除尘设备项目投资计划与经济效益分析

除尘设备项目投资计划与经济效益分析 一、项目背景情况 积极争创开放创新转型新格局，加快建立起双向互动与深层融合的开放型经济体系。 （一）主动对接国家对外开放战略布局 积极呼应“一带一路”建设，加快完善物流新通道，创新贸易合作方式，扩大贸易合作领域。坚持面向全球、互利共赢、优进优出，实施国际国内双向开放战略，探索构建开放型经济新体制，大力提升国际竞争力水平。 （二）深度融入区域经济一体化发展 加快融入区域经济一体化进程，实现优势互补、共同发展，积极谋求创新转型新格局。 当前，除尘器种类主要有静电式除尘器、袋式除尘器、湿式除尘器及旋风除尘器等，其中应用较多的是静电式除尘器及袋式除尘器，湿式除尘器及旋风除尘器等应用范围相对有限。 静电除尘器的工作原理是利用高压电场使烟气发生电离，气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。负极由不同断面形状的金属导线制成，叫放电电极;正极由不同几何形状的金属板制成，叫集尘电极。 近年来，我国静电式除尘器取得了迅速发展和广泛应用，生产、使用电除尘器数量均居全球首位。而且，电除尘依然是燃煤电厂超低排放的绝对主流除尘设备，中电联统计数据显示，截至2017年12月，电除尘在电力行业除尘市场占有率约为66.4%。 2010年全国电除尘行业市场销售收入已达108.5亿元。2012全国电除尘行业市场销售收入有所下降，之后呈现逐年增长态势。到了2016年全国电除尘行业市场销售收入增长至一个高峰，达到158亿元，同比增长10.18%。 不过，受电力行业电除尘市场需求出现回落，而非电行业电除尘市场有待逐步回升，同时部分电除尘企业风险意识不强、经营管理出现了较大的问题，低价竞争等因素，电除尘行业市场规模有所收缩。据不完全统计，截止至2017年全国电除尘行业市场销售收入下降至128.68亿元，比2016年下降18.56%。 但随着行业企业逐渐掌握了湿法除尘技术以及低低温除尘技术上，静电式除尘器技术的更新换代也带动了行业重新焕发生机，市场规模有望再次上扬，初步测算2018年全国电除尘行业市场销售收入将达到141亿元左右。 相比静电式除尘器，袋式除尘器除尘效率也高，使用灵活，结构简单，投资小，可以广泛的运用于水泥、电力、冶金、化工等废气的收尘。目前，钢铁、铝、垃圾焚烧等行业袋式除尘器使用比例达到90%以上。 袋式除尘行业是典型的靠政策驱动的行业，在执行大气污染物特别排放限值的时代背景下，特殊排放和超低排放已常态化，环保督查、党政同责和一岗双责给污染型企业带来了巨大的压力，均面临提标改造的任务，这给袋式除尘行业的发展带来了新机遇。 根据中国环境保护产业协会的统计，2018年，从事袋式除尘行业的注册企业160余家，分布在全国26个省(直辖市)，其中科研、高校和主机企业近50家，纤维和滤料100余家，配件和测试仪器共10余家。 市场规模方面，2014年以来，我国袋式除尘器市场规模重新恢复增长，到2018年行业总产值预计约180亿元，总产值增长率12.5%。不过，袋式除尘行业是一个充分竞争行业，残酷的市场竞争致使行业盈利水平低下、本大利薄，2018年行业利润约为20亿元，与去年持平，利润率只有11%。 对于静电式除尘器行业而言，随着燃煤电厂超低排放改造工作的基本完成，新上机组也非常有限，煤电行业的超低排放治理呈回落趋势，但由于前期超低排放改造工作时间紧、任务重，有一批最低价中标项目的质量无法保障，预计未来几年将有一批超低排放二次改造项目机遇;同时火电厂除尘第三方治理的市场将逐步扩大。 此外，非电领域烟气治理市场将进一步增长。随着钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、石化等非电行业的烟气治理超低排放改造持续推进，为电除尘行业带来了一定的发展机遇。 对于袋式除尘器行业来说，国家大气排放标准日益严格，许多企业面临减产和关闭的威胁，因此，企业新一轮环保提标改造全面铺开，特别排放和超低排放要求已呈常态。因此，袋式除尘行业机遇犹存，袋式除尘器和滤料需求旺盛，袋式除尘器仍然是颗粒物净化的主流设备，仍是超低排放和提标改造的主力装备。 二、企业背景分析 公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。 公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。 三、项目基本情况 从政策法规、体制机制、规划设计、标准规范、技术推广、建设运营和产业支撑等方面努力提高产业发展水平，促进产业转型发展，加快构建优势产业发展格局。 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资108893.06万元，其中：建设投资81112.28万元，占项目总投资的74.49%；建设期利息2259.47万元，占项目总投资的2.07%；流动资金25521.31万元，占项目总投资的23.44%。 项目正常经营年份每年营业收入218200.00万元，综合总成本费用188229.19万元，税金及附加893.16万元，净利润21808.24万元，财务内部收益率12.47%，财务净现值-9050.36万元，全部投资回收期7.15年。 四、投资估算的编制说明 （一）投资估算的依据 本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括： 1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 2、《投资项目可行性研究指南》 3、《建设项目投资估算编审规程》 4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》 5、《建设工程工程量清单计价规范》 6、《企业工程设计概算编制办法》 7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 （二）项目费用与效益范围界定 本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。 五、建设投资估算 本期项目建设投资81112.28万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。 （一）工程费用 工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计69801.11万元。 1、建筑工程投资估算 根据估算，本期项目建筑工程投资为27561.94万元。

