U811.1 财务操作手册

U811.1 财务操作手册
U811.1 财务操作手册

一、软件登陆,输入用户名,密码,选择帐套,选择登陆时间。

二、功能选择,业务导航白色三角,选择经典树形,然后点击业务导航绿色图标。

三、基础设置,如上图业务工作下面基础设置按钮。

1.添加部门档案

主要用于设置企业各个职能部门的信息,部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体,可以是实际中的部门机构,也可以是虚拟的核算单元。按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。部门档案包含部门编码、名称、负责人。

2.添加人员档案

主要用于设置企业各职能部门中需要进行核算和业务管理的职员信息,必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案如果企业不需要对职员进行核算和管理要求,则可以不设置职员档案。

3.供应商分类,点击增加,按编码规则编码。

企业可以根据自身管理的需要对供应商进行分类管理,建立供应商分类体系。可将供应商按行业、地区等进行划分,设置供应商分类后,根据不同的分类建立供应商档案。没有对供应商进行分类管理需求的用户可以不使用本功能。

4.供应商档案,增加后输入蓝色必输项目,点击保存。主要用于设置往来供应商的档案信息。如果您在建立账套时选择了供应商分类,则必须在设置完成供应商分类档案的情况下才能编辑公映商档案。

5.客户分类和客户档案与供应商的操作基本一致。

6.会计科目功能,本功能完成对会计科目的设立和管理,用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。

6.1 增加会计科目,点击增加输入科目编码和名称。

6.2 修改会计科目,设置辅助核算,如下图:

7.指定现金,银行,现金流量科目

单击菜单下的【指定科目】,用户在此用〖 > 〗、〖》〗选择现金、银行存款,现金流量科目,选择完毕后,用鼠标单击确认按钮即可。此处指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用,所以在查询现金、银行存款日记账前,必须指定现金、银行存款总账科目,现金流量科目用于生产现金流量表。

三、业务流程

1.录入科目期初余额:用于年初录入余额或调整余额。核对期初余额,并进

行试算平衡。

在"期初余额录入"界面,选择有往来核算属性的会计科目,双击"期初余额"栏,进入"辅助期初余额"界面,点击"往来明细"按钮,进入"期初往来明细录入"界面;

2.凭证基本操作,包含添置凭证,审核凭证,查询凭证,记账,功能位置如下:

2.1单击【凭证】-【填制凭证】,显示单张凭证。单击〖增加〗按钮或按[F5]

键,增加一张新凭证,光标定位在凭证类别上,输入或参照选择一个凭证类别字。当凭证全部录入完毕后,按〖保存〗按钮或[F6]键保存这张凭证。

2.2审核凭证:为了提高工作效率,系统提供对凭证进行成批审核的功能,

有两种方式可选择:

?多张凭证前面的选择框选中,点审核或取消审核可对多张凭证进行审核或取消审核。

?双击某张凭证,进入单张凭证,点击【审核】下拉框的【成批审核凭证】或【弃审】下拉框的【成批取消审核】,可进行审核的成批操作。

2.3 记账,点击全选,记账。

怎样恢复记账:在期末对账界面,按下Ctrl+H键,显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能,再次按下Ctrl+H键隐藏此菜单。最近记账月的恢复:例如最后记账月为10月份,恢复记账选择"恢复2007年10月份凭证"选项。

3.期间损益结转

单击"期间损益结转",则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目。

选择需要结转的科目,在"是否结转"处双击鼠标打上"Y",表示该科目将执行结转。也可按〖全选〗、〖全消〗按钮,全部选择、全部取消选择要结转的凭证。

选择完毕后,按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证。

设置本年利润科目,期间损益结转,后面点号。

输入本年利润科目,点击确定

4. 结账,期末,结账按钮,下一步。

如何反结账

在"结账向导一"中,选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。

四、UFO报表

1.打开UFO报表,打开设置好的报表模板,左下角数据格式。

2.数据,录入。

3.取数完成后,点击保存,然后点击左上角,文件按钮,另存为,选择xls格式。

用友账务系统简易操作指南(新)

总帐 如何新建账套 1,进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名字进入→确定 2.点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套,此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称,启用会计期改为你要启用的月份,其他不用改,系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”,填入单位名称和单位简称,其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型(工业或商业)。选择行业性质(一定要选“新会计制度”),其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息:存货,客户,供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择,有就打上“√”,没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改,一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套***成功→“确认” 3.点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001,002,打上姓名(口令和所属部门可暂时不填),等做帐后,再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员(一套帐最少要有两个操作员)。4.点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套,再点击一下左边你所增加的操作员(变蓝),接着在上方“帐套主管”前打上“√”(点击即可)→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作,设置完毕后“退出”。 系统初始化 一、会计科目: 点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目,但是:应收帐款,其他应收款,预收帐款应设为客户往来,不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样:应付帐款,其他应付款,预付帐款设置为供应商往来,其二级科目录到供应商档案里。(注意:设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目) 方法:①直接增加明细科目的。(例:增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码,如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称)—→点击“确定”即可。若继续增加下一个,则再点击“增加”,操作同上。注意:如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。 ②如何将应收帐款,其他应收款,预收帐款设为“客户往来”。方法:双击“应收帐款” —→弹出一个界面,点击“修改”,之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”,返回即可。其他两个操作一样。 ③如何将应付帐款,其他应付款,预付帐款设置为“供应商往来”。方法:双击“应付帐款” —→弹出一个界面,点击“修改”,之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”,返回即可。其他两个操作一样。 ③指定科目:基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目(银行总帐科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。 二、凭证类别: 基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认

