海外出差人员报销明细(中英对照) Final
公司企业国外出差费用明细报告书
国外出差费用明细报告书
姓名：单位：日期：
总经理：人事主管：单位主管：申请人：
注：（旅费清单）的记载事项较多时，另付清单。
使用说明
除了近距离的短期出差另当别论以外，长距离或长时间的出差，通常都会在事前做假设性的概略预算，回公司后再仔细计算实际费用。
如果不这样，将会千万出差者的重大经济负担，甚至使得出差成为难务。
而本日报就是依此旨而设计的，它的特点在于它以出差任务，出差的分类。
部门薪水调整表Departmental salary review form
配对比较等级评定表Paired comparison ranking form。
国外出差报销标准
海外出差费用报销及补贴制度为有效规范公司员工到国外出差时所发生费用报销及补助行为，特形成次管理办法，本管理办法主要包括公司所有员工在因公到国外出差所发生的住宿、餐食、交通、通讯及差旅补助等给与明确规定，具体如下：差旅报销项目分为住宿费用报销、餐食费用报销、交通费用报销和差旅补助。
1. 国外住宿报销标准所有住宿费实报实销，需按限额标准执行，住宿用房均要求标准间，如超出住宿限额标准的，原则上不予以报销，确有特殊情况的需进行书面说明，由部门负责人签字后，报总经理签字特批后方可办理报销手续。
如客户或业主单位统一安排食宿的，不予以报销相关费用。
住宿要求同国内出差住宿要求发达国家公司领导按100美金/人/天标准报销，普通员工按80美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按60美金/人/天标准报销；发展中国家公司领导按80美金/人/天标准报销，普通员工按60美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按40美金/人/天标准报销；不属于以上二类国家公司领导按60美金/人/天标准报销，普通员工按40美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按30美金/人/天标准报销；2. 国外餐食报销标准所有餐食费实报实销，需按限额标准执行，二人及多人同时在同一地点出差的，报销餐费时应注明陪同用餐人员，不再单独报销餐费；如客户或业主单位统一安排食宿的，不予以报销相关费用；若无相关用餐票据且无统一用餐安排的误餐者，可获得20美金/人/天的误餐费；超出用餐限额标准的，原则上不予以报销，确有特殊情况的需进行书面说明，由部门负责人签字后，报总经理签字特批后方可办理报销手续；发达国家所有人按50美金/人/天标准报销；发展中国家公司所有人按30美金/人/天标准报销；不属于以上二类国家所有人按20美金/人/天标准报销；3. 国外交通报销标准不管距离长短，哪种交通工具，全部实报实销；其中任何超过200美金的单次交通费用，需请示部门主管以获得授权或事后进行书面说明，由部门负责人签字后，报总经理签字特批后方可办理报销手续；机票/火车票退改签：因个人原因造成延误或取消的，由个人承担，因公司原因造成延误及取消行程，由本人出具书面说明，所在部门负责人签字报总经理审批后由公司承担； 发达国家公司领导按60美金/人/天标准报销，普通员工按40美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按30美金/人/天标准报销；发展中国家公司领导按40美金/人/天标准报销，普通员工按30美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按20美金/人/天标准报销；不属于以上二类国家公司领导按30美金/人/天标准报销，普通员工按20美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按20美金/人/天标准报销；4. 国外差旅补助所有员工到国外出差办事，一次出差期间，间隔24小时为一天，剩余部分满12小时不满24小时算一天，剩余部分不满12小时算半天；国外差旅补助仅针对短途出差，发达国家公司领导按30美金/人/天标准补贴，普通员工按20 美金/人/天标准补贴； 发展中国家公司领导按20美金/人/天标准补贴，普通员工按10美金/人/天标准补贴； 不属于以上二类国家公司领导按10美金/人/天标准补贴，普通员工按5美金/人/天补贴安装调试人员及长期驻外人员不纳入补贴范围；5. 外币兑换出差人员借款流程同国内差费制度流程，财务部统一支付人民币，由出差人员自行兑换外币；报销差费时，须凭有效票证办理报销手续，各项费用支出应用中文填写，具体金额可用当地货币填写；如果能提供汇率换算证明（水单或银行票据）的，按换算实际汇率结算；如果不能提供合理换算证明，则需按报销当天外汇牌价折算为人民币，汇总损益由出差人负担；对于无票据费用（只适用于国外无票小额交通费用和餐食费用），需说明事项的真实性、合理性；对于同一类型多次发生无票据的情况，财务有权不予以报销；6. 其他因工作关系接受邀请前往境外出差的，如境外费用由邀请单位负担，则出差人员不可报销其他费用；以上规定费用如果在实际执行过程中因出差当地存在特殊情况所造成提供限定的经费不足者，出差人员须立即报告所在部门主管以获得更高级别消费的授权；员工超出报销标准者，超出部分的费用须自行承担；。
国外出差旅费报支要点第八点修正对照表(精)
八、代表政府出席國際會議或談判經主辦單位指定旅館，或奉派赴外交部認定之戰亂地區出差，其住宿費超過該地區生活費日支數額百分之六十者，得檢據覈實報支。
