物资管理制度55

城燃

城市燃气产业发展

物资管理制度

编制：

审核：

审定：

批准：

发布日期：2013//实施日期：2013//

城市燃气产业发展

第一部分物资计划管理制度 (1)

第二部分物资采购管理制度 (9)

第三部分应急抢险物资管理制度 (13)

第四部分废旧物资管理制度 (16)

第五部分物资消耗定额管理制度 (20)

第六部分单项工程物资消耗统计核算制度 (25)

第七部分物资入库管理制度 (30)

第八部分物资出库管理制度 (35)

第九部分物资仓储管理制度 (40)

第十部分物资领用制度 (45)

第十一部分库房管理制度 (49)

第十二部分物资台账 (55)

第一部分

物资计划管理制度

第一章总则

第一条为加强公司物资计划管理工作，保证生产经营和工程基本建设的需要，结合公司实际，特制定本制度。

第二章编制原则

第二条统一领导、归口管理、分级负责、不留缺口；保证重点、兼顾一般、综合平衡、全面安排；真实、可靠，有严肃性、预见性和超前性。

第三章编制依据

第三条公司固定资产投资计划。

第四条公司新建设项目、生产经营大（维）修、更（技）改项目计划。

第五条安全环保技术措施项目计划。

第六条公司临时、紧急物资需求计划等。

第七条《计划管理制度》、《物资储备定额管理办法》。

第四章计划种类

第八条按时间分：月度物资计划、季度物资计划和年度物资计划。

第九条按用途分：基本建设物资计划、生产大（维）修、更（技）改物资计划、储备物资计划。

第五章物资计划需求编报

第十条编报要求

1. 生产类物资需求计划由分公司拟定报告及生产物资明细表上报生产技术管理部及分管生产领导审核，审核通过后统一由工程管理部按照公司采购制度办理。

2. 安全类物资需求计划由分管责任单位拟定报告及安全物资明细表报安全环境与监察部及分管安全领导审核通过后统一由工程管理部按照公司采购制度办理。

3. 工程建设物资需求计划由分管责任单位根据工程实施时间拟定报告，并根据设计文件的要求编报物资需求计划，上报工程管理部相关负责人及分管工程领导，计划批准后按照公司采购制度办理。

4. 物资需求计划的编报要按规定的格式填报，要注明项目性质名称，物资的名称、规格、型号、数量，要求到货时间等容。重要物资要有详细的技术参数，填写在备注里。（附件2）

5. 各分管责任单位或项目部技术员在编报物资计划时，必须经分公司经理或项目负责人审批。

第十一条编报程序

1. 日常生产物资需求计划由各分公司技术员编制，分公司经理审核，报生产技术管理部及分管生产领导审核，审核通过后转工程管理部汇总。

2. 生产计划中安排的大（维）修、更（技）改项目，由各分公司技术员按项目大（维）修、更（技）改方案技术参数编写，分公司经理审核。上报生产技术管理部及分管生产领导审核。统一由工程管理部汇总编制物资采购计划。

3. 安全技术措施项目的物资需求计划由各分司技术员拟定安全物资计划明细表，物资管理员汇总，安技办主任审核，分公司经理审核，并上报安全与环境监察部审核，分管安全领导审批后报工程管理部。

4. 工程建设项目物资需求计划由工程项目技术员编制申请报告及物资需求计划明细表，经分公司或项目负责人审批，报工程管理部审核汇总。

5. 紧急抢险物资可采取特事特办的原则办理。

第六章采购计划编报

第十二条编报要求

1. 采购计划由工程管理部根据需求负责编报。

2. 月度采购计划应在上一月25号前完成，季度采购计划为每季度前一个月的10号前完成，年度计划每年10月上旬完成。进口物资分别于每年5月底和10月上旬完成。考虑到物流配送速度，物资计划编制在时间上应该有个提前量，一般为使用前2周完成计划的编制。

3. 工程管理部按规定汇总采购计划时，要与相关编报人员沟通，

物资领用管理制度

物资领用管理制度第一章总则第一条为节约生产经营费用，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。行政综合部设专职仓管员负责物资的发放。一、物资领用人凭审核完全的《物资领料单》办理领用手续。二、仓库保管员凭《物资领料单》发放物资。发料时，仓库保管员对《物资领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。三、《物资领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。第四条《物资领料单》的填写一、所有仓库物、料出库，一律填写《物资领料单》。

二、《物资领料单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。第五条《物资领料单》审批一、《物资领料单》填写完毕，由部门负责人、行政综合部经理审批签字。二、在签字时，部门负责人应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。三、夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。第三章物资的申领原则第六条所有物资的申领必须遵从如下原则。一、厉行节俭，反对浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。第四章办公用品的领用第七条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。

行政物资管理制度

行政物资管理制度第一条目的为规范XXX（以下简称公司）行政物资管理，明确行政物资管理流程，保证公司行政物资合理配置，特制定本制度。第二条本制度所称行政物资管理指用于公司日常行政办公的非生产相关物资的采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列管理工作。第三条行政物资分类公司行政物资主要分为两大类，分别为固定资产类和低值损耗品类。一、固定资产（价值2000元以上），如打印机、电脑、空调、投影仪等；二、低值损耗品（价值1999元以下）：（一）价值50元—1999元的低值损耗品，如电话、传真机、文件柜、办公桌椅等；（二）价值49元以下的低值易耗品，其中包括部门所需品和个人所需品。 1、部门所需品：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等。 2、个人所需品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等。第四条管理部门行政部是公司日常办公用品的管理部门，负责行政物资的管理工作。

