公司管理制度1

公司管理制度第一章行政管理制度

（一）考勤及请假管理

（二）着装管理

（三）卫生管理

（四）印章管理

（五）档案管理

（六）人力资源管理

（七）办公用品管理

（八）会议管理制度

第二章财务管理

（一）现金管理

（二）银行存款管理

（三）往来帐款的管理

（四）差旅费标准

（五）福利报销制度

（六）会计档案管理制度

第三章生产管理

（一）岗位职责

（二）田间生产管理

（三）包装管理

（四）安全生产管理

（五）仓库管理

第四章业务管理

（一）采购管理

（二）销售管理

（三）配送管理

第一章行政管理制度

一、考勤及请假管理

为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的工作效率，结合我公司实际情况，特制定本规定。

（一）工作时间

周一至周五上班。

作息时间为：上午9：00 ——12：00

下午13：00 ——18：00

（二）考勤规定

1、公司办公室人员实行打卡制，早晚各打一次。

2、因公外出不能按时打卡的，应提前通知或打电话通知办公室，返回后应补外出说明书一份。

3、迟到/早退规定：凡超过公司规定上班时间均属迟到；凡未经批准，在规定下班时间之前擅自离开工作岗位均属早退。无故迟到/早退10分钟以内以一分钟1元钱算，10分钟以上半小时以内扣15

元，迟到/早退半个小时以上、一个小时以内者扣20元，迟到/早退一个小时以上者按旷工处理。

4、旷工规定：凡在规定上班时间内没有到岗即为旷工。旷工一天抵扣三天工资。

5、员工如遇特殊情况（如大雨、大雪等恶劣天气）未能按时到岗的，应提前打电话通知办公室，得到许可后方视为正常出勤，否则按迟到、旷工处理。

（三）请假规定

1、员工请假应按规定填写《请假条》，并经领导批准后，将请假条上报考勤备案方可休假。如遇特殊情况未能即使办理请假手续，应向领导说明。

2、员工请假在三天以内的，由部门主管批准；三天以上的应由部门主管审核，公司领导签字批准。休假时间结束后，无故未上班也未续假者，三天以内按旷工处理，三天以上按自动离职处理。

二、着装管理

（一）为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范管理，本公司员工应按本规定的要求着装。

（二）员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方整洁。

（三）基地员工在上班时间必须穿公司工作服。

（四）部门副经理以上的员工，办公室一定要备有西服，以便有外出活动或重要业务洽谈时穿用。

（五）员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，并一般不准留胡子；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。

关于公司工作服发放的规定

(一)各类人员工作服装

1）公司的干部、职工(含借调、聘用和临时工)按其所从事的工种发放工作服装。

2）凡是从事基地工作的职工，都以发放工作服。

（二）工作服的制作(购买)和管理。

1）公司工作服由公司总务部统一加工制作(购买)和发放。

2）对于公司工作服装，任何部门和个人不得随意更改。

3）对于调离公司的人员(含借、聘、临工)，要求收回服装。

4）制服要按公司要求统一着装，妥善保管，遗失自费补做。

三、卫生管理

（一）办公区内办公桌椅由使用人负责日常的卫生清理和管理工作。其他公共区域由办公室卫生值日人员负责清洁。

（二）卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；

地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇上无浮尘；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土。

（三）卫生清理实行轮流。

（四）当天值日生负责最后的关窗、锁门、关闭电源等。

（五）每逢国家法定节假日，应提前一天由行政文员组织全体员工大扫除。

四、印章管理

（一）公司印章指公司行政章、合同章及财务章，公章由公司财务办公室负责管理，未经总经理批准不得随意交由他人管理和使用。因故需临时交接，须经总经理批准并严格办理交接手续；

（二）一般性介绍信及身份证明，须经综合管理办公室负责人或公章主管人员审核后，方可盖章，以备查；

（三）对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰；

（四）公章禁止带出院外使用，如因特殊需要，必须经总经理批准，由综合管理办公室人员携带前往，用后立即带回；

（五）公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经总经理同意。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章；

（六）公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有总经理及相关负责人的签字，不得随意盖章；

（七）公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施；

（八）盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责；

（九）公章使用流程：

1. 使用流程：

1) 合同章使用流程：办公室登记编号后，由部门相关人员自行保管，并对合同章的使用负责。使用时部门经理批准，并在使用登记台帐上作好使用记录;

