差旅费用报销表格 - 出差报告
差旅费用报销
差旅费用报销差旅费用报销是指员工在工作期间因出差而产生的相关费用，公司对这些费用进行报销。
差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等，报销过程需要遵循一定的程序和规定。
本文将介绍差旅费用报销的流程和注意事项。
一、报销流程1. 出差申请：在出差前，员工需要向公司提交出差申请。
申请中需要填写出差地点、行程、预计出差时间等基本信息。
同时，需要注明出差目的，并附上出差计划和预估费用。
2. 出差审批：公司会对员工的出差申请进行审批。
审批的原则是符合公司的规定和政策，并满足业务需要。
如果审批通过，员工可以开始出差准备工作。
3. 出差行程：在出差期间，员工需要妥善安排好出差行程。
同时，需要保留所有相关的费用凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮收据等。
这些凭证将作为报销依据。
4. 费用记录：员工需要将所有费用进行详细记录，包括金额、日期、费用分类等信息。
精确的记录有助于后续报销的准确性。
5. 报销申请：出差结束后，员工需要向公司提交差旅费用报销申请。
申请中需要填写详细的费用明细，并附上相关费用凭证。
此外，还需要提供出差报告，描述出差过程中的收获、问题和建议。
6. 费用审核：公司的财务部门会对员工提交的报销申请进行审核。
审核的重点包括费用的合理性、凭证的真实性和准确性等。
如果存在问题，财务部门会与员工进行沟通，要求进行补充或修改。
7. 报销支付：经过审核后，公司将安排差旅费用的支付。
通常情况下，差旅费用会以工资、奖金等形式支付给员工，或直接向员工支付报销金额。
二、注意事项1. 遵守政策：在差旅费用报销过程中，员工需严格遵守公司的差旅政策和规定。
不得私自增加费用或违反相关规定。
2. 凭证保管：员工需要妥善保管所有的费用凭证，并确保其真实性和完整性。
费用凭证是报销的重要证据，对于审核和支付至关重要。
3. 费用分类：在费用记录和报销申请中，员工需要将费用进行详细分类。
例如，将交通费细分为机票费用、出租车费用等。
准确的费用分类有助于财务部门的审核。
差旅费报销单Excel模板
SZ市某房地产开发有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门：报销日期：
出差人出差地点
事 由起
终
车 船项 目张 数金 额月日
时
地 点月日
时
地 点机 费住 宿 费5300.00102110:30北京102812:30郑州1500.00邮 电 费1 6.00102921:18
郑州
10306:53
北京
380.88
市内交通费20
50.00
小 计车船机票张数2
1,880.88
9.0天20.00元, 合计补助：小 计26356.00
(大写)3000.00
(小写)￥:583.12单位负责人：
部门负责人：
项目负责人：
批 准 人 ：
住勤补贴每天补助180.00
报销合计：人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分出差预借款额
2416.88元
陈天亮应退回现金：应 补报
销 单 据
金 额160.0020.00
180.00经营销售部2013年5月3日
陈天亮郑州摧收销货款查阅日
报销人签 字。
差旅费报销制度
差旅费报销制度1. 引言差旅费报销制度是指为了规范公司员工出差期间的费用支出和报销流程，确保差旅费用的合理、合规使用而制定的一套规章制度。
本文档旨在介绍差旅费报销制度的具体内容和操作流程，以便于全体员工能够正确地了解和运用该制度。
2. 申请流程2.1 差旅费用预申请在员工出差前，需要提前向所在部门提交差旅费用预申请。
预申请的内容应包括：•出差事由•出差地点•出差时间•估计的交通、食宿、交流/会议等费用明细预申请的目的是为了获得出差的核准，并确保资金储备充足。
部门经理会针对预申请进行审批，审批结果应在规定时间内通知员工。
2.2 差旅费用报销申请差旅费用报销申请是员工在完成差旅任务后，向公司提交费用报销申请的流程。
员工应在出差结束后的48小时内向所在部门提交报销申请，申请的内容应包括：•出差费用明细表•相关票据和发票•出差行程表•出差报告（可选）以上材料应以电子文档的形式提交给所在部门，由部门负责人审批。
审批结果应在规定时间内通知员工。
2.3 费用报销审核和支付部门负责人对员工提交的差旅费用报销申请进行审核，确保费用明细的准确性和合规性。
审核通过后，部门负责人将申请提交给财务部门进行支付。
