第五章 对流水账的分类汇总
本学期个人教案编号
副页
专业科长签字
本学期个人教案编号
最简单的现金流水账数据透视表分析法
最简单的现金流水账数据透视表分析法 首先说明，本人非专业会计，数据透视表也极不熟悉，仅自己试着玩，当然是原创。以前做过单位现金流水账，经常需要月、季度、半年、全年分析账目收支情况，即收入、支出主要是哪些项目等。每次都去计算，那就太麻烦了。其实用数据透视表，就可以一劳永逸，设置好后，会自动生成月、季度、半年的收支汇总情况，很是方便，下面以EXCEL2010为例。下图即为数据透视表分析的结果： 当然，要制作现金流水账的数据透视分析，也得象纸质做原始账一样录入原始数据，且录入时有一定的规范（简单）要求，如下图：
原始数据录入格式，几乎与纸质账一样，当然你也可以增加“记账号”等内容，但就象上图的摘要一样，对数据透视表无大碍，可以忽略不计。为了后面好操作，注意：凡是“收入”在后缀上“收入”两字，凡是“支出”在后缀上“支出”两字，录入要按账目产生的时间为序。 原始数据录入完毕，选中其录入的所有内容后，在EXCEL2010上依次操作：插入→表格→弹出的对话框直接确定，如下图： （如果是一次性的，不再录入数据的话，此步可以不要。如果今后要继续在此表中增加数据，则必须这样做，才能建立动态的数据透视表，今后再录入数据后，只需按一下“刷新”，就是最新数据汇总分析。） 1、创建数据透视表：将光标放在上面列表中任意单元格，如A9,点击：插入→数据透视表→弹出“创建数据透视表”对话框→直接确定。
2、这时就会自动打开一张新工作表，在新表中有数据透视表（暂无数据）、数据透视表字段列表（一般在表的右侧，因设置不同，外观略有差异），如下图。将鼠标对准“数据透视表字段列表”中的“时间”按下左键不放，拖动“时间”到下面的“行标签”下方框内，用类似方法将“项目”拖到“行标签”内，将“收入”、“支出”拖到右下角的“数值”内。 如下，即为拖动的初步透视表，但时间和项目显示不便于查看，且由于原始数据的收入、支出列内有空格，数据透视表默认以“计数”来汇总，应当调整为“求和”来汇总，才能显示原始数据。下一步我们将进一步调整。
系统维护人员培训手册
软件安装及使用说明 1、1软件安装 *把park文件夹复制到d:\ * 运行\park\SDK2000\setup.exe * 视频采集卡的驱动程序在\park\采集卡驱动下面 * 将mscomm32.ocx文件复制到c:\winnt\system32\(win2000) c:\windows\system32\(winxp) * 在开始菜单中点击运行，执行以下命令 regsvr32 mscomm32.ocx * 将所有文件的只读属性去掉 *运行d:\Project2000.exe 执行收费管理系统 *初始密码为aaa,编号为1 1、2软件使用说明 双击桌面Project2000图标，即进入主操作界面，如图1所示： （图1） 主界面的结构如图所示，最上面为菜单栏，菜单栏下面的图标为快捷按钮，在背景窗口中右边的为监控窗口。如图2所示：
图（2） 软件在第一次启动的时候使用的是初始化系统维护人员登陆，所以用户在登陆后应根据自己的情况修改操作员资料，保证系统安全。具体做法是点击【系统信息】菜单的[操作员设置]选项，在弹出的窗体中我们看到了初始化系统维护员信息，他的权限是系统维护人员，单击将其激活，修改完毕后点击确认按钮，新的人员信息被保存。如图（3）所示： 图（3）
[操作员设置]选项只有系统维护人员可以使用，它可以添加新的操作员信息和删除旧的操作员信息，如图（3）所示，点击添加按钮，在其中输入新的操作员信息，完成后点击确认保存，系统维护人员应该给操作员一个初始化密码，由操作员本人使用时自行更改，本软件共设置了3种权限，管理者、系统维护人员和收费人员，程序的功能将会根据操作人员权限的不同作相应的开放。如图（4） 图（4）为车场添加设备 点击【系统设置】菜单中的[停车场和通路设置]选项，在这里可以更改停车场名称、通道、摄象机端、车位数等，如图6所示: 图（6）
工业气体企业进销存管理方案(文库)
贸易型气体ERP管理系统专业版 一、简介 禄恒贸易型气体ERP管理系统专业版，适用于气体行业主营标气、特气、医用气、配件物料、充装等业务的贸易型气体企业及气体充装站。主要管理各类瓶气、钢瓶、配件物料采购及销售、车辆及物流配送、钢瓶回收、钢瓶租赁、钢瓶库存、钢瓶追踪、标准财务、发票管理、单位应收应付、经营统计报表等相关业务，操作简单、流程清晰、库存精确0错率、管理规范，大大提高销售效率及企业整体管理水平、科学管理钢瓶库存。 二、功能菜单 贸易型气体ERP管理系统专业版 销售管理采 购 管 理 开 票 管 理 生 产 库 存 财 务 管 理 车 辆 管 理 查 询 统 计 领 导 决 策 系 统 设 置
