户、供应商进行分类 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 供应商分类编码级次：123 部门编码级次：222 结算方式编码级次：12 启动系统：总账，启用日期：2007-01-01 3、 用户授权（系统管理一一“权限”菜单一一权限 ――修改） 二、总 1、 部门档案（开始一一程序一一用友通，操作员周健，登陆300账套，设置一一基础设置机构设置 --- 部门档案 --- 增加保存）
（3）修改会计科目 1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）； “ 2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）； “ 5101主营业务收入”和“ 5401 主营业务成本”科目辅助账类型为“项目核算”。 7、凭证类别（基础设置一一财务一一凭证类别一一分类方式：收款凭证、付款凭证、转账 凭证一一确定一一修改） 8、期初余额（总账一一设置一一期初余额） 现金：8000 （借） 工行存款：222000 （借） 个人借款一一杨明：6000 （借） 在建工程：50000 （借） 固定资产一生产设备 200000（加工车间200000）借
用友GRP-U8财务管理软件基础讲义
用友G R P-U8行政事业财务管理软件 培训讲义 （基础应用篇） 2015年12月
前言 尊敬的客户： 感谢您多年来对我公司工作的支持和帮助！ 本次为贵单位提供的是用友政务财务管理软件。为了更好的为您服务，我公司特结合贵单位核算管理的特点，及软件日常使用的经验、技巧编写本讲义，为您详细介绍软件的操作和应用，希望能够帮助您尽快掌握软件操作，带来工作便利。 在以后的工作中，我们将为您持之以恒的提供真诚、及时、专业的技术服务，并竭诚与您成为好的朋友。 我公司联系方式： 服务热线：0371-******** 0371-******** QQ技术支持：26992640、2085668446 单位地址：郑州市花园路农业路国贸大厦 最后祝您工作学习愉快！ 郑州迅友软件科技有限公司
目录 第一章软件安装 (4) 第二章后台数据管理工具 (9) 第一节建立账套 (9) 第二节账套备份与恢复 (9) 第三章账务处理系统 (11) 第一节进入系统初始化 (11) 第二节操作员管理 (13) 第三节基础资料设置 (16) 第四节日常业务 (19) 第五节凭证打印调整 (22) 第六节期末结转 (24) 第四章电子报表系统 (30) 第一节使用预置报表 (30) 第二节自定义报表 (31)
第一章软件安装 把软件安装U盘插入电脑USB口中，打开用友软件安装盘符，进入点击 文件即可（或自动运行）开始进行安装。出现下图： 选择安装，出现下图： 选择“同意”，出现下图：
将安装路径更改为”D:\UFGOV”，点“下一步” 选择“集成（单机）安装”，点“下一步” 如安装过程中弹出安装MSDE数据库界面，也将路径C:\MSDE改成D:\MSDE，点击确定。
用友财务软件学习总结
2018年用友财务软件学习总结 在学院及系部的支持下，我于2018年8月4日至8月17日，在用友财务软件公司有了一次提高自我的机会，进行了用友财务软件8.62版本(教学版)的学习，共14天(财务部分：7天，供应链部分: 7天)。这次学习的目的是为提高院校ERP实验室使用效率，促进院校实验教学开展、提高师资队伍的能力和水平，丰富教学手段，为院校的教学评估提供有力保障。使参加培训的教师更深入掌握用友ERP管理软件的业务处理知识。 用友作为中国最大的管理软件、ERP软件与财务软件厂商，用友公司十八年来一直致力于推动中管理信息化进步，提升中国企业管理水平。用友ERP-U8管理软件以优化资源，提升管理为核心理念，以快速实施为特点，为中小型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的ERP全面解决方案。用友ERP-U8管理软件是当前国内用户群最多的软件产品，包括企业信息化的各个方面。用友ERP实验中心以此为基础，向院校提供与企业运用完全相同的真实软件，便于师生能直接了解真实企业。用友高校经济管理类实验室建设的中心思想：与高校紧密合作，以企业岗位用人标准为指导，以企业真实应用的管理信息化运行系统为基础，以符合高校教学需要的完整实训课程体系为依托，以实验、实训教学为形式，为社会培养急需的经济管理类实践应用型人才，建立起一个高校与企业之间经济管理类人才培养的桥梁，助力学校教学评估，促进学校实践教学，提升学生应用能力，为社会和企业培养和输送适用的优秀人才!
