财务部制度流程
小公司财务制度及流程(5篇)
小公司财务制度及流程一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额____万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行<中国人民银行法>、<中华人民共和国票据法>等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
财务规章制度及流程7篇
财务规章制度及流程7篇在布满活力,日益开放的今日,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度泛指以规章或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。
制度究竟怎么拟定才合适呢?下面是由我给大家带来的财务规章制度及流程7篇，让我们一起来看看!财务规章制度及流程篇11、负责公司财务管理工作。
编制公司各项财务收支打算;审核各项资金使用和费用开支;清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作。
遵守国家公布的会计准则、财经法规，根据会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;根据会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、帮助帐，准时记帐、结帐、对帐，做到日清月结，帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。
3、负责公司本钱核算和本钱管理。
设置本钱归集程序和本钱核算帐表，做好本钱核算，掌握本钱支出，收集登记汇总各项本钱数据资料，准时、正确地为本钱预报、掌握、分析供应资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，协作工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项本钱帮助帐的设置，健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，推断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策供应根据。
5、协作公司内部审计。
依据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
财务规章制度及流程篇2一、根据有关法律、法规的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，会计、出纳必需持证上岗，保证会计工作依法有序地进行。
财务负责人、财务会计、出纳都必需自觉执行《会计法》和各项财务规定。
二、妥当保管会计凭证、帐册、报表与财务档案资料，并准时立卷归档。
三、仔细执行现金管理制度，认真审核每张收据，力争每笔业务均符合财务收支标准。
财务部周例会制度
财务部周例会制度一、会议目的与背景财务部是企业重要的职能部门，负责财务管理、资金监控、风险控制等工作。
为了加强部门之间的沟通与协调，及时解决财务管理中的问题，制定财务部周例会制度，旨在定期召开例会，总结工作经验、指出问题、提出解决方案，以增强财务部各成员的责任感和团队合作精神。
二、会议时间与地点1. 会议时间：每周五上午9点至10点。
2. 会议地点：财务部会议室。
三、会议议程1. 主持人宣布会议开始。
2. 参会人员自我介绍（每次例会只要求新人介绍一次）。
3. 上次会议纪要的审核与确认。
4. 工作汇报。
5. 问题讨论与解决方案提出。
6. 全体成员汇报。
7. 其他事项。
8. 主持人宣布会议结束。
四、会议纪律1. 准时出席：参会人员必须按时到达会议现场，不得迟到早退。
2. 专注参与：参会人员需保持专注，不得进行无关的交流或使用手机、电脑等设备。
3. 合理发言：每位参会人员在各环节发言时应简明扼要、准确表达，不得不相关的信息耗费时间。
4. 尊重他人：参会人员需相互尊重，不得以任何形式进行人身攻击、争吵或诋毁他人。
5. 纪要记录：会议结束后，由专人整理会议纪要，保留备查。
五、各环节要求1. 自我介绍：参会人员在会议开始时自我介绍，简要介绍姓名、职务以及近期重要工作进展。