第五条适用范围本制度适用于公司全体组织及个人。第一章行政物资采购第六条行政物资采购条件以下两种条件至少满足一种时，应着手办理行政物资采购相关事宜：一、各部门需要而公司库房没有备存该类行政物品；二、库房该类行政物资数量低于规定最低库存量。第七条行政物资采购流程一、在满足物资采购条件时，行政部跟据库存记录，提出采购申请，填写《行政物资采购申请单》（详见附件1）；（一）价值499元以下的低值损耗品，由分管行政的副总经理审核，总经理审定；（二）价值500元以上的行政物资，由分管行政的副总经理、总经理双审核后董事长审定；二、行政部物资管理相关人员凭审定后的《行政物资采购申请单》交采购部联系采购；第八条行政物资采购要求一、行政物资一般由采购部向供应商采购,电子类行政物资（如个人计算机）,可以经董事长同意并授权相关部门（如信息部）采购；二、行政部应建立行政物资库存量档案，每月限定时间清查账本，发现库存物资不够应及时添置。第二章行政物资入库

公司贵重物品管理规章制度

公司贵重物品管理规章制度一、目的: 为加强本公司贵重物品(电视机、照相机、DVD、投影仪、电脑(含笔记本电脑)等)的使用和管理,使贵重物品能够运行正常,确保各项工作的顺利开展。二、职责: 1、行政部信息管理员负责公司内贵重物品设备的申购、安装、维护和管理,确保贵重物品的正常运行。 2、各贵重物品使用人负责该物品的日常维护保养工作。 3、行政部负责监督贵重物品维护保养实施情况。三、管理规定 1、本公司对电视机、照相机、DVD、投影机、笔记本电脑、解码仪、诊断仪等贵重仪器设备,应指定专人保管,责任落实到人。 2、公司所有贵重物品设备统一由信息管理员负责安装维护,任何人不得私自拆装硬件和软件,如果自行拆装发生问题造成经济损失由拆装人负担。 3、各部门贵重物品由指定专人负责使用和保管。使用和保管者应保持设备的清洁。如果发现设备有不正常运行的现象,应及时与信息管理员取得联系。 4、在设备操作使用过程中,如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员,待问题解决后方可使用,不可擅自处理。 5、管理员如发现设备损坏不能维修,需要购买或外部维修,应及时提出申请,按相应审批权限审批后方可购买。 6、未经公司负责领导批准,任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己家中使用。 7、贵重物品要设专柜保管,专人使用。 8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁,钥匙不准转借给他人使用。 9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。 10、贵重物品存放应做好防火、防盗工作,落实防范措施。 11、如果是笔记本电脑,则不得安装游戏程序及与工作无关的软件,任何人不得使用计算机打游戏和浏览与工作无关的网页。 12、贵重物品保管使用流程:管理物品汇总记录表→保管人员登记表→使用人填写领用登记表(贵重物品领用登记表)→部门负责人签字→保管人员签字→领用设备→归还时间→保管人填写设备情况。 13、若有违反将处予50分以上处罚直至开除。如无故损坏,则责任人必须照价赔偿相关损失。四、本规定从颁布之日起正式执行,其它相关未尽事宜可参照集团公司相关规定执行。附件1:《贵重物品领用登记表》附件2:《贵重物品责任人汇总表》

废旧物资管理制度

2208022 废旧物资管理制度编号：XSC-SBC-022 (第二版) （受控） 2014-12-26发布2014-12-29实施新兴铸管股份公司武安工业区生产管理部

文件修改简要修改序号改前版次改前章节修改前内容简要改后版次改后章节修改后内容简要修改日期 0 1 1 1 1 2 换版修订2014.12.26

废旧物资回收处置管理制度编号：XSC-SBC-022 （第二版） 1 目的和范围 1.1目的新兴铸管股份有限公司武安工业区所属各实业部，每年都会在生产、维修、和改造等过程中产生一定的废旧物资，各单位对本单位不可再利用的物资，需按公司要求做统一回收处置。此制度目的是加强废旧物资的回收、利用、处置等管理工作，规范废旧物资的回收、处置管理，杜绝资产流失和闲置，降低成本，提升经营效益。 1.2 范围本制度适用于武安工业区各实业部对外经济承包项目。包括对经济承包项目的审核、议标、审批、合同签订、合同执行和费用结算等各个环节进行有效的监控和日常管理。 2 职责与要求 2.1各实业部作为废旧物资处置主体责任单位，负责废旧物资残值的提供以及参与对废旧物资市场价值鉴定评估工作； 2.2生产管理部大仓库作为废旧物资储存管理单位，负责根据废旧物资储存数量和时间，提出废旧物资处置书面报告，报告内容包括废旧物资上交单位，废旧物资的名称、品种、数量等情况。 2.3生产管理部设备检修处负责大仓库上报的废旧物资处置后续组织工作，负责组织废旧物资现场鉴定评估，负责请示主管领导后按照规定程序向公司打