在这14天中，我在用友软件公司进行的财务软件学习的内容具体如下： A类财务部分，标准实训：包括总账、报表;实现企业日常财务工作和会计报表及会计电算化管理。 【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。 【UFO报表】是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。 拓展实训：包括应收应付、固定资产、薪资管理等模块;这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。 【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。 【应付款管理】着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。它以发票、
用友财务软件培训心得
用友财务软件培训心得 9月21、22日开始，我们参加了用友软件股份有限公司的会计信息化为期二天的培训。 本次培训，及时、适时地把最新的管理理念、管理软件与教育教学过程相结合，以多媒体学习资料的载体，传播着一种文化、一种信息化的思维方式。我非常有幸成为其中的一名成员。在这五天里，培训的内容如下： 1、财务基础建账、总账熟练账务系统的初始化和业务流程 2、报表、工资掌握报表、工资模块的公式的相关设置 3、固定资产掌握固定资产卡片的形成良好 4、采购管理、销售管理掌握供、销两大系统操作 5、库存管理、核算掌握库存系统的操作 培训心得： 一、定位清晰，层次递进。 在整个培训过程中，使我们认识在会计信息化环境下企业的管理方式和管理流程，掌握信息化管理工具的使用。结合当前我校全面推行职业任务驱动教学的要求，将管理软件的基本原理和会计信息化岗位技能很好地融合，为我们以后教学奠定了扎实的基础。 二、结构简明，面向应用。 用友10.0软件是从企业会计信息化建设的实际出发，结合国内先进的用友能管理软件中所提供的管理功能，导师很详细地介绍了各个模块的主要功能、并按照管理功能和岗位实训设计操作实验。实训设计侧重实际操作能力的训练，通过不断地熟练应用，我们对各模块的操作都有了进一步的认识。 三、注重实效，配套齐全 在培训初期，导师描述了系统提供的主要功能，使我们对系统有一个粗略的了解，教学重点和难点对本章重点要理解的问题加以提示，操作指导进行展开。实验资料部分提供企业真实的经济业务，作为实验的背景资料，用友通10.0为学习者提供了实战的练习平台；实验准备账套为学习者分步学习、秩序渐进提供了方便。 通过这次培训，从不同的角度来帮助我们快速入门，由基本的系统管理、基础设置，再到具体的总账管理、报表管理、工资管理、固定资产，最后到报表分析，层层深入，融
用友培训讲义.doc
用友培训讲义总账操作流程 操作流程：初始化——日常制单——出纳签字——审核——记帐——转帐——结帐未审核单据允许记账：初始化——日常制单——转帐——记帐——结帐 建立账 设置部门、职员、客户、供应商等相关信 设置会计科
录入期初余 设置凭证类 填制凭查询总账、明细 审核凭 记 月末转账 月末结账 财务报表编制、打印报表 次月 一、建立账套： 进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定 权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字 账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质（新会计制度科目）、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。 二、设置基础档案 进入【用友通】，输入自己的ID（注意不是自己的名字而是自己的编
