《员工报销管理制度》的通知
员工培训费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工培训费用报销管理，提高培训效益，保障公司人才培养和发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有参加培训的员工，包括内部培训、外部培训以及在职进修等。
第三条培训费用报销应遵循合理、合规、高效的原则，确保资金使用透明、规范。
第二章培训费用报销范围第四条培训费用报销范围包括但不限于以下费用：1. 培训费：包括内部培训、外部培训、专业认证、在职进修等费用；2. 交通费：包括往返培训地点的交通费用；3. 住宿费：包括培训期间的住宿费用；4. 餐饮费：包括培训期间的餐饮费用；5. 培训资料费：包括培训所需的学习资料、教材等费用；6. 其他费用：经公司领导批准的其他与培训相关的费用。
第三章培训费用报销流程第五条培训费用报销流程如下：1. 培训前：员工需填写《培训申请表》，经部门负责人审批后报送人力资源部；2. 培训中：员工应妥善保管好培训期间的发票、收据等相关凭证；3. 培训后：员工在培训结束后10个工作日内，将《培训费用报销单》及相关凭证报送人力资源部；4. 人力资源部审核：对报销单及相关凭证进行审核，确认无误后报送财务部；5. 财务部报销：财务部根据审核意见进行报销，并将报销款项打入员工工资账户。
第四章培训费用报销标准第六条培训费用报销标准如下：1. 培训费：按照公司规定的培训费用标准执行；2. 交通费：按照公司规定的交通费用标准执行，包括往返交通费、市内交通费等；3. 住宿费：按照公司规定的住宿费用标准执行，包括单间、标间等；4. 餐饮费：按照公司规定的餐饮费用标准执行，包括早餐、午餐、晚餐等；5. 培训资料费：根据培训需要，按照实际发生费用报销；6. 其他费用：经公司领导批准后，按照实际发生费用报销。
第五章监督与检查第七条公司人力资源部负责培训费用报销的监督与检查工作，确保报销流程规范、透明。
第八条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于通报批评、扣除工资、解除劳动合同等。
差旅报销制度通知模板
尊敬的各位员工：为了加强公司差旅费用的管理，合理控制成本，确保财务规范，现制定本通知，请各位员工在出差过程中严格遵守。
一、差旅费用的报销范围和标准1. 报销范围：公司员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐饮费、门票等费用。
2. 报销标准：（1）交通费：按照实际产生的费用报销，优先选择经济实惠的交通工具。
乘坐飞机的，经济舱以下报销；乘坐火车的，硬卧以下报销；乘坐长途汽车的，按照实际票价报销。
（2）住宿费：按照公司规定的住宿标准报销，如需升级住宿标准，需提前申请并获得部门负责人批准。
（3）餐饮费：按照公司规定的标准报销，如需超标就餐，需提前申请并获得部门负责人批准。
（4）门票费：按照实际产生的费用报销，如需参观非计划内的景点，需提前申请并获得部门负责人批准。
二、差旅费用的报销流程1. 员工在出差前，需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、费用预计等信息，提交给部门负责人审批。
2. 部门负责人对申请进行初审，确认无误后签字批准，并将申请提交给财务部门。
3. 财务部门对申请进行复审，确认无误后，将在出差结束后的一周内完成报销。
4. 员工需提交差旅期间的发票、收据、合同等相关资料，并填写差旅报销申请表。
三、差旅费用的管理要求1. 员工在出差过程中，应严格遵守公司的差旅费用报销标准，不得擅自提高报销标准。
2. 员工在出差过程中，应妥善保管好相关发票和收据，确保报销的真实性和完整性。
3. 员工在出差结束后，应按时提交报销申请，不得迟报或漏报。
4. 财务部门应加强对差旅费用的审核，确保报销的合规性和合理性。
四、违规行为的处理1. 对于违反差旅费用报销标准的员工，公司将进行严肃处理，并根据实际情况进行处罚。
2. 对于迟报、漏报、虚报差旅费用的员工，公司将进行严肃处理，并根据实际情况进行处罚。
请各位员工严格遵守本通知规定，共同维护公司的财务秩序。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
谢谢。
企业报销制度通知模板范本