呈批件，负责废旧物资销售合同管理工作。 2.4生产管理部设备检修处和招标办作为废旧物资鉴定评估的主要责任单位，通过多种渠道询价，负责向废旧物资处置小组提供废旧物资定价以及定价依据。生产管理部设备检修处和招标办组织废旧物资议标，制订议标方法、联系竞标单位、确定议标时间地点。 2.5 财务部负责对废旧物资处置结算并进行会计监督； 2.6审计处负责对废旧物资处置全程合规性进行监督。 2.7安全环保部负责审查竞标单位相关资质，竞标单位必须出具公安局或工商管理局签发的特种行业经营许可证或排污申报登记注册证，危险废物必须持有河北省颁发的有效的“危险废物经营许可证”（网上公示），危险废物的经营内容必须与所购废旧物资相一致，必要时由市级环保局认定和解释。 2.8法律事务部负责审查生产管理部设备检修处起草的有关废旧物资销售合同条款，对《废旧物资销售合同》的文本格式、内容合法性进行规范、审核。 2.9公司纪委负责对废旧物资处置程序以及议标过程进行监督。 3废旧物资回收废旧物资回收按照公司要求统一由生产管理部大仓库组织回收。 3.1回收物资相关单位与生产管理部大仓库直接发生领料业务的单位均在废旧物资回收的范围。主要单位有：焦化部、一炼铁部、二炼铁部、炼钢部、轧钢部、球团部、一铸管部、二铸管部、三铸管部、格板部、钢管部、运输部、动控部、修建部、质量监督部、复合管部、动力运输部、特钢管坯部共计18个实业部。 3.2回收物资范围除黑色金属（钢铁）外，一切有回收残值或有再利用价值的废旧物资都在

物品领用管理制度

物品领用管理制度一、总则为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。二、细则第一条物品类别 1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。 2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。 3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。第二条教职工领用物品原则 1、需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长请示批准后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能报销。 2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物计划统一登记收发。 3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤

组长。 4、借用幼儿园财产（包括图书等），须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。 6、电脑耗材：实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长向学校报告统一购买。第三条领用及采购程序 1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。 2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。（采购人员凭发票冲销借支) 3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》 4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。 5、物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。

行政物资管理制度

行政物资管理制度 1、目的为规范公司行政物资管理，明确行政物资管理流程，保证公司行政物资合理配置，特制定本制度。 2、范围指用于公司日常行政办公的非生产相关物资的采购、入库、领用、维修、报废、清查等一系列管理工作。适用于公司全体部门及个人。 3、行政物资分类公司行政物资主要分为两大类，分别为固定资产类和低值损耗品类。 3.1固定资产（价值1000元以上），如打印机、电脑、空调、投影仪等； 3.2低值损耗品（价值1000元以下）： 3.2.1价值50元—1000元的低值损耗品，如电话、传真机、文件柜、办公桌椅等； 3.2.2价值49元以下的低值易耗品，其中包括部门所需品和个人所需品。 3.2.2.1部门所需品：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹等。 3.2.2.2个人所需品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等。 4、管理部门行政部是公司日常办公用品的管理部门，负责行政物资的管理工作。 5、行政物资采购 5.1行政物资采购条件 5.1.1行政物资由行政人员每月5号前进行集中采购。 5.1.2各部门每月，填制办公用品需求单，经本部门主管审批后递交行政部。以下两种条件至少满足一种时，应着手办理行政物资采购相关事宜： a各部门需要而公司库房没有备存该类行政物品； b库房该类行政物资数量低于用品需求量。 5.2行政物资采购流程 5.2.1在满足物资采购条件时，行政部跟据库存记录，提出采购申请，填写《行政物资采购申请单》（详见附件1）; 5.2.2价值1000元以下的低值损耗品，由分管行政的副总经理审核；

废旧物资管理制度

废旧物资管理制度 1. 目的为规范公司废旧物资的管理，特制定本制度。 2. 范围厂部各车间生产废料、报废生产性物料、委托加工点生产废料、报废固定资产、废旧低值易耗品等。 3. 职责公司各部门、各车间均需按本制度执行。 4. 废旧物资的分类及分工 4.1 废旧物资的分类 4.1.1按废旧物资的产生来源和属性可分为： ● 报废固定资产：已符合报废条件的或在使用过程中已丧失了使用功能或使用价值，经检测后确认报废的固定资产。 ● 废旧低值易耗品：符合报废条件且已丧失使用功能或使用价值的工具、器皿、办公类用具等物资。（低值易耗品的定义和范围参见《低值易耗品管理制度》） ● 生产废料：车间在生产过程中产生的蔗糖编织袋、包装用纸箱、塑胶袋、纸芯等。 ● 报废库存原辅料、包材、中间产品、成品：符合报废条件且已丧失使用功能或使用价值的原辅料、包材、中间产品、成品等。 ● 其他废料：以上未包含的其他废旧物资。 4.1.2按可否使用或可回收利用可分为： ● 可用废旧物资：可使用或可回收利用的废旧物资。 ● 不可用废旧物资：不可使用或不可回收利用的废旧物资。 4.2 废旧物资管理的分工 ● 报废申请：使用部门或专业归口管理部门； ● 报废确认（鉴定）：使用部门或专业归口管理部门； ● 废物回收利用：专业归口管理部门；