销售 开票室/ 财务 采购 多充装站物流配送（车辆） 仓库（多仓库） 充装台 领导决策分析 物料配件 单、物流调度、条码 三、销售管理 1.销售人员快速下达销售单，可以下达当日或往后某一日销售单。 2.实时监控物流配送状态，内置多种价格模式（市场价、协议价等）。 3.一处录入，自动传输到财务、仓库、物流等部门，无缝协同工作。 4.每一步环节详细记录，确保财务、钢瓶账目精确0差错。 5.销售人员出差或不在电脑旁，还可用手机下单。
四、采购 1.钢瓶采购、瓶气采购、储槽液体采购、物料配件采购。 2.采购各种情况自动处理，如供应商钢瓶借进钢瓶、自带钢瓶，规范的管理流程确保库存精确0差错。 3.自动详细统计供应商流水账。 采购计划上报采购计划审批 采购入库
五、开票室/财务 1.快速自动打印提货单据。 2.详细清晰的开票收款交接班统计记录。 3.标准的财务收款、付款、经营历程、应收应付、销售流水账、供应商流水账、毛利润统计、财务报告、库存报告。 4.详细记录客户及供应商发票管理，清晰统计发票情况。 5.财务无需手工录入，自动统计，大大减轻财务工作量，统计准确， 摆脱手工做账易错，报表统计复杂。
银行工资流水打印模板
陕西省农村信用社榆阳农村商业银行营业 对私存折户分户账 起始月份：08终止月份：12 户名：张三 帐号：2710010101103003003333 第1页 年度：2011 承前余额：15,608.40 序号日期摘要凭证号借方发生额贷方发生额借/贷余额备注 1 0801 续取0000000100100781 5,000.00 0781 贷10,608.40 2 080 3 工资2,069.00 贷12,677.40 3 0813 转入0000000100100781 0781 贷42,677.40 4 0816 续取0000000100100781 20,000.00 0781 贷22,677.40 5 0818 续取0000000100100781 10,000.00 0781 贷12,677.40 6 0903 工资2,069.00 贷14,746.40 7 0916 续取0000000100100781 3,000.00 0781 贷11,746.40 8 0924 续存0781 贷31,215.40 9 0928 续取0000000100100781 15,000.00 0781 贷16,215.40 10 1003 工资2,069.00 贷18,284.40 11 1012 转入0000000100100781 0781 贷28,346.40 12 1014 续取0000000100100781 20,000.00 0781 贷8,346.40 13 1018 续取0000000100100781 5,000.00 0781 贷3,346.40 14 1103 工资2,069.00 贷5,415.40 15 1111 续取0000000100100781 5,000.00 0781 贷415.40 16 1117 转入0000000100100781 0781 贷20,415.40 17 1118 续取00000001 00100781 18,000.00 0781 贷2,415.40 18 1123 转入0000000100100781 0781 贷12,477.40 19 1202 工资2,069.00 贷14,546.40 20 1204 工资2,069.00 贷16,615.40 21 1218 续取0000000100100781 5,000.00 0781 贷11,615.40 22 1219 转入0000000100100781 0781 贷51,615.40 23 1220 续取0000000100100781 20,000.00 0781 贷31,615.40 24 1221 利息19.82 贷31,635.22 对私本币计息 25 1223 续取0000000100100781 10,000.00 0781 贷21,635.22 26 1227 续取0000000100100781 2,000.00 0781 贷19,635.22
金蝶集团财务管理系统模块及功能说明
