工控系统建设项目可行性研究报告

工控系统建设项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

目录

第一章项目基本情况 (4)

一、项目承办单位基本情况 (4)

二、项目概况 (6)

三、报告说明 (8)

四、项目评价 (8)

五、主要经济指标 (10)

第二章项目建设背景及必要性分析 (13)

一、项目建设背景 (13)

二、必要性分析 (14)

第三章产品规划及建设规模 (17)

一、产品规划 (17)

二、建设规模 (17)

第四章选址科学性分析 (18)

一、项目选址 (18)

二、地总体要求 (18)

第五章工程设计方案 (20)

一、建筑工程设计原则 (20)

二、建筑设计方案 (21)

三、主要材料选用标准要求 (21)

四、土建工程建设指标 (22)

第六章工艺原则及设备选型 (23)

一、项目工艺技术设计方案 (23)

二、设备选型方案 (23)

第七章环境保护 (24)

一、建设期环境保护 (24)

二、运营期环境保护 (25)

三、环境保护综合评价 (25)

第八章节能分析 (27)

一、能源消费种类和数量分析 (27)

二、项目预期节能综合评价 (27)

第九章项目实施进度计划 (29)

一、建设周期 (29)

二、建设进度 (29)

第十章投资估算与资金筹措 (31)

一、项目总投资估算 (31)

二、资金筹措 (33)

第十一章经济评价 (34)

一、经济评价财务测算 (34)

二、项目盈利能力分析 (37)

第十二章综合评价 (39)

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入10935.35万元，同比增长27.82%（2380.40万元）。其中，主营业业务工控系统生产及销售收入为9919.19万元，占营业总收入的90.71%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2523.94万元，较去年同期相比增长613.72万元，增长率32.13%；实现净利润1892.95万元，较去年同期相比增长269.85万元，增长率16.63%。

表1：上年度主要经济指标

项目单位指标

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完成营业收入万元10935.35 完成主营业务收入万元9919.19 主营业务收入占比90.71%

营业收入增长率（同比）27.82%

营业收入增长量（同比）万元2380.40 利润总额万元2523.94 利润总额增长率32.13%

利润总额增长量万元613.72

净利润万元1892.95 净利润增长率16.63%

净利润增长量万元269.85

投资利润率32.43%

投资回报率24.32%

财务内部收益率26.36%

企业总资产万元25198.72 流动资产总额占比35.61%

流动资产总额万元8972.92 资产负债率29.29%

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二、项目概况

（一）项目名称

工控系统投资建设项目

（二）项目选址

xxx临港经济技术开发区

（三）项目用地规模

项目总用地面积41207.26平方米（折合约61.78亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.32%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率7.12%，固定资产投资强度154.37万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积41207.26平方米，建筑物基底占地面积30213.16平方米，总建筑面积59338.45平方米，其中：规划建设主体工程40398.87平方米，项目规划绿化面积4222.68平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费4373.87万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量541897.56千瓦?时，折合66.60吨标准煤。

2、项目年总用水量11093.14立方米，折合0.95吨标准煤。

3、“工控系统投资建设项目”，年用电量541897.56千瓦?时，年总用水量11093.14立方米，项目年综合总耗能量（当量值）67.55吨标准煤/年。达纲年综合节能量27.59吨标准煤/年，项目总节能率22.95%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11604.40万元，其中：固定资产投资(固定资产投资)万元，占项目总投资的82.18%；流动资金2067.42万元，占项目总投资的17.82%。

（十）资金筹措

该项目投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达纲年营业收入15741.00万元，总成本费用12319.64万元，税金及附加59.65万元，利润总额3421.36万元，利税总额3978.13万元，税

后净利润2566.02万元，达纲年纳税总额1412.11万元；达纲年投资利润率29.48%，投资利税率34.28%，投资回报率22.11%，全部投资回收期6.02年，提供就业职位234个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

三、报告说明

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区工控系统行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区工控系统产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“工控系统投资建

设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位234个，达纲年纳税总额1412.11万元，可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达纲年投资利润率29.48%，投资利税率34.28%，全部投资回报率22.11%，全部投资回收期6.02年（含建设期12个月），固定资产投资回收期6.02年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、两化融合管理体系贯标。报告中提出，要鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标，引导民营企业开展制造业与互联网融合发展试点示范。工业和信息化部加强了贯标工作顶层设计，联合国资委、国家标准委发布《关于深入推进信息化和工业化融合管理体系的指导意见》，明确两化融合管理体系贯标的工作目标、主要任务和保障措施；启动了两化融合管理体系贯标试点和示范工作，遴选了700余家两化融合管理体系贯标试点企业，面向已通过贯标评定的企业，聚焦产品全生命周期创新与服务、供应链管控与服务等四个方向开展示范，遴选了50家两化融合管理体系贯标示范企业。同时，为加快两化融合管理体系标准建设，工业和信息化部会同国家标准委召开两化融合管理体系国家标准发布会，正式发布《信息化和工业化融合管理体系基础和术语》和《信息化和工业化融合管理体系要求》两项国家标准，有序推进了贯标评定工作。截至2017年8月，推动5000余家企业开展贯标，达标企业1035家，其中2017年新增437

