投资估算案例分析

投资估算案例分析
投资估算案例分析

【案例一】

背景:

某拟建年产 30万吨铸钢厂,根据可行性研究报告提供的已建年产25万吨类似工程的主厂房工艺设备投资约2400万元。已建类似项目资料:与设备投资有关的各专业工程投资系数,如表1-1所示。与主厂房投资有关的辅助工程及附属设施投资系数,见表1-2。 表1-1 与设备投资有关的各专业工程投资系数

表1-2 与主厂房投资有关的辅助及附属设施投资系数

本项目的资金来源为自有资金和贷款,贷款总额为8000万元,贷款利率8%(按年计

息)。建设期3年,第1年投入30%,第2年投入50%,第3年投入20%。预计建设期物价年平均上涨率3%,基本预备费率5%。

问题:

⒈ 已知拟建项目建设期与类似项目建设期的综合价格差异系数为 1.25,试用生产能力指数估算法估算拟建工程的工艺设备投资额;用系数估算法估算该项目主厂房投资和项目建设的工程费与其他费投资。 ⒉ 估算该项目的建设投资,并编制建设投资估算表。

⒊ 若单位产量占用流动资金额为:33.67元/吨,试用扩大指标估算法估算该项目的流动资金。确定该项目的建设总投资。

分析要点:

本案例所考核的内容涉及了建设项目投资估算类问题的主要内容和基本知识点。投资估算的方法有:单位生产能力估算法、生产能力指数估算法、比例估算法、系数估算法、指标估算法等。本案例是在可行性研究深度不够,尚未提出工艺设备清单的情况下,先运用生产能力指数估算法估算出拟建项目主厂房的工艺设备投资,再运用系数估算法,估算拟建项目建设投资的一种方法。即:首先,用设备系数估算法估算该项目与工艺设备有关的主厂房投资额;用主体专业系数估算法估算与主厂房有关的辅助工程、附属工程以及工程建设的其他投资。其次,估算拟建项目的基本预备费、涨价预备费,得到拟建项目的建设投资。最后,估算建设期贷款利息、并用流动资金的扩大指标估算法,估算出项目的流动资金投资额,得到拟建项目的建设总投资。具体计算步骤如下:

问题1

⒈ 拟建项目主厂房工艺设备投资C 2=C x

×f 式中:C 2——拟建项目主厂房工艺设备投资

C 1——类似项目主厂房工艺设备投资 Q 2——拟建项目主厂房生产能力

Q 1——类似项目主厂房生产能力

x ——生产能力指数,由于

21

Q Q <2,可取x=1

f ——综合调整系数

⒉ 拟建项目主厂房投资=工艺设备投资×(1+∑Ki ) 式中:Ki 与设备有关的各专业工程的投资系数

拟建项目工程费与工程建设其他费=拟建项目主厂房投资×(1+∑K j )

式中:Kj 与主厂房投资有关的各专业工程及工程建设其他费用的投资系数

问题2:

1. 预备费=基本预备费+涨价预备费

式中:基本预备费= (工程费+工程建设其他费)×基本预备费率

涨价预备费P=∑I t 〔(1+f )m

(1+f )0.5

(1+f )t-1

-1〕

I t 建设期第t 年的(工程费+工程建设其他费+基本预备费) m 建设前期年限

f 建设期物价年均上涨率

2. 建设期贷款利息=∑(年初累计借款+本年新增借款÷2)×贷款利率

3. 建设投资=工程费+工程建设其他费+基本预备费+涨价预备费

问题3:

流动资金用扩大指标估算法估算:

项目的流动资金=拟建项目年产量×单位产量占用流动资金的数额

拟建项目总投资=建设投资+建设期贷款利息+流动资金

答案:

问题1: 解: ⒈ 估算主厂房工艺设备投资:用生产能力指数估算法 主厂房工艺设备投资=2400×1

2530??

? ??×

1.25=3600万元 ⒉ 估算主厂房投资:用设备系数估算法

主厂房投资=3600×(1+12%+1%+4%+2%+9%+18%+40%) =3600×(1+0.86) =6696万元 其中,建安工程投资=3600×0.4=1440万元 设备购置投资=3600×1.46=5256万元

⒊ 工程费与工程建设其他费=6696×(1+30%+12%+20%+30%+20%) =6696×(1+1.12)

=14195.52万元

问题2: 解:

1. 基本预备费计算:

基本预备费=14195.52×5%=709.78万元

由此得:静态投资=14195.52+709.78=14905.30万元

建设期各年的静态投资额如下:

第1年14905.3×30%=4471.59万元

第2年14905.3×50%=7452.65万元

第3年14905.3×20%=2981.06万元

2. 涨价预备费计算:

涨价预备费=4471.59×〔(1+3%)0.5-1〕+7452.65×〔(1+3%)1.5-1〕+

2981.06×〔(1+3%)2.5-1〕=66.58+337.87+228.64=633.09万元由此得:预备费=709.78+633.09=1342.87万元

由此得:项目的建设投资=14195.52+1342.87=15538.39万元

3. 建设期贷款利息计算:

第1年贷款利息=(0+8000×30%÷2)×8%=96万元

第2年贷款利息=〔(8000×30%+96)+(8000×50%÷2)〕×8%

=(2400+96+4000÷2)×8%=359.68万元

第3年贷款利息=〔(2400+96+4000+359.68)+(8000×20%÷2)〕×8%

=(6855.68+1600÷2)×8%=612.45万元

建设期贷款利息=96+359.68+612.45=1068.13万元

4. 拟建项目建设投资估算表,见表1-3。

表1-3拟建项目建设投资估算表单位:万元

问题3:

解:(1)流动资金=30× 33.67=1010.10万元

(2)拟建项目总投资=建设投资+建设期贷款利息+流动资金

=15538.39+1068.13+1010.10=17616.62万元

【案例二】

背景:

某建设项目的工程费与工程建设其他费的估算额为52180万元,预备费为5000万元,建设期3年。3年的投资比例是:第1年20%,第2年55%,第3年25%,第4年投产。

该项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元,其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1 美元兑换6.6元人民币。贷款的人民币部分从中国建设银行获得,年利率为6%(按季计息)。贷款的外汇部分从中国银行获得,年利率为8%(按年计息)。

建设项目达到设计生产能力后,全厂定员为1100人,工资和福利费按照每人每年7.20万元估算;每年其他费用为860万元(其中:其他制造费用为660万元);年外购原材料、燃料、动力费估算为19200万元;年经营成本为21000万元,年销售收入33000万元,年修理费占年经营成本10%;年预付帐款为800万元;年预收帐款为1200万元。各项流动资金最低周转天数分别为:应收帐款30天,现金40天,应付帐款为30天,存货为40天,预付帐款为30天,预收帐款为30天。

问题:

⒈估算建设期贷款利息。

⒉用分项详细估算法估算拟建项目的流动资金,编制流动资金估算表。

⒊估算拟建项目的总投资。

分析要点:

本案例所考核的内容涉及了建设期贷款利息计算中名义利率和实际利率的概念以及流动资金的分项详细估算法。

问题1:由于本案例人民币贷款按季计息,计息期与利率和支付期的时间单位不一致,故所给年利率为名义利率。计算建设期贷款利息前,应先将名义利率换算为实际利率,才能计算。将名义利率换算为实际利率的公式如下:

实际利率=(1+名义利率/年计息次数)年计息次数-1

问题2:流动资金的估算采用分项详细估算法估算。

问题3:要求根据建设项目总投资的构成内容,计算建设项目总投资。

答案:

问题1:

解:建设期贷款利息计算:

⒈人民币贷款实际利率计算:

人民币实际利率=(1+6%÷4)4-1=6.14%

⒉每年投资的贷款部分本金数额计算:

人民币部分:贷款总额为:40000-2300×6.6=24820万元

第1年为:24820×20%=4964万元

第2年为:24820×55%=13651万元

第3年为:24820×25%=6205万元

美元部分:贷款总额为:2300万元

第1年为:2300×20%=460万美元

第2年为:2300×55%=1265万美元

第3年为:2300×25%=575万美元

⒊每年应计利息计算:

⑴人民币建设期贷款利息计算:

第1年贷款利息=(0+4964÷2)×6.14%=152. 39万元

第2年贷款利息=〔(4964+152. 39)+13651÷2〕×6.14%=733.23万元

第3年贷款利息=〔(4964+152. 39+13651+733.23)+6205÷2〕×6.14%

=1387.83万元

人民币贷款利息合计=152. 39+733.23+1387.83=2273.45万元

⑵外币贷款利息计算:

第1年外币贷款利息=(0+460÷2)×8%=18.40万美元

第2年外币贷款利息=〔(460+18.40)+1265÷2〕×8%=88.87万美元

第3年外币贷款利息=〔(460+18.48+1265+88.87)+575÷2〕×8%

=169.58万美元

外币贷款利息合计=18.40+88.87+169.58=276.85万美元

问题2:

解:⒈用分项详细估算法估算流动资金:

流动资金=流动资产-流动负债

式中:流动资产=应收账款+现金+存货+预付账款

流动负债=应付账款+预收帐款

⑴应收帐款=年经营成本÷年周转次数=21000÷(360÷30)=1750万元

⑵现金=(年工资福利费+年其他费)÷年周转次数

=(1100×7.2+860)÷(360÷40)=975.56万元

⑶存货:

外购原材料、燃料=年外购原材料、燃料动力费÷年周转次数

=19200÷(360÷40)=2133.33万元

在产品=(年工资福利费+年其他制造费+年外购原料燃料费+年修理费)÷年周转次数=(1100×7.20+660+19200+21000×10%)÷(360÷40)=3320.00万元产成品=年经营成本÷年周转次数=21000÷(360÷40)=2333.33万元

存货=2133.33+3320+2333.33=7786.66万元

⑷预付账款=年预付账款÷年周转次数=800÷(360÷30)=66.67万元

⑸应付账款=外购原材料、燃料、动力费÷年周转次数=1200÷(360÷30)

=1600.00万元

⑹预收账款=年预收账款÷年周转次数=1200÷(360÷30)=100.00万元

由此求得:流动资产=应收帐款+现金+存货+预付账款

=1750+975.56+7786.66+66.67=10578.89万元

流动负债=应付帐款+预收帐款=1600+100.00=1700.00万元

流动资金=流动资产-流动负债=10578.89-1700=8878.89万元

⒉编制流动资金估算表:见表1-4。

问题3:

解:根据建设项目总投资的构成内容,计算拟建项目的总投资:总投资=建设投资+贷款利息+流动资金

=〔(52180+5000)+276.85×6.6+2273.45〕+8878.89

=(57180+1827.21+2273.45)+8878.89=70159.55万元

建设项目投资估算方法固定资产投资估算案例

固定资产投资包括:工程费用、工程建设其它费用、预备费用。 工程费用包括:建筑工程费、设备购置费和安装工程费 固定资产投资估算方法:扩大指标估算法、指数估算法、比例估算法、朗格系数法 1、 扩大指标估算法 扩大指标估算法是套用原有同类项目的固定资产投资额来进行建设项目固定资产投资额估算的一种方法。其计算较简单、准确性差,并须要收集有关的基础数据和经过系统分析与整理。 ①单位生产能力估算法。单位生产能力估算法是指根据同类项目单位生产能力所耗费的固定资产投资额(如铺设每公里铁路的固定资产投资、形成每吨煤生产能力的煤矿固定资产投资、形成每千瓦发电能力的电站固定资产投资等)来估算拟建项目固定资产投资额的一种估算方法。其计算公式如下: CF P I P I )(1 122= 式中:2I ——拟建项目所需固定资产投资额;1I ——同类项目实际固定资产投资额;2P ——拟建项目生产规模;1P ——同类项目生产规模;CF ——物价指数。 案例1、某拟建项目年产某种产品40万件。调查研究表明,本地区年产该种产品20万件的同类项目的固定资产投资额为l 000万元,假定不考虑物价因素的变动,则拟建项目的固定资产投资额为: )(2000)20 1000(402万元==I ②生产规模指数估算法。生产规模指数估算法是根据已建成投产的项目或单一工程的投资资料,来估算生产规模不同的同类项目或单一工程的工程费用。具体估算公式如下: CF I P P I n 11 22)/(= 式中:2I ——拟建项目的工程费用;1I ——同类项目实际工程费用;1P ,2P ——同类项目与拟建项目的生产规模;CF ——物价指数;n ——生产规模指数。 生产规模指数估算法,考虑到规模经济因素,将项目工程费用与生产规模视为指数关系,单位生产规模所需的工程费用随生产规模的扩大逐渐减少。因此,正常情况下,生产规模指数n 应小于1。n 的具体取值可以根据统计资料得到多

