(行政部)2014年度行政费用审批预算
1公司经费
2办公费
9,220 9,220 12,970 9,220 9,220 9,220 9,220 3通讯及信息化费
11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 4维修维护费2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 5物业维持费295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 6劳动防护费2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 62,500 2,500 7环境清洁费7,650 4,650 4,650 4,650
4,650 6,000
16,650
8财产保险费9人力资源费100,000 160,000
160,000 170,000
10资产购置费
42,000 91,000 42,000 100,000 1,028,000
部门不可控费用小计619,370 575,370 328,120 462,370 584,370 557,720 1,364,370 部门可控费用
11项目考察费12差旅费6,000 6,000 13市内交通费4,200 4,200
4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 14车辆费用26,400 46,400 39,400 26,400 84,400 202,900 26,400 15业务招待费16,990 12,400 36,400 12,400 12,400 12,400 12,400 16部门活动费2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 17会议费700 700
700
700 700
700
700
18咨询费19邮寄印刷费2,500 2,500 4,500 2,500 2,500 4,500 2,500
20书刊资料费1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 21培训费5,000 5,000 8,000 5,000 5,000 8,000 5,000
22诉讼费23税费
24其他管理费
3,000 2,000
部门可控费用小计预算依据1公司经费2办公费
3通讯及信息化费
4
维修维护费5物业维持费6
劳动防护费办公用品40元/人，1320元/月（集团33人计算），电池、光盘等100元/月，A4纸7箱/月用水+瓶装水1000元/月，药品200元/月。3月份档案室装具3750元
姜总手机+车载电话5000元/月，公司话费6000元/月，12月网络费4万
计算机维护费500元/月，维修维护费1000元/月（复印机、打印机、传真机），配件更换物业合同（含车位）284000，电费10000元，物业事务维修1000元
2014年度行政管理费用预
年会150000元，春游96000元，6月份司徽制作2000元
员工关怀：生病探望、生日蛋糕、结婚产子等2500元/月。体检6月份，120人，500元/人
7环境清洁费
8财产保险费
人力资源费9资产购置费
10项目考察费11差旅费
12市内交通费13车补
14车辆费用15业务招待费16部门活动费
17会议费
18咨询费
19邮寄印刷费20书刊资料费
21培训费
22诉讼费
23税费
24其他管理费5000元/月，季度月增加3000元
预计新项目证、章办理与资质登记费用，按季度变化。3、6、9月份分别3000元、2000元
公司会议准备水果500元/月，重要会议条幅制作费200元/月。
无
快递邮寄费1500元/月，名片制作费1000元/月（项目部增员），票据印刷2000元/季度（
1000元/月（其他部门安需求单独申请）
详见明细表列支。
行政1500元，人事1500元，平时各部门来访招待水果500元/月，姜总平时水果费用500元/月。蔬菜采购3月份制作包装盒6元*4000=24000元。1月份春节拜访4万元，9月中秋拜访4万元。
部门活动费100元/人*9人=900元/月。全公司体育运动费2000元/月
1月份6人*7000元=42000元，2月份13人*7000元=91000元，4月份6人*7000元=42000元，
万元。公务车购置100万元，计划7月份支付。
无
6000元
600元/人?月，无车补人员7人，共计4200元/月
公众责任险6000元/年
1月份猎头费5W+员工推荐1W+招聘网站合同4W=10W；2月份猎头费16W；5月份猎头费16W；
养鱼1000元/月，保洁人员3000元/月，保洁用品150元/月，绿植更新500元/月。1月份大
1200元/次。7月份办公室花束结账12000元/年
费用预算
248,000 9,2209,2209,2209,2209,220114,390
11,00011,00011,00011,00051,000172,000
2,0002,0002,0002,0002,00024,000 295,000295,000295,000295,000295,0003,540,000 2,5002,5002,5002,5002,50090,000
4,6504,6504,6504,6504,65072,150
6,0006,000
160,000160,000910,000
1,303,000 324,370484,370324,370324,370530,3706,479,540
-
6,0006,00024,000 4,2004,2004,2004,2004,20050,400
26,40026,40051,40026,400222,900805,800
12,40052,40012,40012,40012,400217,390
2,9002,9002,9002,9002,90034,800
7007007007007008,400
-2,5004,5002,5002,5004,50038,000
1,0001,0001,0001,0001,00012,000
5,0008,0005,0005,0008,00072,000
-
-
2,0007,000 55,100108,10080,10055,100262,6001,269,790
箱/月（200元/箱），A3纸3箱/月（400元/箱），办公耗材4000元/月，饮
件更换500元/月（复印机、打印机）
0元/人，60000元。
月份大堂地面石材翻新结晶、贵宾室地毯清洁3000元/年。6月份水箱清洁
费16W；6员工推荐奖励1W，猎头费16W；9月份、12月份猎头费16W
0元，7月份4人*7000元=28000元。王府井项目计划5月份购置厨房设备10时水果费用500元/月。蔬菜采购30份/周*70元/份*4周=8400元/月。
访4万元。
季度（财务单据）
2000元、2000元