全套金蝶EAS财务系统操作手册V1.0

金蝶EAS 最新金蝶软件 最新金蝶EAS财务系统操作手册

前言 财务战线的朋友们: 大家好。 伴随着公司的发展壮大,财务核算的手段明显落后,财务人员劳动量繁重,每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求,更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度,提高财务管理水平,公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件,利用计算机辅助财务核算,彻底改变财务核算的手段,从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法,我们除提供软件联机帮助外,专门针对此次软件应用范围,编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》,希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的xx付出。但由于时间仓促,本手册难免有不当之处,还请各位朋友批评指正。

金蝶软件(xx)有限公司

目录 第一篇系统登陆............................... 错误!未定义书签。第一章金蝶EAS系统登陆............................. 错误!未定义书签。第二章系统界面介绍................................ 错误!未定义书签。第三章切换组织及修改密码.......................... 错误!未定义书签。第二篇总账系统............................... 错误!未定义书签。第一章总账系统初始化处理.......................... 错误!未定义书签。 第一节初始化的流程.............................. 错误!未定义书签。 第二节系统设置.................................. 错误!未定义书签。 第三节基础资料编码.............................. 错误!未定义书签。 第四节基础资料设置.............................. 错误!未定义书签。 第五节初始数据录入和结束初始化.................. 错误!未定义书签。第二章总账系统日常操作............................ 错误!未定义书签。 第一节凭证录入.................................. 错误!未定义书签。 第二节凭证的修改和删除.......................... 错误!未定义书签。 第三节凭证审核.................................. 错误!未定义书签。 第四节凭证过账.................................. 错误!未定义书签。 第五节凭证打印.................................. 错误!未定义书签。第三章常用帐簿报表................................ 错误!未定义书签。 第一节总分类账.................................. 错误!未定义书签。 第二节明细分类账................................ 错误!未定义书签。 第三节多栏账.................................... 错误!未定义书签。第四章期末处理.................................... 错误!未定义书签。 第一节自动转账.................................. 错误!未定义书签。 第二节结转损益.................................. 错误!未定义书签。 第三节期末结账.................................. 错误!未定义书签。第三篇报表系统............................... 错误!未定义书签。 第一节新建报表.................................. 错误!未定义书签。

个人财务管理系统说明书

摘要 Visual FoxPro是一种用于数据库设计、创建和管理的软件,利用它可以对各种事务管理工作中的大量数据进行有效的管理并满足数据检索的需要。本系统就是根据公司现阶段的需要,通过Visual FoxPro开发一个公司信息管理系统来实现对公司信息准确、高效的管理和维护。整个系统从符合操作简便、界面友好、灵活、实用、安全的要求出发,完成工资管理的全过程,包括员工信息、工资信息、员工信息和工资信息的添加、修改、删除等管理工作以及用户管理权限的改变等。 本文主要介绍了本课题的开发背景,所要完成的功能和开发的过程。重点说明了系统的设计思路、总体设计、各个功能模块的设计与实现方法。 关键词:个人财务管理系统,Visual FoxPro

目录 1.2 功能需求分析 (3) 2.1 系统模块划分 (4) 2.2 系统模块结构图 (4) 3 数据库设计 (5) 3.1 逻辑设计 (5) 3.2 物理设计 (5) 3.2.1 表结构设计 (5) 4系统详细设计 (7) 4.1 系统封面设计 (7) 4.2系统登陆面设计 (8) 4.3系统主界面设计 (9) 4.4添加收入界面和添加支出界面设计 (10) 4.5 修改密码界面设计 (12) 4.6系统主程序 (13) 5 系统连编与运行 (14) 5.1 连编 (14) 5.2 运行 (14) 参考文献 (16)

1 需求分析 当前生活节奏加快,人们生活水平不断提高,收入和支出越来越趋于多样化,传统的人工方式记录和管理家庭或自己的财务情况的记录方式不仅不便于长期保存,还有一些不可避免的缺点。开发一个能管理个人财务收支的软件系统已经很有必要。这样可以减轻人们在个人财务统计和其他财务管理的负担。能够克服传统方法的多个缺点。 1.1数据需求分析 本系统的主要数据信息有个人财务收入表、个人财务支出表和修改表。个人财务收入表包括:年月,姓名,基本工资,奖金,提成等。个人财务支出表包括:年月,姓名,水电等基本支出,送礼和买衣服等。修改表包括:姓名,年月等。 1.2 功能需求分析 本系统主要实现对个人财务进行管理,需要实现以下几个方面的管理功能:(1)收入管理:收入的查询,添加新的收入。 (2)支出管理:支出的查询,添加新的支出。 (3)修改:对用户的密码等进行修改。