号！！）选择要操作的账套和操作日期（操作日期一般建议选择操作月份的最后一天）。 1、公共档案（请根据实际需要选择是否录入） 点击【部门档案】，输入部门编码（注意查看编码规则）和部门名称。完成后退出。 点击【职员档案】，输入职员编号、职员名称和所属部门（所属部门可点击放大镜从部门档案中选取）。完成后退出。 点击【摘要】，输入常用摘要编码和常用摘要正文（建议输入10个左右的常用摘要）。完成后退出。 2、总账 点击【凭证类别】：根据自己手工习惯选择即可，一般建议选择【记账凭证】。 点击【会计科目】：增加和修改会计科目：一般常用的会计科目软件已经设置，只需增加一些明细科目及设置辅助核算即可。 重点:客户往来、供应商往来选择核算方式(应收、应付系统或总帐)。点击【客户分类】：输入类别编码和类别名称（类别编码注意看编码原则）保存后退出。 点击【客户档案】：在末级客户分类点击增加，在客户档案卡片中输入客户编号、客户名称和客户简称。完成后退出。（若往来单位比较多，则可通过下载EXCEL表格导入） 供应商分类和供应商档案同上。 系统初始化
用友财务通软件培训讲义(客户版)
用友财务通软件培训讲义 一、软件的组成： 1、由二大模块组成：总账、报表 第一章总账系统初始建账 l 、增加操作员： 系统管理一打开系统管理窗口一系统(S) 一注册一以系统管理员admin 登陆, 第一次进入密码为空一确认一权限(0) 一操作员(u) 一打开操作员管理窗口 一[ 增加] 一录入操作员编号、姓名、密码一[ 增加] 一所有操作员增加完毕一退出操作员 增加窗口 一浏览所增的操作员一正确无误一退出操作员管理窗口 2、建帐： 帐套【A) 一建立一进入创建帐套向导一①账套信息一录入账套名称一修改启用会计期一 调整会计 期间设置一[ 下一步] 一②单位信息一录入单位名称一录入单位简称一[ 下一步] ③核算类型一选择 企业类型一选择行业性质一选择账套主管一口按行业性质预置科目一[ 下一步] ④基础信息一口 存货是否分类一口客户是否分类一口供应商是否分类一口有无外币核算一完成一调整 编码方案 一调整数据精度一建账成功 3、操作员授权： 权限(O) 一权限(J) 一打开操作员权限窗口一选择账套一选会计年度一选择操作员一[ 增加] 一 ( 授权) 公用目录一( 授权) 总账一( 授权) 其他各模块一确定一其余操作员依照上述操作 授权 第二章总账初始操作 一、启动总账： 1、双击桌面上“用友财务通”图标一双击[ 财务系统] 一双击[ 总账] 2、修改操作员密码： 注册总账时录入用户旧密码一口更改密码一确定一录入新密码一确认新密码 3、总账桌面一设置(S) 一选项一可修改账套的相关初始设置 二、总账初始化： 1、新增会计科目： (1) 方法：总账桌面一系统初始化▲一会计科目一[ 增加] 一录入科目代码一录入科目中文名 称一 设置账页格式一选择辅助核算一确定一增加 (2) 应注意的问题： A、科目增加由上而下，逐级增加 B、科目二经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归籍至新增的第一个下级科目下 C、辅助核算应设置在末级科目上
用友入职培训内容
( 入职培训) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-022349 用友入职培训内容Training contents of UFIDA
用友入职培训内容 上课地点：北京用友软件园 培养对象： 1、希望踏入erp咨询行业的it从业人员。 2、大学学历，有较强的学习能力、语言沟通能力(需通过面试) 3、之前从事软件研发，希望转型做erp顾问。 4、在生产，财务，采购以及预算等部门工作多年，希望从事erp咨询行业的从业者。 5、即将毕业，没有机会进入理想行业的大学生，特别是：计算机、信息管理、经济管理、工商管理、财务金融、工业工程、自动化、物流供应链等专业。 培养目标：专业培养管理软件应用领域中高级人才： 1、运用所学知识，合理解释企业生产经营管理活动所采取的相应理论; 2、娴熟掌握1-2个主流管理软件; 3、具备发现企业管理现存关键问题，可以提出用管理信息化方案解决问题，并且实施该方案的能力 培训时间：6个月全脱产学习
就业单位：用友集团及用友大中型客户单位; 行业薪酬参考： 北京、上海等一线城市：初级5000-6000元;中级：8000-10000;高级：年薪20万-50万 南京、杭州等：初级4300-5200元;中级：6400-8000; 西安、成都等：初级3200-3800元;中级：4800-6000。 管理软件咨询行业从业特点： 1、erp咨询顾问是一个可以终身从业的行业。作erp咨询顾问的价值在于为企业提供先进的企业管理it信息化方案。在这个行业工作，每个项目所积累的项目经验以及管理理念都将不断的提升自身能力，所有的经验都能够被很好的积累。 原因很简单：企业管理每个企业虽有不同，但是大的方向是一致的。 