企业报销制度通知模板范本尊敬的全体员工：为了规范企业费用报销流程，提高财务管理效率，明确审核签批职责，加强预算执行力度，监督控制费用支出，特制定本企业报销制度。
请各部门及全体员工认真遵守以下规定：一、费用报销原则1. 合法性：报销费用必须符合国家法律法规及企业相关规定。
2. 真实性：报销费用必须真实发生，严禁虚报、谎报、重复报销。
3. 必要性：报销费用必须符合企业经营需要，注重效益，严禁不必要的开支。
4. 预算控制：报销费用应严格按照预算执行，未经预算批准的费用不得报销。
二、费用报销流程1. 报销申请：员工发生费用支出时，应提前向部门负责人申请，并填写《费用报销申请表》。
2. 审批流程：（1）一般报销：经办人——部门经理（或上级主管）——部门总监——财务专人审核——财务经理核准——总经理/总经理授权人审批——出纳支付。
（2）特殊报销：预算之外或没有经审批的费用，需经办人补申请报告报总经理特批，申请报告须列明费用报销的理由，经办人补申请报告——部门经理（或上级主管）核实——部门总监签署意见——总经理特批——经办人填制费用单据并附申请报告——财务专人审核——财务经理核准——出纳支付。
3. 报销单据：报销时应提供合法、真实、有效的发票及相关证明材料，包括但不限于消费清单、住宿证明、交通票务、银行转账记录等。
三、费用报销管理1. 报销时间：员工应在费用发生后的15天内完成报销，超过15天未报销的费用，每延迟一天，罚款金额为报销金额的5%。
2. 报销金额：报销金额不得超过实际发生金额，严禁虚高报销。
3. 报销范围：报销范围应符合企业预算规定，未经预算批准的费用不得报销。
4. 报销审批：各部门负责人应对报销申请进行严格审核，确保报销费用的真实、合法、必要。
四、违规处理1. 违反费用报销规定的，一经发现，将严肃处理，包括但不限于罚款、通报批评、降职、解除劳动合同等。
2. 涉及虚报、谎报、重复报销等违规行为的，将按照企业规定及相关法律法规进行处理，并承担相应法律责任。
员工报销管理制度培训通知
尊敬的全体员工：
为了规范公司财务报销流程，提高财务工作效率，确保公司资金使用的合理性和合规性，公司决定对全体员工进行报销管理制度培训。
现将有关事项通知如下：
一、培训目的
1. 提高员工对报销制度的认识，确保报销流程的规范性和合规性。
2. 增强员工财务风险意识，防范财务风险。
3. 提高财务工作效率，减少不必要的财务纠纷。
二、培训对象
公司全体员工，特别是财务报销相关人员。
三、培训时间及地点
1. 时间：2023年4月15日（星期六）上午9:00-11:30
2. 地点：公司多功能厅
四、培训内容
1. 公司财务报销管理制度概述
2. 报销流程及所需资料
3. 报销审批权限及流程
4. 报销时限及注意事项
5. 违规报销的后果及处理
6. 财务风险防范及案例分析
五、培训要求
1. 请各位员工务必准时参加培训，培训期间请关闭手机或调至静音状态，保持会场秩序。
2. 请携带好培训所需的笔记本和笔，以便做好笔记。
3. 培训结束后，公司将组织考试，请各位员工认真复习，确保培训效果。
六、培训效果评估
1. 培训结束后，公司将组织考试，检验培训效果。
2. 考试合格者将获得公司颁发的《报销管理制度培训证书》。
七、其他事项
1. 请各部门负责人负责组织本部门员工参加培训，并确保培训率。
2. 如有特殊情况无法参加培训的员工，请提前向财务部门请假，并安排补训。
敬请各位员工予以重视，积极参与此次培训，共同提升公司财务管理水平。
感谢大家的配合与支持！
特此通知。
公司财务部
2023年4月5日。
员工医药报销费用管理制度
第一章总则第一条为了规范公司员工医药费用报销工作，保障员工合法权益，加强公司财务管理和成本控制，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因疾病或意外伤害产生的医药费用报销。
第三条本制度依据国家相关法律法规、社会保险政策以及公司财务管理制度执行。
第二章报销范围第四条员工医药费用报销范围包括：1. 因疾病或意外伤害在医疗机构（包括公立医院、民营医院、社区卫生服务中心等）就诊产生的医疗费用；2. 因疾病或意外伤害产生的药品费用；3. 因疾病或意外伤害产生的检查、检验、治疗等费用；4. 因疾病或意外伤害产生的住院伙食补助费；5. 因疾病或意外伤害产生的其他合理费用。