與民間企業共同赴國外考察、參展及部會首長出國參訪，經主辦單位安排旅館，其住宿費超過該地區生活費日支數額百分之六十者，亦得檢據覈實報支。但最高以該地區生活費日支數額為限。
八、代表政府出席國際會議、談判、與民間企業共同赴國外考察、參展及部會首長出國參訪，經主辦單位指定旅館，或奉派赴外交部認定之戰亂地區出差，其住宿費超過該地區生活費日支數額百分之六十者，得檢據覈實報支。但最高以該地區生活費日支數額為限。
代表政府出席國際會議、談判其住宿費用經常不足且超出該地區生活費日支數額甚多，為應實需，爰參考以往規定，不設得檢據覈實報支之上限。至與民間企業共同赴國外考察、參展及部會首長出國參訪，經主辦單位安排旅館，其住宿費超過該地區日支數額表百分之六十者，仍維持得檢據覈實報支，但最高以該地區生活費日支數額為限。
海外出差人员报销明细(中英对照) Final
项目日期(Date)
招待客户 （Entertaining Clients）
其他 （Others）
其他 （Others）
会务费 (Meeting)
餐费 （Meal)
礼品费 （Gift）
招待费 （Entertainment）
保险费 （Insurance）
详情 （Description)
票据号码 (Bill NO.) 出差地点
(Place) 飞机票 (Airplane)
报销人(Name)
的士票 (Taxi)
海外出差人员报销明细表
OVERSEAS BUSINESS TRAVEL EXPENSES CLAIM
差旅费 （Travel Expenses）
项目名称(Project Name)
本页结算 Balance from Previous Sheets 报销金额总计 Total All Expenses To Be Reimbursed 预支金额 Advance Payment 待结报销金额 Less Advances
¥0.00 ¥0.00
¥0.00
货币汇率 Monetary Exchange Rate
美金（USD）
人民币（RMB）
港元（HKD） 当地货币（Local Currency）
人民币（RMB） 人民币（RMB）
1：6.8274 1：0.8812
*汇率仅供参考，以实际出差为准
*All rates shown are for reference only and it is subject to the actual rates. *没有账单号码的项目请填写“0”olumn.
国外出差费用明细报告书 -报告
国外出差费用明细报告书概述本报告旨在汇报我在国外出差期间的费用明细，包括机票、酒店、出行、餐饮等方面。
以下是具体内容。
费用明细机票我是通过XX航空公司预定的往返机票，总共花费了5000元人民币。
其中包括航空保险、机场建设费、燃油附加费等。
下表列出了机票费用的详细信息。
项目金额（人民币）机票总费用5000航空保险100机场建设费50燃油附加费200航空公司服务50酒店我入住的酒店是一家三星级酒店，位于市中心，价格相对较为便宜，总共花费2400元人民币。
下表列出了酒店费用的详细信息。
项目金额（人民币）酒店总费用2400住宿费用2000早餐费用200酒店服务费200出行我在国外出差期间，需要出行前往客户公司进行会议等活动，由于交通不便，需要打车和租车，总共花费了1600元人民币。
下表列出了出行费用的详细信息。
项目金额（人民币）出行总费用1600打车费用800租车费用800餐饮在国外出差期间，我需要在餐饮方面花费一定的费用。
由于客户公司对餐饮方面提供了一定的补贴，因此总共花费了1200元人民币。
下表列出了餐饮费用的详细信息。
项目金额（人民币）餐饮总费用1200早餐费用200中餐费用400晚餐费用400其他费用200费用总结根据上述金额明细，我在国外出差期间一共花费了10400元人民币。
以下是费用总结：项目金额（人民币）机票总费用5000酒店总费用2400出行总费用1600餐饮总费用1200总费用10400结论以上是我国外出差期间的费用明细，通过本报告，公司可以清晰、详细地了解我在国外出差期间的费用情况，希望对公司做好相关工作有所帮助。
国外出差费用明细报告书[001]
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使用说明
除了近距离的短期出差另当别论以外，长距离或长时间的出差，通常都会在事前做假设性的概略预算，回公司后再仔细计算实际费用。如果不这样，将会千万出差者的重大经济负担，甚至使得出差成为难务。而本日报就是依此旨而设计的，它的特点在于它以出差任务，出差的分类。
国外出差费用明细报告书
姓名：单位：日期：
出发地
事
由
航空行程
出发
回国
月日
时间
班次
月日
时间
班次
旅
费
清
单
类别
单价
天数
金额
摘要
外币
本币（换算）
准备金
元
出国旅费
出国手续费
出国交通费
停留期间的旅费
交通费
＄
住宿费
伙食费
杂费
合计
元
原支领金额
支出
余额
不足额
元
元
元
元
类别
支付额
金额
支付月日
借方方
贷方
总经理：人事主管：单位主管：申请人：
哈萨克 海外差旅费报销单-独联体区- 9.22(1)-488
681.00
640.71
6.2219
0
其他舟车费
0.00
0.00
6.2219
5
宿费
0.00
3197.68
6.2219
中国、俄罗斯、阿塞拜疆
0
途中补贴
0.00
1160.00
6.2219
0
住勤费
0.00
0.00
6.2219
0
行李费
0.00
0.00
6.2219
0