2. 上次会议纪要的审核与确认：由专人提前将上次会议的纪要发送给参会人员，参会人员需在会议开始前阅读，然后由主持人进行纪要的审核与确认。
3. 工作汇报：各小组或个人按照会议周报的要求，就本周工作情况进行汇报，包括完成工作、遇到的问题、下周的工作计划等。
4. 问题讨论与解决方案提出：参会人员针对工作中的问题或困难进行讨论与思考，并提出解决方案。
每个问题和方案需经过充分的讨论和评估，确保可行性和有效性。
5. 全体成员汇报：财务部负责人或代表就部门整体工作情况进行汇报，包括重点工作、进度和目标的达成情况等。
6. 其他事项：参会人员可自由提出其他与财务部工作相关的事项，如新业务需求、改进建议等。
财务部门报销付款制度
财务部门报销付款制度
一、背景
随着公司规模的逐步扩大，公司内部的财务管理越来越复杂。
为了规范公司内
部的报销和付款流程，提高财务管理效率和准确性，制定本报销付款制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内部所有员工的报销和付款流程。
三、报销申请流程
1.员工在报销前应提前阅读公司报销政策，确保报销内容符合政策规定。
2.员工填写报销单，务必填写清晰、准确，如有误差可能会影响报销的
进程。
3.填写完毕后，报销单需要经过部门主管审核，确保报销的合法合规。
4.报销单经过部门主管审核后，交由财务部门审核，如果财务部门审核
通过，则进入付款环节。
四、付款流程
1.财务部门审核通过后，将报销款项打入员工指定的账户中。
2.如果报销款项超出公司规定的范围，则需要经过高层领导批准后才能
付款。
3.在付款过程中，需要与银行建立良好的合作关系，确保款项的及时到
账和资金安全。
五、注意事项
1.报销单需要填写清晰、准确，务必按照公司制度规定的范围和政策报
销。
2.报销单需要经过部门主管审核和财务部门审核，确保报销的合法合规。
3.财务部门需要与银行建立良好的合作关系，确保资金安全和及时到账。
六、总结
制定本报销付款制度，有助于规范公司内部的报销和付款流程，提高财务管理效率和准确性。
我们希望员工们严格遵守该制度，确保公司内部财务管理的合法合规。
财务部程序文件
财务部程序文件一、概述财务部程序文件是财务部门为了规范和统一财务工作流程而制定的一系列文件和规定。
这些文件包括财务制度、财务流程文件、财务报表模板以及财务管理制度等。
财务部程序文件的目的是确保财务工作的准确性、规范性和高效性，保证财务决策的科学性和合法性。
二、财务制度1. 资金管理制度资金管理制度是财务部门制定的有关资金管理的规定和程序。
该制度规定了资金收付款的流程，包括资金预算、支出审批、资金支付、资金收回等环节的相关规定。
通过实施资金管理制度，可以使企业资金的运作变得更加规范和合理。
2. 财务核算制度财务核算制度是财务部门按照国家财务会计法规定制定的有关财务核算的规范和程序。
该制度规定了会计核算的基本原则，包括会计准则的适用、会计科目的设置、会计期间的界定等内容。
财务核算制度的实施可以确保会计准则的统一适用，保证财务信息的真实性和准确性。
三、财务流程文件1. 采购流程文件采购流程文件是财务部门制定的针对采购活动的规定和程序。
该文件包括采购需求的生成、采购计划的编制、供应商的选择、合同的签订以及采购款项的支付等环节的相关规定。
通过执行采购流程文件，可以确保采购活动的合法性和透明度，有效控制采购成本。
2. 报销流程文件报销流程文件是财务部门制定的有关员工报销的规定和程序。
该文件详细规定了报销申请的提交、审批流程的设计、报销凭证的要求以及报销记录的保存等内容。
执行报销流程文件，可以加强对员工报销行为的监督，提高财务报销工作的效率和准确性。
四、财务报表模板财务报表模板是财务部门根据企业的会计准则制定的标准财务报表的格式和内容要求。
常见的财务报表模板包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
财务报表模板的使用可以确保财务信息的一致性和可比性，为企业的财务决策提供准确的依据。
五、财务管理制度财务管理制度是财务部门针对企业财务管理工作制定的一系列规定和程序。
该制度涵盖了企业财务管理的各个方面，包括财务预算、成本管理、资本管理、利润分配、财务风险管理等内容。
财务管理制度及流程电子版
一、总则为加强公司财务管理，规范财务活动，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度及流程。