第五条以下费用不属于报销范围：1. 已由社会保险、商业保险等渠道报销的费用；2. 因故意、重大过失造成的伤害；3. 非因疾病或意外伤害产生的费用；4. 非因公司工作原因产生的费用；5. 与工作无关的保健、美容等费用。
第三章报销程序第六条员工医药费用报销应按照以下程序进行：1. 员工发生医药费用后，应及时向所在部门负责人报告，并保留相关凭证；2. 部门负责人审核费用真实性、合理性，对符合报销条件的，填写《医药费用报销申请表》；3. 《医药费用报销申请表》经部门负责人签字后，报财务部门审核；4. 财务部门对报销申请进行审核，确认费用真实性、合理性后，办理报销手续；5. 财务部门将报销款项支付给员工。
第四章报销标准第七条员工医药费用报销标准如下：1. 公立医院、民营医院等医疗机构就诊产生的医疗费用，按照国家规定的医疗保险政策执行；2. 药品费用，按照国家规定的医疗保险政策执行；3. 检查、检验、治疗等费用，按照国家规定的医疗保险政策执行；4. 住院伙食补助费，按照国家规定的标准执行；5. 其他合理费用，按照公司实际情况执行。
第五章监督与处罚第八条公司对员工医药费用报销工作进行监督，确保报销工作的公正、公平、公开。
第九条对违反本制度规定，虚报、冒领、骗取医药费用的员工，公司将依法依规进行处罚，包括但不限于：1. 退赔冒领的医药费用；2. 通报批评；3. 纪律处分；4. 解除劳动合同。
公司员报销管理制度
公司员报销管理制度第一章总则第一条为规范公司内部的报销管理制度，加强对公司财务的监管，提高公司整体管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工的报销管理事务。
第三条报销管理制度是公司财务管理的一个重要环节，要求员工必须认真遵守，不得擅自变更或违反。
第四条公司财务部门是报销管理的具体实施单位，负责对员工报销事务进行审核、审批和监督。
第二章报销申请流程第五条员工在完成公务或因工作需要发生费用支出时，应按照公司规定的报销流程进行报销。
第六条员工应在费用支出后的三个工作日内填写报销申请表，并附上相关费用票据和发票。
第七条报销申请表应包括费用明细、支出事由、金额等详细信息，并需经直接主管审批签字后提交财务部门审核。
第八条财务部门应在收到报销申请后的三个工作日内进行审核，对费用的合理性、真实性进行核实，如有问题应及时与申请人联系。
第九条通过审核的报销申请应及时支付，如有异常情况需向上级主管汇报。
第十条公司应加强业务出差管理，对费用支出进行规范和控制，确保公款使用合理有效。
第三章费用标准管理第十一条公司设定了一系列的费用标准，员工在报销时应严格按照标准执行。
第十二条公司对各类费用支出都有具体的限额和规定，如有超标情况应提前向上级主管申请。
第十三条公司对特殊费用支出有更加细致的管理，如住宿、交通、餐饮等，要求员工提供详细的票据和费用明细。
第十四条公司鼓励员工在公务出行中尽可能选择经济实惠的方式，避免出现不必要的费用支出。
第四章监督与处罚第十五条公司设立专门的内部审计部门，负责对公司内部的财务管理进行监督和检查。
第十六条公司对违反报销管理制度的员工将给予相应的处罚，情节严重者将按公司规定进行处理。
第十七条公司建立了举报制度，鼓励员工对违规行为进行举报，保护公司的财产安全。
第十八条公司将对公司内部的财务管理不端行为进行严肃处理，保护公司的正常运营和员工的合法权益。
第五章附则第十九条本制度最终解释权归公司财务部门所有。
2024年员工报销管理制度
3)审议决定公司各部门的出差费用报销标准、出差计划、执行审批。
（二）财务部
财务资金部负责出差费用报销管理日常工作，主要职责包括：
1)审核各员工递交的出差费用的报销单据；
2)查验递交票据的真实性，查验费用是否符合当月预算；
3)递交报销单据给总经办；
4)发放报销金额；
5)出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销费用。
6)保证费用发生的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
7)对于财务的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。
2.主管经理应承担以下责任
1)对部门的出差需求进行合理有效的成本控制。
2)员工出差前，由直接主管经理审批员工的出差申请，避免不必要的出差，以控制成本。
