ERP订单信用额度控制设置

订单信用额度控制设置
***公司
ERP管理信息系统
文档作者: ***
创建日期: 2008-05-15
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概述 (1)
目的 (1)
范围 (1)
参考材料 (1)
销售订单信用控制实现方案 (2)
业务需求 (2)
解决方案及设置过程 (2)
遗留和解决问题 (15)
未解决问题 (15)
已解决问题 (15)
概述
根据**公司ERP系统应用情况与管理需求，特对项目后期验收备忘问题进行逐一说明，
供**公司ERP项目组和相关业务人员进行相关系统设置和应用。

目的
根据对**公司现行应用情况及新增业务需求分析，结合ORACLE ERP的标准功能，完善相
关业务流程，解决应用中的问题与新增业务需求。

范围
适用于**ERP项目验收过程中的备忘业务模块应用问题进行解决说明。

参考材料
**科技总体解决方案
**科技的制造、分销模块解决方案
销售订单信用控制实现方案
业务需求
要求可实现对每个客户的销售订单接单、挑库和送货的进行信用控制。

解决方案及设置过程
信用控制流程
设置步骤
1、设置配置文件：
2、定义信用控制信息
2、设置客户信用检查控制,
3、设置信用检查控制
设置步骤详细描述
4.1:设置配置文件
4.1.1:路径:系统管理员：配置文件：系统
4.1.2：说明：
ASO:启用信用检查：是
ASO：信用检查规则：选择自己设置的规则
4.2.1：定义信用用途规则:
4.2.2：路径：MFG制造->供应链管理系统->订单分录->设置->信用->定义用途规则
4.2.3：说明
设置选择需要进行信用检查的用途规则，即检查的币别
4.3：定义信用检查规则
4.3.1：路径:MFG制造->供应链管理系统->订单分录->设置->信用->定义信用检查规则
4.3.2：选项部分参数说明：
信用检查层：
销售订单：整笔订单进行信用检查，如订单超过信用额度则订单被保留，无法检料销售订单明细行：对订单每一明细行进行信用检查，如订单某一明细行超过信用额
度，则此明细行被保留，无法检料
风险部分参数:
4.3.3：风险部分参数说明：
使用预先计算的风险：将取消之订单金额也计算在内，为方便测试未勾选此字段
包括未结应收款余额：如只勾选此一字段，当客户的未付款金额超过信用额度时，那
么此客户未出货部分不能出货且预订订单时会出现警告，但如点
“继续”则可以预订订单但被保留不能检料，也可不点击“继续”，
则订单只保存且被保留状态
应收帐款余额天数：指明要包括在此信用检查规则中的未结应收款的日期范围。

负数：包括过期未结应收款、目前未结应收款及目前日期之后X天的将来未结应收款
正数：包括其发票日期早于目前日期X天的未结应收款。

无值：包括所有未结应收款。

注意：此页面内容需谨慎考虑、设定，其涉及到信用检查及信用额度的范围。

4.4：分配配用途规则:此部分为客户分配相关
4.4.1：路径:MFG制造->供应链管理系统->订单分录->设置->信用->分配用途规则
4.4.2：说明：
此金额来自客户地址层订单信用额度及信用额度
.规则集名称：指定之前设置的“信用币别检查”，此部分结合客户或客户地点层根据币别和汇率控制订单信用
4.5.1：路径:MFG制造->供应链管理系统->订单分录->设置->信用->定义信用检查规则
4.5.2：说明：在定义完信用配置文件后,点保存->分配规则集到分配业务实体,此部分可对整个实体进行控制,如对电子公司所有客户订单大于1000HKD的订单进行检查.
4.5.3：分配到业务实体
4.6.1：路径:订单分录->设置->事务处理类型
4.6.2：说明：在事务处理类型及信用检查规则上选择所定义好的信用规则.
4.7：定义客户配置文件分类
4.7.1：路径:MFG制造->供应链管理系统->订单分录->设置->客户->客户配置文件分类
4.7.2：配置文件分类说明：
预先定义客户的一些共性参数数
4.7.3：信用配置文件说明：此处勾选
4.7.4：配置文件金额说明：
针对此部分，可以不设置金额，因为当客户套用此配置文件时，会自动使用此处的金
额币别
4.8：设置客户管控额度
4.8.1：路径:供应链管理系统->客户->标准
4.8.2:进行配置文件,事务处理说明：
选择使用设置的配置文件分类
4.8.3：说明：设置配置文件:客户相关金额控制，金额自动带出
4.9：设置付款条件检查
4.9.1：路径:MFG制造->供应链管理系统->订单分录->设置->订单->付款条件
4.9.2：说明需要勾选信用检查项.
4.10：设置暂挂审批,将暂挂必备条件选中.
4.10.1：路径:MFG制造->供应链管理系统->订单分录->设置->订单->暂挂
4.10.2：说明：
遗留和解决问题未解决问题
已解决问题。