简约应收账款管理系统excel表格模板
企业应收资料账款管理表格
应收账款实质性程序第一部分认定、审计目标和审计程序对应关系、审计目标与认定对应关系表、审计目标与审计程序对应关系表第二部分计划实施的实质性程序注：1.结果取自风险评估工作底稿2.结果取自该项目所属业务循环内部控制工作底稿。
3.在计划实施的实质性程序与财务报表认定之间的对应关系用“V”表示。
应收账款审定表应收账款明细表编制说明：外币应收账款应列明原币金额及折合汇率。
审计说明:索引号：ZD3应收账款询证函一、积极式询证函（格式一）编号：甲公司：本公司聘请的XX会计师事务所正在对本公司20X 7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列信息出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
回函请直接寄至XX会计师事务所。
回函地址：邮编：电话：传真：联系人：1 •本公司与贵公司的往来账项列示如下：单位：元•其他事项。
本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清, 仍请及时函复为盼。
（被审计单位盖章）20 X 8年X月X日编号：甲公司：本公司聘请的XX会计师事务所正在对本公司20X 7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
请列示截止20X 7年X月X日贵公司与本公司往来款项余额。
回函请直接寄至XX会计师事务所。
回函地址：邮编：电话：传真：联系人：本函仅为复核账目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
（被审计单位盖章）20 X 8年X月X日1 •贵公司与本公司的往来账项列示如下:单位：元•其他事项。
（甲公司盖章）20 X 8年X月X日经办人：、消极式询证函（格式三）编号：甲公司：本公司聘请的XX会计师事务所正在对本公司20X 7年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
公司应收应付表格范本
公司应收应付表格范本
公司的应收应付表格是财务会计中非常重要的一部分，用于记录公司的应收账款和应付账款情况。
这些表格可以根据公司的具体情况进行定制，但一般包括以下内容：
1. 公司名称和基本信息，包括公司名称、地址、联系方式等。
2. 应收账款情况，列出公司应收账款的具体情况，包括客户名称、欠款金额、欠款日期、预计收款日期等。
3. 应付账款情况，列出公司应付账款的具体情况，包括供应商名称、欠款金额、欠款日期、预计付款日期等。
4. 账龄分析，对应收账款和应付账款按照欠款时间进行分类，一般分为0-30天、31-60天、61-90天和超过90天等。
5. 逾期情况，记录逾期未付款的客户或逾期未收款的供应商情况，以便及时采取催款或催收措施。
6. 应收账款和应付账款的总额和比例分析，对公司的总应收款
项和总应付款项进行统计和分析，以便了解公司的资金周转情况和财务风险。
7. 其他信息，根据公司的具体情况，还可以包括其他相关的财务信息，比如坏账准备、预付款项、预收款项等。
在制作公司的应收应付表格时，需要确保信息的准确性和完整性，及时更新数据，并根据需要定期进行财务分析和报告。
同时，根据公司的具体情况，可以对表格进行调整和扩展，以满足管理和监督的需要。
总之，公司的应收应付表格是财务管理中的重要工具，能够帮助公司全面了解和管理应收款项和应付款项，从而更好地运营和发展业务。
客户订单对账表(应收账款)Excel模板
HBDR1004 2021/6/3 瑟吉欧 659 4.3 2833.70 659 2833.70
HBDR1005 2021/6/4
机撒
750 5.3 3975.00 750 3975.00
HBDR1006 2021/6/5 订书机佛山 158 6.3 995.40 158 995.40
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单位名称： 单位：元
订单编号 订单日期
客户订单对账表（应收账款）
对账日期： 年 月 日 至 年 月 日
订单名称 数量 单价
总金额
实际发货 数量 金额
发票 开票日期 开票金额
HBDR1002 2021/6/1 草 521 2.3 1198.30 521 1198.30 3月30日
HBDR1003 2021/6/2 达克罗 854 3.3 2818.20 854 2818.20 3月30日
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应收账款明细表,附应收应付管理台账模板