二、组织机构及职责1. 财务部是公司财务管理的责任部门，负责制定、实施和监督财务管理制度及流程。
2. 各部门负责人及员工应积极配合财务部的工作，共同维护公司财务秩序。
三、财务管理制度1. 资金管理（1）公司资金收支实行统一管理，各部门不得私自设立资金账户。
（2）现金收支应严格按照国家有关现金管理规定执行，建立健全现金日记账。
（3）银行存款应定期与银行对账，确保账实相符。
2. 会计核算（1）公司会计核算应遵循《中华人民共和国会计法》及相关会计准则。
（2）建立健全会计科目体系，准确、及时地反映公司财务状况。
（3）加强成本核算，严格控制成本费用支出。
3. 财务报告（1）财务报告应真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
（2）定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（3）财务报告应及时报送相关部门和上级单位。
4. 报销管理（1）公司报销制度应遵循真实性、合规性、合理性原则。
（2）报销单据应完整、规范，经相关人员审批后，由财务部核销。
（3）报销费用应在报销范围内，不得超过预算。
四、财务流程1. 资金申请（1）各部门需申请资金时，应填写资金申请单，经部门负责人审批后提交财务部。
（2）财务部对资金申请进行审核，符合规定的，办理资金支付手续。
2. 现金收支（1）各部门需收取现金时，应填写现金收据，经财务部审核后办理收据手续。
（2）各部门需支付现金时，应填写现金支出单，经财务部审核后办理支付手续。
3. 银行存款（1）各部门需办理银行存款业务时，应填写银行存款申请单，经财务部审核后办理手续。
（2）财务部定期与银行对账，确保账实相符。
4. 会计核算（1）财务部根据业务发生情况，及时进行会计核算。
（2）定期进行账务核对，确保账账、账实相符。
5. 财务报告（1）财务部定期编制财务报表，经部门负责人审核后报送相关部门。
财务制度和财务各项流程
财务制度和财务各项流程一、财务制度1. 财务管理目标公司的财务管理目标是确保公司的财务健康，保障公司的经营活动正常进行，提高公司的财务效益。
具体来说，财务管理目标包括以下几点：（1）实现资金的合理利用，确保公司的足够资金储备，保障公司的正常经营活动；（2）确保公司的财务稳健，遵循法律法规，避免财务风险；（3）提高财务管理的效率和透明度，确保财务数据的准确性和可靠性。
2. 财务管理原则（1）合法合规：公司的财务管理必须遵循法律法规，合法合规经营。
（2）独立审计：公司的财务报表必须经过独立审计，确保财务数据的真实性和可靠性。
（3）风险控制：公司必须保持财务风险的可控性，避免财务风险的发生。
（4）信息公开：公司的财务信息必须及时公开，提高财务管理的透明度。
（5）内部控制：公司必须建立健全的内部控制制度，确保公司的财务管理的有效性和可靠性。
3. 财务管理体系公司的财务管理体系由财务部门负责，具体包括以下几个重要职能部门：（1）财务部：负责公司的财务管理工作，制定公司的财务制度和财务政策。
（2）会计部：负责公司的会计核算和财务报表的编制。
（3）审计部：负责公司的内部审计和外部审计工作，确保公司的财务数据的真实性和可靠性。
（4）财务风险管理部：负责公司的风险控制和财务风险管理工作。
4. 财务制度的执行公司的财务制度由财务部门负责执行，具体包括以下几个方面：（1）财务数据的收集和核算：会计部门负责收集公司的财务数据，并进行核算和整理。
（2）财务报表的编制和公布：会计部门负责公司的财务报表的编制，审计部门负责对公司的财务报表进行审计，确保财务数据的真实性和可靠性。
（3）财务预算和报表：财务部门负责制定公司的财务预算和报表，确保公司的财务活动符合公司的经营计划。
（4）财务风险管理：财务风险管理部门负责对公司的财务风险进行识别和控制，确保公司的财务风险处于可控范围内。
5. 财务制度的监督和检查公司的财务制度由内部监督和外部监督共同完成，具体包括以下几个方面：（1）内部监督：公司的财务部门和审计部门负责对公司的财务管理工作进行内部监督，及时发现和解决财务管理中的问题。
事业单位财务部管理制度
第一章总则第一条为了规范事业单位财务管理工作，加强财务监督，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位财务部及其所有财务工作人员，是财务部日常工作的基本遵循。
