竹碗建设项目可行性研究报告

竹碗建设项目可行性研究报告

第一章项目绪论

第二章项目选址科学性分析

第三章工程设计总体方案

第四章环境保护

第五章节能分析

第六章组织机构及人力资源配置

第七章项目实施进度计划

第八章投资估算与资金筹措

第九章经济评价

第十章综合评价结论及投资建议

第一章项目基本情况说明

一、项目名称及提出背景

（一）项目名称

竹碗投资建设项目

（二）项目建设单位

衡水某某股份有限公司

（三）项目提出理由

“推动我国制造业的发展与转型升级，需要坚持市场化策略，化解过剩产能，淘汰落后技术与企业，支持企业兼并重组，发挥市场优胜劣汰作用。”政府可以采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统制造业企业进行技术改造。另外，要支持创新，坚持绿色发展，创新商业模式，提升制造业活力，建立与市场的紧密联系。

可以预计,随着战略性新兴产业的进一步加速发展，这些顺应经济转型需要的新兴产业,正在成为中国经济蓄势前行的新动力。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在衡水某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在衡水某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积70000.4 平方米（折合约105.0 亩），代征地面积630.0 平方米，净用地面积69370.4 平方米（折合约104.1 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照竹碗行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合竹碗制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积69370.4 平方米，建筑物基底占地面积47588.1 平方米，计容建筑面积78319.1 平方米，其中：规划建设生产车间63682.0 平方米，仓储设施面积8740.6 平方米（其中：原辅材料库房5272.1 平方米，成品仓库3468.5 平方米），办公用房3052.2 平方米，职工宿舍1734.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1110.0 平方米；绿化面积4578.4 平方米，场区道路及场地占地面积17203.9 平方米，土地综合利用面积69370.4 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3109.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

“推动我国制造业的发展与转型升级，需要坚持市场化策略，化解过剩产能，淘汰落后技术与企业，支持企业兼并重组，发挥市场优胜劣汰作用。”政府可以采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统制造业企业进行技术改造。另外，要支持创新，坚持绿色发展，创新商业模式，提升制造业活力，建立与市场的紧密联系。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在衡水某某工业园区建设，总用地面积70000.4 平方米（折合约105.0 亩），预计总建筑面积78319.1 平方米，其中：规划建设生产车间63682.0 平方米，仓储设施面积8740.6 平方米（其中：原辅材料库房5272.1 平方米，成品仓库3468.5 平方米），办公用房3052.2 平方米，职工宿舍1734.3 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1110.0 平方米，建筑物基底占地面积47588.1 平方米，场区道路及场地占地面积17203.9 平方米，绿化面积4578.4 平方米，土地综合利用面积69370.4 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、

办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售竹碗。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入48666.9 万元，总成本费用38518.6 万元，营业税金及附加232.0 万元，年新增利税总额12528.4 万元，年利润总额9916.3 万元，年净利润7437.2 万元，年纳税总额5091.2 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资26929.3 万元，其中：固定资产投资21575.9 万元，占项目总投资的80.1%；流动资金5353.4 万元，占项目总投资的19.9%；在固定资产投资中，建设投资21159.5 万元，占项目总投资的78.6%；建设期借款利息416.4 万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资21159.5 万元，其中：工程建设费用19513.6 万

元，占项目总投资的72.5%，包括：建筑工程投资9534.3 万元，占项目总投资的35.4%；设备购置费9688.6 万元，占项目总投资的36.0%；安装工程费290.7 万元，占项目总投资的 1.1%；工程建设其他费用1333.2 万元，占项目总投资的5.0%，其中：土地使用权费882.0 万元，占项目总投资的3.3%，预备费312.7 万元，占项目总投资的1.2%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）26929.3 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金18465.5 万元，占项目总投资的68.6%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额8463.8 万元，占项目总投资的31.4%，其中：项目建设期申请银行借款8463.8 万元，占项目总投资的31.4%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：48666.9 万元（含税）。

2、年总成本费用38518.6 万元。

3、营业税金及附加232.0 万元。

4、项目达纲年利润总额：9916.3 万元。

5、项目达纲年净利润：7437.2 万元。

6、项目达纲年纳税总额：5091.2 万元。

7、总投资收益率（ROI）：38.2%。

8、资本金净利润率（ROE）：53.7%。

9、项目达纲年投资利润率：36.8%。

10、项目达纲年投资利税率：46.5%。

11、项目达纲年投资回报率：27.6%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：4.6 年（含建设期12 个月）。

八、项目建设进度规划

“竹碗生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、项目可行性分析

1、创新资源回收利用方式。发展“互联网+”回收利用新模式，支持利用物联网、大数据开展信息采集、数据分析、流向监测，鼓励再生资源利用企业与互联网回收企业建立战略联盟、电商业务向资源回收领域拓展以及智能回收机向互联网回收延伸。支持利用电子标签、二维码等物联网技术，跟踪废弃电器电子产品流向。鼓励互联网企业积极参与工业园区废弃物信息平台建设，推动现有骨干再生资源交易市场向线上线下结合转型升级，逐步形成行业性、区域性、全国性的产业废弃物和再生资源在线交易系统。

2、党的十八届五中全会深入分析了“十三五”时期我国发展环境的基本特征，提出我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。深入理解这一判断，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，是全面理