财务部-ERP系统操作手册

江门瑞怡乐甜味厂有限公司 ERP系统操作手册 文档作者:古世文 创建日期:2013-11-17 确认日期: 文档编码:ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本:V1.0 审批签字: 天心公司项目经理 瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量_____文档控制 更改记录 审阅 分发人员

引言 前期通过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司(以下简称瑞怡乐)的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段,现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述,构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式,同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。 该方案中,我们将明确: 系统基本功能 各业务流程的系统操作 关键性操作说明 业务报表反映 参考相关文档: 《财务部-ERP操作手册》

通用性 快捷键使用 ●在系统里,打开任何单据时,可以提供以下的快捷键使用: ?F1 打开当前单据的系统说明,以便操作员可以查看该单据的栏位说明和操作方法; ?F2 “新增”单据按钮快捷键; ?F3 “速查”窗口快捷键; ?F4 “删除”单据快捷键,是对整张单据内容进行删除; ?CTRL+D 组合键,对单据其中一行内容进行删除; ?CTRL+A 组合键,对单据内容完全复制变为新的单据; ?CTRL+I 组合键,对单据任两行之间插入一行; ?F8 “存盘”单据快捷键; ?F7 “打印”单据快捷键; 单据临时保存 ●操作员在进行单据录入时,有时单据还没有完全录入完毕,但有其它事情要进行处理,如果此时保存了该单 据,则单据会自动进入下一流程环节,就会提供了不完整的单据信息。系统提供可以不用保存单据,只需将此单据存入临时数据库,操作员也可以将系统退出,下次再登录时,将此临时的单据调出即可,如下的操作:?在单据表头右边的空白位置点鼠标右键,如下图标示:

财务操作手册——凭证管理

1.2财务总账----凭证管理 1.2.1凭证录入 使用者:行政会计岗、凭证复核岗 功能: 1、行政费用的凭证录入; 2、解款、提现凭证的录入; 3、各类结转、计提凭证的录入 1.2.1.1收付款凭证录入 注:1、提现、解款凭证处理为付款凭证; 2、付款凭证录入时贷方分录在上,借方分录在下。 1.2.1.2转账凭证录入 1.2.2凭证记账 使用者:总账会计岗 功能: 1、将“已记账”的凭证状态改为“复核通过未记账”; 2、将“复核通过未记账”的凭证状态改为“已记账”; 3、用于发现已通过复核的凭证处理有误时,总账会计负责将错误凭证的状态由“已记账”改为“复核通过未记账”,然后先通知复核人取消复核,再通知凭证制作人修改凭证。 1.2.2.1记账 记账时凭证状态选择---复核通过未记账 1.2.2.2取消记账 记账时凭证状态选择---已记账

1.2.3凭证修改 使用者:行政会计岗、业务会计岗 功能: 1、修改错误凭证; 2、凭证修改仅限于本人所作凭证; 3、已复核通过的凭证发现错误后,必须先由凭证复核岗操作“凭证记账”的状态的修改及取消复核后方能进行“凭证修改”。 1.2.4凭证打印 使用者:行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能: 1、打印选定的会计凭证; 1.2.5凭证查询 使用者:行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能: 可按照选择条件查询所需凭证 1.2.6凭证列表 使用者:行政会计岗、业务会计岗、凭证复核岗 功能: 可按照选择条件查询所需凭证的详细列表 1.2.7凭证状态查询: 例:查询2005-12-02 进入“凭证查询”中查2005-12-02的所有凭证,找出未记账的凭证, 使用者:凭证复核岗 功能: 1、用于检查是否有未完成复核工作的行政费用凭证; 2、如果手工凭证均已完成复核,状态为未记账的凭证是系统生成的,则可考虑系统凭证生 成出现问题,如缺失“账套分类编号”

用友NC财务系统使用手册

用友NC财务系统使 用手册 1

iii

目录 1.第一节登录前的准备工作 ······················································错误!未定义书签。 1.1一、查看所使用的计算机内Internet浏览器的版本 ·····错误!未定义书签。 1.2二、对Internet Explorer的参数设置(以6.0版本进行演示) 错误!未定义书 签。 2.第二节系统登录及客户化维护 ················································错误!未定义书签。 2.1系统登录: ···························································错误!未定义书签。 2.2常见问题····························································错误!未定义书签。 2.2.1 NC_Client_1.5.0_07安装另一种方法·····················错误!未定义书签。 2.2.2 错误提示:”未知错误,登陆失败”························错误!未定义书签。 2.2.3 错误提示:”该用户已经在线,是否强制登录” ··········错误!未定义书签。 3.第三节客户化·············································································错误!未定义书签。 3.1.1 币种设置(集团设置) ·········································错误!未定义书签。 3.1.2 部门设置························································错误!未定义书签。 3.1.3 客商信息(集团设置) ·········································错误!未定义书签。 3.1.4 会计科目的设置 ··············································错误!未定义书签。 3.1.5 如何添加用户和分配用户权限 ····························错误!未定义书签。 3.1.6 常见摘要设置 ·················································错误!未定义书签。 3.1.7 项目设置························································错误!未定义书签。 3.1.8 账龄区间设置 ·················································错误!未定义书签。 1