●报废审批：按《支出审批权限规定》和集团公司有关规定的权限审批； ●废品处理执行（变卖、赠送、销毁）：生活服务部； ●废品处理（变卖、赠送、销毁）监督：质量管理部（药品类废品）、市场监察部/督导组。 4.3 废旧物资的归口管理部门 4.3.1 本制度中，IT类固定资产的专业归口管理部门为信息开发部，其他固定资产的专业归口管理部门为工程部，具体详见《固定资产管理制度》5.2资产管理分工。 4.3.2 本制度中，低值易耗品具体归口管理部门如下：（参见《低值易耗品管理制度》） ●工程部负责劳保用品、设备、工具、仪器仪表（工艺）、管理用具中的办公器具及设备的管理。 ●质量管理部负责化验器具、仪器仪表（GMP）的管理。 ●生活服务部负责办公日用品（除电器用品外）、办公家具的管理。 ●信息开发部负责计算机外围设备、IT配件及耗材的管理。 ●仓储部负责库存低值易耗品及在用包装容器的管理。 ●保卫部负责消防、监控、安防类低值易耗品的管理。 ●总裁办负责公司制服的管理。 5.废旧固定资产的管理

行政物质管理办法

行政物资采购管理规定为规范集团行政物资采购程序，确保行政采购及时，制定了相关管理规定，下面介绍关于行政物资采购管理规定的相关资料。行政物资采购管理条例第一章总则第一条为规范集团行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，特制定本办法。第二条基本原则一、遵循公开、公平、公正原则，维护公共利益，保证行政效率，最大限度地提高资金的使用效益。二、采购应当符合节能和环境保护的要求，优先采购低能耗低污染的货物和工程。三、行政部作为采购工作的管理和执行部门，须详细进行采购物资的成本核算，有权根据各部门的具体使用情况选择产品的品牌、档次及供货渠道，从而控制产品价位，降低物资成本。四、在物资采购过程中要做到采购经手人员、保管人员、审批人员分离制衡。第三条适用范围一、本办法适用集团及直属全资子公司办公用品、办公设备、办公家具及工程的采购管理(不包括生产材料及生产设备的采购)，集团控股公司参照执行。二、集团行政采购实行集中采购和分散采购两种形式。符合下列条件之一的，原则上实行集中采购： 1、单价在1万元，批量在2万元以上的办公设备、办公用品和家具; 2、合同价值5万元以上公共工程按工程招标、投标办法执行。 3、合同价值5万元以上的服务项目。第二章采购方式第四条集中采购原则上统一到集团指定的采购定点单位实施采购;如果没有集中的采购定点单位，则由各企业行政部与使用单位共同确定专人组成不少于3人的采购小组，按采购规定及程序实施采购，分散采购由各企业行政部根据本企业情况组织采购。第五条行政采购以竞争性谈判采购、询价采购为主，同时，可根据实际，采取公开招标采购、邀请招标采购和直接采购等方法。一、公开招标采购指招标人以公告的方式邀请不特定的法人或其它组织参与投标。二、邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标。三、竞争性谈判采购是直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购。四、询价采购是对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保竞争性价格的采购。五、直接采购是指采购人向供应商(厂家)直接购买的方式。第六条实行竞争性谈判采购的项目，应当遵循下列基本程序：

公司贵重物品管理制度

贵重物品管理制度编制：人事行政中心日期：2019年5月13日审核：______ 日期：2019年5月13日批准：______________ 日期：2019年5月13日制度建立部门：人事行政中心发布日期：20 年月日生效日期：20 年月日

目录 1、目的 (3) 2、职责 (3) 3、权限和职责 (3) 4、入库流程 (3) 5、贮存 (4) 6、出库领用流程 (4) 7、盘点及监管 (4) 8、仓库钥匙管理 (5) 9、设施设备 (5) 10、防护 (5) 11、处罚 (6) 12、附件 (6) 1、目的

1.1通过对公司内仓库中贵重物品的调拨、贮存及领用过程中作出合理的管理规定，确保贵重物品从入库到贮存、出库的全过程管理。 2、职责 2.1采购部及行政部、财务部指定内仓库保管员分别负责对贵重物品的出入库、贮存、盘点、台账登记等全流程工作。 3、权限与职责 3.1董事长、总裁：直接调拨权限及采购权限 3.2总经理、副总经理等：请示董事长或总裁后调拨（需书面或微信、短信等方式确认） 3.3行政部：统一归口管理（设唯一专人作为内仓库专管员，负责贵重物品出入库及日盘点）3.4采购部：物品采购及验收，组织周盘点 3.5财务部：组织月度盘点 4、入库流程 4.1采购部根据《物资申购单》进行采购→采购部付款验收→交行政部→内仓库专管员填写《贵重物品入库单》→验货、签字验收→贵重物品进仓入库→内仓库保管员及时更新《仓库贵重物品登记表》。 4.2入库单一式三联（一联内仓库专管员持有，一联交采购部，一联行政部备案保管）。 4.3入库搬运时应注意不能对储存贵重物品的品质造成影响，所有贵重物品都应按防护要求轻搬轻放。 4.4如在入库验收过程中发现贵重物品品质异常或与采购部申购单数量、规格、品质不一致，则必须立即上报总裁。 5、贮存 5.1将仓库内货架及橱柜分区分格，贵重物品应分类存放在固定区域，分区分格全部做好标识，