投资估算的编制依据、程序和方法

了解投资估算的编制依据、程序和方法一、投资估算的编制依据 1. 主要工程项目、辅助工程项目及其他各单项工程的建设内容及工程量。专门机构发布的建设工程造价及费用构成、估算指标、计算方法 , 以及其他有关估算文件。专门机构发布的建设主程其他费用计算办法和费用标准 , 以及政府部门发布的物价指数。已建同类工程项目的投资档案资料。影响工程项目投资的动态因素 , 如利率、汇率、税率等。 二、投资估算的编制步骤 ( 一 ) 估算建筑工程费用 ( 二 ) 估算设备、工器具购置费用以及需安装设备的安装工程费用 ( 三 ) 估算其他费用 ( 四 ) 估算流动资金 ( 五 ) 汇总出总投资 三、投资估算的编制方法 常用的估算方法有: 资金周转率法、生产能力指数法、比例估算法、综合指标投资估算法等。 流动资金估算一般是矣日起现有同类企业的状况采用分项详细估算法 , 个别情况或者小型项目可采用扩大指标法。 ( 一) 资金周转率法 ( 二 ) 生产能力指数法 ( 三 ) 比例估算法 这种方法适用于设备投资占比例较大的项目。 ( 四 ) 指标估算法 投资估算指标分为建设工程项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三种。 ( 五 ) 建设投资分类估算法建筑工程费的估算 建筑工程投资估算一般采用以下方法。 (1) 单位建筑工程投资估算法 (2) 单位实物工程量投资估算法 (3) 概算指标投资估算法设备及工器具购置费估算安装工程费估算 安装工程费 = 设备原价×安装费率 安装工程费 = 设备吨位×每吨安装费 安装工程费 = 安装工程实物量×安装费用指标 工程建设其他费用估算基本预备费估算 6. 涨价预备费估算 ( 六 ) 流动资金估算的方法分项详细估算法 对存货、现金、应收账款这三项流动资产和应付账款这项流动负债进行估算扩大指标估算法

石油化工项目投资估算方法实例

93石油化工项目投资估算 石油化工建设项目投资估算;麟慧;Ⅰ建设项目投资的基础知识;不同设计阶段总投资的名称及组成;一、可行性研究投资估算编制方法;投资估算编制方法主要有:单位生产能力估算法、规模;(一)单位生产能力估算法;单位生产能力估算法是一种较为粗略的投资估算方法,;单位生产能力估算法一种较为粗略的投资估算方法,主;例1:假设2006年某炼油厂建设一套100万吨/;解:假定从 石油化工建设项目投资估算 麟慧 Ⅰ建设项目投资的基础知识 不同设计阶段总投资的名称及组成 一、可行性研究投资估算编制方法 投资估算编制方法主要有:单位生产能力估算法、规模指数法、工程量法、相关系数法等。 (一)单位生产能力估算法

单位生产能力估算法是一种较为粗略的投资估算方法,是根据已知生产能加工能力(或产品量)的装置建设投资求得单位生产能力(或单位产品)的投资,然后乘以拟建装置的生产能力(或产品量),即可得到拟建装置的建设投资。 单位生产能力估算法一种较为粗略的投资估算方法,主要用于新建装置的投资估算,十分简便迅速,但要求估算人员掌握足够的典型工程的历史数据资料,而且这些数据均应与单位生产能力或单位产品造价匹配才可应用。新装置必须与所选用装置的历史数据资料相类似,仅存在生产能力大小和时间上的差异,否则会造成较大的误差。 例1:假设2006年某炼油厂建设一套100万吨/年加氢精制装置的建设投资额为27000万元,若在2009年开工建设一套设计生产能力为120万吨/年的同类装置需要多少建设投资? 解:假定从2006到2009年平均每年工程造价指数为1.04,即每年递增4%,则: (1)计算已建装置单位生产能力的建设投资 27000/100=270(元/吨) (2)估算新建120万吨/年同类装置的建设投资 270×120×(1.04)3-1=35043.84 (万元) 上述的估算投资为到该项目开工建设前一年的建设投资,尚需另行估算建设期间可能发生的由价差等因素引起的费用。

投资估算编制规定(最终版)

中国石油天然气股份有限公司石油建设项目可行性研究投资估算编制规定 2006 北京

中国石油天然气股份有限公司 石油建设项目可行性研究 投资估算编制规定 主编单位:中国石油天然气股份有限公司石油工程造价管理中心主管部门:中国石油天然气股份有限公司规划计划部 批准:中国石油天然气股份有限公司规划计划部 油计字[2006]945号文件

目录 第一章总则 (1) 第二章石油建设项目总投资组成及计算 (2) 第三章项目引进部分的投资估算 (7) 第四章投资估算文件组成 (8) 第五章投资估算应注意的问题 (11) 第六章资金筹措 (11) 第七章其他 (12) 第八章附则 (13) 附表 附表1总投资估算表 (14) 附表2-1油气田项目工程费用估算表 (15) 附表2-2长距离输送管道项目工程费用估算表 (17) 附表2-3炼油化工项目工程费用估算表 (20) 附表2-4油气储存与销售项目工程费用估算表 (21) 附表3其他费用及预备费计算表 (24) 附表4主要国内设备材料价格表 (26) 附表5主要引进设备材料价格表 (27) 附表6项目主要工程量汇总表 (28) 附表7建设项目报批估算总投资对比分析表 (29)

石油建设项目可行性研究投资估算编制规定 第一章总则 第一条为合理确定和有效控制石油建设项目投资,进一步规范石油建设项目投资估算编制工作,保证投资估算的编制深度,提高投资估算的编制质量,根据国家有关文件规定,结合石油建设项目的特点,制定《石油建设项目可行性研究投资估算编制规定》(以下简称“本规定”)。 第二条本规定适用于石油建设项目新建、改扩建工程可行性研究阶段的投资估算编制。项目建议书、预可行性研究阶段的投资估算可参照本规定执行。 第三条石油建设项目包括油气田、长输管道、炼油化工、油气储存与销售等工程项目;石油建设项目中的发电供电、机械制造、通信、铁路、码头、公路等独立性项目的可行性研究投资估算,原则上按各行业有关规定编制,其投资估算文件组成和深度参照本规定编制。 第四条投资估算编制应符合国家的有关法律法规,符合集团公司和股份公司的有关规定。投资估算应按工程项目所在地和编制年价格水平编制,结合现场条件,完整地反映项目建设内容的全部投资。 第五条投资估算是建设项目可行性研究报告的重要组成部分,是项目资金筹措和财务评价的基础。经批准后的投资估算作为建设项目总投资的控制限额,应有较高的准确度。 初步设计概算与可行性研究投资估算的误差不得超过规定范围(±10%),超过投资估算10%的必须修改初步设计及概算,或重新编报可行性研究及投资估算。 第六条按照国家有关规定,建设项目总投资由建设投资、1