A++账务系统操作手册-单位版.doc

A++账务系统操作手册 1、凭证处理部分 (2) A、如何进行凭证的编制? (2) B、如何进行凭证的修改? (2) C、如何查看凭证的状态? (3) D、凭证中“制单人”、“审核人”、“记账人”等字段的值是怎么出来的? (3) E、如何进行凭证的审核? (3) F、如何进行凭证的销审? (3) G、如何进行凭证的记账? (4) H、如何进行凭证的反记账? (4) I、如何进行凭证的作废? (4) J、如何进行凭证的还原? (4) K、如何进行凭证的冲红? (4) L、如何进行凭证的打印? (5) M、如何进行凭证的查找? (5) N、如何进行基础资料的更新? (5) O、如何删除临时文件? (5) P、每月都发生的相似凭证(例如:发放工资)如何录入? (5) Q、如何调入凭证模板? (5) R、如何进行凭证的删除? (6) S、如何在某个凭证(例如JZ-01-0003)前面插入一张凭证? (6) T、如何设置输入法,而免得来回切换? (6) U、如何做离线凭证? (6) V、如何对凭证上传扫描的电子附件? (6) W、编制凭证时,如何对凭证进行增加/插入/删除分录行的操作? (7) X、凭证编号是怎么处理的,是否需要手工录入? (7) Y、在凭证编制的主窗体里,学会使用快捷键进行操作 (7) Z、打开凭证主页面窗体出错或打不开,怎么办? (7) 2、凭证打印部分 (7) 3、凭证审核部分 (8) 1、单张凭证的审核与销审 (8) 2、凭证的成批审核与销审 (9) 3、凭证记账与反记账 (10) 4、凭证作废处理部分 (12) 1、凭证的作废 (12) 2、凭证的整理 (14) 3、结账 (15)

财务管理操作手册模板

财务管理操作手册

第一章财务管理系统 一、财务管理系统的定义 财务管理系统是收集、储存和传递有关利润、销售、成本等以及其它因素的信息, 获得有关数据保证各项经营活动达到预期效果, 力图以最小的成本实现利润最大化。 二、建立财务管理系统所要达到的目标 (一)以总收入最大化为目标。 (二)以利润最大化为目标。 (三)以股东财富最大化为目标。 (四)以企业价值最大化为目标。 三、财务管理系统所包含的范畴及边界 财务管理系统的范畴是根据企业的经营发展, 在科学预测的基础上拟订各项财务预算; 正确及时地筹集资金, 合理地使用资金, 加强企业资产存量管理; 采取有效措施降低成本费用, 增加企业利润; 实现财务管理系统的最终目标。 其边界对内涉及: 企业全体员工; 对外涉及: 财政、税务、审计、银行等有关部门, 若干供应商、若干挂账协议消费单位及其它与财务有业务联系的单位及个人。 四、财务管理系统与其它管理系统之间的关系

(一)与决策管理系统的关系 为决策管理系统提供企业财务管理的数据和信息, 使决策层能正确地制定企业的经营目标和长期发展规划。 (二)与市场营销管理系统的关系 为市场营销管理系统提供财务管理数据信息, 使企业营销工作能正确地分析、选择客源市场, 掌握客户消费及信誉状况, 促进企业不断创新, 为客户提供优质服务。 (三)与人力资源管理系统的关系 为人力资源管理系统提供人力资源财务管理的数据和信息, 经过加强人力资源成本的控制, 合理、科学地安排人力、挖掘潜力, 充分调动员工的积极性和创造性, 为企业发展储备人力资源。 (四)与质量管理系统的关系 为质量管理系统提供财务管理的数据和和信息, 使企业做好各项质量管理工作的同时, 每个部门、每个岗位都有明确的职责, 在保证服务质量标准的前提下, 降低成本, 提高工作效率和经济效益。 (五)与信息管理系统的关系

用友财务管理系统操作手册

用友财务管理系统操作手册 北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日

一、账务系统: 流程:1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》 点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科 目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科 目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额 装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界 面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】 号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入 收入/支出的凭证。 3、凭证审核:点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭 证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审 核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》 点击右键全选=》点击【审核】; 4、凭证记账:点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期 末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记 账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》 点击右键全选=》点击【记账】; 5、月结:点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末