废旧(剩余)物资处理管理制度

废旧（剩余）物资处理管理制度 1.1 目的是为了更好的管控公司和项目的物资材料，充分利用，合理消耗，节约成本，保护环境，及时处理废旧（剩余）物资，充分发挥其价值。 1.2 按照要求对物资进行统计、盘点结束后，或者在工程即将结束时，需要处理、变卖废旧物资或者剩余物资都适用本条款。 1.3 废旧（剩余）物资凡具有下列情况之一，均可列入处理：（1）单位工程即将结束时，料场剩余的合理范围内的地材以及其他材料；（2）剩余物资质保期已经到期无法使用到工程主体的；（3）因无法抗拒的力量或自然灾害而造成物资无法使用的；（4）其他上报审批同意处理的物资。 1.4 废旧（剩余）物资处理程序：（1）由项目（部门）填写废旧（剩余）物资处理申请审批表，向项目提出鉴定处理申请；（2）经项目相关部门和领导会签后，将审批表通过OA系统上报公司，审批同意后进行处理；（3）处理前应对物资进行市场调查，保证处理价格为合理的市场价格；（4）项目物机部会同相关部门和人员一起见证处理过程，对处理的物资名称、规格、数量、金额计算准确，尽量过磅计量，并由项目部至少指派3个不同部门人员共同签字确认。

1.5 审批权限：物资由公司统一管理，各项目使用；废旧（剩余）物资处理权限归公司。根据物资的价值划分如下审批权限：（1）一次性处理原值5万元以上的物资，上报公司主管领导审批；（2）一次性处理原值2－5万元（含5万元）上报公司主管部门审批；（3）一次性处理原值2万元（含2万元）以下由项目审批，报备公司主管部门。 1.6 废旧（剩余）物资处理价格参考最新的市场价，按质论价进行多家比较定价，相同（相近）规格型号的物资不得拆分处理。 1.7 处理资金直接统一交财务部门，并开具凭据；其他任何部门或者个人不得自行处理。 1.8 申请处理尚未批准或已批准未处理的物资，应由原项目（部门）妥善保管，不得丢失损坏。

物资采购领用管理制度

为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。一、管理范围：本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。二、管理职责： 2.1 组织实施本制度的责任部门是总裁办。 2.2 总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。三、采购原则 3.1 根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。 3.2 总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。 3.3 急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。 3.4 采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。四、采购程序 4.1 公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。 4.3 每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。 4.4 物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。 4.5 采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范，导致无法确认请购

行政后勤物品管理制度

行政后勤物品管理制度第一条总则 1、为加强物资采购管理，控制采购成本与风险，特制定本制度 2、本制度所指行政后勤物品：办公用品、办公耗材、厂服、鞋、帽、劳保用品、行政后勤杂项用品第二条行政后勤物品申购制度 1、所有部门、班组需用行政后勤物品，一律在月末30日前填制《请购单》，由部门经理、副总审核后，具体权限按照本制度审批权限执行，统一提报到行政部门； 2、由行政部门统一平衡（月初库存、月耗用量、供货时间）后，统一提报本月行政后勤物品《月申购单》，审核审批后方可按使用进度分批分次购买；第三条行政后勤物品统一采购制度 1、购入统一由行政部门统一购买 2、突发性采购应及时汇报经理，并于7天内补办申购手续。 3、采购部门取得申请单之后，应立即与申购部门确认申购物资的品种、规格、数量、质量技术要求等相关内容，再依据轻重缓急情况分解到行政采购专员予以采购。 4、行政采购专员凭签批完整的申请单进行采购，并对采购物资的质量、数量、品种、规格等负责。 5、行政采购专员主管应定期了解市场行情，并建立常用物资的固定供应商体系。 6、行政采购专员应根据市场行情，做出书面询价、价格、确认供应商备忘录，影印一份交管理部经理备案。 7、行政采购专员应向供应商索取合法、有效的发票，并应附有销售清单须明确写出采购物资品名、数量、单价等数据。 8、采购应把握质优价廉，付款方式灵活，就近就便的原则第四条行政后勤物品验收制度 1、所有行政后勤物品一律交于指定的保管员统一保管。 2、行政后勤物品到货时，必须由行政采购专员与物品保管员核查物品数量，品牌、规格价格是否与请购相符；由保管员与行政采购专员直接在供货商的《送货单》签收；对质量控制难度大、特殊技术生产要求（静电服装、鞋帽等）、验收工作量大的物品验收，申购部门应派人协同保管员和行政采购专员一同验收。 3、物品入库时，由保管员开具《天能电子入库清单》，必须填写物品名称、规格、单位、数量、单价、金额，并由行政部的物品保管员与行政采购专员在《天能电子入库清单》上签名； 4、保管员验收完毕须在送货单上或采购发票背面予以签字确认并开具《天能电子入库清单》。 5、未通过验收合格和或审批《申购单》不符的物品不予开单入库，由采购人员办理退货或并客户的《送货单》注明并签字退货。 6、查明属行政采购专员未严格把关导致不合格物资到厂耽误申购部门工作的，按工作失职追究采购人员的经济责任。 7、查明属保管员未严格把关导致不合格品入库，且无法退货或耽误申购部门工作的，按工作失职追究保管员的经济责任。第五条行政后勤物品领用制度 1、各部门按照财务部的要求，设置专用《行政后勤物品登记簿》，行政后勤部门按部门设置《行政后勤物品领用登记表》。 2、具体操作流程：需要领用物品时，由领用人按领用物品的类别，填写《行政后勤物品领用登记簿》，由其部门主管审批签字后，拿着《行政后勤物品领用登记簿》到办公室物品保管员处，登记本部门的《行政后勤物品领用登记表》签字后，行政后勤物品保管员根据《行政后勤物品领用登记簿》和《行政后勤物品领用登记表》方可给予领取物品。 3、各部门领用物品时，原则上要采用“以旧换新”的方式操作。第六条复印、打印纸张的管理规定 1、所有的A4纸按包领用归到各部门各自保管使用；所有打印机和复印机上不放备用纸张，需要打印或复印者，自备自放纸张使用；

