有机高分子材料项目可行性研究报告

有机高分子材料项目可行性研究报告

第一章项目绪论

第二章项目选址科学性分析

第三章工程设计总体方案

第四章环境保护

第五章节能分析

第六章组织机构及人力资源配置

第七章项目实施进度计划

第八章投资估算与资金筹措

第九章经济评价

第十章综合评价结论及投资建议

第一章项目基本情况说明

一、项目名称及提出背景

（一）项目名称

有机高分子材料投资建设项目

（二）项目建设单位

朝阳某某股份有限公司

（三）项目提出理由

当前，中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导下的产业集群转移，而是对既有产业的再升级。姚树洁表示，中国的整体产业技术、效率和环保能力已经有了很大进步。中西部地区制造业的发展相比此前沿海地区的发展，在生产技术、企业管理、产业布局等方面也已有了明显的改观和提升。伦敦大学亚非学院薄宏教授认为，当前中国制造业企业的发展不仅呈现出因地制宜的发展模式，同时也展现出明显的产业集群效应，这对于制造业企业竞争力的提升具有非常重要的意义。

中国战略性新兴产业确定为国家发展战略以来，发展快速。2015年新兴产业领域27个重点行业规模以上企业主营业务收入达21.9万亿元，实现利润总额近1.3万亿元，同比分别增长15.3%和10.4%。战略性新兴产业七大行业全年PMI平均指数都处于荣枯线以上，均高于

同期的美国制造业和中国制造业PMI指数。到2016年前三季度，战略性新兴产业继续良好发展势头，产值同比增长10.8%，增速比规模以上工业高4.8个百分点，网上商品零售额增长25.1%，比社会消费品零售总额高14.7个百分点，新能源汽车销售增长83.7%。根据战略性新兴产业“十三五”规划，到2020年产值规模有望超过60万亿元，占GDP比重超过15%。

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在朝阳某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在朝阳某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积60000.3 平方米（折合约90.0 亩），代征地面积540.0 平方米，净用地面积59460.3 平方米（折合约89.2 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照有机高分子材料行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合有机高分子材料制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积59460.3 平方米，建筑物基底占地面积40789.8 平方米，计容建筑面积67130.7 平方米，其中：规划建设生

产车间54584.6 平方米，仓储设施面积7492.0 平方米（其中：原辅材料库房4519.0 平方米，成品仓库2973.0 平方米），办公用房2616.2 平方米，职工宿舍1486.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）951.4 平方米；绿化面积3924.4 平方米，场区道路及场地占地面积14746.2 平方米，土地综合利用面积59460.4 平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3358.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目建设的理由

当前，中国制造业发展趋势并非单纯比较优势引导下的产业集群转移，而是对既有产业的再升级。姚树洁表示，中国的整体产业技术、效率和环保能力已经有了很大进步。中西部地区制造业的发展相比此前沿海地区的发展，在生产技术、企业管理、产业布局等方面也已有了明显的改观和提升。伦敦大学亚非学院薄宏教授认为，当前中国制造业企业的发展不仅呈现出因地制宜的发展模式，同时也展现出明显的产业集群效应，这对于制造业企业竞争力的提升具有非常重要的意义。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在朝阳某某工业园区建设，总用地面积60000.3 平方米（折合约90.0 亩），预计总建筑面积67130.7 平方米，其中：规划建设生产车间54584.6 平方米，仓储设施面积7492.0 平方米（其中：原辅材料库房4519.0 平方米，成品仓库2973.0 平方米），办公用房2616.2 平方米，职工宿舍1486.5 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）951.4 平方米，建筑物基底占地面积40789.8 平方米，场区道路及场地占地面积14746.2 平方米，绿化面积3924.4 平方米，土地综合利用面积59460.4 平方米；该项目工程容积率 1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：生产

（制造）销售有机高分子材料。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入62689.3 万元，总成本费用48657.1 万元，营业税金及附加281.6 万元，年新增利税总额17106.7 万元，年利润总额13750.6 万元，年净利润10312.9 万元，年纳税总额6793.8 万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资26244.9 万元，其中：固定资产投资19976.0 万元，占项目总投资的76.1%；流动资金6268.9 万元，占项目总投资的23.9%；在固定资产投资中，建设投资19590.4 万元，占项目总投资的74.6%；建设期借款利息385.6 万元，占项目总投资的1.5%。

2、该项目建设投资19590.4 万元，其中：工程建设费用18129.2 万元，占项目总投资的69.1%，包括：建筑工程投资7976.1 万元，占项目总投资的30.4%；设备购置费9857.4 万元，占项目总投资的37.6%；安装工程费295.7 万元，占项目总投资的 1.1%；工程建设其他费用1171.7 万元，占项目总投资的4.5%，其中：土地使用权费756.0 万元，占项目总投资的2.9%，预备费289.5 万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）26244.9 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金18408.7 万元，占项目总投资的70.1%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额7836.2 万元，占项目总投资的29.9%，其中：项目建设期申请银行借款7836.2 万元，占项目总投资的29.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：62689.3 万元（含税）。