第二章组织结构与职责第三条事业单位财务部是单位财务管理的核心部门，负责单位财务活动的规划、组织、协调和监督。
第四条财务部的主要职责包括：（一）贯彻执行国家有关财务、会计的法律、法规和方针政策，制定和完善单位财务管理制度。
（二）负责编制单位年度财务预算和决算，组织实施预算执行情况的分析和考核。
（三）负责单位资金的筹集、使用和监督，确保资金安全、合理、有效。
（四）负责会计核算和财务报告的编制、审核和报送。
（五）负责财产、物资的清查、盘点和核算，确保资产安全完整。
（六）负责税务申报、纳税筹划和财务风险防范。
（七）负责对内、外部审计工作的组织和协调。
第三章财务管理第五条财务预算管理（一）财务预算的编制：根据国家政策、单位发展规划和年度工作计划，编制科学合理的财务预算。
（二）预算执行：严格执行预算，对预算执行情况进行跟踪监控，确保预算目标的实现。
（三）预算调整：根据实际情况，适时调整预算，并报单位领导审批。
第六条资金管理（一）资金筹集：根据单位资金需求，通过多种渠道筹集资金。
（二）资金使用：严格按照预算和资金使用计划，合理分配和使用资金。
（三）资金监督：建立健全资金监督机制，确保资金安全、合规使用。
第七条会计核算与财务报告（一）会计核算：按照国家会计准则和制度，进行会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
（二）财务报告：定期编制财务报告，及时反映单位财务状况和经营成果。
第四章内部控制第八条财务部应建立健全内部控制制度，包括预算控制、资金控制、财产控制、采购控制、合同控制等。
第九条财务人员应严格按照内部控制制度执行，防止舞弊行为的发生。
第五章监督与考核第十条财务部应定期接受内部审计和外部审计，确保财务管理工作符合法律法规和制度要求。
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青海万事恒鑫私属酒店(西派大厨)财务管理制度财务及相关人员岗位职责（一）财务部工作职责职责：1、制定并组织实施酒店财务管理各项规章制度，同时根据实际情况不断完善相关制度；2、制订酒店财务部操作规范与各阶段的工作计划；3、酒店财务收支的汇总平衡；4、酒店资金的收支管理；5、酒店财务预算管理与成本控制；6、协助人力资源部做好财务部员工队伍建设工作；7、完成酒店领导交办的其他工作。
权力：1、有权参与酒店各阶段的经营计划的制订工作；2、有权对违反酒店财务制度的行为和过失提请处罚；3、具有对各部门费用报销的审核权；4、具有组织机构建立和员工考核的权力；5、具有内部员工的聘用、解聘的建议权；6、具有要求相关部门配合开展工作的权力；7、具有内部工作开展的自主权；8、其他相关权力。
（二）、财务人员岗位职责财务总监岗位职责：1、负责组织酒店的全面经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并负责报告工作。
组织财务人员按规定时限编制财务预算和决算等相关报表；2、参与酒店经营战略的制定工作，对酒店财务管理计划提出意见和建议；3、对酒店财务状况进行分析并提出报告；4、负责酒店发展所需资金的筹集、规划运用和使用分配管理；5、对酒店内新开项目的预测与风险分析；6、负责酒店财务信息化管理的建设与推进；7、负责分解落实各项计划指标，并对计划完成情况进行控制监督和检查考核；8、负责审批各项开支，密切与各部联系，研究并合理掌握成本和费用水平；9、审查各部门的开支计划及财务预算；及时掌握仓库物资存量，控制补货量；10、做好各项资金的计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调剂业务部门所需资金，保证业务活动；11、负责组织酒店各部门对酒店资产进行全面管理，以保证资产的完好和充分利用；12、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金等情况；13、督促业务及财务有关人员抓紧应收账款的催收工作，加速资金回笼；14、检查、督促财务人员执行各项财务规章制度情况，组织财务人员认真学习财务法规和规章制度；15、联系各业务部门，了解经营情况和市场讯息，及时提出合理化建议；16、负责与财、税、金融部门联系，及时掌握相关信息和动向；17、根据上级对财务工作的指示及决策，制定修改财务管理制度；18、监督财务部保存好酒店所有财务方面的文件资料，管理好会计档案；19、定期组织财务部门员工学习，增强政策法制观念；20、负责财务部门员工培训。