通讯费
0.00
0.00
6.2219
4
其他费用
出差旅费报销单
出差事由
独联体区市场出访
出差人签名
谢丽丽，郑永刚
出差起讫日期及地点：自7月22日至8月15日止计24天自上海地区至独联体地区来回
费用发生国
单据张数
归属报销项目
0
飞机费
人民币（￥) 0.00
报销金额
美元 （USD） （ 保留2位小数）
0.00
人民币换美元汇率 6.2219
事由及备注
17
车船费
762.60
3092.52
6.2219
总计：
26
￥1,443.60
USD 8,090.91
6.2219
原借款:（人民币/美金）
￥36,443.84
除报销款项金额外应收回（补付）：(人民币/美金）
￥15,341
经办人： （请手写）
审核人：
审批人：
经手人：
备注：1.此份汇总表需按出 差期间报销项目每单项费用
2.原则上每人各自报 销各自费用。
3.对版本格式不得擅 自修改，违者重制单据。
企业国外出差费用明细报告书
元
元
元
类 别
支 付 额
金额
支付月日
借 方 方
贷 方
总经理： 人事主管： 单位主管： 申请人：
注：（旅费清单）的记载事项较多时，另付清单。
使用说明
除了近距离的短期出差另当别论以外，长距离或长时间的出差，通常都会在事前做假设性的概略预算，回公司后再仔细计算实际费用。如果不这样，将会千万出差者的重大经济负担，甚至使得出差成为难务。而本日报就是依此旨而设计的，它的特点在于它以出差任务，出差的分类。
企业国外出差费用明细报告书
姓名： 单位： 日期：
出发地
事
由
航空行程
出 发
回 国
月 日
时 间
班 次
月 日
时 间
班 次
旅
费
清
单
类 别
单 价
天 数
金 额
摘 要
出国旅费
出国手续费
出国交通费
停留期间的旅费
交 通 费
＄
住 宿 费
伙 食 费
杂 费
合 计
元
原 支 领 金 额
支 出
余 额
不 足 额
海外出差标准
住宿费标准( 住宿费标准(人/天) 序号 国家和地区 币别 一档人员、 一档人员、 band7 高级管理人员 见分类） （见分类） 二档人员（新二、 二档人员（新二、三档 band3 、band3-6） 中层管理人员（ 中层管理人员（见分 类） 三档人员（新四、 三档人员（新四、五档 band1 、band1-2） 一般管理人员 出差补贴( 出差补贴(人/ 天) 全体出差人员
三
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
欧洲
罗马尼亚 南斯拉夫 马其顿 斯洛文尼亚 波黑 克罗地亚 阿尔巴尼亚 保加利亚 俄罗斯联邦 立陶宛 拉脱维亚 爱沙尼亚 乌克兰 阿塞拜疆 亚美尼亚 格鲁吉亚 吉尔吉斯斯坦 塔吉克斯坦 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 84.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
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*汇率仅供参考，以实际出差为准 *All rates shown are for reference only and it is subject to the actual rates.
复核 （ Check）
飞机票 (Airplane)
会务费 (Meeting)
总计 （ Total ）
票据号码 (Bill NO.)
海外出差人员报销明细表
OVERSEAS BUSINESS TRAVEL EXPENSES CLAIM
报销人(e)
项目日期(Date) （ Others）
（Travel Expenses）
（Overseas Business Expenses) 招待费 （ Entertainment ）
（Entertaining Clients）
广告费 （ Advertising）
详情 （ Description)
保险费 （ Insurance）
展览费 （ Exhibition)
补贴 (Allowance)
项目租车费 (Car Rental)
项目话费 (Phone Bill)
车船票 (Bus&Boat)
￥0.00
货币汇率 Monetary Exchange Rate 美金（USD） 港元（HKD） 当地货币（Local Currency） 人民币（RMB） 人民币（RMB） 人民币（RMB） 1：6.8274 1：0.8812
报销人签名Employee Signature
批准人签名Approval Signature
出差地点 (Place)
礼品费 （ Gift）
餐费 （ Meal)
住宿费 (Hotel)
火车票 (Train)
的士票 (Taxi)
签证费 (Visa)
日期 (Date)
*没有账单号码的项目请填写“0” *Put the '0' in bill no column.
其他 （ Others）
其他
差旅费
海外费用
招待客户
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本页结算 Balance from Previous Sheets 报销金额总计 Total All Expenses To Be Reimbursed 预支金额 Advance Payment 待结报销金额 Less Advances
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