公司贵重物品管理规章制度

4、在设备操作使用过程中，如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员，待问题解决后方可使用，不可擅自处理。 5、管理员如发现设备损坏不能维修，需要购买或外部维修，应及时提出申请，按相应审批权限审批后方可购买。 6、未经公司负责领导批准，任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己家中使用。 7、贵重物品要设专柜保管，专人使用。 8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁，钥匙不准转借给他人使用。 9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。 10、贵重物品存放应做好防火、防盗工作，落实防范措施。 11、如果是笔记本电脑，则不得安装游戏程序及与工作无关的软件，任何人不得使用计算机打游戏和浏览与工作无关的网页。 12、贵重物品保管使用流程：管理物品汇总记录表→保管人员登记表→使用人填写领用登记表（贵重物品领用登记表）→部门负责人签字→保管人员签字→领用设备→归还时间→保管人填写设备情况。 13、若有违反将处予50分以上处罚直至开除。如无故损坏，则责任人必须照价赔偿相关损失。四、本规定从颁布之日起正式执行，其它相关未尽事宜可参照集团公司相关规定执行。附件1:《贵重物品领用登记表》附件2：《贵重物品责任人汇总表》 2、公司贵重物品安全管理规章制度第一章总则

物资领用管理制度

江门市润涛五金制品有限公司物资管理制度为完善公司各项物资管理，同时能及时将成本核算清晰，现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算，经清点核算后，以后所有部门如需物资使用，必须经管理负责人审批同意后，方可领取使用。 1 目的规范物资领用程序。 2 适用范围本规定适用公司各类物资领用的管理。 3 《领料单》、《物资使用表》填写 3.1所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。 3.2《领料单》、《物资使用表》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。 3.3 《领料单》必须填写好：序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。 3.4《物资使用表》必须填写好：使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。 4 《领料单》、《物资使用表》审批 4.1 《领料单》填写完毕，由领料部主管审批同意后，在“领料签字”处签字。 4.2 签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。 4.3 签字时，领用人及所属部门主管应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。 5 交旧领新 5.1所有备品备件、整件、工具，以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。 5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。 5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经主管批准同意后生效。 6 仓库发料 6.1仓管员凭《领料单》发放物资，而《物料使用表》做好出入记录。 6.2发料时，仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领

行政仓库管理制度

海南蔚蓝时代实业有限公司仓库管理制度框架1、仓库管理制管理制度操作流程表单样本表单传递部门仓库

行政仓库管理制度目录一、仓库管理制度 1、目的 2、采购入库管理 3、领用出库管理 4、物资借用管理 5、更换、退货和返修管理 6、库存管理 7、仓库日常管理 8、库存商品盘点管理 9、库区现场管理二、流程 1、采购入库流程 2、领用出库流程 3、直拨流程三、表单 1、采购申请表 2、补库清单 3、采购入库单 4、领用出库单

5、直拨单四、部门仓库管理职责一、仓库管理制度 1、目的 1.1为了加强库存物品及在借物品管理、明确物品进、出库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定本制度，要求公司各部门遵照执行。 1.2制度中所指的物品是指各部门因工作所需而储存的各种成品材料。 2、采购入库管理 2.1物品采购主要分为日常备货采购和使用部门要求紧急采购两类。 2.1.1 日常备货采购指行政部仓库根据物品库存和各部门申领计划主动备货，补库清单由仓库每月10日前下，由部门负责人审核无误后传给仓库一份做备档；传一份给采购部门执行。 2.1.3 为了降低紧急采购频率和采购成本，每月5号前各部门必须把次月的申领计划表发给人事行政部统计，以便人事行政部做补库计划，超过5号没有把申领计划表交给人事行政部， 2.1.4行政仓库管理员根据审核无误的补库清单清点采购送来物品实物数量，进行外观验收，同时要关注商品的货物名称、规格、型号、数量是否与补库清单一致；如果是部门专用物品，应及时通知使用部门一起验