会计岗位职责：1、协助财务总监制定酒店的各项会计规章制度和工作规范，并督导下属人员执行；2、参与制订酒店各项收支计划并认真执行；3、负责酒店二级、三级会计科目的设置和调整工作；4、负责及时结算账务余额，并进行月结工作，制作科目余额表，登记总帐，登记资产、成本、应收应付等各类明细账，并对各种明细账簿账目与总账进行核对，确保账账相符；5、负责编制各种内、外会计报表，编制成本控制报告等，并按照规定时间及时报送，同时报财务总监；6、审核各项会计核算手续的完整性和列支科目的正确性；7、监督各部门的费用报销工作，确保报销手续齐全、无违规行为；8、检查所有记账凭证与原始凭证的有效性、合法性和正确性；9、进行各类明细账项、往来账项的账务核算工作；10、进行费用核算和成本核算工作，确保核算的准确性和及时性；11、负责每月按规定进行各项预提和待摊费用的核算工作；12、负责酒店税款的计算、申报、缴纳工作；13、负责各类资料、报表等的整理与归档工作，负责会计档案的保管，做到存档有记录、调档有手续；14、对出纳工作进行督促和监督，并协调各项工作；15、审核出纳的收支凭证及备用金情况，保证库存现金的安全；16、检查银行存款未还账项余款调节表的编制情况，发现问题及时解决；17、审核进出库台账、成本台账、收货日报表等存货管理账单；18、负责酒店固定资产和其他资产采购的审核工作；19、负责酒店固定资产的定期清查工作，确保账、卡、物一致；20、落实固定资产的购置、转移、租赁、修理及报废手续的办理，防止资产流失；21、参与酒店月度、年度以及不定期开展的财产盘点工作；22、定期向财务总监汇报工作；23、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责：1、负责酒店营业收入现款的清点、汇总工作和一切往来款项的银行结算业务；2、计算、汇集、验收收银员每天的现金收款总额；3、负责每日现金余额的结算和库存数的核对工作；4、根据工资核算表向员工发放工资等；5、对手续齐全的付款凭证，复核后办理现金付款手续；6、负责酒店各类费用报销工作；7、负责库存现金的清点与保管工作，参与库存现金的定期盘点工作；8、登记现金日记账；9、协调与银行的工作，加强与银行的联系，与其建立良好的业务关系10、按银行规定限额提取库存备用金。
及时将现金缴存银行，保险柜不允许存放大额现金；11、掌握开户银行的存款余额情况，编制“银行存款余额调节表”；12、调整银行未达款项，使银行账余额与银行对账单余额保持一致；13、负责银行空白支票的管理工作，按照酒店支票领用规定，做好支票的领用记录和核销工作；14、审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误；15、负责银行信用卡业务的汇总、解交和财务处理工作，加强与银行的联系，解决信用卡入账时出现的问题；16、定期编制银行出纳报告，配合会计编制相关报表；17、完成领导交办的其他工作18、与前台协调银行POS机的使用及信用卡款项解缴等账务处理事宜(三)、财务部审核员工作职责对相关财务事项的审核：1、核对各班次收银员的账单、原始单据、收款报表及手工报表2、核查记账凭证所附原始单据是否齐全和符合规定3、不定期对发票、账单存根进行抽查核对4、审核发票、账单及各类报表的连续性和合法性5、编制各收银点的全天账单列表，以便审核6、检查账单签署的合法性，对未付款账单进行核准7、审核前厅当天未结客帐的余额是否正确8、对各挂账单位的账目进行复核，并督促相关人员进行催收9、审核各收银处的挂账账单10、审核各部门营业收入报表11、审核当日各类消费项目明细表12、核算开房率、房价、餐厅费用计算是否正确13、对照有关报表，查验信用卡、会员卡相关内容14、审核各种优惠折扣、手续是否完整15、审核离店客人账单16、发现和收集酒店管理、经营中的错漏现象，及时上报以便落实整改对资产管理的审核：1. 办理检查固定资产的增加、转移、报废、调拨、外借等各类手续2. 不定期抽查各部门资产管理情况，提出资产管理的合理化建议3. 编制使用中资产管理的相关报表，并上报财务经理或财务总监4. 定期对酒店的无形资产和其他资产进行检查评估5. 参与固定资产的更新、改造及大修计划的编制工作6. 负责为各类新购资产填写登记“资产管理卡”7. 