报销单1
报销单(一式两份)模板
□否
部门审核意见
总经理审核意见
同意 日期 20XX年7月3日
同意 日期 20XX年7月3日
同意
日期
20XX年3 日
4,200.00 7月3日 是否支付 ☑是 □否
报销项目 差旅费 办公费 招待费
报销单
报销编号： 101010101
报销说明 去北京出差 购买打印机费用 招待D项目公司人员
报销金额 附单据张数 附件张数
1,200.00
1张
1张
2,000.00
1张
1张
1,000.00
2张
1张
备注
报销金额（大 写）
报销部门
财务部审核意见
同意
RMB肆仟贰佰
销售部
报销人
部门审核意见
同意
￥
稻小壳
日期
总经理审核意见
同意
4,200.00 7月3日 是否支付 ☑是
日期 20XX年7月3日
日期 20XX年7月3日
日期
20XX年7月3 日
报销项目 差旅费 办公费 招待费
报销单
报销编号： 101010101
报销说明 去北京出差 购买打印机费用 招待D项目公司人员
报销金额 附单据张数 附件张数
1,200.00
1张
1张
2,000.00
1张
1张
1,000.00
2张
1张
备注
报销金额（大 写）
报销部门
销售部
RMB肆仟贰佰 报销人
稻小壳
￥ 日期
财务部审核意见
常用费用报销单格式
费用报销单【1】
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张 借款部门
借款人
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销人。
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
报销单(打印版)
报销单(打印版)
概述
本文档旨在提供报销单（打印版）的模板和填写说明，以方便公司员工进行报销操作。
报销单模板
请在以下空白处填写相应信息：
填写说明
- "日期" 栏填写报销单填写当日的日期。
- "报销人姓名" 栏填写报销人员的姓名。
- "部门" 栏填写报销人员所属的部门名称。
- "职位" 栏填写报销人员的职位。
报销项目详情
- 在 "报销项目" 栏填写报销的项目或费用类别。
- 在 "金额" 栏填写报销所需金额。
- 在 "日期" 栏填写费用发生的日期。
- 在 "备注" 栏填写相关说明或备注信息。
合计
- 在 "合计" 栏填写所有项目的总金额。
注意事项
- 请确保报销单的信息填写准确、清晰。
- 报销单应由报销人员本人填写，并附上相应的收据或凭证。
- 签名栏应由报销人员在提交报销单后进行签名确认。
请按照上述说明填写完整的报销单，并将其提交给财务部门进行审核和处理。
如有任何问题，请联系财务部门或相关负责人。
费用报销单
部门审查意见
报销人（签字）
Hale Waihona Puke 报销金额合计￥核实金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥：
借款数
应退金额
应补金额
总经理审核：人事部审核：部门负责人审核：申报员工：
费用报销单
部门：报销日期：年月日附件：张
费用项目
类别
金额
负责人（审核）
人事部（审查）
部门审查意见
报销人（签字）
报销金额合计
￥
核实金额（大写）拾万仟佰拾元角分￥：
借款数
应退金额
应补金额
总经理审核：人事部审核：部门负责人审核：申报员工：
费用报销单
部门：报销日期：年月日附件：张
费用项目
类别
金额
负责人（审核）
费用报销单表格(1)正式版
费用报销单表格(1)正式版费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年 月 日 附件共张出纳复核收款人费用报销单报销部门： 年 月 日 附件共张出纳 复核 报销费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理，规范部门财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次，提高部门工作效率，落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系，先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度（1）报销人必须取得相应的合法票据和收据，书面证书。
（2）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件;金额大小写须完全一致（不得涂改)；简述费用内容或事由。
（3）按规定的审批程序报批。
（4）报销或借款2000元（含2000元）以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程：（1）费用报销人报销申请（填制费用报销单，要求书面干净，金额大小写一致，不得涂改），打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后；（2）报销人部门负责人(或上级主管)确认签字；（3）部门经理审批（侧重真实丶合理性等方面负全责）；（4）财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求：为了强化公司的财务纪律,规避财务风险，原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准，具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，四丶报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理（或委托授权人）审批，财务主管签字即可，金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。