现金日报表自动计算模板

单位:人民币元

金 额

本 日

本 月 累 计

本 年 累 计

货款收回

800,000.00

800,000.00

内部转入保证金收入取款288.00

288.00

56,288.00

收回往来其他收入

本日收入合计

288.00

800,288.00

856,288.00采购支出700.0017,956.76

费用报销

55.0064.50319.50工资性支出40,503.80

40,503.80

税金支出退还保证金内部转出存款761,765.00

761,765.00761,765.00

其他支出

本日支出合计

761,820.00803,033.30820,545.06

￥1463452.09￥701920.09

大写人民币：柒拾万壹仟玖佰贰拾元零角玖分

本 日 收 入

本 日 支 出

昨日现金余额：本日现金余额：

日期:2007年3月11日项 目

备 注

大写人民币：壹佰肆拾陆万叁仟肆佰伍拾贰元零角玖分