投资估算实例

第二十二章投资估算与资金筹措 22.1 建设投资估算 22.1.1 编制说明 (1)阐述编制估算的基本原则、主要编制依据、设计分工、投资范围。 (2)说明建设项目的工程及所在地区的主要特点以及规模、产品方案、采用的主要工艺流程及主要工程量、单位造价指标。 (3)需要说明的其他问题。 22.1.2 建设投资估算费用构成 投资估算由建设项目的工程费用、其他费用、工程预备费、建设期贷款利息、铺底流动资金等部分组成。 (1)工程费用 包括整个工程项目的建筑工程费、安装工程费和设备及工器具购置费。 (2)其他费用 包括土地征用及迁移补偿、建设单位管理费、可行性研究报告编制费、前期选冶试验费、矿权费、勘察设计费、工程监理费、试验研究费、建设单位临时措施费、工程保险费、生产职工培训费、联合试运转费、办公及生活家具购置费、环保评价费、安全评价费、矿山巷道维修费、施工机构迁移费、引进技术与设备的其他费用、施工图预算及工程投资控制费(包括招标费用、工程结算等费用)等。 (3)工程预备费 指由于设计条件限制,在高阶段设计中难以预料,而在下阶段设计和建设施工中可能发生的工程和费用,包括涨价预备金和不可预见费。 (4)建设期贷款利息 建设期项目用贷款筹集资金时,在建设期内需要支付的贷款利息。它是建设项目总造价的组成部分。 (5)铺底流动资金 铺底流动资金即自有流动资金,是指经营性建设项目为保证生产和经营的正常进行,按规定应列入建设项目投资的铺底流动资金。 22.1.3 估算深度和方法 ⑴估算深度 主要生产工程及辅助生产工程(包括采矿及选矿)、公用系统工程等内容、工程量和费用计算合理,不重复计算,不漏项不少算,不提高或降低估算标准;选用指标和具体工程之间存在标准或条件差异时,应进行必要的换算或调整;投资估算精度应能满足控制初步设计概算的要求,据此估算的投资应能控制概算投资,能为国家审批项目及投资决策提供依据。

【AAA】投资估算编制方案.doc

投资估算编制方案 一、投资估算的编制依据、要求及步骤 (一)投资估算的编制依据 1)国家、行业和地方政府的有关规定 2)拟建项目的建设方案确定的各项工程建设内容 3)工程勘察与设计文件,图示计量或有关专业提供的主要工程量和主要设备清单 4)行业部门、项目所在地工程造价管理机构或行业协会等编制的投资估算办法、投资估算指标、概算指标(定额)、工程建设其他费用定额(规定)、综合单价、价格指数和有关造价文件等5)类似工程的各种技术经济指标和参数 6)工程所在地的同期的人工、材料、设备的市场价格,建筑、工艺及附属设备的市场价格和有关费用。 7)政府有关部门、金融机构等部门发布的价格指数、利率、汇率、税率等有关参数 8)与项目建设相关的工程地质资料、设计文件、图纸等 9)其他技术经济资料 (二)投资估算的编制要求 1)应委托有相应工程造价咨询资质的单位编制 2)应根据主体专业设计的阶段和深度,结合各自行业的特点,所采用生产工艺流程的成熟性,以及编制单位所掌握的国家及地区、行业或部门相关投资估算基础资料和数据的合理、可靠、完整程度,采用合适的方法,对建设项目投资估算进行编制。 3)应做到工程内容和费用构成齐全,不漏项,不提高或降低估算标准,计算合理,不少算、不重复计算。

4)应充分考虑拟建项目设计的技术参数和投资估算所采用的估算系数、估算指标在质和量方面所综合的内容,应遵循口径一致的原则。 5)应根据项目的具体内容及国家有关规定等,将所采用的估算系数和估算指标价格、费用水平调整到项目建设所在地及投资估算编制年的实际水平。对于建设项目的边界条件,如建设用地费和外部交通、水、电、通信条件,或市政基础设施配套条件等差异所产生的与主要内容投资无必然关联的费用,应结合建设项目的实际情况进行修正。 6)应对影响造价变动的因素进行敏感性分析,分析市场的变动因素,充分估计物价上涨因素和市场供求情况对项目造价的影响,确保投资估算的编制质量。 7)投资估算的精度应能满足控制初步设计概算要求,并尽量减少投资估算的误差。 (三)投资估算的编制步骤 1)投资估算主要包括项目建议书阶段和可行性研究阶段的投资估算。可行性研究阶段的投资估算编制一般包含静态投资部分、动态投资部分与流动资金估算三个部分,主要包括以下步骤:2)分别估算各单项工程所需建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费,在汇总各单项工程费用的基础上,估算工程建设其他费用和基本预备费,完成工程项目静态投资部分的估算。 3)在静态投资部分的基础上,估算价差预备费和建设期利息,完成工程项目动态投资部分的估算。 4)估算流动资金。 5)估算建设项目总投资

项目投资估算实例

上杭森林公园投资估算与效益分析 一、投资估算的依据 上杭森林公园景区建设投资估算是以规划的规模、国家编制概预算的规定及福建省林业、旅游部分现行的有关技术经济指标、市场现行价格等为依据。不可预见费按单项工程估算的10%计算。 二、投资估算 上杭森林公园景区投资估算表分为基础设施投资、景点建设投资和公共设施投资三部分,每部分具体见下表。 该景区总投资5710万元,投资估算及各单项工程投资估算见表下表。 其中建设期(2009~2010年)投资额为3910万元,占总投资额的68.5%;近(20011~2013年)投资额为1800万元,占总投资额的31.5%。 表1 旅游基础设施建设投资估算表

由上述各表可见:上杭森林公园建设的近期建设投资估算为3909.4万元。 三、资金来源及筹资方案分析 上杭森林公园建设要多方位融资,遵循“谁投资、谁所有、谁受益”的原则,采取“国家、地方、部门、集体、个人一起上”、“内资、外资一起上”的办法,充分调动各方的投资积极性。政府部门应在旅游基础设施建设、可持续性规划、管理和开发方案、公共便民设施、宣传及促销及其它非营业性投资等方面进行投资,创造一个良好的投资环境。主要包括以下方法: 把森林公园的规划建设纳入上杭县国民经济与社会发展计划中去,使之建设与国民经济建设同步发展,加大对森林公园的投入和政策倾斜。

●争取国家、各有关部门的专项建设资金。。 ●森林公园自筹资金 ●银行贷款 ●招商引资 ●个人捐资 筹资方案确定主要有资金筹集成本的筹资风险两部分组成,总投资为5710万元。下面有三种方案,其中,贷款利率5%、属于国家政策性贷款,债息6%、筹集费率为1%,股息5%、筹集费率为1.5%。 资金来源方案A 方案B 方案C 自有资金30% 30% 30% 发放债券30% 20% 发放股票20% 10% 银行贷款40% 50% 40% 资金成本率:K=D/『P×(1-f)』K为资金成本率,D为资金占用率,P资金总额,f筹资费率 综合资金成本率:Kw=Σ(Ki*Wi) Kw为综合资金成本率Ki第i种个别资金成本率,Wi第i种个别资金占全部资金的比重。 方案A:W=30%, K=1731×6%/『1713×(1-1%)』=6.1% Kw=W×K=1.8%