处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结 账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】 二、电子系统: 1、输出单位资产负债表:双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】 功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月:则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左 下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调 试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表:双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】

用友软件账务系统简易操作指南

总帐 系统初始化 一、会计科目: 点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目,但是:应收帐款,其他应收款,预收帐款应设为客户往来,不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样:应付帐款,其他应付款,预付帐款设置为供应商往来,其二级科目录到供应商档案里。(注意:设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目) 方法:①直接增加明细科目的。(例:增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码,如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称)—→点击“确定”即可。若继续增加下一个,则再点击“增加”,操作同上。注意:如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。 ②如何将应收帐款,其他应收款,预收帐款设为“客户往来”。方法:双击“应收帐款” —→弹出一个界面,点击“修改”,之后在“客户往来”前打上“勾”再点击“确定”,返回即可。其他两个操作一样。 ③如何将应付帐款,其他应付款,预付帐款设置为“供应商往来”。方法:双击“应付帐款” —→弹出一个界面,点击“修改”,之后在“供应商往来”前打上“勾”再点击“确定”,返回即可。其他两个操作一样。 ③指定科目:基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目(银行总帐科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。 二、凭证类别: 基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认 三、客户分类 根据贵公司的实际情况进行分类。例:01 工业,02 商业,03 其他。如果不进行分类,就设为00 无分类即可。 方法:进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—→输入编码(01或者00)—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。 四、客户档案(录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款,其他应收款,预收帐款) 方法:进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级(如果你对客户进行了分类,则你选择此客户的分类)。例;点击00 无分类,再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入,在这里只需要填写前三项即可。输入编码001(第1个为001,第2个为002,如此类推)。输入客户名称,输入客户简称,再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。注意:客户编码建议用固定的几个字母来表示这样便于以后查找。例如:客户编号:YYRJ客户名称:用友软件有限公司,这样的话以后只要输YYRJ就可以找到这家客户。 五、供应商分类 根据贵公司的实际情况进行分类。(同客户分类一样操作)

金蝶EAS财务知识系统操作手册

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金蝶软件(中国)有限公司

前言 财务战线的朋友们: 大家好。 伴随着公司的发展壮大,财务核算的手段明显落后,财务人员劳动量繁重,每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求,更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度,提高财务管理水平,公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件,利用计算机辅助财务核算,彻底改变财务核算的手段,从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法,我们除提供软件联机帮助外,专门针对此次软件应用范围,编写了《中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册》,希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促,本手册难免有不当之处,还请各位朋友批评指正。 系统实施小组编 金蝶软件(中国)有限公司

目录 第一篇系统登陆 (6) 第一章金蝶EAS系统登陆 (6) 第二章系统界面介绍 (8) 第三章切换组织及修改密码 (8) 第二篇总账系统 (9) 第一章总账系统初始化处理 (9) 第一节初始化的流程 (9) 第二节系统设置 (10) 第三节基础资料编码 (12) 第四节基础资料设置 (12) 第五节初始数据录入和结束初始化 (20) 第二章总账系统日常操作 (25) 第一节凭证录入 (26) 第二节凭证的修改和删除 (27) 第三节凭证审核 (29) 第四节凭证过账 (30) 第五节凭证打印 (30) 第三章常用帐簿报表 (32) 第一节总分类账 (32) 第二节明细分类账 (42) 第三节多栏账 (44) 第四章期末处理 (45) 第一节自动转账 (45) 第二节结转损益 (47) 第三节期末结账 (49) 第三篇报表系统 (50) 第一节新建报表 (50) 第二节批量填充 (52)

用友ERP操作手册_财务部

用友ERP系统 财务岗位操作手册

目录 一、部门职责: (3) 二、部门岗位划分: (3) 三、系统业务处理流程: (3) 四、部门日常业务系统处理: (4) 1、总账的操作流程 (4) 2、采购业务账务处理流程: (9) 3、销售业务账务处理流程: (13) 4、其他出入库账务处理流程: (15) 5、用UFO编制会计报表 (17)

一、部门职责: 财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、对采购部门传过来的业务单据进行核对,并进行账务处理。 2、对销售部门传过来的业务单据进行核对,并进行账务处理。 3、对仓库传过来的业务单据进行核对,并进行账务处理。 4、其他业务凭证的录入。 5、对凭证进行审核并记账。 6、月底编制会计报表。 7、对总账模块的月底结账工作。 二、部门岗位划分: 材料成本会计:对仓管传递过来的单据,核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本,进行登记存货总账、存货明细账,进行制单,拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。 总账会计:1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。 2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。 3、编制财务报表。 三、系统业务处理流程: 1、总账的操作流程。 2、采购业务账务处理流程。 3、销售业务账务处理流程。 4、其他出入库账务处理流程。 5、用UFO编制会计报表

四、部门日常业务系统处理: 1、总账的操作流程 1)初始化 1、会计科目的增加:点“会计科目”如下图: 然后点“”按钮后如下图: 输入会计科目的相关内容,科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。注意:如果该科目为数量核算,在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾,添加上数量单位如:公斤。同时,在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。输入完成后点击“确定”,其他所有明细科目的增加操作方法相同。用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。