2) 公司公章使用流程：

A 申请人所在部门经理或主管上级向办公室提出申请；

B 印章保管人员审阅、了解用印内容；

C 印章保管人员对申请人资格进行核准并在《百信公章使用登记表》上登记，由印章保管人盖戳。

3) 财务章使用流程：同公章使用流程。

五、档案管理

（一）档案的分类：生产技术档案、财务档案、人事档案、机械设备物资档案、认证资料与工程合同档案、图集、图书、音像照片档

案、文书档案、其他档案。

（二）档案资料的立卷归档

1）立卷归档要求书写工整、字迹清晰、卷面整洁干净、严禁乱涂乱画；

2）归档的原始记录签证应真实、齐全，日期、部位明确，严禁事后增减或涂改，使用复印件时，应注明原件存放处，以备查询； 3）档案管理人员要根据工作需要，编制目录、卡片、索引等检索工具，编辑档案文件汇集的各种参考资料，以便于查阅。要定期检查档案存放状况，对破损或变质的档案应及时修补、复制或作其他技术处理，机密文件、资料归档要注意保密，并采取专门的保密措施，专门保管。

（三）档案资料的立卷归档的时限

1）文书文件等类档案资料每年内归档一次；

2）财务档案每年归档一次；

4）工程经济档案，在每项工程竣工验收后，半年内，完成归档工作。

5）公司人事档案、职工技术、职工劳资、社会保险及车辆档案每年度内整理归档一次；

6）质量安全资料档案每年度内整理归档一次；

7）公司大型机械设备档案每年度内整理归档一次。

（四）档案的查阅与借用

1）档案归档后，需查阅或借用时，必须经专业部门的负责人办

理查阅或借用手续，并由档案员做好登记，否则任何人无权查阅或借用；

2）凡属公司需对外保密的档案资料，必须经总经理批准，办好登记手续后，方可查阅或借用；

3）各种图集、书籍、文书档案由档案员办理查阅或借用手续； 4）查阅档案资料只限所查范围，不得翻阅无关内容，对档案资料必须注意爱护，不得损坏，不得涂改、勾画、剪截和拆卷，更不准抽取或撕毁张页等。如发现上述情况，档案员有权立即制止，停止查阅；并按有关规定予以处理；

5）对批准摘抄、复制和借出的档案资料，必须妥善保管，不准公布、翻印、转借和扩大阅读范周围；

6）利用档案资料完毕后，要亲自送还，经审查无误注销查借手续。

（五）档案鉴定销毁

1）按照国家标准，档案保管期限划分为永久、长期、短期三种。永久指无限期保存；长期保存为16--50年；短期保存为15年以下； 2）短期保管的档案，15 年期满后应组织鉴定小组进行复查，经领导批准后可以销毁；长期保存的档案满50年，经鉴定小组再次鉴定确无继续保存的必要，经领导和有关都门批准后方可销毁；

3）对需要销毁的档案，要编造档案销毁清册，按照规定的标准手续进行销毁，销毁时必须有两人以上监销，监销完毕，监销人员要签字。

4）档案资料保管期具体分类划分详见国家档案法档案管理规定。

六、人力资源管理

（一）人事管理权限

1）总经理确定公司的部门设置和人员编制、一线经理的任免去留及晋级，决定全体职员的待遇。

2）部门主管提出部门人员需求计划；部门主管决定部门经理以下职员的任免、考核、去留及晋降；部门主管建议本部门职员待遇方案。

（二）人员需求

1）在经营年度结束前，人力资源部将下一年度的《人员需求计划表》发放给各部门，部门主管须根据实际情况，认真填写后，上报总经理审批。 2）总经理根据部门所上报的人数，以及公司的投资、经营方案，来确定公司下一年度人员的规模和部门设置。