投资估算案例分析

投资估算案例分析

⒈已知拟建项目建设期与类似项目建设期的综合价格差异系数为1.25,试用生产能力指数估算法估算拟建工程的工艺设备投资额;用系数估算法估算该项目主厂房投资和项目建设的工程费与其他费投资。 ⒉估算该项目的建设投资,并编制建设投资估算表。 ⒊若单位产量占用流动资金额为:33.67元/吨,试用扩大指标估算法估算该项目的流动资金。确定该项目的建设总投资。 分析要点: 本案例所考核的内容涉及了建设项目投资估算类问题的主要内容和基本知识点。投资估算的方法有:单位生产能力估算法、生产能力指数估算法、比例估算法、系数估算法、指标估算法等。本案例是在可行性研究深度不够,尚未提出工艺设备清单的情况下,先运用生产能力指数估算法估算出拟建项目主厂房的工艺设备投资,再运用系数估算法,估算拟建项目建设投资的一种方法。即:首先,用设备系数估算法估算该项目与

工艺设备有关的主厂房投资额;用主体专业系数估算法估算与主厂房有关的辅助工程、附属工程以及工程建设的其他投资。其次,估算拟建项目的基本预备费、涨价预备费,得到拟建项目的建设投资。最后,估算建设期贷款利息、并用流动资金的扩大指标估算法,估算出项目的流动资金投资额,得到拟建项目的建设总投资。具体计算步骤如下: 问题1 ⒈ 拟建项目主厂房工艺设备投资 C 2 =C 1 21 Q Q x ×f 式中:C 2——拟建项目主厂房工艺设备投资 C 1——类似项目主厂房工艺设备投资 Q 2——拟建项目主厂房生产能力 Q 1 ——类似项目主厂房生产能力 x ——生产能力指数,由于21 Q Q <2,可取x=1 f ——综合调整系数 ⒉ 拟建项目主厂房投资=工艺设备投资×(1+∑Ki ) 式中:Ki 与设备有关的各专业工程的投资系

项目投资估算实例

上杭森林公园投资估算与效益分析 、投资估算的依据 上杭森林公园景区建设投资估算是以规划的规模、国家编制概预算的规定及福建省林业、旅游部分现行的有关技术经济指标、市场现行价格等为依据。不可预见费按单项工程估算的10%计算。 二、投资估算 上杭森林公园景区投资估算表分为基础设施投资、景点建设投资和公共设施投资三部分,每部分具体见下表。 该景区总投资5710万元,投资估算及各单项工程投资估算见表下表。 其中建设期(2009?2010年)投资额为3910万元,占总投资额的68.5%;近 (20011?2013年)投资额为1800万元,占总投资额的31.5%。 表1旅游基础设施建设投资估算表

由上述各表可见:上杭森林公园建设的近期建设投资估算为3909.4万元。 三、资金来源及筹资方案分析 上杭森林公园建设要多方位融资,遵循“谁投资、谁所有、谁受益”的原则, 采取“国家、地方、部门、集体、个人一起上”、“内资、外资一起上”的办法, 充分调动各方的投资积极性。政府部门应在旅游基础设施建设、可持续性规划、管理和开发方案、公共便民设施、宣传及促销及其它非营业性投资等方面进行投资,创造一个良好的投资环境。主要包括以下方法: 把森林公园的规划建设纳入上杭县国民经济与社会发展计划中去,使之建设 与国民经济建设同步发展,加大对森林公园的投入和政策倾斜。 争取国家、各有关部门的专项建设资金。。 森林公园自筹资金银行贷款招商引资 个人捐资 筹资方案确定主要有资金筹集成本的筹资风险两部分组成,总投资为5710万元。下面有三种方案,其中,贷款利率5%属于国家政策性贷款,债息6%筹集 费率为1%股息5%筹集费率为1.5%。

建设部关于印发《市政工程投资估算编制办法》的通知

建设部关于印发《市政工程投资估算编制办法》的通知 建标[2007]164号 各省、自治区建设厅,直辖市建委,国务院有关部门:为加强市政工程项目投资估算工作,提高估算编制质量,合理确定市政建设项目投资,我部制定了《市政工程投资估算编制办法》,现印发给你们。自2007年12月1日起施行。我部1996年发布的《市政工程可行性研究投资估算编制办法》同时废止。 《市政工程投资估算编制办法》由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 请你们认真贯彻执行,并将工作中的问题和建议反馈建设部标准定额司。 中华人民共和国建设部 二○○七年六月二十七日

市政工程投资估算编制办法 第一章总则 第一条为了加强市政工程项目投资估算工作,提高估算编制质量,合理确定建设项目投资,结合市政工程建设特点,制定本办法。 第二条可行性研究报告的编制单位应对投资估算全面负责。当由几个单位共同编制可行性研究报告时,主管部门应指定主体编制单位负责统一制定估算编制原则,并汇编总估算,其他单位负责编制各自所承担部分的工程估算。 第三条市政工程项目可行性研究投资估算的编制中,必须严格执行国家的方针、政策和有关法律法规,在调查研究的基础上,如实反映工程项目的建设规模、标准、工期、建设条件和所需投资,合理确定和严格控制工程造价。 第四条估算编制人员应深入现场,搜集工程所在地有关的基础资料,包括人工工资、材料主要价格、运输和施工条件、各项费用标准等,并全面了解建设项目的资金筹措、实施计划、水电供应、配套工程、征地拆迁补偿等情况。对于引进技术和设备、中外合作经营的建设项目,估算编制人员应参加对外洽商交流,要求外商提供能满足编制投资估算的有关资料,以提高投资估算的质量。 第五条本办法适用于新建、改建和扩建的市政工程项目可行性研究投资估算的编制。凡利用国际金融机构贷款、外国政府和政府金融机构贷款、中外合作经营项目的投资估算,应结合拟建项目的特点

投资估算案例分析

--------------------- 时磊忖呎… .... ...... ... .... 【案例一】 背景: 某拟建年产30万吨铸钢厂,根据可行性研究报告提供的已建年产25万吨类似工程的 主厂房工艺设备投资约2400万元。已建类似项目资料:与设备投资有关的各专业工程投资 系数,如表1 - 1所示。与主厂房投资有关的辅助工程及附属设施投资系数,见表1 - 2。 本项目的资金来源为自有资金和贷款,贷款总额为8000万元,贷款利率8%(按年计 息)。建设期3年,第1年投入30%,第2年投入50%,第3年投入20 %。预计建设期物价年平均 上涨率3%,基本预备费率5%。 问题: 1. 已知拟建项目建设期与类似项目建设期的综合价格差异系数为 1.25,试用生产能力 指数估算法估算拟建工程的工艺设备投资额;用系数估算法估算该项目主厂房投资和项目建 设的工程费与其他费投资。 2?估算该项目的建设投资,并编制建设投资估算表。 3.若单位产量占用流动资金额为:33.67元/吨,试用扩大指标估算法估算该项目的流 动资金。确定该项目的建设总投资。 分析要点: 本案例所考核的内容涉及了建设项目投资估算类问题的主要内容和基本知识点。投资估 算的方法有:单位生产能力估算法、生产能力指数估算法、比例估算法、系数估算法、指标估算法 等。本案例是在可行性研究深度不够,尚未提出工艺设备清单的情况下,先运用生产 能力指数估算法估算出拟建项目主厂房的工艺设备投资,再运用系数估算法,估算拟建项目 建设投资的一种方法。即:首先,用设备系数估算法估算该项目与工艺设备有关的主厂房投资额;用 主体专业系数估算法估算与主厂房有关的辅助工程、附属工程以及工程建设的其他 投资。其次,估算拟建项目的基本预备费、涨价预备费,得到拟建项目的建设投资。最后,估算建设 期贷款利息、并用流动资金的扩大指标估算法,估算出项目的流动资金投资额,得 到拟建项目的建设总投资。具体计算步骤如下: 问题1 1 拟建项目主厂房工艺设备投资C2= C1 X冷