财务操作手册系统维护

财务总账—系统维护 1.1.1科目管理 使用者:总账会计 功能: 1.对科目模板提供新增、修改、删除、科目设置、分析点设置的管理功能,并可导出excel; 2.可把选定的科目模板应用到各相关账套中; 3.可对账套的科目列表进行查询,导出excel、进行PDF打印。 1.1.1.1科目模板 步骤: 1.科目模板的新增 进入财务总账—系统维护—科目管理—科目模板模块,点击“新增模板”菜单,将呈现模板定义界面 ○1在选择模板菜单选择“不选用模板”选项,则必须手工录入模板代码、模板名称(即模板描述)、模板的科目编码方式、本位币种等必录项;之后如果点击“保存”,系统将保存新增的信息;如果点击“返回”,系统将忽略新增的信息,返回“科目模版列表”;○2在选择模板菜单选择已经存在的模版,系统将带出所选模版的所有信息;其他信息可以保留,但必须修改模版代码,再点击“保存”,否则系统将提示:“模版代码已存在,请修改。”;如果要修改“全公司科目编码方式”,只能在原来模版的编码方式上延长,不能修改原来的编码方式,否则点击“保存”,系统将提示:“只能增加科目编码方式的级数,不能修改原来的前几级编码”; 2.科目模板的修改 进入财务总账-系统维护-科目管理—科目模板模块,选定一个模板,点击“修改模板”菜单,将呈现模板定义界面,可进行选定模板的修改。之后如果点击“保存”,系统将保存新增的信息;如果点击“返回”,系统将忽略新增的信息,返回“科目模版列表”;注意:模板代码不能修改,模板说明可以修改。会计科目代码方式只能被延长,同时能够在“模板科目设置”中发现在这个模板中总账科目被修正。 3.科目模板的删除 进入财务总账-系统维护-科目管理—科目模板模块,选定一个模板,点击“删除模板”菜单,系统将删除选定的模版,返回“科目模版列表”,并将已经删除的模版从“科目模版列表”中撤除; 注意:只能删除没有会计科目存在的模版,如果要删除有会计科目存在的模版,系统将提示:“未知的系统错误”,在提示信息界面,点击“退出”,系统将忽略删除信息,返回主页。会计科目的删除在“科目模板设置”菜单中操作。 4.科目模板科目、科目核算项目的设置 进入财务总账-系统维护-科目管理—科目模板模块,选定一个模板,点击“模板科目设置”菜单,呈现科目设置界面 首先输入科目类别选项(资产类、负债类、权益类、损益类/收入类费用类)、科目代码、科目名称、是否外币核算必录项,其中科目类别的填写将自动带出余额方向选项,科目代码的填写将自动带出上级科目代码、科目级别选项,科目名称的填写自动带出科目全称选项;

用友R10账务管理系统操作手册

U8R10账务处理系统 操作手册

目录 账务处理系统 (2) 第一部分:操作流程 (2) 第二部分:初始化工作 (1) 2.1基础资料信息规划与设置 (1) 2.1.1 会计科目规划设置 (1) 2.1.2 辅助核算资料规划设置 (4) 2.2.初始数据装入 (10) 2.3.账套参数设置与系统选项 (11) 第三部分:日常业务处理 (14) 3.1凭证处理 (14) 3.1.1 凭证编制 (14) 3.1.2 凭证审核 (17) 3.1.3 凭证记账 (17) 3.1.4 凭证反记账 (17) 3.1.5 凭证消审 (17) 3.1.6 凭证修改 (17) 3.1.7 凭证删除 (17) 3.1.8 凭证打印 (18) 3.2账表查询 (18) 3.2.1 科目账表查询与打印 (18) 3.2.2 辅助账表查询与打印 (22) 3.2.3 账表格式设置与存取 (25) 第四部分:期末处理 (27) 4.1收支(损益)结转 (27) 4.2期末结账 (28)

账务处理系统第一部分:操作流程 第二部分:初始化工作2.1基础资料信息规划与设置 2.1.1 会计科目规划与设置

●会计科目建立 进入【基础数据管理】,在【会计】中点击【建立会计科目】,就会出现会计科目信息列表,如下图: 科目列表 科目性 质分类 点击按钮栏上的‘增加’功能按钮或点‘执行’菜单下的‘增加科目’,都可以弹出‘建立会计科目’的窗口 录入会计科目的代码、名称,并勾选好该科目的辅助核算选项,再点红色勾勾按钮即可保存。如需继续增加新的会计科目,则点按钮即可。 注意事项:1、录入科目代码时,科目代码必须符合本账套会计科目分级规则。任何一

