最新整理设备材料出、入库管理程序.docx

最新整理设备材料出、入库管理程序

1.目的

1.1为了加强设备材料的出入库管理，规范出入库管理程序，保证设备材料的出入库工作按规定的要求办理。

1.2保证入库设备材料的质量及数量达到协议要求。

1.3确保设备材料保质保量、及时准确地办理出入库手续。

2.释义

2.1入库：是指设备（材料）验收后依据协议、发票和验收单办理入库单的过程。

2.2出库：是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。

3.管理要求

3.1设备材料出入库过程中各相关单位及部门的职责：

3.1.1设备物资组职责

负责对设备（材料）的入库、出库工作进行审核与管理。

3.1.2代保管单位职责

负责设备（材料）入库、出库的实施。

3.1.3三期办职责

负责对设备（材料）出库进行审核与监控。

3.2入库程序

3.2.1入库单是根据协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录，物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录，方可办理设备材料入库手续，并分别填写《设备入库单》（附件一），《材料入库单》（附件二），一式四联且连续编号。

3.2.2到货设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。

3.2.3办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有

关文件、协议及供货厂商的商务发票或有关凭证，核实产品和资料的数量、质量等无误后，办理入库单。

3.2.4办理入库手续时，代保管单位应按照入库单上的科目认真填写，要求准确无误（发票、协议、入库单应一致，一个产品只能用一个名称），并核对无误后负责人签字。

3.2.5物资代保管单位应及时将已办理入库手续的设备材料有关信息录入PMIS系统。

3.2.6物资代保管单位应建立设备材料明细台帐，明细台帐应考虑统计报表的要求。设备明细台帐格式见附件三，材料明细台帐格式见附件四。

3.2.7对未办理入库手续的设备材料，物资代保管单位要做好实物到货记录，及时组织验收并办理相关入库手续。

3.3出库程序

3.3.1出库单是设备材料发出的原始记录。施工承包商凭安装图和设备材料清册提报领用设备材料计划，填写《设备出库单》（附件五），《材料出库单》（附件六），一式四联且连续编号，签字批准后到仓库领用。

3.3.2根据现场实际安装需要，施工承包商如需挪用其他标段的设备材料，须经领用单位总工及以上领导签字和建设单位总工及以上领导批准。物资代保管单位根据施工承包商出具的经相关领导批准的设备、材料挪用计划单填写相应的设备、材料出库单办理出库。挪用计划表详见附件七和附件八。

3.3.3设备安装需用专用工具，施工承包商可办理借用手续。施工承包商在借用专用工具时填写《专用工具借用申请单》（见附件九），办理签字手续后，到青岛公司仓库借用。借用时要明确归还日期，设备安装完毕应及时归还，若有损坏，经三期办专工、主任认可后，办理确认手续，填写《专用工具损坏记录单》（见附件十）。对专用工具的领用建立领用台帐（附件十一）。因使用不当损坏或保管不善丢失，应施工承包商照价赔偿。

3.3.4随机备品的领用，须施工承包商提出申请（领用手续见附件十二），经三期办确认原件已损坏，青岛公司分管副总经理批准后，到仓库办理交旧领新的手续。

3.3.5建立明细台帐：仓库管理人员依据“设备（材料）出库单”建立明

细台帐，将出库单上的记录登记到台帐上。

3.3.6每台机组投运和每个标段完工后，代保管单位向设备物资组移交相应的设备材料清册，验收发放记录等资料。

3.3.7工程竣工后，代保管单位将剩余设备材料集中堆放造册，与设备物资组共同盘点移交设备物资组管理。

3.4退库程序

3.4.1退库申请批准后，施工承包商按规定程序到物资代保管单位办理退库手续，同时物资代保管单位填写《设备退库单》（附件十三），《材料退库单》（附件十四），施工承包商负责办理审批手续。

3.4.1退库后，物资代保管单位要按原值入帐，如属于已使用或损坏的物资，则建设单位统一组织技术、商务人员鉴定后，按实际值入帐。

4.附则

4.1本管理程序自颁发之日起实施。

4.2本管理程序的解释权归属设备物资组。