协助在库资产的盘点工作，配合相关部门做好仓库管理工作8. 定期对在库资产的耗损情况进行统计和分析，并编制相关报表对成本管理的审核：1、负责对仓库、客房和厨房的成本控制情况进行督导2、检查出入库单、领料单等相关成本费用报表的开具和使用是否符合规定3、每天从采购部的收货员处拿回当日的收货报告，并将其按各个厨房及库房分类4、复核收货报告的计算是否有误，发现问题应及时处理5、根据审核后的收货报告和各部门的出库单据，编制各部门每月费用统计表6、每天审核各部门的领料单，检查签字是否齐全7、计算各厨房、餐厅当日的采购金额并做好记录8、计算各个厨房、餐厅每天从仓库领取的食品的金额并做好记录9、将每天夜审报表中的各厨房、餐厅的收入金额与每天各厨房、餐厅采购金额和出库金额的合计数，减去员工用餐和宴请金额数，计算厨房当日成本率10、核算每周、每月的原材料成本率11、编制各部门实际发生费用与预算对比表，与预算相差较大的要找出原因，并通知相关部门12、监督酒店服务价格的落实情况，及时向主管领导反映违规降价或抬价的行为13、负责每天各项毛利率的测算工作14、定期进行市场价格调查，掌握市场价格的变化情况，提出价格管理的意见和建议15、定期分析酒店成本信息、编制成本分析报告，对成本差异进行分析（四）库管员岗位职责1、在总经理、财务领导下负责物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。
2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。
3、严格按《库管制度》进行库房管理工作。
（1）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。
（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。
（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制《物资申购单》，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。
（4）按时向财务上报《存货进销存明细表》。
4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等5、接受财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。
6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。
7、完成领导或财务临时交办的其他事宜。
（五）收银员岗位职责1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。
3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。
5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。
6、对营业额的准确性、安全性负责。
妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。
7、保守经营秘密，不得随意透露餐厅经营秘密，不得随意给顾客多开发票。
8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。
9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。
10、及时完成领导安排的其它临时任务。
财务管理相关流程一、现金借支批审流程1、员工因办理业务需要借支现金的，由本人填写“现金借款单”，经部门主管签字，财务总监审批后财务方能付款。
未办理审批手续的一律不许借支。
2、所借现金必须按照借款单注明用途使用，不得挪作他用。
3、现金使用完毕必须在当天或规定时间内到财务报账、冲账，不及时报账从个人工资中扣回，并收取利息。
4、所借现金丢失或者损失由个人赔偿。
二、对外付款审批流程1、对外支付款项由经办人填制“用款审批表”，经相关领导签字、财务审核（合同、票据等资料）后，由财务总监审批支付。
2、实行谁经办、谁负责的原则，款项支付后由经办人及时收回发票、收据等票据资料，并交财务处理账务。
3、涉及购物的，经办人员必须协助库管员办理相关入库手续。