{财务管理财务会计}会计软件操作必备手册

{财务管理财务会计}会计软件操作必备手册

目录

第一部分软件的启动 本系统的启动分为两部分:系统服务和客户端的启动 1.系统服务的启动 1. 启动MicrosoftSQLServer :一般情况下操作系统启动时会自动启动MicrosoftSQLServer ; 启动成功与不成功,在任务条上会出现以下图标: 如果SQL 2.启动系统服务:在桌面上双击“启动会计平台”图标,如下图 或在点击开始—所有程序——英睿会计模拟实训平台——启动服务,如下图 则出现如下图启动程序 本操作一定要在服务器上进行,如果启动不成功,请联系系统管理员或联系我们。 2.客户端的启动 双击IE 图标,启动IE ,如在服务器上使用本系统,则在IE 地址栏内输入:,如下图,回车即可进入本系统,如在工作站使用本系统,则在地址栏内输入:服务器IP 地址:9000,回车即可,如服务器的IP 地址为192.168.0.2,则在地址栏内输入:192.168.0.2:9000/,然后回车即可进入本系统。 进入本系统的登录和注册窗口,界面如下: 重要提示: 只有在服务器端启动了系统服务才可以启动客户端;

●本系统要求使用IE6.0或以上版本; ●请将IE中弹出窗口阻止程序关闭(如下图)。

第二部分用户登陆 本系统用户登陆分为三部分:系统管理员登陆、教师用户登陆和学生用户登陆 1.系统管理员登陆 在登录窗口内依次输入管理员账号,口令,如要求输入注册码,则按要求输入注册码,选择风格(默认风格与Vista风格,)点击管理员,即进入管理员界面,如下图。 重要提示: ●系统默认的管理员用户名为:admin,密码为123456,您启用admin账户后请立即修改密码,并牢记新密码; ●系统管理员权限:设置所有用户登录或注册时是否使用验证码,可以添加、修改和删除使用本系统的系、班级,教师(kjsx除外)和学生用户,以及修改个人密码。 2.教师用户登陆 在登录窗口内输入教师账号,口令,如要求输入注册码,则按要求输入注册码,选择风格(默认风格与Vista风格),点击教师,即进入教师界面,如下图。 重要提示: ●系统默认的教师账户名为:kjsx,密码为123456,这是个超级老师账户,因此该账户要有专人管理,请启用后立即修改口令,以免引起数据混乱; ●教师账户的权限:可以添加、修改和删除使用本系统的系、班级,和学生用户、安排实验、上传个人资料以及修改个人密码,同时可浏览kjsx及其它教师的业务数据和实验。 3.学生用户注册及登陆 如果学生是第一次使用本系统,请先注册,方法如下:点击注册,进入注册界面,如下图:请按照注册提示,设置您的登陆名和密码,然后填入真实姓名,并选择性别、所属系和所属

用友财务软件操作流程手册.doc

用友财务软件操作流程手册 系统管理 一增加操作员 1、系统管理→系统→注册→输入用户名(admin)→无密码→确定 2、单击权限→操作员→点增加→输入编号、姓名、口令→点增加 二、建新账套 1、系统管理→系统→注册→输入用户名(admin)→无密码→确定 2 单击帐套→建立→输入帐套号、帐套名称、→设置会计期间→下一步→ 输入单位名称→下一步→选择企业类型(工业类型比商业类型多产成品入库单,和材料出库单)→行业性质→选择帐套主管→在“行业性质预置科目”前面打钩则系统将预置所选行业会计科目(否则不予预置)→下一步→如需分类在项目前面方框内打钩→下一步→完成 三、分配权限 1、系统管理→系统→注册→输入用户名(admin)→无密码→确定 2、赋权限的操作顺序: A 受限,明细权限设置权限”-→“权限”菜单→首先选择所需的账套→选操作员→点增加 B 帐套主管权限设置选择所需帐套→再选操作员→在帐套主管前面直接打钩 四、修改账套 1、以“账套主管(不是admin)”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册) 2、单击帐套→修改 五.备份 打开系统管理→系统→注册admin →帐套→备份→选择存放路径 六.恢复 系统管理→系统→注册→admin →帐套→恢复(选择本分文件的路径,lst为后缀名的文件)总帐系统 初始化 一、启用及参数设置

二、设置“系统初始化”下的各项内容(其中:最后设置会计科目和录入期初余额,其余各项从上向 下依次设置) 1 会计科目设置 1、指定科目 系统初始化→会计科目→编辑(菜单栏中的)→指定科目 现金总帐科目把现金选进以选科目 银行总帐科目把银行存款选进已选科目 2加会计科目(科目复制) 会计科目→增加→输入科目编码(按照编码原则) 如果该科目如需按客户进行核算,应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款 该科目如需按部门进行考核,应将辅助核算中部门核算选中如管理费用 需设置辅助核算的科目有应收帐款(客户往来)应付帐款(供应商往来)预收帐款(客户往来) 3、修改/删除会计科目 双击需要修改的科目然后点击修改 4、增加已使用会计科目的下级科目 出现提示点击是然后下一步 依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)客户档案供应商类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)供应商档案最后录入期初余额 录入期初余额 1、调整余额方向 选中后单击方向借代转换 2、录入期初余额 1 只有一级科目末级科目(白色区域)的余额直接录入 2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目(黄色区域)不用录入,由下级科目直接累 加得出 3 有辅助核算的科目(蓝色区域)双击进入,按明细逐条录入 有外币核算的科目要先录入人民币值,再录入外币值 3、检查:试算平衡、对账 日常业务处理 正向财务操作流程