财务部门将在收到申请后的5个工作日内完成支付。
3. 报销范围3.1 交通费用员工在出差期间的交通费用可以报销，包括但不限于飞机票、火车票、出租车费、租车费等。
报销金额应按照公司规定的差旅标准进行计算。
3.2 餐饮费用员工在出差期间的餐饮费用可以报销，包括但不限于餐费、伙食费等。
报销金额应按照公司规定的差旅标准进行计算。
3.3 住宿费用员工在出差期间的住宿费用可以报销，包括但不限于酒店费用、民宿费用等。
报销金额应按照公司规定的差旅标准进行计算。
3.4 交流/会议费用员工在出差期间的交流/会议费用可以报销，包括但不限于会议费、交流费、营销活动费等。
报销金额应按照公司规定的差旅标准进行计算。
4. 注意事项4.1 票据和发票保存员工在出差期间产生的费用必须保存相关票据和发票，作为报销申请时的必要材料。
差旅费报销审核报告
差旅费报销审核报告尊敬的各位领导：根据公司的差旅费报销流程，我对员工申请的差旅费报销进行了审核。
现将审核结果汇报如下：一、报销申请概况本次差旅费报销申请共涉及XX名员工，涉及时间跨度为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
员工报销金额区间为XX元至XX 元不等。
二、报销审核细节2.1 报销费用合理性分析根据各员工提交的费用明细，我对差旅费用的合理性进行仔细分析。
费用包括交通费、住宿费、餐饮费等，我核实了相关票据和发票，并与公司规定以及市场行情进行了对比。
结果表明，员工所申请的报销费用均属合理范围内，在正常差旅活动中产生，没有发现超出规定的费用项目。
2.2 报销申请材料完整性检查我对每位员工提交的报销申请材料进行了仔细检查，确保所提供的票据和发票齐全、真实有效。
所有报销单据符合公司报销要求，无缺失或明显瑕疵的情况。
根据公司政策，我进一步核实了每位员工在报销期间的工作安排与出差行程，确认其出差事由合理、与公司业务相关。
2.3 报销金额计算准确性核对为保证报销金额计算的准确性，我逐项核对了员工报销单据中的费用，并与员工提供的原始票据进行了对比。
在计算过程中，未发现金额错误或不符合规定的情况。
汇总结果与员工报销申请表格相符，符合公司的报销政策要求。
三、结论与建议根据上述审核结果，我认为本次差旅费报销申请经过审查符合公司相关政策与规定，各项费用合理且支出明细完整。
因此，我建议批准员工的差旅费报销申请。
在未来的差旅费报销过程中，建议各部门加强审查与监管，确保员工的报销行为规范合规。
同时，提醒员工要保留好差旅费相关票据和发票，以备将来需要核对时使用。
感谢各位领导对本次差旅费报销审核工作的支持与配合。
如对审核结果有任何疑问或需要更详细的报告，请随时与我联系。
谢谢！审核人：（您的姓名）日期：（审核日期）。
国家出差报销规定
国家出差报销规定国家出差报销规定第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。
第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。
第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排（如：地点、线路、交通工具）、费用估算等。
一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。
二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。
出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超过伍仟元的必须呈送总经理批准。
三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。
若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。
第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。
第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。
第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。
杜绝任何白条及不合法的票据出现。