4)出差时，因根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、经济的交通工具。两、三名员工同行时可选择乘坐同一辆出租达到目的地，但对于目的地不一致可择优选择出行方式。
5)员工乘坐早晚火车航班，早上8点前出发班次，晚上10点后到达班次，合规合理，可据实报销交通费。
2.餐饮费
1)餐饮费主要是指因公出差发生的相关餐饮费用。
4、员工在本市内因公事外出，如正值用餐时间（过22：00可包括夜宵）每餐按15/人/餐予以报销，超标自付。
三、员工差旅费报销规定：
1、住宿费，交通费按规定标准执行，按发票实际金额予以报销，超标自付（如有特殊情况需馆长批准后方可报销）。
2、膳食费按规定标准领取。
3、通讯费以发票报销。
4、交际费用由馆办主任及财务核定并填写报销单，应列明：费用的性质、费用的用途、费用的金额、款项支付时间等要素，经馆长批准后方可报销。
财务借支报销管理制度通知
财务借支报销管理制度通知一、背景本公司为了规范财务管理，维护公司资金安全，特制定本通知，明确公司财务借支及报销管理制度，以规范公司的财务操作流程，加强对公司资金的管理。
二、适用范围本通知适用于公司所有员工，包括正式员工和临时员工。
三、财务借支管理1. 借支范围公司员工因工作需要，需要进行财务借支时，可向公司申请借支。
借支范围包括但不限于：•差旅费•业务招待费•燃料费•办公用品费•通讯费•其他合理费用2. 借支申请流程员工应在需要借支前，填写《财务借支申请表》，并经直接主管审批签字后，再提交财务部门审核。
3. 借支标准公司规定不同借支类型的标准，员工应遵照公司规定执行。
4. 借支核销员工在借用费用后，应在规定时间内提供准确的票据、发票及其他相关单据予以报销和核销。
5. 借支追偿公司对员工的借支有权追偿，员工应遵守公司规定及时返还借出的资金。
四、报销管理1. 报销范围公司员工因工作需要发生费用支出，且符合公司规定的可报销范围，可向公司申请报销。
报销范围包括但不限于：•差旅费•业务招待费•燃料费•办公用品费•通讯费•其他合理费用2. 报销申请流程员工在发生支出后应及时填写《费用报销申请表》，并经直接主管审批签字后，再提交财务部门审核。
3. 报销标准公司规定不同报销类型的标准，员工应遵照公司规定执行。
4. 报销核销员工在报销时，应提供准确、完整的票据、发票及其他相关单据予以核销。
5. 报销追偿公司对员工的报销有权追偿，员工应遵守公司规定及时返还超支部分。
五、其他1. 监督与检查公司对财务操作进行监督与检查，发现不符合公司规定的，应给予相应的处罚。
2. 本通知的解释权本通知的解释权属于公司财务部门。
六、生效时间本通知自发布之日起生效。
七、结语本通知的制定是为了规范公司的财务操作流程，增强对公司资金的管理，希望各部门的同仁都严格遵守制度，确保公司的财务管理工作有序、精确、公正。
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瑞思（天津）教育信息咨询有限公司
文件
瑞财字〔2020〕007号
关于下发《员工报销管理制度》的通知
各部门:
现将《员工报销管理制度》下发各部门，望遵照执行。
特此通知。
二〇二〇年六月三日
主题词：员工报销管理制度
主送：各部门各校区各分公司
抄送：首席执行官首席财务官首席运营官高级副总裁发文单位：瑞思（天津）教育信息咨询有限公司
员工报销管理制度
第一条目的
为完善公司管理，加强财务监督与控制，提高公司效益，同时为规范公司员工的费用报销行为，现结合我公司的实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于瑞思教育开曼有限公司（下文简称“公司”）、分公司、子公司、有实际控制权的合资公司、有实际控制权的其他主体。
第三条职责
(一)费用发生人发起报销流程，说明事由并按照实际发生的费用填写费用期间、费用明细及金额，上传制度规定的费用支持单据，提供真实合法合规的票据交至财务中心；
(二)校长/部门经理审核流程是否使用正确，费用是否符合业务需要，是否真实发生，是否在制度允许报销范围内，有明确规定费用标准的是否在标准以内，是否提交了符合制度规定的支持单据，填写的费用事项、期间、金额、是否与单据相符；分子公司部门经理决策校区1,000元以内的费用报销（不包括业务招待费）；
(三)总部总监复核费用报销的真实性和合理性，对直管部门发起付款金额≤5,000元的费用报销进行最终审批；
