05-零售公司营运资金预测模型
零售公司营运资金预测模型
除说明外单位为百万元人民币
营运资金2007A2008A2009E2010E
本表假设
营业收入增长率
营业成本/营业收入85.54%
营业税金及附加/营业收入0.38%
销售费用/营业收入7.44%
管理费用/营业收入 1.23%
所得税/EBIT33.06%
抵押存款/应付票据60.21%
应收账款/营业收入0.33%
预付款项/营业成本 2.98%
存货/营业成本13.25%
其他流动资产/营业收入 1.06%
应付票据/营业成本19.17%
应付账款/营业成本9.16%
应交税费/所得税40.93%
其他流动负债/营业收入 2.97%
利润表主要项目
营业收入40,15249,89759,87668,857营业成本34,34741,33549,69756,945营业税金及附加154203240275销售费用2,9864,7805,7366,597管理费用4947859581,102 EBIT2,1722,7933,2453,939所得税718691805977
营运资金
抵押存款3,9633,680
应收账款132110
预付款项1,0221,082
存货4,5534,908
其他流动资产426514
经营性流动资产10,09610,294
应付票据6,5837,097
应付账款3,1463,633
应交税费294388
其他流动负债1,1931,080
经营性流动负债11,21612,198
营运资金(1,120)(1,903)
2011E2012E
75,74383,318 62,41268,404 303333 7,2567,982 1,2121,333 4,5605,266 1,1311,306
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