2、职业道路发展清晰可见，从事erp行业的一般发展规划为如下。 erp咨询行业：从事erp咨询顾问3到5年后，担任erp项目经理，之后转入erp项目售前顾问参与项目的售前咨询以及项目招标。 转为甲方(指使用erp系统的企业)：从事erp咨询顾问3到5年后转入甲方作it经理负责erp相关领域的管理以及项目建设，然后逐步进入it总监，cio等职位。这个方向为大多数erp咨询顾问的职业生涯路线。 管理软件应用顾问为什么需要培训： 1、终身职业：erp产品的学习和学习软件开发，会计之内的学科是不一样的，需要有培训讲师进行专门的培训才有机会进入这个行业的高端职位(对于刚毕业就有机会参与到大型企业erp项目除外，以后这样的机会将会越来越少)。
用友ERP最新-U8供应链培训练习
用友ERP-U8供应链培训练习 实验一（各人都需了解） 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，各项基础档案的设置。 实验内容： 2.定义各项基础档案： 可通过企业门户中的“基础设置”，选择“基础档案”，来增设下列档案。 2.1 定义”部门档案”（基础档案—机构人员—部门档案）： 01.营业中心、02.管理中心、03.制造中心、 营业中心下分：0101.采购部、0102.销售部 管理中心下分：0201.财务部、0202.人力资源部 制造中心下分：0301.一车间、 0302.二车间 2.2 定义“人员档案”（基础档案—机构人员—人员档案）： 01.批发、02.代销、03.专柜、04.零售 2.4 定义“客户档案”（基础档案—客商信息—客户档案）：
京分行 0201 精益商行代销315000123 建行158 是 0301 利氏公司专柜315452453 招行招行大 连分行 763 是 认值”三项外其他资料录入完整保存退出后，再次进入该客户档案，方可选择“银行”录入相关资料。 2.5定义“供应商分类”（基础档案—客商信息—供应商分类）： 01.原料供应商、02.成品供应商 2.6 定义“供应商档案”（基础档案—客商信息—供应商档案）： 供应商编码供应商简称所属分类税号 0101 金陵商行原料供应商310821385 0102 建昌公司原料供应商314825705 0201 泛美商行成品供应商318478228 0202 艾德公司成品供应商310488008 2.8计量单位分组（基础档案—存货—计量单位）：
编号 组名类别 01 数量无换算 2.9 定义“计量单位”（基础档案—存货—计量单位）： 计量单位编号计量单位名称所属计量单位组计量单位组类别 01 盒数量无换算 02 台数量无换算 03 个数量无换算 04 千米数量无换算 2.10 定义“存货档案”（基础档案—存货—存货档案）： 存货编码存货名称所属 类别 计量 单位 税率存货属性 010100101 PIII芯片芯片盒17 外购，生产耗用010100201 40G硬盘硬盘盒17 外购，生产耗用，外销，内销0102001 17寸显示器显示器台17 外购，生产耗用，外销，内销0103001 键盘键盘个17 外购，生产耗用，外销，内销0104001 鼠标鼠标个17 外购，生产耗用，外销，内销0201001 计算机计算机台17 自制，外销，内销0301001 1600K打印机打印机台17 外购，外销，内销
用友T3基础版培训讲义
用友通基础版培训讲义 一、软件的组成：总账系统和财务报表 二、运行环境： (参见用户手册) 第一章总账系统初始建账 l、增加操作员： 桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限(0)-→操作员(u)-→打开操作员管理窗口-→[增加]-→录入操作员编号、姓名、密码-→[增加]-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员管理窗口 2、建帐： 帐套【A)-→建立-→进入创建帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→[下-→步]-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→[下-→步]③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→[下-→步]④基础信息-→口存货是否分类-→口客户是否分类-→口供应商是否分类-→口有无外币核算-→完成-→调整编码方案-→调整数据精度-→建账成功 