存酒表

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烟酒、礼品领用管理办法 - 副本

烟酒、礼品领用管理办法 一、目的 为规范公司因日常因业务需要发生礼品、烟、酒、茶等的采购、保管、领取和使用,做到物尽其用,特制定本办法。 二、适用范围 适用于公司所属各部门。 三、烟酒、礼品的管理 1.申购、入库、结算 (1﹚采购员应在烟酒最低库存量时填写《物资采购申请审批单》报总经理审批后采购。 (2)采购员(由行政文员兼职)和保管员(由行政主管兼职)共同核实无误后办理入库手续登记台账,两人同时签字。 (3)依据盘点入库实际数量由采购员填报报销单据依据财务流程进行结算。 2.领用及使用 (1)各部门因工作需要对外招待时,需根据招待对象的级别、参加人数等,合理确定领用烟酒的品种、数量,并事先向办公室申请,填写《烟酒、礼品领用申请单》。 (2)业务接待过程中赠送礼品,一律需事先报总经理批准。 (3)《烟酒、礼品领用申请单》需经部门主任审核,预算内的烟领用需每月3号之前填写申请单,经总经理审批后,报

办公室领取;预算外的烟领取需提前一天填写申请单,经总经理审批后,报办公室领取。 (4)对于领用烟酒、礼品未使用的,领用人必须在24小时内退还办公室,同时办公室要做好入库手续。 3.库存盘点 (1)每月25日由综合办主任牵头,对库存的烟酒(入库、领用、退还等)进行检查盘点、汇总登记《月度盘点登记表》,报送财务室、总经理。 (2)各部门所发生的烟酒费用由办公室统一核算,纳入各部门招待费用类,季度报财务室和总经理。 4.检查标准及记录 (1)《烟酒、礼品领用申请单》禁止涂改,对于登记错误进行涂改的,须有相关责任部门主任签字确认。 (2)申购、领取及使用、退还必须严格按流程执行。 (3)各项签字必须严格执行,禁止代签。 (4)对于未事先申请、烟酒使用监管不利、造成浪费的,对责任部门纳入当月绩效考核。 四、其他 本办法由办公室负责最终解释与修订,自2014年8月21日起执行。 五、附件 1.《物资采购申请审批单》 2.《烟酒、礼品领用申请登记单》

烟酒领用的相关规定

公司烟酒领用管理规定 一、总则 1、制定目的 为了进一步满足公司日常招待工作的需要,规范招待用烟酒领用过程中的管理,减少不合理支出,降低公司招待成本,特制定本规定。 2、烟酒领用原则 烟酒领用应以费用节约为宗旨,各部门或人员不得虚报、超领、使用过程中不得浪费,一经发现,将追究当事人及审批领导责任。 二、烟酒礼品领用标准 1、烟酒种类及领用范围:

2、其他事宜: 1)领用列表之外的烟酒品牌:上述表格中列举的为公司日常接待使用较多的烟酒品牌及种类,若因公务接待需采购其他品牌及价位的需提前一天向人事行政部报备,超过申领范围的需走流程,方可领用。2)领用超出标准的烟酒:无特殊情况不得申领超过自己标准范围内的烟酒,如公务接待需要申领超过标准烟酒需征得上级领导的同意,高层需向上级领导口头报备,中层及以下员工需填写申领表格并经上级领导签字后,方可领取。 三、烟酒礼品的管理 1、申领流程 1)高层人员领用烟酒,总金额大于 2000 元需向上级领导口头请示报备,并经人事行政部登记签字后方可领取。 2)中层人员领用烟酒,当总金额大于500元时,经分管领导审批后方可领取。大于 500 元小于 1000 元时,需经总经理审批;

大于 1000 元时,需经董事长审批;如领导越级授权领取烟酒的,需先经授权领导签字后再走流程。

3)员工领用烟酒,金额小于500 元需经分管领导审批;大 于500 元小于 1000 元时,需经总经理审批;大于1000 元时,需经董事长审批;并填写《烟酒领用单》后方可领取。如领导越级授权领取烟酒的,需先经授权领导签字后再走流程。 4)中层及以下员工申领烟酒流程如下所示: 填写表格→相关领导审批→人事行政部存档→领取 2、手续补办 如遇特殊情况不能及时办理手续,需电话请示相关领导征得口头同意方可领取,并在三日内补齐审批手续,手续未办妥者,公司将在其当月工资中扣除相应费用。 3、剩余烟酒退还 对于领用的烟酒未使用或剩余的,领用人必须在两日内退还至人事行政部,并在《烟酒领用登记单》上签字。 4、库存盘点 人事行政部每月需将公司所有烟酒礼品的使用及剩余库存进行盘点,并报相关领导审阅。