家，指导75000余家企业开展两化融合自评估、自诊断、自对标。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

表2：主要经济指标一览表

项目单位指标

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占地面积平方米41207.26

折合亩数亩61.78

容积率 1.44

建筑系数73.32%

投资强度万元/亩154.37

基底面积平方米30213.16

建筑面积平方米59338.45

绿化率7.12%

绿化面积平方米4222.68

固定资产投资万元9536.98 流动资金万元2067.42 总投资万元11604.40 土建工程投资万元4305.58 设备投资万元4373.87 其它投资万元857.53 土建工程投资占比37.10% 设备投资占比37.69% 其它投资占比7.39%

流动资金占比17.82% 固定资产投资占比82.18% 收入万元15741.00 总成本万元12319.64 利润总额万元3421.36 净利润万元2566.02 所得税万元855.34 增值税万元497.12 税金及附加万元59.65

纳税总额万元1412.11 利税总额万元3978.13

投资利润率29.48%

投资利税率34.28%

投资回报率22.11%

回收期年 6.02

设备数量台（套）129

年用电量千瓦时541897.56

年用水量立方米11093.14

总能耗吨标准煤67.55

节能率22.95%

节能量吨标准煤27.59

员工数量人234

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第二章项目建设背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、工业控制系统是对诸如图像、语音信号等大数据量、高速率传输的要求，又催生了当前在商业领域风靡的以太网与控制网络的结合。这股工业控制系统网络化浪潮又将诸如嵌入式技术、多标准工业控制网络互联、无线技术等多种当今流行技术融合进来，从而拓展了工业控制领域的发展空间，带来新的发展机遇。在工控安全领域，参与市场竞争的主要有三方面厂商：传统信息安全企业、专业工控安全企业以及自动化背景的企业。自动化背景的厂商可以在自有设备和对应客户方面提供产业链上下游的服务，但在身份和产品广度上，和独立安全厂商相比具备一定的局限性。公司作为传统安全企业，在产品线完整性、安全行业人才与服务等方面具备优势，专业工控安全企业擅长的则是工业领域的专业产品和服务。两者互有优劣，但一般专业工控安全企业成立时间较短、体量较小。

2、实干成就实力，趋势扩大优势。随着众多大项目、大企业的落户，台州制造业将提前走出困境，台州的产业前景非常美好。只要我们立足制造业这个转型升级的主战场，继续这样不遗余力地开拓进取，搭上第四次工业革命的“快车”，未来十年我市将基本形成有利于创业创新的制造业产业生态，制造业结构也更趋合理，制造业自主创新、质量效益、融合发展和绿色发展的水平将进一步提升，在全球产业分工和价值链中的地位也

将进一步提升。正如企业家邱继宝所说，“先进制造业给台州一个机会，台州将还世界一个奇迹”。

3、在中国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现实条件支持的。另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化，形成不同发展方向的技术，继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。

二、必要性分析

1、新常态是中国经济迈向更高水平的必经阶段。我国经济发展进入新常态后，经济增速正由高速增长转向中速增长，经济发展方式正从规模速度型转向质量效益型，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的深度调整，经济发展动力正从要素驱动的增长转向创新驱动的增长。新常态自然有新挑战，但更要看到其蕴藏着新机遇。改革不会总是欢欢喜喜的，要付出必要的代价，有的人利益会受到损失，但大多数人会因改革而受益。经济结构调整难免阵痛，难免会有企业被淘汰，会有职工失去工作岗位，但调整成功了就会提升资产质量，提升产业结构，并创造出新的工作岗位和更大的价值。一些传统产业需求虽然饱和了，面临转产调整，但一些新兴技术、新的业态和新的需求正在涌现，供给创造需求的空间无限巨大。国际上对我们的出口需求增长虽放缓了，但我们利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势，在新一轮国际分工中，迎来了向产业链中高端迈进的历史机遇，我国产业、品牌、资金和人才走出去潜力无限。保护环境、治理污染表面看会增加成本，但满足人民越来越迫切的生态产品需求，走低碳、绿色发展道路，环保技术、新能源等领域则会带来新的增长动力。必须看到，新常态是我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化的必经阶段，是成长的“烦恼”。

2、2015年，我国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%，比2014年放缓了2.2个百分点；规模以上工业企业利润总额比上年下降2.3%，为多年来的首降。

3、改革开放以来，我国不断调整优化产业结构，三次产业之间的协调性不断提高，但三次产业内部不合理问题依然突出，主要表现为工业加工度不高，高技术产业大多处于全球价值链的低端，重化工业领域产能过剩严重；传统服务业业态创新迟缓，现代服务业和生产性服务业发展滞后；农业现代化水平低。出现这些问题，与我国所处的发展阶段和资源禀赋有一定关系，但主要与我国当前的体制机制和产业政策有关。“十三五”时期，调整优化产业结构，必须以全面深化改革为契机，加快消除体制机制和政策障碍。