3、操作员授权： 权限(O)-→权限(J)-→打开操作员权限窗口-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→[增加]-→(授权)公用目录-→(授权)总账-→(授权)其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操作授权 第二章总账初始操作 一、启动软件： 双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码-→输入操作员密码 -→选择会计年度-→选择操作日期-→确定 总账桌面-→总帐-→设置(S)-→选项-→可修改账套的相关初始设置（包括“未审核凭证允许记帐”选项） 二、基础档案设置： （一）、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案 2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度 3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存 4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车 5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名
用友培训小结
用友培训总结（转） 关键词：用友培训U8培训用友U8 今年暑假，在学校的组织下，我有幸参加了由用友软件公司培训部举办的为期四天的“用友U8普及版”和“用友ERP沙盘认知”培训。 前两天是用友U8普及版的培训，主要让我们对U8有了一个全面的认识和了解。 在后两天培训中，学员们分成3个企业经营小组，开展了企业经营竞赛。老师们以企业总经理、营销总监、采购总监、生产总监、财务总监、财务助理身份体验了企业经营过程，通过观测思考、协同操练、决策规划、生产营销等，学习了财经、商贸、经营管理等专业的知识和技能，得到了对企业经营过程、操作流程全方位的感知和认识。培训中我们被企业经营沙盘模拟深深地吸引，热情地扮演自己的角色，培训气氛活跃，收到了良好的效果。事后各组成员纷纷表示：如果沙盘模拟的教学理念用于我们的专业课教学中去，必将带来课程的改革和创新，使我们职校经济类专业的学生真正感知社会和企业的实际，从“做中学”必然提高学生们对专业课的学习兴趣，此种教学方法和模拟实践应该在全市的职业学校中推广。 我觉得可以在我们的会计电算化教学中纳入ERP，改变现在会计电算化教学模式： 1. 改变原来的理论教学方法，引入ERP，丰富教学内容。 传统的会计电算化教学是按传统教材的编写进行的，主要分为三个部分。一是计算机基础知识，主要是现在较为普及的基础知识；第二部分是关于会计软件的开发，介绍会计软件的发展、开发情况及具体软件开发；第三部分是关于会计软件的使用，就某一会计软件的具体操作。由于课时有限，教师按照这三个部分进行讲解，只能是简单讲解，没有重点，学生对软件的使用和开发均没有完全掌握。将ERP纳入会计电算化教学后，教学的主要内容发生了变化，具本分为三个部分：第一部分是会计电算化的概述，简要介绍会计电算化，会计软件，ERP的产生和发展等问题；第二部分是总账系统（或称账务系统）作为ERP子系统之一的学习，这部分内容和原来的普通财务软件相近，是会计电算化中重中之重的内容，要祥细讲解，学生要完全掌握；第三部分是与总账系统有关系而独立的其他各子系统的学习，如固定资产处理系统、工资处理系统、供货（应付）和销货（应收）系统等。通过这些系统的学习，对会计电算化及企业管理都有全新的认识，有利于会计电算化教学和扩宽学生知识面。对会计电算化教学进行新的定位，应重视软件使用教学。由于计算机的普及，对于计算机的基础知识不应纳入会计电算化课程，该课程的对象应具备一定的计算机知识和会计知识。所以，这门课的定位应是使用操作教学，对于普通财务软件的教学，其量过少，内容单一，要充分利用好课程学时，将ERP纳入会计电算化教学，内容将得到极大的丰富，对学生是绝对有利的。 2. ERP实验代替原来的普通财务实验，让会计电算化实验内容变得复杂、丰富，可以提高学生业务能力。 ERP是将企业所有的资源进行整合集成管理，即企业的物流、资金流和信息流进行全面一体化的管理。ERP软件有三方面的内容：生产控制管理、物流管理和财务管理。其中的财务管理包括了会计核算和财务分析，即包括了原来会计电算化的普通财务管理。ERP纳入会