达生集团财务管理系统功能模块说明 1. 总账系统 1.1. 系统概述 总账系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，并与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。总账系统通过凭证和账簿实现内置的集团财务的功能。 1.2. 系统功能 总账系统主要包括以下功能： ?系统初始化：提供凭证类型；系统参数设置；科目初始余额录入及辅助账、往来 账科目初始余额录入功能。 ?凭证处理：提供凭证新增、审核、查询、过账、反审核、反过账、凭证标错、凭证删除、自定义凭证模板、模式凭证等强大的凭证处理功能 ?账簿管理：提供总分类账、明细分类账、多栏账多条件查询管理，账表联查到凭证、单据等账表透视功能 ?财务报表：提供科目余额表、试算平衡表、日报表、调汇历史信息表等功能 ?往来管理：提供往来账查询、往来对账单、账龄分析表等功能。 ?期末处理：提供自动转账、结账损益、期末调汇、期末结账等功能。 ?其他功能 1.3. 关键需求解决 1. 多会计主体集中核算 ?多组织架构设置
?财务系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能 在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。提供了系统预设的各行业的会计科目表，可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，也可以在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。如下属分支机构是非独立核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。 ?建立统一完整的会计科目体系，同时根据管理需求，在一定程度上允许下级公司据此进一步细分核算体系。 在系统基础设置中，可对每个科目，设置集团控制级次，既保证集团科目的一致性，又能保证下级公司可依据实际需要，对集团控制级别以下的明细科目，自行设置。实现“有统有分，统分结合”
建设银行流水打印模板
—第5页— 中国建设银行个人活期账户交易明细 卡号/账号：6236682290000540234 户名:李易币种：人民币元钞汇标志：钞 起始日期：2016年11 月01日截止日期：2016／11／30 打印时间：2016年12月14日10：18：28 摘要交易日期交易金额账户余额商户/网点号及其名称对方账号对方户名转账存入20161121 9807500 9855868.9 山东省分行本级622700************* 赵雪 442000680010191313499 财付通总对 自定义20161121 15000 48368.9 XF提现总单笔代发 00800039 过渡户自定义20161121 -45560 2808.9 跨行转出6217856000082595672 郭红玲电子汇入20161121 40200 43008.9 电子汇入622848************* 张磊 转账存入20161121 7200 50208.9 省运营（核算）6286882430002529780 梁志朋自定义20161121 -30469 19739.9 跨行转出622848************* 卢元元自定义20161121 -7508 12231.9 跨行转出622848************* 杨峰消费20161121 -122 12109.9 深圳市财付通科技有限公司 电子汇入20161121 8800 20909.9 电子汇入472067********** 庄化忠转账存入20161122 33556 54465.9 省运营（核算）6210812480014746149 周海英电子汇入20161124 55805 110270.9 电子汇入622319********** 朱振冬消费20161125 -200 110070.9 深圳市财付通科技有限公司 消费20161125 -200 109870.9 深圳市财付通科技有限公司 消费20161126 -216 109654.9 深圳市财付通科技有限公司 自定义20161126 -53124 56530.9 跨行转出622619********** 王伟 转账存入20161127 2920 59450.9 