投资估算与设计概算

投资估算与设计概算 投资估算是在编制项目建议书和可行性研究阶段,对建设项目总投资的粗略估算,作为建设项目投资决策时一项重要的参考性经济指标,投资估算是判断项目可行性的重要依据之一;作为工程造价的目标限额,投资估算是控制初步设计概算和整个工程造价的目标限额;投资估算也是作为编制投资计划、资金筹措和申请贷款的依据。 第一节投资估算概述 v一、投资估算的概念 v投资估算是指建设项目在整个投资决策过程中,依据已有的资料,运用一定的方法和手段,对拟建项目全部投资费用进行的预测和估算。 v与投资决策过程中的各个工作阶段相对应,投资估算也按相应阶段进行编制。 二、投资估算的划分 v投资估算贯穿于整个建设项目投资决策过程中,由于投资决策过程可化分为项目规划阶段、项目建议书阶段、初步可行性阶段和详细可行性阶段,因此投资估算工作也可划分为相应的四个阶段。不同阶段所具备的条件和掌握的资料不同,对投资估算的要求也各不相同,因此投资估算的准确程度在不同阶段也不尽相同,每个阶段投资估算所起的作用也不一样。投资估算各阶段划分如表3.1所示。

三、投资估算的作用 v投资估算是项目建议书和可行性研究报告的重要组成部分,是项目决策的重要依据之一。其准确性直接影响到项目的决策、建设工程规模、投资效果等诸多方面。因此,全面准确地估算建设项目的工程造价,是可行性研究乃至整个决策阶段造价管理的重要任务。投资估算作用如下: v(1)项目建议书阶段的投资估算,是项目主管部门审批项目建议书的依据之一,并对项目的规划、规模起参考作用。 (2)项目可行性研究阶段的投资估算是项目投资决策的重要依据,也是研究、分析和计算项目投资经济效果的重要条件。当可行性研究报告被批准之后,其投资估算额就作为设计任务书中下达的投资限额,即作为建设项目投资的最高限额,不得随意突破。 v(3)项目投资估算对工程设计概算起控制作用,设计概算不得突破经有关部门批准的投资估算,并应控制在投资估算额以内。 v(4)项目投资估算可作为项目资金筹措及制定建设贷款计划的依据,建设单位可根据批

投资估算说明

6 投资估算及资金筹措 6.1投资估算 6.1.1编制范围 岑溪南渡至陆川公路工程可行性研究(K0+000~K100+759.654)全长101.852公里,为双向两车道二级公路。 6.1.2编制依据 投资估算依据交通部交公路发[1996]611号文《公路基本建设工程投资估算编制办法》、《公路工程估算指标》、中华人民共和国交通部2007年第33号公告,公布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG B06—2007)(简称编制办法),广西交通厅桂交基建[2008]62号批准执行的《公路基本建设工程概算、预算编制办法广西补充规定》(简称广西补充规定),公路工程机械台班费用定额》(JTG/T B06-03-2007),交通部公路司公设技字[1999]216号关于转发《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》,国家计委、国家经贸委发计价格[2007]744号“关于调整供电贴费标准等问题通知”,国家发展计划委员会、建设部工程勘察设计收费标准2002修订本,投资估算用同望WECOST 7.30公路工程造价管理系统编制而成。 6.1.3 各项费用取用标准 6.1.3.1 人工单价 根据新的“编制办法”及“广西补充规定”,因估算中定额未变,采用96估算定额,因此仍采用原人工工资17.15元/工日。 6.1.3.2材料单价 本估算采用的外购材料单价和地方材料单价(原价)为当地市场价格,各种材料原价均以《公路工程估算指标》附录二规定的材料比例综合取定。

6.1.3.3 征地、青苗补偿、安置补助费 征用土地、青苗补偿、安置补助费补偿标准:按广西壮族自治区人民政府桂政办发[2010]9号文“《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施征地统一年产值标准有关问题的通知》”的标准和广西壮族自治区人民政府桂政发[2010]52号文“《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区铁路交通基础设施重大建设项目征地拆迁工作实施办法的通知》”的标准补偿。农用地按标准补偿,荒地、宅基地按农用地补偿标准的0.4倍进行补偿。 耕地开垦费、征地管理费、征地劳务费、临时用地、勘测定界费、现场放线钉桩费、森林植被恢复费:按广西壮族自治区人民政府桂政发[2010]52号文“《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区铁路交通基础设施重大建设项目征地拆迁工作实施办法的通知》”规定的标准计算。 耕地占用税:根据《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》规定,公路线路的耕地占用税按2元/平方米(1333元/亩)计。 育林基金:根据广西区财政厅、林业厅桂财综[2009]80号文《关于印发广西壮族自治区育林基金征收使用管理办法的通知》计。 各类补偿费详见“工程建设其他费用计算表”。 6.1.3.4 设施拆迁 按广西壮族自治区人民政府桂政发[2010]52号文“《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区铁路交通基础设施重大建设项目征地拆迁工作实施办法的通知》”的标准补偿。 (1)拆迁房屋:镇规划区范围房屋每平方米补偿700元。 (2)拆迁电力设施:220伏电力线每公里补偿4.2万元,380伏电力线每公里补偿8万元。

建设项目投资估算方法及案例分析

建设项目投资估算方法及案例分析 摘要:投资估算是进行投资决策和制定项目融资方案的依据,是进行项目经济评价的基础。本文从建设项目总投资的构成、建设项目投资估算的要求与依据以及估算方法等诸多方面入手进行探讨,并通过实际案例进行了估算分析。 关键词:建设项目投资估算方法案例分析 Abstract: the investment estimate is investment decisions and to make project financing options basis, is the foundation of the assessment project on the economy. This article from the structure of the construction of the total investment in the project construction project, the requirements of the investment estimate and basis and the estimation method, and many other aspects are discussed, and through the actual case is estimated analysis. Keywords: construction project investment estimation method case analysis 中图分类号:F830.59文献标识码:A 文章编号: 投资估算是在对项目的建设规模、产品技术方案、选址方案、工程建设方案及项目进度计划等深入研究并基本确定的基础上,对建设项目总投资数额及分年资金需要量进行的估算。投资估算是进行投资决策和制定项目融资方案的依据,是进行项目经济评价的基础。一个项目需要投资多少钱?是业主最关心的事。因此,如何正确估算建设项目的各项投资,是项目业主和项目管理人员应掌握的重要内容。 1建设项目总投资的构成 项目总投资由建设投资、建设期利息和流动资金构成。 1.1建设投资: 建设投资是指在项目筹建与建设期间所花费的全部建设费用。建设投资包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费用。 1.1.1工程费用:

投资估算

中国太平洋人寿保险股份 中心支出公司办公楼消防排烟工程 投 资 估 算 中国建筑伤害设计研究院 二〇一六年七月

中心支出公司办公楼消防排烟工程 投资估算 档案号: 编制人: 审核人: 审定人: 法定代表人或其授权人:

目录 1.项目建议书投资估算编制说明 2.项目建议书总估算汇总表(01表) 3.项目建议书总估算表(02表) 4.项目建议书人工、主要材料数量汇总表(03表) 5.项目建议书设备、工具、器具购置费与工程建设其他费用 计算表(04表) 6.项目建设书工程估算表(05表) 7.项目建设书人工及主要材料价格计算表(06表)

编制说明 一、编制依据: 1.根据中国建筑设计研究院提供的设计图纸及设计说明编制。 2.清单编制根据《工程量清单项目计算规(2013-)》、定额编制根据《省 建筑及装饰工程预算定额(2010)》、《省安装工程预算定额(2010)》及其费用标准编制。 3.材料价格参考当地信息价。 二、工程概况: 本工程为中国太平洋人寿保险股份中心支公司办公楼装饰工程。 三、编制围: 1.本预算包括一、二、三层装饰设计围装修工程、给排水、电气照明 等费用。 2.本预算机电设备专业仅包括末端调整费用。 3.本预算不包括活动家具及软装工程费用。 4.本预算不包括建设工程其他费用。 四、其他说明 1.空调室外机电缆、配电箱、空调室机电源等空调配电已按图纸计入; 空调风口开口、空调控制线管及敷设已计入;空调设备与空调安装未计入。 2.机房电缆已计入,机房配电箱(由弱电单位实施)未计入; 3.投影仪、投影幕布由弱点单位实施,未计入;投影幕布盒已计入。 4.成品中置百叶上部导墙已计入。 5.活动成品家具和窗帘未计入。 6.甲供材料(玻化砖)本预算已按照定额损耗计入。 7.按图施工所需的拆除工程已列入清单。

投资估算的最新内容与方法

预备费、建设期贷款利息 【例】某建设项目建安工程费5000万元,设备购置费3000万元,工程建设其他费用2000万元,已知基本预备费率5%,项目建设前期年限为1年,建设期为3年,各年投资计划额如下,第一年完成投资20%,第二年60%,第三年20%,年均投资价格上涨率为6%,求建设项目建设期间涨价预备费。 解:基本预备费=(5000+3000+2000)×5%=500万元 静态投资=5000+3000+2000+500=10500万元 建设期第一年完成投资=10500×20%=210万元 第一年涨价预备费为:PF1=I1[(1+f)(1+f)0.5-1]=19.18万元 第二年完成投资=10500×60%=630万元 第二年涨价预备费为:PF2=I2[(1+f)(1+f)0.5(1+f)-1]=98.79万元 第三年完成投资=10500×20%=210万元

第三年涨价预备费为:PF 3=I 3[(1+f)(1+f)0.5(1+f)2-1]=47.51万元 所以,建设期的涨价预备费为: PF=19.18+98.79+47.51=165.48万元 (例)某新建项目,建设期为3年,分年均衡进行贷款,第一年贷款300万元,第二年600万元,第三年400万元,年利率为12%,建设期内利息只计息不支付,计算建设期贷款利息。 解:在建设期,各年利息计算如下: 1111 22 q A i = ?=?300?12%=18(万元) 2q =(1212 P A +)?i=(300+18+1 6002?)?12%=74.16(万元) 3q =(2P + 312A )·i =(318+600+74.161 2 +?400)?12%=143.06(万元) 所以,建设期贷款利息=1q +2q +3q =18+74.16+143.06=235.22(万元) 第六节投资估算 一、投资估算的内容,估算步骤。

投资估算案例分析

【案例一】 背景: 某拟建年产 30万吨铸钢厂,根据可行性研究报告提供的已建年产25万吨类似工程的主厂房工艺设备投资约2400万元。已建类似项目资料:与设备投资有关的各专业工程投资系数,如表1-1所示。与主厂房投资有关的辅助工程及附属设施投资系数,见表1-2。 表1-1 与设备投资有关的各专业工程投资系数 表1-2 与主厂房投资有关的辅助及附属设施投资系数 本项目的资金来源为自有资金和贷款,贷款总额为8000万元,贷款利率8%(按年计 息)。建设期3年,第1年投入30%,第2年投入50%,第3年投入20%。预计建设期物价年平均上涨率3%,基本预备费率5%。 问题: ⒈ 已知拟建项目建设期与类似项目建设期的综合价格差异系数为1.25,试用生产能力指数估算法估算拟建工程的工艺设备投资额;用系数估算法估算该项目主厂房投资和项目建设的工程费与其他费投资。 ⒉ 估算该项目的建设投资,并编制建设投资估算表。 ⒊ 若单位产量占用流动资金额为:33.67元/吨,试用扩大指标估算法估算该项目的流动资金。确定该项目的建设总投资。 分析要点: 本案例所考核的内容涉及了建设项目投资估算类问题的主要内容和基本知识点。投资估算的方法有:单位生产能力估算法、生产能力指数估算法、比例估算法、系数估算法、指标估算法等。本案例是在可行性研究深度不够,尚未提出工艺设备清单的情况下,先运用生产能力指数估算法估算出拟建项目主厂房的工艺设备投资,再运用系数估算法,估算拟建项目建设投资的一种方法。即:首先,用设备系数估算法估算该项目与工艺设备有关的主厂房投资额;用主体专业系数估算法估算与主厂房有关的辅助工程、附属工程以及工程建设的其他投资。其次,估算拟建项目的基本预备费、涨价预备费,得到拟建项目的建设投资。最后,估算建设期贷款利息、并用流动资金的扩大指标估算法,估算出项目的流动资金投资额,得到拟建项目的建设总投资。具体计算步骤如下: 问题1 ⒈ 拟建项目主厂房工艺设备投资C 2=x ×f 式中:C 2——拟建项目主厂房工艺设备投资

市政工程投资估算编制办法(建标[2007]164号)

市政工程投资估算编制办法(建标[2007]164号)