3）经总经理所确定的人力资源计划，由人力资源部负责办理招聘事宜。

（三）职员的选聘

1）各部门根据工作业务发展需要，经总经理核定的编制内增加人员，应按以下程序进行：

a进行内部调整，最大限度的发挥现有人员的潜力。

b从公司其他部门吸收适合该岗位需要的人才。

c到人力资源部领取《人员增补申请表》，报部门主管、人力资

源部主管、总经理审批。

2）各部门编制满后如需要增加人员，填好《人员增补申请表》后，报总经理审批。

3）上述人员的申请获得批准后，由人力资源部招聘所需人员。 a所有求职人员应先认真填写《入职申请表》，由人力资源部门进行初试。

b初试合格后，由人力资源部门安排与业务部门主管复试。

c部门经理以上人员应聘要经总经理面试通过。

d复试合格后，通知应聘人员一周内等结果。

e用人部门和人力资源部门根据应聘人员填写表格所反映的情况进行调查。核实无误后，报总经理审批，由人力资源部门通知应聘人员到岗。

（四）职员报到

1）所有招聘录用的新职员正式上班当日先向人力资源部报到，并以其向人力资源部报到的日期，即起薪日。

2）报到当日，人力资源部应向新职员介绍公司的简介以及有关人事管理规章制度。

3）新职员办理完报到手续后，人力资源部门领其到用人部门试用，由部门主管接受，并安排工作。

（五）职员试用

1）新职员一般有三个月的试用期。

a新员工试聘期间按公司《职员考勤及休假、请假管理制度》可

以请事假和病假，但试聘期按请假天数顺延。试用期上班不足三天的职员要求辞职，没有工资。

b新职员在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次）以上，即随时解聘。

2）试用期的考核

a新职员在试用期满后，人力资源部将《职员转正申请表》发给试用的新员工，新职员根据自身情况，实施求是填写表格。

b部门主管根据新职员在试用期的表现，公正地评分并写出初核评语。

c人力资源部门根据新职员在试用期间的出勤情况，如实地填写考勤状况。

d考核结果将根据初核评分和考勤状况来确定。

（六）转正

用人部门根据考核结果，在新职员试用期满之后一周内，做出同意转正，延长试用或不拟录用的决定，并将该《职员转正申请表》报请部门主管、人力资源部主管审批。

七、办公用品管理

（一）所有办公用品及设备（含电脑、复印机、打印机耗材等）均由办公室统一采购。

（二）办公用品领用程序：

1）各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写《办

公用品请购单》；

2）开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写《办公用品请购单》，并提前一天通知办公用品管理员进行准备；

3）如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在办公室领取统一标准的办公用品，并签字确认。

（三）办公用品的保管：办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、打孔机、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。

（四）申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。

（五）办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。

八、会议管理制度

1、开会准备

1）拟定会议内容、目的、归纳会议事项与要点；

2）决定会议的方式，如出席人员、会场、时间等；

3）会场准备。如会议横幅、扩音设备、桌椅等。

2、主持会议须知。

3、参加会议人员需知。

4、列席参加公司的例会或行政领导办公会时应做好会议的记录，

需形成会议纪要的做好有关覆行手续。

第二章财务管理

一、现金管理

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过5000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

二、银行存款管理

1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅

助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理

1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登

记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2. 其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。

3. 应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。

四、差旅费标准

1、公司员工出差一般选择乘坐火车，无火车时乘坐汽车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门负责人、总经理批准后，方可乘坐飞机。

2、差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后五日内报销。

3、住宿标准及差旅费补助标准：

住宿标准：80元/天

食杂补助：60元/天

出差当日12:00前出发，补助按一天计算；12:00后出发，按半天计算。当天出发当天返回无住宿补助；12:00以前返回，补助按半天算，12:00以后返回，补助按一天算。

4、出差人员住宿、食杂费超支自理，交通费实报实销，差旅费补助按实际出差天数计算。

5、两人（同性）同时在同一地点出差，住宿费标准按一人报销。

五、福利报销制度

1、享受探亲条件的职工(职工与配偶能够在公休日团聚的除外)探望配偶的每年给假一次，假期为10天；探望外地父母的未婚职工每年给假一次，假期为10天，已婚职工每四年(自结婚之日起)给假一次，假期为10天(以上探亲假是在家住的天数加路程的天数)。