省运营（核算）6236682430002529780 梁志朋转账存入20161127 15840 75290.9 徐富胜转18件6227075002480917 徐富胜自定义20161127 -17255 58035.9 跨行转出6214857906390488 胡玲玲自定义20161128 -12361 45674.9 跨行转出622619********** 王伟 自定义20161128 -4546 41128.9 跨行转出622208************* 董太鲁转账存入20161128 17820 58948.9 省运营（核算）6214992438889856 庄化忠 自定义20161129 50000 108948.9 XF提现442000680010191313499 财付通总对00800039 总单笔代发 过渡户 自定义20161130 -20600 88348.9 跨行转出6228180040618351718 徐国强消费20161130 -120 88228.9 深圳市财付通科技有限公司
邮政银行卡流水模版
一 本 通/绿 卡 通 交 易 明 细（客 户 ）
开户机构号 :21234567
账号 / 卡号:6312994612 020386393
子 账 号:001
币
种:人民币
开户机构名称:**市**营业所
户
名:真有钱
子账户 种 类:活期账户
资 金 形 态:现钞
序号 交易日期 交易 渠 道 摘 要 交 易 金 额 账 户 余 额 对 方 账 号 / 卡 号 / 汇 票 号
1 2014/09/01 ATM 卡取
9,255.00 42,713.82
2 2014/09/01 系统自动 工资
7,000.00 40,981.62
3 2014/09/01 银联前置 消费
2,000.00 42,713.82
4 2014/09/01 网点柜面 费
9,255.00 40,981.62
5 2014/09/01 个人网银 卡现金存 7,000.00 42,713.82
6 2014/09/01 ATM 卡现金取 2,000.00 40,981.62
7 2014/09/01 系统自动 汇入
9,255.00 42,713.82
8 2014/09/01 银联前置 转入
7,000.00 40,981.62
9 2014/09/01 网点柜面 利息
2,000.00 42,713.82
10 2014/09/01 个人网银 转出
9,255.00 40,981.62
11 2014/09/01 ATM 卡取
7,000.00 42,713.82
12 2014/09/01 系统自动 工资
2,000.00 40,981.62
13 2014/09/01 银联前置 消费
9,255.00 42,713.82
14 2014/09/01 网点柜面 费
7,000.00 40,981.62
15 2014/09/01 个人网银 卡现金存 2,000.00 42,713.82
16 2014/09/01 ATM 卡现金取 9,255.00 40,981.62
17 2014/09/01 系统自动 汇入
7,000.00 42,713.82
18 2014/09/01 银联前置 转入
2,000.00 40,981.62
19 2014/09/01 网点柜面 利息
2,000.00 42,713.82
20 2014/09/01 个人网银 转出
9,255.00 40,981.62
21 2014/09/01 ATM 卡取
7,000.00 42,713.82
22 2014/09/01 系统自动 工资
2,000.00 40,981.62
23 2014/09/01 银联前置 消费
9,255.00 42,713.82
24 2014/09/01 网点柜面 费
7,000.00 40,981.62
25 2014/09/01 个人网银 卡现金存 2,000.00 42,713.82
26 2014/09/01 ATM 卡现金取 9,255.00 40,981.62
27 2014/09/01 系统自动 汇入
7,000.00 42,713.82
28 2014/09/01 银联前置 转入
2,000.00 40,981.62
29 2014/09/01 网点柜面 利息
9,255.00 42,713.82
30 2014/09/01 个人网银 转入
7,000.00 40,981.62
31 2014/09/01 个人网银 利