建筑工程投资一览表 单位：㎡、万元 序号 工程类别 占地面积 建筑面积 投资金额 备注

1 生产工程 42569.90 142183.47 17876.87 1.1 1#生产车间 12770.97 42655.04 5363.06 1.2 2#生产车间 10642.48 35545.87 4469.22 1.3 3#生产车间 10216.78 34124.03 4290.45 1.4 4#生产车间 8939.68 29858.53 3754.14 2 仓储工程 18919.96 22703.95 2714.85 2.1 1#仓库 5675.99 6811.19 814.45 2.2 2#仓库 4729.99 5675.99 678.71 2.3 3#仓库 4540.79 5448.95 651.56 2.4 4#仓库 3973.19 4767.83 570.12 3 行政办公及生活服务设施 5502.55 28723.31 4306.28 3.1 行政办公楼 3576.66 18670.15 2799.08 3.2 宿舍及食堂 1925.89 10053.16 1507.20 4 公共工程 11824.97 18565.20 2161.79 辅助用房等 5 绿化工程 17429.29 304.59 绿化率12.16% 6 其他工程 47070.56 197.56 场地、道路、景观亮化等 7 合计 143333.00 212175.93 27561.94

2、设备购置费估算 设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为39964.24万元。

主要设备一览表 单位：台（套）、万元 序号 设备名称 数量 购置费

1 主要生成设备 372 27974.97 2 辅助生成设备 43 3197.14 3 研发设备 48 3596.78 4 检测设备 32 2397.85 3 环保设备 27 1998.21 3 其它设备 11 799.28 合计 532 39964.24

3、安装工程费估算 本期项目安装工程费为2274.93万元。 （二）工程建设其他费用 本期项目工程建设其他费用为8946.50万元。 （三）预备费 本期项目预备费为2364.67万元。

建设投资估算表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例

1 工程费用 27561.94 39964.24 2274.93 69801.11 86.05% 1.1 建筑工程费 27561.94 27561.94 33.98% 1.2 设备购置费 39964.24 39964.24 49.27% 1.3 安装工程费 2274.93 2274.93 2.80% 2 工程建设其他费用 8946.50 8946.50 11.03% 2.1 土地出让金 5075.68 5075.68 6.26% 2.2 其他前期费用 3870.82 3870.82 4.77% 3 预备费 2364.67 2364.67 2.92% 3.1 基本预备费 1250.01 1250.01 1.54%