程付款管理制度
建筑工程公司付款管理制度
建筑工程公司付款管理制度第一章总则为规范建筑工程公司的付款管理工作，确保资金使用合法合规，保障公司的正常运营，特制定本制度。
本制度适用于建筑工程公司内部所有付款管理业务，涉及公司资金的使用、审批、核对、报销等方面。
第二章付款管理的基本要求1. 严格按照法律法规和公司规定的程序和流程执行付款管理工作。
2. 财务部门要加强对付款管理人员的培训和管理，确保员工掌握相关知识与技能。
3. 严格遵循公司财务管理制度，做到审批程序、凭证资料、报账流程的规范化和规范执行。
4. 保证公司的资金使用合法合规，避免违规使用、挪用和浪费公司资金。
5. 公开透明，建立健全的内部审核和监督机制，加强对预付款、借款等资金支出的管控。
第三章付款管理的流程与程序1. 付款申请（1）项目经理或部门经理根据实际需求填写《付款申请表》，并注明付款原因、金额、收款单位等信息。
（2）公司财务部门负责审核付款申请的合法性和真实性，进行初步筛选。
（3）经过初步审核后，将付款申请交由财务总监进行审批。
2. 付款审批（1）财务总监审批通过后，须将付款申请发送至公司总经理办公室备案。
（2）公司总经理办公室对付款申请进行再次审核，并由总经理签字批准。
（3）经总经理批准后，由公司财务部门进行付款操作。
3. 付款操作（1）财务部门按照付款申请的内容和金额，提取对应的资金进行付款。
（2）付款前，财务人员需认真核对收款单位、付款金额、付款方式等信息，并在《付款凭证》上予以记录。
（3）付款完成后，填写《付款凭证》，由相关领导签字确认，并将凭证存档备查。
4. 付款性质分类（1）常规性支付：包括员工工资、水电费、办公用品等日常支出。
（2）项目支出：包括材料采购、工程款支付等与项目有关的资金支出。
（3）预付款：对供应商、承包商等提前支付的资金。
（4）借款支出：公司与银行、合作伙伴等之间的资金借贷。
第四章付款管理的内部控制1. 分级审批：对于不同金额、性质的付款，要求设立不同的审批权限，确保建筑工程公司的资金使用合理合法。
监理管理制度工程款支付
监理管理制度工程款支付一、总则为规范工程款支付的程序，保障工程款支付的合法合规性，维护建设工程的质量和安全，提高工程监理管理的效果，特制定本工程款支付管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有建设工程项目的工程款支付管理。
三、支付程序1. 工程款支付程序应按照合同约定的支付条件和要求执行，遵循审批、管理、监督的原则，确保款项支付符合合同要求和相关规定。
2. 工程款支付程序包括：项目经理提交工程款支付申请、财务审核、申报、审批、支付等环节。
3. 工程款支付申请应由项目经理按照实际施工情况和合同约定编制，提交财务部门审批。
4. 财务部门应认真审核工程款支付申请，核对相关材料和票据，并按照合同约定的支付条件进行审批。
5. 审批通过后，财务部门应及时申报款项支付，并将款项支付计划报送领导审批。
6. 领导审批通过后，财务部门应尽快协调相关部门支付工程款项，并及时向项目经理通报支付情况。
7. 工程款支付完成后，财务部门应及时记录相关款项支付情况，归档相关资料，并做好账务处理。
四、支付管理1. 工程款支付管理应加强对供应商、承包商、分包商等相关单位的资质审核和预付款管理，确保付款对象合法合规。
2. 工程款支付管理应建立健全工程款支付档案管理制度，妥善保存相关资料和票据，确保资料真实、完整、准确。
3. 工程款支付管理应强化监督检查，建立审核机制，确保支付程序规范、资金安全，并定期进行财务稽核。
4. 工程款支付管理应加强与财务、项目部门等部门的沟通协调，及时解决支付中的问题和纠纷，确保款项支付顺利进行。
五、支付风险管理1. 工程款支付管理应防范支付风险，加强对资金使用的监督和管理，确保支付款项的合理性和安全性。
2. 工程款支付管理应定期对工程款支付情况进行风险评估和分析，发现问题及时处理，避免支付违规问题的发生。
3. 工程款支付管理应强化内部控制，建立健全风险管理制度，确保支付环节的透明、规范和安全。
4. 工程款支付管理应加强对合同履约情况的监测和评估，及时调整支付策略，降低风险，防止资金损失。