2,000.00 42,713.82
原子账号
交易机构名称 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所 ***市***营业所
邮政银行流水模板(20171103212653)
一本通/ 绿卡通交易明细（客户） 开户机构号：37025079 开户机构名称：临沂西郊支行 账号/ 卡号：6217994730010612525 户名: 臧兴涛 子账号：0001 子账户种类：未销户存期/通知品种：无 币种：人民币资金形态：现钞账户状态：未消户 序号交易日期交易渠道摘要交易金额账户余额对方账号/卡号/汇票号原子账号交易机构名 1 2015/10/29 ATM 卡取现金-2,000.00 29,850.40 临沂西郊支行 2 2015/10/29 网银转账存入2,650.00 32,500.40 临沂解放路支行 3 2015/10/30 网点柜面卡存现金1,500.00 34,000.40 临沂市分行 4 2015/10/30 支付宝转账存入600.00 34,600.40 临沂沂蒙路支行 5 2015/11/01 支付宝转账存入1,000.00 35,600.40 临沂西郊支行 6 2015/11/01 ATM 卡取现金-20,000.00 15,600.40 临沂西郊支行 7 2015/11/02 财付通卡存现金980.00 16,580.40 临沂解放路支行 8 2015/11/02 支付宝转账存入642.00 17,222.40 临沂解放路支行 9 2015/11/02 财付通转账存入1,020.00 18,242.40 临沂北园路支行 10 2015/11/03 ATM 卡存现金2,000.00 20,242.40 临沂北园路支行 11 2015/11/05 网点柜面转账存入6,000.00 26,242.40 临沂西郊支行 12 2015/11/05 ATM 卡取现金-2,000.00 24,242.40 临沂解放路支行 13 2015/11/06 网银转账存入3,600.00 27,842.40 临沂解放路支行 14 2015/11/08 网点柜面取款-1,000.00 26,842.40 临沂市分行 15 2015/11/08 支付宝转账存入500.00 27,342.40 临沂市分行 16 2015/11/08 ATM 卡存现金1,000.00 28,342.40 临沂东城支行 17 2015/11/09 网银转账支出-1,000.00 27,342.40 临沂西郊支行 18 2015/11/12 支付宝消费-4,523.50 22,818.90 临沂西郊支行 19 2015/11/15 支付宝转账存入2,560.00 25,378.90 临沂解放路支行 20 2015/11/15 财付通转账存入1,000.00 26,378.90 临沂市分行 21 2015/11/15 网银转账存入3,600.00 29,978.90 临沂沂蒙路支行 22 2015/11/19 ATM 卡取现金-3,000.00 26,978.90 临沂西郊支行 23 2015/11/20 支付宝转账支出-800.00 26,178.90 临沂西郊支行 24 2015/11/20 网银转账存入300.00 26,478.90 临沂解放路支行 25 2015/11/23 ATM 卡存现金300.00 26,778.90 临沂北园路支行 26 2015/11/25 网点柜面转账存入450.00 27,228.90 临沂北园路支行 27 2015/11/26 网银消费-530.70 26,698.20 临沂解放路支行 第 1 页 机构名称：临沂市解放路支行日期：2016/04/29 操作员：20160429122
用excel电子表格实现流水账傻瓜式记录和统计