市政工程投资估算编制办法 中华人民共和国建设部 建标[2007]164号 第一章总则 第一条为了加强市政工程项目投资估算工作,提高估算编制质量,合理确定建设项目投资,结合市政工程建设特点,制定本办法。 第二条可行性研究报告的编制单位应对投资估算全面负责。当由几个单位共同编制可行性研究报告时,主管部门应指定主体编制单位负责统一制定估算编制原则,并汇编总估算,其他单位负责编制各自所承担部分的工程估算。 第三条市政工程项目可行性研究投资估算的编制中,必须严格执行国家的方针、政策和有关法律法规,在调查研究的基础上,如实反映工程项目的建设规模、标准、工期、建设条件和所需投资,合理确定和严格控制工程造价。 第四条估算编制人员应深入现场,搜集工程所在地有关的基础资料,包括人工工资、材料主要价格、运输和施工条件、各项费用标准等,并全面了解建设项目的资金筹措、实施计划、水电供应、配套工程、征地拆迁补偿等情况。对于引进技术和设备、中外合作经营的建设项目,估算编制人员应参加对外洽商交流,要求外商提供能满足编制投资估算的有关资料,以提高投资估算的质量。 第五条本办法适用于新建、改建和扩建的市政工程项目可行性

研究投资估算的编制。凡利用国际金融机构贷款、外国政府和政府金融机构贷款、中外合作经营项目的投资估算,应结合拟建项目的特点和要求,参照本办法有关规定进行编制。 第六条预可行性研究投资估算的编制,可参照本办法有关内容和要求,并在满足投资决策需要的前提下适当简化。 第二章投资估算文件的组成 第七条市政工程建设项目投资估算文件的组成如下: 一、估算编制说明; 二、建设项目总投资估算及使用外汇额度; 三、主要技术经济指标及投资估算分析; 四、钢材、水泥(或商品混凝土)、木料总需用量,道路工程还应计算沥青及其沥青制品等的需用量; 五、主要引进设备的内容、数量和费用; 六、资金筹措、资金总额的组成及年度用款安排。 第八条估算编制说明应包括以下主要内容: 一、工程简要概况。包括建设规模和建设范围,并明确建设项目总投资估算中所包括的和不包括的工程项目和费用,如有几个单位共同编制时,则应说明分工编制的情况。 二、编制依据应包括以下主要内容: 1.国家和主管部门发布的有关法律、法规、规章、规程等; 2.部门或地区发布的投资估算指标及建筑、安装工程定额或指标;

投资估算编制方案范文

投资估算编制方案

投资估算编制方案 一、投资估算的编制依据、要求及步骤 (一)投资估算的编制依据 1)国家、行业和地方政府的有关规定 2)拟建项目的建设方案确定的各项工程建设内容 3)工程勘察与设计文件,图示计量或有关专业提供的主要工程量和主要设备清单 4)行业部门、项目所在地工程造价管理机构或行业协会等编制的投资估算办法、投资估算指标、概算指标(定额)、工程建设其它费用定额(规定)、综合单价、价格指数和有关造价文件等 5)类似工程的各种技术经济指标和参数 6)工程所在地的同期的人工、材料、设备的市场价格,建筑、工艺及附属设备的市场价格和有关费用。 7)政府有关部门、金融机构等部门发布的价格指数、利率、汇率、税率等有关参数 8)与项目建设相关的工程地质资料、设计文件、图纸等 9)其它技术经济资料 (二)投资估算的编制要求 1)应委托有相应工程造价咨询资质的单位编制 2)应根据主体专业设计的阶段和深度,结合各自行业的特点,所采用生产工艺流程的成熟性,以及编制单位所掌握的国家

及地区、行业或部门相关投资估算基础资料和数据的合理、可靠、完整程度,采用合适的方法,对建设项目投资估算进行编制。 3)应做到工程内容和费用构成齐全,不漏项,不提高或降低估算标准,计算合理,不少算、不重复计算。 4)应充分考虑拟建项目设计的技术参数和投资估算所采用的估算系数、估算指标在质和量方面所综合的内容,应遵循口径一致的原则。 5)应根据项目的具体内容及国家有关规定等,将所采用的估算系数和估算指标价格、费用水平调整到项目建设所在地及投资估算编制年的实际水平。对于建设项目的边界条件,如建设用地费和外部交通、水、电、通信条件,或市政基础设施配套条件等差异所产生的与主要内容投资无必然关联的费用,应结合建设项目的实际情况进行修正。 6)应对影响造价变动的因素进行敏感性分析,分析市场的变动因素,充分估计物价上涨因素和市场供求情况对项目造价的影响,确保投资估算的编制质量。 7)投资估算的精度应能满足控制初步设计概算要求,并尽量减少投资估算的误差。 (三)投资估算的编制步骤 1)投资估算主要包括项目建议书阶段和可行性研究阶段的投资估算。可行性研究阶段的投资估算编制一般包含静态投资部

工程投资估算基本步骤

投资估算 一、投资估算的编制依据、要求及步骤 (一)投资估算的编制依据 1)国家、行业和地方政府的有关规定 2)拟建项目的建设方案确定的各项工程建设内容 3)工程勘察与设计文件,图示计量或有关专业提供的主要工程量和主要设备清单 4)行业部门、项目所在地工程造价管理机构或行业协会等编制的投资估算办法、投资估算 指标、概算指标(定额)、工程建设其他费用定额(规定)、综合单价、价格指数和有关造价文件等 5)类似工程的各种技术经济指标和参数 6)工程所在地的同期的人工、材料、设备的市场价格,建筑、工艺及附属设备的市场价格 和有关费用。 7)政府有关部门、金融机构等部门发布的价格指数、利率、汇率、税率等有关参数 8)与项目建设相关的工程地质资料、设计文件、图纸等 9)其他技术经济资料 (二)投资估算的编制要求 1)应委托有相应工程造价咨询资质的单位编制 2)应根据主体专业设计的阶段和深度,结合各自行业的特点,所采用生产工艺流程的成熟 性,以及编制单位所掌握的国家及地区、行业或部门相关投资估算基础资料和数据的合理、可靠、完整程度,采用合适的方法,对建设项目投资估算进行编制。 3)应做到工程内容和费用构成齐全,不漏项,不提高或降低估算标准,计算合理,不少算、 不重复计算。 4)应充分考虑拟建项目设计的技术参数和投资估算所采用的估算系数、估算指标在质和量 方面所综合的内容,应遵循口径一致的原则。 5)应根据项目的具体内容及国家有关规定等,将所采用的估算系数和估算指标价格、费用 水平调整到项目建设所在地及投资估算编制年的实际水平。对于建设项目的边界条件,如建设用地费和外部交通、水、电、通信条件,或市政基础设施配套条件等差异所产生的与主要内容投资无必然关联的费用,应结合建设项目的实际情况进行修正。 6)应对影响造价变动的因素进行敏感性分析,分析市场的变动因素,充分估计物价上涨因 素和市场供求情况对项目造价的影响,确保投资估算的编制质量。 7)投资估算的精度应能满足控制初步设计概算要求,并尽量减少投资估算的误差。

相关文档
最新文档