应收账款明细表，附应收应付管理台账模板应收账款明细表公司名称：____________________日期：____________________序号客户名称业务类型业务日期到期日期金额（元）备注12345......应收应付管理台账模板公司名称：____________________日期：____________________序号客户名称业务类型业务日期到期日期金额（元）备注12345......应收账款明细表是企业财务管理中的重要工具，用于记录和管理公司与客户之间的应收账款情况。
该表格可以帮助企业及时了解应收账款的金额、到期日期以及客户的付款情况，有助于企业进行资金管理和风险控制。
在应收账款明细表中，需要填写以下内容：1. 序号：按照应收账款的发生顺序进行编号，方便后续查询和管理。
2. 客户名称：记录与客户之间的业务往来，包括客户的名称、编号等信息。
3. 业务类型：记录业务的具体类型，如销售、服务、租赁等。
4. 业务日期：记录业务发生的日期，方便后续核对和查询。
5. 到期日期：记录应收账款的到期日期，以便及时催收和跟进。
6. 金额（元）：记录应收账款的金额，包括应收款项的原始金额和已收款项的金额。
7. 备注：可填写与应收账款相关的其他信息，如付款方式、付款周期等。
应收账款明细表的使用可以帮助企业及时了解客户的付款情况，及时催收逾期款项，避免资金周转困难。
同时，通过对应收账款明细表的分析，企业还可以了解客户的付款习惯和信用状况，为后续业务决策提供参考。
除了应收账款明细表，企业还可以使用应收应付管理台账模板进行综合管理。
应收应付管理台账模板是一种综合性的财务管理工具，可以记录和管理企业与客户之间的应收账款和应付账款情况。
在应收应付管理台账模板中，可以记录以下内容：1. 序号：按照业务发生的顺序进行编号，方便后续查询和管理。
2. 客户名称：记录与客户之间的业务往来，包括客户的名称、编号等信息。
财务管理系统excel模版
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无形资产减值准 1703 备 1711 商誉 1801 长期待摊费用
180101 长期待摊费用 固定资产修理支出
180102 长期待摊费用 租入固定资产改良
1811 递延所得税资产
1901 待处理财产损溢
2001 短期借款
2101 交易性金融负债
2201 应付票据
1603 备
1604 在建工程
1605 工程物资
1606 固定资产清理
1701 无形资产
170101 无形资产
专利权
170102 无形资产
非专利技术
170103 无形资产
土地使用权
1702 累计摊销
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2211 应付职工薪酬 221101 应付职工薪酬 221102 应付职工薪酬 221103 应付职工薪酬 221104 应付职工薪酬 221105 应付职工薪酬 221106 应付职工薪酬 221107 应付职工薪酬 221108 应付职工薪酬
《Excel在财务管理中的应用》第四章——应收账款管理
(5)机会成本。机会成本,是指利用一定资源获得某种收入时所放弃的另一种收入。在实行本方案 时,失去所放弃方案的潜在收益,是实行本方案的一种代价,称为本方案的机会成本。机会成本,实际上 不是一种支出和费用,而是失去的收益,与通常意义上的成本概念不同,是辩证的概念,这种收益不是实 际的而是潜在的。例如,现有A和B两种方案,若选择A方案可获利10万元,则这10万元的潜在收益就是 选择B方案的机会成本。
第四章 应收账款管理
4.1 应收账款统计表及账龄分析表
4.1.1 创建应收账款统计表
1.编制应收账款基本信息表 企业进行应收账款管理的基础是客户及赊销额的基本信息,因此,首先需要根据客户及赊销信息,将 应收账款基本信息录到应收账款基本信息表中。 企业的应收账款基本信息主要包括客户代码、客户名称、业务员、应收金额、预收金额、实收 金额,灵活进行内容的设计和编制,具体操作 步骤如下。
图4-8
4.2 应收账款对账单
4.2.1 创建应收账款对账单
发送应收账款对账单,是企业与客户之间重要的活动之一。对于财务人员而言,准确、快速地完 成应收账款对账单的制作,并发送至相应的客户邮箱中,是一项既要求准确率、又要求效率的工作。 Excel不仅能够快速完成对账单的制作,还能够准确发送邮件,是财务人员必须掌握的工具之一。
图4-5
4.1.1 创建应收账款统计表
5.计算逾期账龄及逾期金额 计算逾期账龄的基本思路是:判断该项应收账款是否已经逾期,如果已经逾期,则显示计算出的逾期 时间,否则不显示。
