05-零售公司营运资金预测模型

05-零售公司营运资金预测模型
05-零售公司营运资金预测模型

零售公司营运资金预测模型

除说明外单位为百万元人民币

营运资金2007A2008A2009E2010E

本表假设

营业收入增长率

营业成本/营业收入85.54%

营业税金及附加/营业收入0.38%

销售费用/营业收入7.44%

管理费用/营业收入 1.23%

所得税/EBIT33.06%

抵押存款/应付票据60.21%

应收账款/营业收入0.33%

预付款项/营业成本 2.98%

存货/营业成本13.25%

其他流动资产/营业收入 1.06%

应付票据/营业成本19.17%

应付账款/营业成本9.16%

应交税费/所得税40.93%

其他流动负债/营业收入 2.97%

利润表主要项目

营业收入40,15249,89759,87668,857营业成本34,34741,33549,69756,945营业税金及附加154203240275销售费用2,9864,7805,7366,597管理费用4947859581,102 EBIT2,1722,7933,2453,939所得税718691805977

营运资金

抵押存款3,9633,680

应收账款132110

预付款项1,0221,082

存货4,5534,908

其他流动资产426514

经营性流动资产10,09610,294

应付票据6,5837,097

应付账款3,1463,633

应交税费294388

其他流动负债1,1931,080

经营性流动负债11,21612,198

营运资金(1,120)(1,903)

2011E2012E

75,74383,318 62,41268,404 303333 7,2567,982 1,2121,333 4,5605,266 1,1311,306

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