伊利财务报表分析ppt模板
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3.24 1.68 0.22 70.72 25.32 45.40 12.32 11.59 0.73 12.48 0.48
单位：万元
预算 进度%
与预算目标值比
与上年同期比
上年同期
增幅% 金额
增幅% 金额
29.58
-3.75 -391.34 4,757.44 -35.20 -1,674.78
32.77
-0.56
CONTENTS
一、主要指标完成情况 二、收入完成状况分析 三、成本费用完成情况
四、财务专题分析 五、年度财务预算分析
主要指标完成情况
01
主要指标完成情况
财务报表说明
财务报表包括资产负债表、损益表 现金流量表或财务状况变动表、附 表和附注。财务报表是财务报告的 主要部分，不包括董事报告、管理 分析及财务情况说明书等列入财务 报告或年度报告的资料
305.0
196.0
110 6,822 2,560
4,262
795.00 735 60.00 1,300 60
本年累计 占比%
3,082.66
99.96 51.64 6.75 2,180.01 780.53 1,399.48 379.69 357.15 22.55 384.65 14.88
100.00
目 录 桃子;;，这都是外公外婆趁我们不在家，偷偷放的。特别是电视机前的那一袋桃子，整个暑假没有间断过。桃子一个个白里透红，看上去十分饱满，一口咬下去，汁水在嘴里炸开，甜滋滋的味道仿佛
就贯通了全身，让人无法自拔。这样的桃子，我每天两个都不够呢！可是每当电视机前的桃子从没有间断过，每次吃得只剩两三个时，第二天都会神奇地出现另一袋新桃子做补充。为了让我吃上桃 子，外公每一次去买菜回来，大包小包里总混着装有桃子的袋子。因为包太重，有时手上会被勒出一道道刺眼的红痕作文。爬楼梯也是一道难关，外公已经快70岁了。背着这么多装满着蔬菜、水果的 袋子，爬楼梯很累，走一步停三秒，爬到五楼已是气喘吁吁，汗如雨下，衣服的后背湿
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%）
主要指标完成情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入，应收账款增加额 2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元 2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
财务分析报告是企业依据会计报表、财务分析表及经营 活动和财务活动所提供的丰富、重要的信息及其内在联 系，运用一定的科学分析方法，对企业的经营特征，利 润实现及其分配情况，资金增减变动和周转利用情况， 税金缴纳情况，存货、固定资产等主要财产物资的盘 盈、盘亏、毁损等变动情况及对本期或下期财务状况将 发生重大影响的事项做出客观、全面、系统的分析和评 价，并进行必要的科学预测而形成的书面报告。
75%
60%
45%
20%
90%
项目A
终端用户收入减收 50.1万元（主要是 春节结束停保用户 上升
-122.99 -300.83 -16.22
32.84
-0.50 -21.19 1,684.09 -16.90 -284.61
47.76 48.59 37.58 29.59 24.80
14.43 15.26 4.24 -3.74 -8.53
114.69 112.15
2.55 -48.68 -5.12
2.34%
—
—
-20.77% 4.14%
单位：万元
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
ห้องสมุดไป่ตู้
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅 （5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元
-1.71 358.42 -72.11 -258.46
26.35
-6.98 -13.69 99.24 -47.96 -47.59
6.14 31.96 30.49
-27.19 -1.38 -2.84
-29.91 -93.99 -72.80
129.74 2,480.84 796.75
-94.79 -12.13 -2.04
2018
年度财务报告
主要指标完成情况
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计
净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅
账面
可比
-3.31%
3.86%
-4.72%
主要指标完成情况
项目
一、销售费用（含坏账、积 分兑换） 1、宣传及客户服务费
其中：客户服务费（不含 终端） 2、展览广告费 3、代办费 其中：实业代办费 其中：社会代办费（含渠 道补贴） 4、终端促销费 （1）手机终端费用 （2）其他终端费用 5、坏账准备 6、积分兑换支出
成本预算 分配额度
10,422.0
LOGO
2020
财务预算及经营分 析报告
演讲人：xxxx
演讲时间：2020.X.X
输入您的公司名称
作平台；不是对外援助计划，而是共商共建共享的联动发展倡议。;在不久的将来，中国一定需要大量国际交往人才，来促进国与国之间的合作，这就要求我们具备良好的综合素养，拥有世界视野， 我们只有现在好好学习，将来才能成为一个适应社会、对社会有用、不被时代进步的脚步所抛弃的人。因此，;一带一路;不只是国家、社会、政府的事，也是我们每个人的事。我们必须发扬;人类命 运共同体;的团结精神，为;一带一路;贡献自己的力量，我们的明天，就会更加美好！一带一路，与你，与我，与他，与国，同行！一袋桃子作文500字 每一次我们旅行回到家，都会发现家里多了一些我爱吃的东西，比如：放在桌上的饼干，常在抽屉里的糖果，堆在电视机前的
1,510.16 1,415.26
94.90 349.94 58.07
-74.86 -74.76 -76.24
9.92 -74.37
-1,130.47 -1,058.11