判断是否逾期可以使用IF函数,逾期时间的计算可以使用DAYS360函数。DAYS360函数是按照一 年360天的算法返回两个给定日期的相差天数,其语法为 DAYS360(start_date,end_date,[method])。 计算逾期金额可以使用IF与DAYS360嵌套函数来实现,逾期金额可用期末余额表示。操作步骤如下。
Excel 应收应付款表格
Excel 应收应付款表格第1节、到期示意表的提醒功能尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。
但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。
比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。
就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。
步骤01 调用上例工作表打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。
步骤02 使用条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。
在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$2>0)”。
步骤03 设置单元格格式 公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。
再次按确定按钮，完成条件格式的设置。
步骤04 复制条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。
步骤05 高亮区分的到期提示项现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。
第2节、承兑汇票到期示意图在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。
这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。
相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。
步骤01 新建表格并录入数据启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。
在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。
利用EXCEL表格实现应收账款的日常管理
利⽤EXCEL表格实现应收账款的⽇常管理利⽤EXCEL表格实现应收账款的管理在市场经济条件下，存在着激烈的市场竞争，企业为了抢先占领市场，扩⼤销售，可能采取赊销⽅式，增加销售收⼊，同时，当前不少企业都存在资⾦紧张的状况，致使形成⼤量的应收账款。
应收账款是企业在经营过程中发⽣的债权，如果不能及时收回，⼀⽅⾯影响企业⽣产经营所需的资⾦，引起资⾦周转减缓，降低企业资⾦利⽤效率；另⼀⽅⾯应收账款按规定提取坏账准备，收不回来的还会形成坏账损失。
因此，对应收账款的管理和控制就成为企业财务管理的重要内容之⼀。
本⽂就如何利⽤EXCEL表格建⽴应收账款辅助账户，实现对应收账款的⽇常管理，介绍⾃⼰的⼀些做法。
⼀、利⽤EXCEL表格设置应收账款的台账1、应收账款台账的构造应收款台账包括按客户设置的销售台账和企业财务管理部门定期编制的应收款明细表，它详细反映了企业内部各部门与客户之间应收款项的发⽣、增减变动、余额及其账龄等财务信息，是销售业务发⽣全过程的信息载体。
建⽴健全应收款台账是整个应收款管理过程中最基础的⼯作。
⽬前企业主要是通过“⼆账⼀表”(即应收账款明细分类账、应收账款明细表和应收账款账龄分析表)对应收账款进⾏管理。
这种管理⼿段具有其局限性：⾸先，应收账款明细分类账是三栏式账户，其中⽇期、凭证号、摘要仅与当期发⽣额有关，对某⼀客户全部余额是在何时产⽣、因何产⽣、该由谁负责等有⽤的管理信息却不得⽽知。
其次，应收账款明细表都是在期末编制，反映的是企业期末的状况，对某⼀笔具体款项的收回帮助甚微。
第三，应收账款账龄分析表⼀般是⽤来分析坏账准备应该计提的⽐例，也只有期末才会编制，⽽此时坏账风险已经积累到了⼀定程度。
为了克服上述局限，加强对应收账款回收的控制，笔者认为：应收账款的台账应当分为：每⼀客户应收账款明细表和总应收账款汇总表。
应收账款明细表主要是详细地记录业务交易的内容，包括赊销合同审批情况（包括审批⼈、经办⼈）；合同的相关内容（包括合同编号、付款期限、付款⽅式、付款地点、违约责任等）；赊销业务的发⽣情况（包括财务确认销售时的时间、记账凭证字号、经济内容、⾦额）；货款回笼情况（包括收回货款的时间、凭证号）；账龄、货款逾期时间、信⽤等级评定以及⽤应收账款进⾏投资、融资、贴现、证券化的备查登记（或者事项）。