废旧物资管理办法

**公司废旧物资管理规定第一章总则第一条为规范废旧物资管理，加强对报废、积压闲置物资的修旧利废，明确废旧物资管理程序，提高综合经济效益，结合公司管理规定，制定本规定。第二条本规定适用于**公司废旧物资管理。第三条本规定中的废旧物资包括报废的机器设备、工器具、备品备件、库存物资、废旧钢材以及各项工程和生产中所发生的工余料、边角料等。（一）废旧设备（废阀门、废电机、废工器具、废锅、废办公用品及其配件等）；（二）废金属材料（废备件及废金属材料等）；（三）其他废品（塑料制品、滤布、废轮胎、废电石袋、废编织袋、废电缆等）。第二章职责权限第四条生产设备处在废旧物资管理中职责权限：（一）负责本规定的制（修）订及执行情况的监督检查与考核；（二）负责制定事业部《物资报废标准》，负责废旧物资的鉴定。（三）负责提交事业部无法修复物资的外协检修申请。（四）负责修旧利废物资的再利用管理。（五）对《废旧物资台帐》以及车间、中心《修旧利废台帐》进行监督、检查工作。（六）负责与物流总公司联系催促拉运废旧物资，并负责拉运过程监控管理工作。第五条财务处及仓储中心在废旧物资管理中职责权限：（一）仓储中心负责鉴定废旧物资工作。（二）仓储中心负责对退回的废旧物资进行计量、建账、分类保存管理。

（三）财务处负责事业部废旧物资销售手续审批流程的办理。（四）财务处负责销售过程和售后所有单据的保存、统计和相关帐务处理。第六条车间、中心在废旧物资管理中职责权限：（一）负责废旧物资的上交工作。（二）负责车间、中心内部的修旧利废工作。（三）负责建立车间、中心的修旧利废台帐以及上报工作。第七章维修车间在废旧物资管理中职责权限：（一）负责废旧物资的鉴定工作。（二）负责修理各车间、中心无法自行修复的废旧物资。（三）负责向生产设备处提交事业部无法自行修复，物资需送外检修的证明。（四）负责建立本车间《修旧利废台帐》。第三章废旧物资管理流程第八条修旧利废物资管理流程：（一）各车间、中心对回收的废旧物资是否有修复价值进行初步鉴定，对可自行修复的自行修复。车间、中心将自行修复的废旧物资建立《修旧利废台帐》，填写《废旧物资修复验收单》经生产设备处设备员确认签字后，本车间进行使用，车间暂不使用的，由车间负责倒运至仓储中心废旧物资库进行保管，仓储中心库管员依据《废旧物资修复验收单》分类进行摆放，并做好防护工作，同时录入ERP废旧物资库内，在事业部范围内共享。（二）车间、中心无法自行修复的废旧物资，交至维修车间，修复后建立《修旧利废台帐》，填写《废旧物资修复验收单》经生产设备处设备员、车间、中心设备员确认签字后，交所属车间进行使用，车间暂不使用的，由维修车间负责倒运至仓储中心废旧物资库进行保管，仓储中心库

物资领用管理制度

电厂项目管理文件物资领用管理规定（草稿）电厂项目项目部

目录 1 范围 2 要求 3 物资领用 4 物资发放 5 领用单的填制要求 6 附录

1.范围 1.1 此规定针对本项目中所有甲供设备、材料、工具、备品备件等； 1.2 此规定针对凡参加本项目的所有施工单位（包括其下属分包单位）、EPC总承包相关部门、项目公司相关部门。 2.要求 2.1领用物资必须是已经过到货验收、核对、入库、登记（录），并确保其为合格产品方能领用； 2.2所有领用单位必须提前将已经过本单位核准的领用人及审批人名单上报代保管单位和EPC项目部备案； 2.3所有领用单位、领用人及代保管单位必须严格按此规定执行。 3. 物资领用 3.1 经验收合格的甲供单体设备（即一次性领用）由领用单位的领用人填写《设备出库单》→领用单位物资负责人签字→总承包项目部工程部专业主管签字→EPC项目物资部签字→交代保管仓库管理员发货； 3.2经验收合格的甲供大型设备（即需多次领用）,代保管仓库管理员根据到货清单填写电子版《设备到货单》给领用单位物资部，领用单位领用人根据《设备到货单》填写《领用单》→领用单位负责人签字→总承包项目部工程部主管、负责人→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员发货→待供货商提供发票后仓库管理员改换成《设备出库单》入账。 3.3 经验收合格的甲供材料由领用单位提前将已经批复（按3.2批复程序）的《甲供材料需求计划》交保管员存档；根据工程进度实际需求分批由领用单位领用人依据《甲供材料需求计划》填写《设备物资领用单》→领用单位审批人→领用单位物资负责人签字→总承包项目部物资部负责人签字→交代保管仓库管理员核对《甲供材料需求计划》后发货，待供货商提供发票后入账。 3.4 非工程物资由总承包部门专责（或兼职）材料员填写《领用单》 →总承包部门负责人签字→交代保管仓库管理员发货； 3.5 领用单位领用备品备件、专用工具由领用单位领用人填写《领用单》→领用单位工程部专业审批→领用单位物资负责人签字→领用单位项目经理签字→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部工程部负责人签字→总承包项目部物资部将领用单位的《领用单》作为依据保存并建立台账（跟踪专用工具归还情况）→总承包项目部经理批准→交仓库管理员发货；专用工具归还由领用单位领用人→总承包项目部工程部专业主管签字→总承包项目部物资部签字→交代保管仓库管理员保管。