-72.36 34.71 -43.19
收入完成状况分析
02
环比数据分析
1. 脱机收入环比减295.6万元，分别为：固网宽带减100.7万元，其中
单位：万元
预算 进度%
与预算目标值比
与上年同期比
上年同期
增幅% 金额
增幅% 金额
29.58
-3.75 -391.34 4,757.44 -35.20 -1,674.78
32.77
-0.56
CONTENTS
一、主要指标完成情况 二、收入完成状况分析 三、成本费用完成情况
四、财务专题分析 五、年度财务预算分析
主要指标完成情况
01
主要指标完成情况
财务报表说明
财务报表包括资产负债表、损益表 现金流量表或财务状况变动表、附 表和附注。财务报表是财务报告的 主要部分，不包括董事报告、管理 分析及财务情况说明书等列入财务 报告或年度报告的资料
305.0
196.0
110 6,822 2,560
4,262
795.00 735 60.00 1,300 60
本年累计 占比%
3,082.66
99.96 51.64 6.75 2,180.01 780.53 1,399.48 379.69 357.15 22.55 384.65 14.88
100.00
目 录 桃子;;，这都是外公外婆趁我们不在家，偷偷放的。特别是电视机前的那一袋桃子，整个暑假没有间断过。桃子一个个白里透红，看上去十分饱满，一口咬下去，汁水在嘴里炸开，甜滋滋的味道仿佛
就贯通了全身，让人无法自拔。这样的桃子，我每天两个都不够呢！可是每当电视机前的桃子从没有间断过，每次吃得只剩两三个时，第二天都会神奇地出现另一袋新桃子做补充。为了让我吃上桃 子，外公每一次去买菜回来，大包小包里总混着装有桃子的袋子。因为包太重，有时手上会被勒出一道道刺眼的红痕作文。爬楼梯也是一道难关，外公已经快70岁了。背着这么多装满着蔬菜、水果的 袋子，爬楼梯很累，走一步停三秒，爬到五楼已是气喘吁吁，汗如雨下，衣服的后背湿
净利润累计完成3,935.36万元，高于时序进度87.69万元（0.76%）
主要指标完成情况
考核口径收入计算过程
1、预算口径收入，应收账款增加额 2、考核口径收入
考核口径收入缺口构成
1、预算口径收入缺口568万元 2、应收账款增加额抵减收入172万元
考核口径收入缺口740万元
备注： 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标8.06%。
财务分析报告是企业依据会计报表、财务分析表及经营 活动和财务活动所提供的丰富、重要的信息及其内在联 系，运用一定的科学分析方法，对企业的经营特征，利 润实现及其分配情况，资金增减变动和周转利用情况， 税金缴纳情况，存货、固定资产等主要财产物资的盘 盈、盘亏、毁损等变动情况及对本期或下期财务状况将 发生重大影响的事项做出客观、全面、系统的分析和评 价，并进行必要的科学预测而形成的书面报告。
75%
60%
45%
20%
90%
项目A
终端用户收入减收 50.1万元（主要是 春节结束停保用户 上升
-122.99 -300.83 -16.22
32.84
-0.50 -21.19 1,684.09 -16.90 -284.61
47.76 48.59 37.58 29.59 24.80
14.43 15.26 4.24 -3.74 -8.53
114.69 112.15
2.55 -48.68 -5.12
2.34%
—
—
-20.77% 4.14%
单位：万元
完成 预算
7.97% 32.64% 32.43% 34.09% 15.53%
与时 序差
-0.36% -0.69% -0.90% 0.76% -17.80 %
ห้องสมุดไป่ตู้
预算口径收入累计缺口568万元，可比增幅低于目标增幅(9.13%)6.79%,账面增幅低于目标增幅 （5.70%）10.43%，考核口径收入缺口740万元
-1.71 358.42 -72.11 -258.46
26.35
-6.98 -13.69 99.24 -47.96 -47.59
6.14 31.96 30.49
-27.19 -1.38 -2.84
-29.91 -93.99 -72.80
129.74 2,480.84 796.75
-94.79 -12.13 -2.04
2018
年度财务报告
主要指标完成情况
主要指标
预算口径收入-当月 预算口径收入-累计 考核口径收入-累计
净利润 资本性支出
预算
6,848 82,181 82,181 11,543 30,266
实绩
6,553 26,826 26,654 3,935 4,700
增幅
账面
可比
-3.31%
3.86%
-4.72%
主要指标完成情况
项目
一、销售费用（含坏账、积 分兑换） 1、宣传及客户服务费
其中：客户服务费（不含 终端） 2、展览广告费 3、代办费 其中：实业代办费 其中：社会代办费（含渠 道补贴） 4、终端促销费 （1）手机终端费用 （2）其他终端费用 5、坏账准备 6、积分兑换支出
成本预算 分配额度
10,422.0
LOGO
2020
财务预算及经营分 析报告
演讲人：xxxx
演讲时间：2020.X.X
输入您的公司名称
作平台；不是对外援助计划，而是共商共建共享的联动发展倡议。;在不久的将来，中国一定需要大量国际交往人才，来促进国与国之间的合作，这就要求我们具备良好的综合素养，拥有世界视野， 我们只有现在好好学习，将来才能成为一个适应社会、对社会有用、不被时代进步的脚步所抛弃的人。因此，;一带一路;不只是国家、社会、政府的事，也是我们每个人的事。我们必须发扬;人类命 运共同体;的团结精神，为;一带一路;贡献自己的力量，我们的明天，就会更加美好！一带一路，与你，与我，与他，与国，同行！一袋桃子作文500字 每一次我们旅行回到家，都会发现家里多了一些我爱吃的东西，比如：放在桌上的饼干，常在抽屉里的糖果，堆在电视机前的
1,510.16 1,415.26
94.90 349.94 58.07
-74.86 -74.76 -76.24
9.92 -74.37
-1,130.47 -1,058.11
-72.36 34.71 -43.19
收入完成状况分析
02
环比数据分析
1. 脱机收入环比减295.6万元，分别为：固网宽带减100.7万元，其中