烟酒领取制度

烟酒领取制度 一. 总则 1、制定目的 规范公司烟酒管理,对烟酒的购买、领用、盘点程序化。 2、适用范围 公司接待用烟酒管理均按此制度执行。 3、管理部门 总经办为本制度的管理部门,财务部为本制度的监督与检查部门。 二、烟酒的管理 1、申购、入库、结算 (1)保管员(行政文员兼职)在烟酒最低库存量时填写《烟酒申购审批单》,由总经办主任报分管行政部门副总经理或总经理批准后安排专人进行采购。来不及报批的以电话形式向分管行政部门副总经理或总经理请示,采购完毕后按周循环要求补报完毕。 (2)采购的烟酒经采购人和保管员共同核实无误后,办理入库手续登记台账,采购人及保管员签字。 (3)每月4号以后,依据盘点结果,据实际数量填报《付款单》,由烟酒采购员根据财务流程对上月采购的烟酒进行结算。 2、领取及使用 (1)招待烟酒申领:领用人根据招待对象的级别合理计划招待标准,并报本部门经理同意,填写《烟酒申领单》经分管行政部门副总经理审批后,领用人方能在总经办烟酒保管员处领用,填写《烟酒领取登

记表》以作查询。 (3)剩余烟酒退还:对于领用的烟酒未使用或者剩余的,领用人必须在24小时内退还保管员并在《烟酒登记领用单》上签字以备查询。 (4)空酒瓶、酒盒赠品退还:对于空酒瓶、酒盒中的赠品,领用人必须在24小时内退还保管员。 3、库存盘点 (1)每月1-3日,由财务部对总经办保管员的烟酒管理情况(入库、领用、退还等)进行检查,并对库存烟酒进行盘点、核查,并在《月度盘点登记表》上签署核查意见,报送分管行政副总经理。 (2) 保管员要时时掌握烟酒库存量的情况,在临近最低库存值时,及时向总经办主任报告,以免影响工作。 4、检查标准及记录 (1)《烟酒领取登记表》禁止涂改,对于登记错误的,则另起一行登记,涂改一律作废。 (2)申购、领取及使用、退还严格按流程执行,对于违反流程及未按周循环要求补办的为不合格。 (3)各项签字必须严格执行,禁止代签。 (4)对于未事先进行沟通、烟酒使用监管不力、造成浪费的,对责任部门经理予以双倍经济处罚。 (5)对于侵占公司财物的,一经发现,公司予以开除并保留移交公安机关的权力。 三、附则

烟酒领取、领用制度

烟酒领用管理制度 一、总则 1、制定目的 规范公司烟酒管理,对烟酒的购买、领用、盘点程序化。 2、适用范围 公司接待用烟酒管理均按此制度执行。 3、管理部门 办公室为本制度的管理部门,财务处为本制度的监督与检查部门。 二、烟酒的管理 1、申购、入库、结算 (1)保管员(锅炉房班长兼职)在烟酒最低库存量时填写《烟酒计划单》,由办公室行政主管报部门负责人批准后安排合同单位送货。 (2)合同单位送货到公司后由财务处验收人员和保管员共同核实无误后,办理入库手续登记台账,财务处验收人员及保管员签字确认。 (3)每月5号以后,据实际采购数量与合同单位对账,对方根据合同约定开具增税发票后填报《汇款付款单》报销结算。 2、领取及使用 (1)招待烟酒申领:领用人根据招待对象的级别合理计划招待标准并报本部门经理同意,填写《招待物品领用单》经

部门负责人签字-办公室负责人签字-分管办公室公司领导审批后,领用人方能在办公室烟酒保管员处领用,在《烟酒出入库登记表》签字以作确认。 (2)政府科级以下干部、集团公司内部子公司中层及以下人员、外来客户单位为A类;政府科级以上干部、集团公司内部子公司班子成员、销售一般客户为B类;政府县级以上干部、集团公司内部子公司负责人、区域领导,销售大客户为C类。 A类:香烟:红好猫酒水:口子窖五年、 B类:香烟:硬中华酒水:西凤六年 C类:香烟:软中华酒水:古井贡16年、西凤十五年(3)剩余烟酒退还:对于领用的烟酒未使用或者剩余的,领用人必须在24小时内退还保管员并在《烟酒出入库登记表》上签字以备查询。 3、库存盘点 (1)每月1日,由财务处对办公室保管员的烟酒管理情况(入库、领用、退还等)进行检查,并对库存烟酒进行盘点、核查,并在《月度盘点登记表》上签署核查意见,报送分管行政副总经理。 (2)保管员要时时掌握烟酒库存量的情况,在临近最低库存值时,及时向总经办主任报告,以免影响工作。 4、检查标准及记录 (1)《烟酒领取登记表》禁止涂改,对于登记错误的,则另起一行登记,涂改一律作废。

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