医院后勤物资管理制度

医院后勤物资管理制度附件: XXX精神病医院行政后勤物资管理规定为进一步加强医院行政物资的符理～根据卫生部《医疗机构财务内部控制规定,试行,的通知～《医院会计制度》及XXX财政局《关于开展XXX资产清查工作》的要求～特制定本规定。 1为保医务工作的顺利开展～减少积压.避免行政物资占用较大资金。医院行政物资实行计划采购～定额储备的管理原则。根据各科室每月使用计划～由财务科会同物资会计、仓库保管员编制采购计划～报医院分管领导审批执行。采购员按计划采购。 2行政后勤物资采购的结算管理。 2. 1 行政后勤物资采购、验收、结箅工作实行分工负责～一人不能办理全部业务。 2.2行政后勤物资采购按月结算～结算方法原则上只能通过银行转账～转账支票当月有效。特殊情况下可用现金采购～但不得超过现金管理支付范围。行政后勤物资采购使用必须经过验收人库才能领用～未办理验收人库的物资一律不得使用和办理资金结算。 3行政后勤物资入库、出库管理。 3.1按计划采购的行政后勤物资应及时验收人库～人库验收单一式三联,仓库留存联、物资会计联、财务记账联,。当月人库单必须当月交财务科～如有跨月需另行说明。 3.2行政后勤物资出库,领用、加工或其他,必须填制出库 - 1 -

单～出库单一式四联～领用人签字。,物资会计留存联、仓库提货联、领用科室或个人购买存根联、财务科记账联,。 4行政后勤物资账务管理。 4.1行政后勤物资会计账属于医院财务账下设的三级数量、金额明细账,兼实物账,～行政后勤物资会计行政及业务均由财务科负责～执行《医院会计制度》。 4.2行政后勤物资库每月25日为结账日～27日以前将科室领用单、在加工材料领用单分别汇总报表交财务科签收记账,属于现金购买的物资～会计和财务科按照出纳签章记账。财务科签收核对后于次月10日以前将行政物资库存金额对账单书面通知物资会计～如有差异双方核对,查明原因)～及时上报或调整～保证账账相符。 5行政物资库的清查盘点管理。行政物资库的清查盘点是通过查实数量～确定物资的实际库存数量～并与库存物资的账面数量进行核对～保证账实相符。 5.1行政后勤物资库要定期或不定期进行清查盘点～每年盘点不得少于一次。盘点时间由行政副院长安排～财务科组织实施～财务、审计等相关部门派人参加。 5.2通过盘点～对盘亏、盘盈的要查明原因～分清责任～按程序报批处理。实物盘点～发生的盘盈、盘亏在盘点工作结束后2日内由实物负责人写出书面报告～,具体内容:盘点时间、地点、参加盘点人员、盘点物资的品种、数量、规格、账面金额、实盘 - 2 - 金额、盘盈、盘亏、毁损或遗失的具体原因及处理建议、实物管理科室负责人审核意见及签名。,连同盘点表交分管院领导审批后财务科按审批意见调整账务。

贵重物品安全管理制度

贵重物品安全管理制度撰写人：___________ 部门：___________

贵重物品安全管理制度第一章总则第一条为加强公司重点防范部位和单位内部贵重物品的管理，维护公司的生产、经营和日常工作的顺利进行，预防治安刑事案件的发生，保障集体财产和员工生命、财物安全，根据《企事业单位治安保卫条例》，公司结合实际情况制定本法。第二条本办法所指重点防范部位是：重点办公场所、机房、财务室、档案室、机动车车场（库）、人员聚集场所等。第三条本办法所指贵重物品是单位的现金、支票等有价证劵、仪器设备、测量工器具、电视、电话会议设备、录像设备、照相设备、音响设备、投影设备、电脑等级其重要的办公设备、音像资料等。第四条重点防范部位和贵重物品的保卫工作采取“积极防范、自主管理、突出重点、保障安全”的方针，按照“谁主管、谁负责”的原则，逐级建立安全保卫责任制，健全完善各项保卫工作制度，接受上级主管部门的监督、检查和考核。第五条本办法适用于攻击各单位、各部门。第二章管理职责第六条公司做好安全防护的宣传教育工作和隐患整改工作，重点防范部位和贵重物品的保卫工作逐步纳入法制化、制度化、规范化的轨道，不断提高员工的防范意识，制定并落实应急防范措施。第 2 页共 2 页

第七条相关部门、各单位的领导是本部门、本单位重点防范部位和贵重物品保卫工作的第一责任人，负责组织实施重点防范部位和贵重物品的保卫管理工作。第九条公司及有关部门、各单位具体职责：（一）公司组织对本单位的重点防范部位和贵重物品进行划定。（二）分别建立并完善适应不同部门具体情况的重点防范部位和贵重物品的管理办法和制度。（三）对在重点防范部位工作的人员和有关保管员应进行认真审查、录用。（四）建立、健全重点防范部位和贵重物品的保卫管理档案，做好统计工作。（五）经常开展重点防范部位和贵重物品的安全检查，发现问题，清除隐患，堵塞漏洞。（六）建立畅通的信息网络，发现问题快速反应，及时反馈，准确通报情况，做到有的放矢。第三章安全防范第十一条财务部对所用的保险柜、先进、支票、有价证劵的安全防范应遵循以下规定：（一）财务部保险柜必须按银行规定的限额存放现金，不得超存。第 2 页共 2 页