用友培训心得文档3篇
用友培训心得文档3篇UFIDA training experience document 编订：JinTai College
用友培训心得文档3篇 小泰温馨提示：心得体会是指一种读书、实践后所写的感受性文字。语言类读书心得同数学札记相近；体会是指将学习的东西运用到实践中去，通过实践反思学习内容并记录下来的文字，近似于经验总结。本文档根据心得体会内容要求和针对主题是培训学习群体的特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：用友培训心得文档 2、篇章2：用友培训心得文档 3、篇章3：用友培训心得文档 参加了用友培训之后，要提高自身的素质，这就要求我们要不段的补充新知识和新技能，ERP培训就是财管院领导给我们提供的一个很好的机会。也为我们即将走向工作岗位打下了坚实地基础，在此分享心得。下面是小泰为大家收集整理的用友培训心得，欢迎大家阅读。 篇章1:用友培训心得文档
今年暑假，在学校的组织下，我有幸参加了由用友软件（xxx分公司培训部举办的为期四天的“用友U8普及版”和“用友ERP沙盘认知” 培训。 前两天是用友U8普及版的培训，主要让我们对U8有了 一个全面的认识和了解。 在后两天培训中，学员们分成3个企业经营小组，开展 了企业经营竞赛。老师们以企业总经理、营销总监、采购总监、生产总监、财务总监、财务助理身份体验了企业经营过程，通过观测思考、协同操练、决策规划、生产营销等，学习了财经、商贸、经营管理等专业的知识和技能，得到了对企业经营过程、操作流程全方位的感知和认识。培训中我们被企业经营沙盘模拟深深地吸引，热情地扮演自己的角色，培训气氛活跃，收到了良好的效果。事后各组成员纷纷表示：如果沙盘模拟的教学理念用于我们的专业课教学中去，必将带来课程的改革和创新，使我们职校经济类专业的学生真正感知社会和企业的实际，从“做中学”必然提高学生们对专业课的学习兴趣，此种教学方法和模拟实践应该在全市的职业学校中推广。 我觉得可以在我们的会计电算化教学中纳入ERP，改变现在会计电算化教学模式：
用友T3系统管理讲义
用友软件培训讲义——系统管理 1、启动系统管理 【开始】－【程序】－【用友-T3】－【系统服务】－【系统管理】 2、系统注册 【注册】（第一次以系统管理员Admin的身份进入） 3、设置操作员 【权限】－【操作员】－【增加】 4、建立帐套 【帐套】－【建立】——直接录入帐套号，帐套名称，确认帐套路径及启用会计期间——录入单位名称和所有其他单位信息——确认核算币种，选择企业所属的行业以及帐套的核算主管——确认存货、客户、供应商是否分类及是否有外币核算——单击【完成】。 5、设置操作员权限 【权限】－【权限】——选择帐套号和会计年度——选择操作员－点击【增加】——双击相应权限，使之变成蓝色 6、数据备份及恢复 【帐套】－【输出】（备份）/【引入】（恢复） 7、设置备份计划 【注册】—【设置备份计划】—点击【增加】—填写相关信息—【保存】 7、清理异常任务和单据锁定 【视图】—【清理异常任务】（将系统出现的使用情况为异常的任务清除） 【视图】—【清除单据锁定】（将系统出现的非正常情况（如网络连接中断等情况）下的单据锁死清除）8、修改帐套参数 以帐套主管身份注册“系统管理”，选择需要修改的帐套和相应的会计年度－【帐套】－【修改】（存货数量单价小数位只能由2位改为4位，而不能由4位改为2位） 9、新年度建帐流程 完成上年度工作(2003年12月结帐)——将系统时间调整为新年度日期（2004年1月）——以帐套主管身份注册“系统管理”，会计年度为2003年——【年度帐】－【建立】（默认新年度为2004年）——【系统】－【注销】，之后再点【系统】－【注册】，以帐套主管身份进入新年度帐,会计年度为2004年，【年度帐】－【结转上年数据】－【结转购销链】 在所有模块全部结转完成之后，可以对数据进行年初修改 10、系统管理员和帐套主管的区别 1）备份和恢复 系统管理员备份的是所有年度的数据，也可以备份所有帐套的数据； 帐套主管备份的是本年度本帐套的数据 2）权限分配 系统管理员对所有人员进行权限分配； 帐套主管只可以对本帐套的人员进行权限分配 3）其他 系统管理员可以删除帐套，清除异常任务/锁定，查看上机日志； 帐套主管进行建立新年度帐，结转上年余额，清除年度数据。