2、年总成本费用48657.1 万元。

3、营业税金及附加281.6 万元。

4、项目达纲年利润总额：13750.6 万元。

5、项目达纲年净利润：10312.9 万元。

6、项目达纲年纳税总额：6793.8 万元。

7、总投资收益率（ROI）：53.7%。

8、资本金净利润率（ROE）：74.7%。

9、项目达纲年投资利润率：52.4%。

10、项目达纲年投资利税率：65.2%。

11、项目达纲年投资回报率：39.3%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：3.9 年（含建设期12 个月）。

八、项目建设进度规划

“有机高分子材料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月。

九、项目可行性分析

1、加快传统产业绿色化改造关键技术研发。围绕钢铁、有色、化工、建材、造纸等行业，以新一代清洁高效可循环生产工艺装备为重点，结合国家科技重大工程、重大科技专项等，突破一批工业绿色转型核心关键技术，研制一批重大装备，支持传统产业技术改造升级。重点支持钢铁行业研发换热式两段焦炉及高效、清洁全废钢电炉冶炼新工艺，有色行业研发超大容量电解槽、连续吹炼等设备与工艺，化工行业研发流化床多晶硅生产、氯化法钛白粉生产、新一代分离膜及膜器等新工艺及装备，水泥行业研发新型低碳、高标号熟料生产工艺，造纸行业研发高速造纸机智能化控制设备、非木浆黑液高浓度提取及蒸发工艺。

2、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。

3、新常态下全面深化改革，还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革，推出既具有年度特点，又有利于长远制度安排的改革举措，确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态，适应新常态，引领新常态，以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变，推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革，为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境，让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。

十、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合朝阳及朝阳行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进朝阳有机高分子材料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长5.9%，工业总体保持平稳增长。同样，高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和32.5%。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“有机高分子材料生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进朝阳朝阳经济发展，为

社会创造540 个就业机会，达纲年纳税总额6793.8 万元，可以促进朝阳区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资26244.9 万元，其中：建设投资19590.4 万元，建设期借款利息385.6 万元，流动资金6268.9 万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入62689.3 万元，总成本费用48657.1 万元，年利税总额17106.7 万元，其中：年净利润10312.9 万元，纳税总额6793.8 万元（增值税3074.5 万元，营业税金及附加281.6 万元，年缴纳企业所得税3437.7 万元），年利润总额13750.6 万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期 3.9 年，固定资产投资回收期3.4 年，该项目可以取得较好的经济效益。

国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长5.9%，工业总体保持平稳增长。同样，高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和32.5%。

第二章项目选址科学性分析

一、项目选址及用地方案

1、某某有限公司通过对项目拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的项目最佳建设地点——朝阳某某工业园区，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。

3、由某某有限公司承办的“有机高分子材料生产建设项目”，拟选址在朝阳某某工业园区。2017年,面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力，全市上下坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧盯追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略任务，砥砺前行，奋力攻坚，全市经济总体运行平稳，呈现稳中有进、质量提升、民生改善的良好态势。全年生产总值2340.65亿元，按可比价格计算，比上年增长8.1%。其中，第一产业增加值312.17亿元，增长4.3%，占生产总值的比重为13.3%；第二产业增加值1369.64亿元，增长8.6%，占58.5%；第三产业增加值658.84亿元，增长9.0%，占28.2%。按常住人口计算，人均生产总值53546元，按年平均汇率约合7930美元。全市县域经济平均规模147.87亿元，县域经济占生

产总值比重69.5%。全市非公有制经济增加值1232.66亿元，占生产总值的52.7%。全年全部工业增加值1125.68亿元，比上年增长8.5%。其中，规模以上工业增加值（不含军工）1053.59亿元，增长8.5%。全市规模以上工业企业（不含军工）758户，完成规模以上工业总产值3197.21亿元，同比增长15.2%。其中，国有企业124.12亿元，增长12.4%；集体企业39.25亿元，下降5.3%；股份合作企业1.4亿元，下降20.7%；股份制企业2742.94亿元，增长16.9%；外商及港澳台商投资企业233.03亿元，增长3.2%；其他经济类型企业56.46亿元，增长16.7%。全市规模以上工业中，七大支柱产业完成总产值2984.59亿元，比上年增长14.8%。其中，能化工业1169.79亿元，增长17.9%；装备制造工业635.09亿元，增长15.2%；食品工业594.18亿元，增长8.5%；建材工业220.49亿元，增长16.0%；医药工业160.34亿元，增长22.5%；纺织服装工业133.94亿元，增长9.0%；电子工业70.76亿元，增长10.9%。全市规模以上工业中，六大高耗能行业工业产值886.96亿元，比上年增长16.3%。其中，非金属矿物制品业209.58亿元，增长17.4%；化学原料和化学制品制造业189.16亿元，下降2.1%；有色金属冶炼和压延加工业19.48亿元，增长40.1%；黑色金属冶炼及压延加工业81.87亿元，增长3.3%；电力、热力生产和供应业97.67亿元，增长8.8%；石油加工、炼焦和核燃料加工业289.2亿元，增长39.0%。全年规模以上工业中，35个中类行业中30个比上年增长。