用excel电子表格实现流水账傻瓜式记录和统计 发表时间：2010-05-13T13:59:23.513Z 来源：《计算机光盘软件与应用》2010年第4期供稿作者：孙雷，杨丹[导读] 本文是excel在生活中做这些工作中的一个特例 孙雷，杨丹 （首都经济贸易大学密云分校，北京 101500） 摘要：本文是excel在生活中做这些工作中的一个特例，用数组知识进行数据统计，高效为生活服务的一个典型应用。关键词：数据管理；统计；数组 中图分类号：TP391.13 文献标识码：A 文章编号：1007-9599 (2010) 04-0000-01 Fool Records&Statistics Realization of Running AccountS with Excel Sun Lei, Yang Dan (Capital Economic&Trade University,Miyun Campus,Beijing 101500,China) Abstract:This article is excel do the work in the life of a special case,with an array of knowledge and statistical data,efficient services for the life，as a typical application. Keywords:Data management;Statistics;Array 记账算账是很多个体老板每日必须的工作。但是很多人因为专业水平有限，把excel电子表格当成了简单的记账本，很多计算统计功能没开发出来，所以效率不高。其实，常用函数中的SUM和IF函数可以实现流水账傻瓜式统计。 下面以雪糕店为例，如何实现流水账傻瓜式记录和统计。 业务流程很简单：采购-销售-给业务员提成-再采购。统计内容有以下几项：根据时间统计商品销售量、销售额、业务员提成和商品库存。 根据需求设计流水账单。本实例中把流水账分别记录在“采购流水账”和“销售流水账”两个表中。把采购统计功能和销售统计功能实现在“统计”表中，库存统计功能实现到“库存”表中。 一、销售流水账 这个表与采购流水账类似，多出B（业务员）和G（业务员提成）列。B列与采用下拉列表实现无错录入，实现方法与C列(商品名称)同样，但前提需要预先准备好的商品名称序列和业务员姓名序列。G列是业务员提成G3中输入=F3*0*.03（按照3%提成），向下自动填充。 二、统计 这个表中实现了以时间为根据的采购和销售的各类汇总。以销售部分为例： B2和D2是统计的起止时间，是用户根据需要手动输入的，其他的数字都是通过公式得出的。 三、实现方法 B4:B8是每个业务员的销售总额。 1.选中B4单元格 2.在编辑栏中输入“=SUM(IF(销售流水账!$A$3:$A$65535<统计!$B$2,0,IF(销售流水账!$A$3:$A$65535>统计!$D$2,0,IF(销售流水账!$B$3:$B$65535=统计!$A4,销售流水账!$F$3:$F$65535,""))))” 3.按住ctrl+shift+enter 4.向下填充直B8。 四、公式分析 这是一个SUM嵌套IF的数组公式，按照从外到内的方向逐层分析： 1.最外层SUM（）函数，对其中的序列求和。 2.IF(销售流水账!$A$3:$A$65535<统计!$B$2,0,IF(销售流水账!$A$3:$A$65535>统计!$D$2,0,IF(销售流水账!$B$3:$B$65535=统计!$A4,销售流水账!$F$3:$F$65535,"")))判断“销售日期”如果在统计开始时间以前，则返回0。 IF(销售流水账!$A$3:$A$65535<统计!$B$2,0,表达式2) 3.表达式2：IF(销售流水账!$A$3:$A$65535>统计!$D$2,0,IF(销售流水账!$B$3:$B$65535=统计!$A4,销售流水账!$F$3:$F$65535,"") “销售日期”如果在统计开始时间以后，则返回0。 IF(销售流水账!$A$3:$A$65535>统计!$D$2,0,表达式3) 4.表达式3：IF(销售流水账!$B$3:$B$65535=统计!$A4,销售流水账!$F$3:$F$65535,"") 如果业务员姓名与统计表中业务员姓名一致，返回销售量序列 5.销售量序列作为sum函数的参数，得到每个业务员的总销售量 同理，C4-C8单元格根据时间和业务员返回提成总额 B12：B30单元格根据时间和商品名称返回销售总量 C12：C30单元格根据时间和商品名称返回销售总额 采购部分同理， G12-G30单元格根据时间和商品名称返回采购总量 H12-H30单元格根据时间和商品名称返回采购总额 “库存”表：根据“统计”表的方法，可以计算出商品总采购量和总销售量，之间的差额就是库存。 四、库存 根据“统计”表的方法，可以计算出商品总采购量和总销售量，之间的差量就是库存。 作者简介：孙雷1981.08首都经济贸易大学密云分校，助教，计算机方面的研究。 杨丹1983.09首都经济贸易大学密云分校，助教，信息管理方面的研究。