解、认真落实五中全会精神的基础，对于“十三五”时期把握战略机遇、厚植发展优势，确保2020年实现全面建成小康社会宏伟目标，具有重要意义。

3、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合衡水及衡水行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进衡水竹碗产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、备受期待的《中国制造2025》出台，提出了“三步走”战略目标，明确了9项战略任务和重点，描画了中国制造未来10年由大变强的清晰路线图，全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“竹碗生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进衡水衡水经济发展，为社会创造420 个就业机会，达纲年纳税总额5091.2 万元，可以促进衡水区域经济的

繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资26929.3 万元，其中：建设投资21159.5 万元，建设期借款利息416.4 万元，流动资金5353.4 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入48666.9 万元，总成本费用38518.6 万元，年利税总额12528.4 万元，其中：年净利润7437.2 万元，纳税总额5091.2 万元（增值税2380.1 万元，营业税金及附加232.0 万元，年缴纳企业所得税2479.1 万元），年利润总额9916.3 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 4.6 年，固定资产投资回收期4.3 年，该项目可以取得较好的经济效益。

备受期待的《中国制造2025》出台，提出了“三步走”战略目标，明确了9项战略任务和重点，描画了中国制造未来10年由大变强的清晰路线图，全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。

第二章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——衡水某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“竹碗生产建设项目”，拟选址在衡水某某工业园区。全年地区生产总值注1288.3亿元，比上年增长5.0%。分产业看，第一产业增加值113.2亿元，增长3.5%；第二产业增加值556.6亿元，增长4.2%；第三产业增加值618.5亿元，增长5.9%。人均地区生产总值52821元，比上年增长5.1%。全年规模以上工业增加值比上年增长6.6%。其中，国有企业增加值增长63.7%，集体企业增加值下降25.8%，股份制企业增加值增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增加值增长 4.8%。分产业看，其中，全年规模以上冶金产业增加值比上年增长29.7%，占规模以上工业增加值的比重为37.4%；石化产业增加值增长20.8%，占13.9%；装备制造业增加值下降13.1%，占10.1%；镁质材料产业增加值增长1.2%，占10.9%；纺织服装产业增

加值下降14.3%，占1.5%；新型建材产业增加值增长12.5%，占3.6%。规模以上六大高耗能行业增加值比上年增长19.5%，占规模以上工业增加值的比重为64.7%。全年规模以上工业企业主要产品产量中，生铁1387.6万吨，下降0.4%；粗钢1415.2万吨，增长3.8%；钢材1235.9万吨，增长10.7%，耐火材料制品307.9万吨，增长13.9%；卷烟150.1亿支，下降2.5%；水泥187万吨，增长41.0%；塑料制品7.6万吨，下降17.2%；精制食用植物油48.0万吨，下降16.5%；十种有色金属49.2万吨，增长11.0%；印制电路板44.9万平方米，下降16.4%；润滑油13.7万吨，下降52.9%；燃料油26.9万吨，下降2.3%；焦炭282.8万吨，增长1.7%。全年发电量145.4亿千瓦小时，下降1.8%。全年规模以上工业企业产品销售率99.2%。其中，国有企业产品销售率100%，集体企业产品销售率98.5%，股份制企业产品销售率97.9%，外商及港澳台商投资企业产品销售率102.9%。全年规模以上工业企业实现主营业务收入1587.7亿元，比上年增长35.6%。实现利税121.1亿元，增长109.1%，其中实现利润55.6亿元，增长442.5%。

4、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积70000.4 平方米（折合约105.0 亩），代征地面积630.0 平方米，净用地面积69370.4 平方米（折合约104.1 亩）；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照竹碗行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合竹碗生产经营的需要。

二、土地权属类别

该项目拟建场区位于衡水某某工业园区，土地性质为工业建设用地，其土地权属为国有出让土地，使用权归某某有限公司，项目总占地面积70000.4 平方米（折合约105.0 亩），目前，土地征用工作已经全部完成，所使用土地均系通过土地出让方式获得，土地使用权费882.0 万元，土地使用年限为50年。

三、项目节约用地措施

1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，某某有限公司在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

2、在项目建设过程中，某某有限公司根据衡水的总体规划以及工业园区对该项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

3、该项目依托衡水某某工业园区已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

4、该项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由某某有限公司实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

5、采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。

四、项目选址综合评价

1、该项目用地位于衡水某某工业园区，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是该项目最为理想、最为合适的建设场所。

2、拟建项目用地位置周围5km以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。

3、项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于竹碗生产经营活动；为此，该区域是发展竹碗行业的理想场所。

4、场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

综上所述，项目选址位在衡水某某工业园区工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。

第三章工程设计总体方案

一、工程设计条件

（一）工程地质条件

衡水某某工业园区属于工业用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜该项目建设。

（二）设计荷载（可变荷载标准值）

1、基本风压：0.45KN/㎡。

2、基本雪压：0.40KN/㎡。

3、风荷载：0.40kN/㎡。

4、雪荷载：0.30kN/㎡。

5、灰荷载：有灰源车间为1.0kN/㎡。

6、灰荷载：无灰源车间为0.5kN/㎡。

7、屋面荷载：上人屋面为2.0kN/㎡。

8、屋面荷载：不上人屋面为0.5kN/㎡。

9、楼面荷载：2.0KN/㎡加1.0KN/㎡（灵活隔断）。

10、会议室：2.0KN/㎡。

11、卫生间：4.0KN/㎡。

12、楼梯荷载：2.0KN/㎡。

13、疏散楼梯：3.5KN/㎡。