(四)分子公司总经理复核费用报销的真实性和合理性，对分子公司及校区发起付款金额≤5,000元的费用报销进行最终审批；
(五)主管VP复核费用报销的真实性和合理性，对总部发起付款金额5,000＜n≤10,000元或分子公司及合资公司/校长发起付款金额5,000＜n≤10,000元的费用报销进行最终审批，包括授权审批限额内的特殊情况超标费用的审批；
(六)财务中心（初审）：审核是否正确使用流程，费用事项、时间、金额填写是否与单据一致，是否提交合规发票，制度规定的支持性文件是否齐全有效，初步审核金额是否准确合理，判断费用是否真实发生；
(七)财务中心（终审）：审核费用报销是否符合公司允许报销的范围及费用标准，超标是否经过合理审批或不予报销，复核付款事项的真实性合理性是否在流程中有充分依据，费用事项、时间、金额填写是否与单据一致，以及对初审未关注的细节进行补充；
(八)CFO对超过10,000＜n≤20,000元的费用报销进行最终审批；
(九)CEO对超过20000元的费用报销进行最终审批。
第四条细则
(一)报销范围
符合公司制度的差旅费、办公交通费、招待费、公司账号通讯费、入职体检费、印刷费、办公用品、快递费、公司车辆相关费用、会议费、培训费、活动费等小额（<10000元）日常支出。
(二)报销时间及提交流程规定
员工发生垫付费用后的2个月之内须完成以下工作（未预提的跨年费用财务将不予受理，除非由部门VP邮件审批）：
1)在portal系统上提交“CW05-费用报销申请流程”；
2)将纸质发票等票据按照财务中心要求粘贴整齐（粘贴标准详见下图），可抵扣的交通运输服务发票需要单独复印一张一并递交到财务初审处；
3)当年未报销完毕的费用应在年底按费用计提的要求在计提明细表中登记，以保证当年费用的完整性并于次年1月底前完成提交报销申请；
4)如报销境外发生的费用，根据费用发生当日汇率折算成人民币填写报销金额并备注汇率，可参照中国银行的中间价计算汇率。
(三)各项明细费用的规定
1)差旅费
◆参照《差旅费报销管理制度》。
2)招待费
◆部门经理/校长及以下招待费人均不得超过
150元；部门总监/分公司总经理招待费人均
不得超过200元；高级管理层招待费人均不得
超过350元；超出标准部分的不予报销；
◆报销需注明：日期、事由、客户明细。
3)交通费
◆报销需注明：日期、事由、出发地、目的
地、金额；
◆携带公司重要或大量资产（公司证照、印鉴、
现金、设备）外出办公可乘坐出租车；
◆因工作需要晚上20:00以后下班可乘坐出租
车；
◆其他因公在驻地内产生的交通费应选择公
交、地铁；如遇特殊情况需乘坐出租车时需
事先向主管领导口头申请，报销时在事由中
备注，否则按乘坐地铁标准报销。
◆人力资源中心按月更新符合外教机票报销标
准的人员清单，申请人提交发票、登机牌按
标准报销。
4)通讯费
◆业务部门通讯费需上传指定账号审批单或部
门通讯费管理制度及该账号充值记录截图；
◆关联上次通讯费报销流程。
5)入职体检费
◆体检费报销需上传审批通过的转正流程或邮
件。
6)印刷费
◆报销需注明：使用部门、用途、印刷内容、
签收人；
◆关联申购流程。
7)办公用品
◆报销需注明：使用部门、用途、物品名称、
数量、单价、金额、签收人；
◆关联申购流程。
8)快递费
◆报销需注明：邮寄日期、邮寄内容、用途、
金额、接收人；
◆原则上应使用公司统一供应商，仅非办公时
间或在非办公地才可自选快递公司。
9)车辆费用
A、车辆维修保养费
◆报销需注明：车辆信息、维修保养事项；
◆关联上次维修保养流程
B、车辆加油、停车过路费
◆上传车辆使用台账（详见附件一），包括：使
用车牌号、使用时间、事由、出发地、目的
地、公里数、使用者签字。
10)会议费或培训费
◆会议费、培训费需提交发起通知、参加人员
签到表、会议(培训)议程或概要、照片上传
到流程中同时提供纸质会议通知。
11)活动费
◆市场地推活动需上传活动照片、以往及预计
活动关单记录；
◆关联上次地推活动报销流程。
(四)责任
1)任何一项未在规定时限内完成的报销，财务中
心有权不予报销；
2)丢失票据、提交不合规票据、未经批准的超标
费用，一律不予报销；
第五条本制度由财务中心制定并修改。
执行过程中，解释权归财务中心。
第六条本制度自下发之日起生效，2020年4月27日发布的《员工报销管理制度》自本制度生效日起失效。
附件一：
附件二：修订记录
附件三：授权审批矩阵。