用友财务软件图文教程
用友财务软件自学教程案列设计 前言 本人最初了解用友软件是用友UFO8.11版，那是一套半破解的版本，正式使用是在本人新进一个公司开始的。由于个人兴趣，本人一直想很好的了解和掌握整套软件的操作使用情况，为此，本人寻遍了泉州的各大小书店，除了找到一本专门介绍总账系统使用的资料外，关于其他各个模块功能使用的书一直未见到，即使偶然看到也是粗略概括，没有实用价值。虽然公司有配套资料，但都是最基本的操作，一通百通，对这些只要稍作上机练习或同事指点就明白了，对深入的了解其功能没有太多的帮助！最终，本人是靠自己设置业务题型，独自琢磨研究，现在才有了些粗浅的心得，当然，对整个用友的账务处理了还是有了一定的了解。 为了全面了解和掌握财务软件的使用功能及实操情况，本人特采用用友软件（UFO8.21版）为工具软件，自行设计各系统相关的案列题目，以达到自学之目的。本案列的所有数据设计原则为：一、案列题目设计不能过于简单，要能充分涉及到用友软件的各个功能，这也是本案列教程设计目的之所在；二、案列中所设计的各项业务性题目不能过于复杂，虽然实际中的业务可能较复杂，但考虑到本案列是为学习而设计，太过复杂的业务题型会在学习中降低效率，既不利于学习，也不是本人设计本案列的首要目的，更可能，导至学习者降低学习兴趣及自信心。 在学习用友财务软件前，学习者需要有一定的前提条件，即：一、要有一定的财会理论基础知识，并且最好有一定的实践经验；二、是要有一定的电脑操作运用能力，对普通办公软件应有一定程度的了解和掌握；三、是学习者在学习用友软件前，最好有学习或者使用其它财务软件的经历，由于用友软件是个比较复杂甚至于有点庞大的专用财务软件，如果初学者对财务软件一无所知却从用友软件开始学，就会觉得有点吃力，本人建议初学者在学习使用用友（或者金蝶）财务软件前，先学会些小型点的财务软件的使用，比如速达软件就是款不错的软件。学习速达比学习用友要简单很多，同时速达软件也是款很实用的财务软件（本人认为速达比管家婆软件要好用），而学会了速达再业学用友等大型软件时，就会觉得容易许多。当然，以上只是本人的个人想法，学习任何软件关键还是靠个人的经验和悟性。 本人所设计的此套案列题目，比较适合以下人员学习：对电脑的基本操作较熟练，在用友财务软件上已有初步的学习或者使用情况但还不了解或不清楚整套用友软件的操作流程和处理过程，欲了解和掌握整套用友软件的使用方法及账务处理过程的人。根据本人的体会，在我们的工作中，有许多的企业都在使用用友或金蝶财务软件，同时也有许多的人在应用此类软件工作，可真正能够很清楚地知道如何使用整套软件来工作的人可能并不是很多，大多数的人只是对它有个大概的了解，然后也只会操作使用软件的少数几个系统模块，比如常用的总账、采购管理、库存管理、存货核算、固定资产等，并且大多是孤立地使用这几个模块，而象成本管理、资金管理、应收应付管理系统、UFO报表等使用就不那么多了。当然，由于在实际的工作中，要想很好地使用到财务软件的各个模块的功能，这对企业有个较高的要求，那就是企业的管理上要比较规范，各类单据要完整，单据的流程也要很清晰流畅，否则，不但不能使用财务软件来高效的工作，反而会成为一种负担或累赘！ 所有的学习都应该是为实际的工作服务的，但在想让你的软件很好的为你工作服务时，前提是你必须首先学会如何很好的使用和操纵它，因此，不论你在现实的工作中是否会需要使用到整套软件的所有功能，如果你想学会整套软件的用法，了解整套用友软件的综合使用情况，如果你对财务软件有很深的兴趣，就可以接着往下看。毕竟，社会在发展，财务工作实现全盘电算化也是社会发展的趋势，而且离我们的生活和工作越来越近，所谓“开卷有益”有备无患嘛！ 本人所设计的这套案列题目，是联系实际的企业生产情况（但作了很大的简化），自行设计了全部的基础资料及业务题目，由于只是学习，我们的目的是掌握整套软件的操作使用情况，因此在学习使用各个系统模块时，不要过多的去关注和在意那些细节性的操作使用，这些你可以在你学习某个模块时再去慢慢研究，细节性的学习可以自己边看软件的帮助边操作。另外有一点，我们的目的是学习，因此不在太在意本套案列中所设计的数据及业务题型是否具有严谨的逻辑性或是否符合实际情况，因为作为学习，这些数