2、职工结婚假期为1周，职工直系亲属丧亡给假3天，职工产假为90天。

3、职工在享受以上假期前必须提前办理手续，经部门负责人同意，报公司经理审批后方可休假，并办理好工作移交手续。

4、职工探亲休假期满，必须按时回公司上班，超期时间按旷工处理。

5、职工探亲休假期间的工资按基本工资发放，探亲职工报销往返车票(硬席)，探亲期间的其它费用自理。

六、会计档案管理制度

1、凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。

2、财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特殊需要，经财务负责人批准，可以提供查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。

第三章生产管理

为规范生产管理秩序，明确岗位职责，优质高效的完成生产任务，确保安全生产，根据有关法律法规和公司章程制定本管理制度。

一、岗位职责

（一）生产基地经理岗位职责

生产基地经理全面指挥生产工作，在生产管理上对副总经理负总责，其主要职责是：

1、对副总经理负责，当好副总经理的参谋和助手。

2、全面负责种植、田间管理、采摘收获等生产活动的组织和管理。

3、做好公司技术措施的制定、落实和推广工作，审定技术方案和标准，积极指导科技创新，及时解决生产中遇到的技术困难和问题。

4、监督和检查各生产组种植和田间管理等各项工作的完成落实情况，及时发现并解决生产中出现的问题，重大问题及时向总经理反映，提出意见和建议。

5、对生产管理各项工作进行监督，督促生产目标的落实完成。

6、协调综合部做好生产工具、生产资料的准备和后勤保障工作，组织安排各生产组和员工做好生产前、生产中的各项工作，建立良好的生产秩序。

7、制订培训计划，对工作人员进行岗前技术培训。

8、严格落实安全生产责任制要求，及时发现并纠正生产过程中的违规操作行为。

9、对公司工作提出合理化建议。

10、完成副总经理交办的其他任务。

二、田间生产管理

（一）人员管理

1、所有田间工作人员必须按时上下班，不得无故缺席，早退。

上班时间为：早上8:00—12:00，下午14:00—18:00

2、需要请假或轮休的人员，需提前向组长申请，获得批准后方可。

3、在种植生产过程中工作人员须服从种植负责人的安排，指挥。

4、田间记录人员必须认真记录并及时整理汇总，按时将记录表交与公司相关部门。

（二）田间管理

1、整地培土：播种前要挖好排水沟，畦面保持平整、松软、基肥施用做到均匀适量。

2、适时播种：根据不同季节，不同品种，合理安排播种时间。

3、合理密植：按照不同品种的生长需要空间合理安排每亩地种植株数或播种量，以获得最高产量和最佳效益。

4、及时中耕：根据不同品种及气候环境，及时进行中耕除草，确保蔬菜正常生长。

5、合理排灌水：做到需要水的时候及时供水，积水过多的时候及时排水。

6、合理施肥：生产有机蔬菜只能使用有机肥，不能使用化肥等化学肥料，根据不同品种，不同生长时期合理追肥。

7、病虫防治：蔬菜病虫防治应以“预防为主，综合防治”，不得使用农药。

8、适时收获：根据不同品种的收获最佳时期及时收获。

三、包装管理

（一）个人基本要求

1、所有人员务必服从上级主管的包装生产安排，严禁擅自生产或不

服从安排。

2、进入车间人员必须按规定佩戴口罩、手套，车间内严禁大声喧闹，严禁吃东西，严禁吸烟。

3、外来人员原则上不准进入车间，如因工作需要进入车间，需由公司接待人员陪同方

可进入。

4、员工在车间内遇到公司客户或公司高层领导参观巡察时，作业员应照常工作，不得东张西望。集体进入车间要相互礼让，特别是遇到客人时，不能争道抢行。

5、完成上级领导安排的其他工作。

（二）加工包装过程要求

1、进入车间后先查看包装需要的设备、工具等是否完好齐备，发现问题立即向上级主管汇报，严禁擅作主张。

2、必须通过库管领取包装材料，严禁擅自领取。如发现包装材料异常应立即向上级主管汇报。

3、操作员须时刻注意蔬菜质量，严格按照工艺要求进行操作，加强自检。

4、操作员务必戴口罩和手套，及时清理蔬菜中的杂物和次品，小心操作，分装时尽量不要改变蔬菜外观，净含量符合要求，封口严密、均匀、平整。

5、生产各环节的垃圾和蔬菜残根黄叶及时装入规定的垃圾袋，不能