第七条报销标准：国内外埠（南通地区以外）城市市内交通费、住宿费、伙食补贴标准如下：出差人员职务级别交通费报销标准住宿费报销标准伙食标准火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支（副）部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日（备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城市：一级城市以外的城市）交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、住宿费1、住宿费①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别（非夫妻）的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。
差旅费报销相关附表
福建农林大学出差审批单
福建农林大学中层干部外出请示报告单
注：1、中层干部外出凭此单报销。
2、中层正职（含主持副职）外出需复印本单送学校办公室备案。
附件2：
福建农林大学乘坐交通工具的等级标准表
附件:3：
附件4：福建农林大学出差报销有关情况说明表
出差人员所在单位（部门）盖章：
4
附件5：
自备车办理公务活动报销清单
现有我单位（姓名）自备车车牌号
经办人（签字）：
证明人（签字）：所在单位联系电话：
项目负责人（签字）：单位负责人（签字）：单位（盖章）：
日期：年月日
（友情提示：出差人凭票据实填写，注意合理性和逻辑性。
不得虚报冒领，不得报销因私燃油费、通行费；否则，一经查实，将追究出差人员的直接责任。
审批人应据实审批，如发现没有按出差管理办法规定审批，审批人将承担审批责任。
）
5。
2024年人员出差报销标准
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
3、 当次车票遗失，可口头提出声明，经领导核实并批准后方予报销，票额参照里程推算。
4、 所有与行程无关的票据不予报销。
5、 所有票据必须真实有效；对于弄虚作假，依情节轻重，处以口头警告，50元以内罚款，交上级部门处理等处罚。
6、 出差补贴：
超过8小时路程的火车票、汽车票，享受票面的.60%车贴；火车软座享受40%的车贴；硬卧票不享受车贴待遇；动车组硬座不享受车票补贴科员出差享受100元/天的生活补贴；苏锡常（苏州、无锡、常州）及周边地区，当日往返的，享受30元/天的生活补贴；出差天数累计以当次车票票面日期为准累计；出差期间请事假、病假符合规定，仅享受30元/天的生活补贴，其他费用自理。（关于事假、病假的“规定”见《制度》 ）
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
出差报销机票报告
出差报销机票报告概述本文档是对出差期间所购买机票的报销情况进行详细说明和统计，以便于公司对出差费用的核算和报销。
出差信息•出差人员：[你的姓名]•出差时间：[出差开始日期] 至 [出差结束日期]•出差目的地：[出差地点]•出差事由：[出差原因]机票购买情况以下是出差期间所购买的机票信息及费用情况：日期航班号出发地目的地机票费用（人民币）[日期1] [航班号1] [出发地1] [目的地1] [机票费用1][日期2] [航班号2] [出发地2] [目的地2] [机票费用2]……………[日期n] [航班号n] [出发地n] [目的地n] [机票费用n]机票费用统计根据以上机票购买情况，对机票费用进行统计和汇总：•总机票费用：[总机票费用]•平均机票费用：[平均机票费用]•最高机票费用：[最高机票费用]•最低机票费用：[最低机票费用]发票相关请在以下列出机票购买的相关发票情况：1.发票1：–开票单位：[单位名称]–发票金额：[发票金额]–发票日期：[发票日期]–备注：[备注]2.发票2：–开票单位：[单位名称]–发票金额：[发票金额]–发票日期：[发票日期]–备注：[备注]…报销说明根据公司政策和要求，对机票费用的报销进行说明：•报销政策：根据公司差旅费报销政策的规定，机票费用可以按照实际发生的金额进行报销。
请进行详细核对和准备相关发票和报销申请表格。
•报销流程：请将相关发票和报销申请表格提交给财务部门进行审核和报销。
注意遵循公司的相关报销流程，确保报销申请的顺利进行。
•相关材料：请附上出差行程、机票订单、相关发票等材料，以作为报销申请的必备支持文件。
结论出差期间所购买的机票费用情况已详细记录和统计，同时发票和报销相关事项也进行了说明。
根据公司政策，准备好相关材料并按照报销流程进行申请，以确保机票费用可以顺利报销。
如有其他疑问或需要进一步的帮助，请咨询公司财务部门。