用户操作手册-财务管理-项目结算Word版

用户操作手册 项目结算 V1.00 2014/12/06 作者

修订 变更纪录

目录 1. 业务操作说明 (4) 1.1.1.综述 (4) 1.1.2.名词及概念说明 (4) 1.1.3. 业务流程图 (4) 2. 系统步骤说明 (6) 2.1. 查看工单发生的费用(KOB1) (6) 2.2. 维护结算规则(IW32) (8) 2.3. 工单结算(KO88) (9) 2.4. 维护项目结算规则(CJ02) (11) 2.5. 维护项目结算(CJ88) (13)

1. 业务操作说明 1.1.1.综述 本流程的前提是本月项目上已发生成本。本流程主要描述当项目上发生成本时,成本会计先检查项目上的工单本月是否发生费用成本,如果发生则先进入工单结算流程,否则直接进入本流程,维护项目结算规则、执行项目结算、进行工单结算流程操作,再在SAP系统内维护项目结算规则,进行项目月末结算,接着判断处理是否正确,不正确的话需要进行项目结算冲销,正确的话继续判断是否需进行项目竣工结算并进行相应操作的过程。 1.1.2.名词及概念说明 WBS:Work Breakdown Structure,工作分解结构,项目的纵向结构划分。是以层次结构的形式将完成一个项目所要执行的任务层层细分所形成的项目结构。它提供了关于项目的概览并且构筑了项目的组织结构和协调合作的基础,同时显示了项目在工作,时间和金钱上的花费,可以应用它来计划时间,成本和分配预算。 1.1.3.业务流程图 节 点号节点描述详细说明单位/部门岗位 SAP系统 事务代码 单据 SAP单 据 打印 010 项目物资工单 流程/项目实 该流程的前接流程 为:项目物资工单流 各级公司 财务部 成本会计

用友T6财务系统操作手册

ERP财务系统培训手册 一、基础档案 1、部门职责 进行日常财务核算工作。 进行各费用报销处理; 进行企业日常经营活动的会计反映与核算; 进行相相关部门进行上报各种经营性报表,为决策层提供及时准确的会计信息。 2、岗位职责 出纳:出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、定期与银行对账。 主管会计:录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。 记账:记帐(取消记帐)、转帐生成、对帐、结帐(取消结帐)。 报表人员:在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。 财务经理:审核会计凭证、审核财务报表。 3、初始设置 3.1、录入部门档案(编码2-2-2) 单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“部门档案”→单击“增加”,录入部门编码及部门名称,→单击“保存”,录入下一部门档案→录完后单击“退出”。 3.2、录入职员档案 单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“职员档案”→单击“增加”,录入职员编码及姓名及所属部门等信息→业务员打钩→单击“保存”。 备注 ●职员编号:必须录入,必须唯一。 ●职员名称:必须录入,可以重复。 ●部门名称:输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。

●职员属性:填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。 信用信息:包括信用额度、信用等级、信用天数,指该职员对客户的信用权限,可以为空。如果要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制",建议在这里输入职员信用权限。 3.3、录入客户分类(编码2-2-2) 单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>客户分类,单击“增加”,录入客户分类编码和分类名称,点击保存,录入完成之后点击退出。 3.4、录入客户档案 单击基础设置—>基础档案—>往来单位—> “客户档案”→单击“增加”,录入系统提供的四个页签内容,录入完后单击“保存”→单击“退出”。 备注:其中客户编码,客户简称,所属分类码必须输入。 3.5、录入供应商分类(编码2-2-2) 单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>供应商分类,单击“增加”,录入供应商分类编码和分类名称,点击保存,录入完成之后点击退出。 3.6、录入供应商档案 单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>单击选择“供应商档案”→单击“增加”,录入系统提供的内容,录入完后单击“保存”→单击“退出”。 备注:其中供应商编码,供应商简称,所属分类码必须输入 3.7、会计科目设置(编码4-2-2-2) 单击基础设置—>基础档案—>财务—>“会计科目”,系统进入“会计科目”界面: ●如果增加科目:单击[增加],在输入窗口中录入或选择相应内容,单击[确认] , 单击[关闭]; ●如果删除科目:选中要删除的科目,单击[删除],点击“确认”; ●如果修改科目:选中要修改的科目,单击[修改]或双击该科目,点击[修改]修改相应内容,点击[确定]; ●指定科目:单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金,银行总帐,现金流量的科目→点击“ ”选入→单击[确 认]

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