工程项目款支付管理制度
工程项目款支付管理制度第一章总则第一条为规范和加强工程项目款支付管理，提高资金使用效率，防范和化解风险，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有工程项目的款项支付管理。
第三条支付对象：项目款支付对象为供应商、承包商、劳务方等合同约定的支付对象，需按照合同约定或相关规定进行支付。
第四条支付依据：支付依据应符合合同规定、财务管理制度和国家法律法规的要求。
第五条支付条件：支付应满足项目工程进度、质量、安全等相关条件，确保项目进展顺利。
第六条款项支付方式：款项支付方式包括现金支付、银行转账支付、支票支付等形式，需根据具体情况灵活选择。
第七条财务审批：各级财务审批人员应遵循财务审批流程，重点审查支付申请的依据、金额、付款方等关键信息。
第八条风险防范：应建立风险评估机制，及时发现和解决支付过程中可能出现的风险。
第二章款项支付流程第九条付款申请：项目管理人员提供付款申请表，明细列出支付对象、支付金额、支付原因等相关信息。
第十条财务审批：财务审批人员对付款申请进行审批，核实付款依据、金额、付款对象等关键信息。
第十一条资金调度：财务人员核实申请金额，并进行资金调度，确保支付资金来源正确合法。
第十二条支付执行：财务部门执行支付动作，根据款项支付方式进行支付操作。
第十三条收款确认：支付对象收到款项后，应签收确认，并将收款信息反馈给公司财务部门。
第十四条归档管理：支付相关文件归档管理，要求完整、一致，便于查阅和审计。
第三章监督与审计第十五条内部审计：公司设立内部审计机构，对款项支付流程进行定期审计，发现问题及时整改。
第十六条外部审计：公司定期邀请外部审计机构对财务支付流程进行审计，提供合规性和风险评估报告。
第十七条监督机制：公司设立独立监督机构，监督支付流程的执行情况，发现问题汇报给公司高层管理。
第四章管理制度第十八条资金管理：公司要建立健全资金管理制度，确保支付资金来源合法、使用透明。
第十九条内部控制：公司应建立健全内部控制机制，规范款项支付流程，防范风险。
工程款支付管理制度
工程款支付管理制度第一章总则第一条为规范工程款支付管理，维护各方利益，保障工程项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司在进行工程建设项目过程中的款项支付管理。
第三条公司工程款支付管理应遵循依法合规、公开透明、公平公正的原则，严格执行上级主管部门和公司管理规定。
第四条工程款支付管理应坚持风险防范、效率优先的原则，建立完善的内部控制机制，确保资金使用合理、安全。
第五条工程款支付管理应加强内外部沟通协调，做到信息畅通、协作有序，保证工程项目各环节顺利推进。
第六条公司应当依法设立工程款支付管理委员会，负责制定和审核工程款支付管理制度，并逐级审批工程款支付事项。
第七条公司应当建立完善的工程款支付档案管理制度，确保款项支付资料真实、完整。
第八条公司应当建立健全的审计监督机制，对工程款支付进行定期审计，及时发现和纠正问题。
第九条公司应当定期对工程款支付制度进行评估，不断完善和改进。
第十条公司应当对违反工程款支付管理制度的行为进行监督和处理，维护公司利益。
第二章工程款支付流程第十一条工程款支付应当根据合同约定，按照如下流程进行：（一）工程款支付申请：项目经理向项目财务提出工程款支付申请，提供相应支撑文件。
（二）资金审批：项目财务核对资料后，提交给审批机构审批。
审批机构应当根据项目情况和资金来源进行审核，并及时作出决定。
（三）款项支付：经审批机构批准后，项目财务将款项支付给相关单位或个人。
（四）账务处理：项目财务应当及时将工程款支付情况记录在账簿中，确保账务准确、清晰。
第十二条工程款支付应当严格按照流程进行，不得跨越操作，确保资金使用合法、透明。
第十三条工程款支付申请必须事先经过项目负责人审核并签署意见，确保申请合理、真实。
第十四条工程款支付审批应当实行逐级审批，每一级审批机构都有权对款项支付决策进行审核，确保决策准确、合规。
第十五条工程款支付资金应当用于合同约定的项目建设用途，不得挪作他用。
第十六条工程款支付应当及时、安全，减少资金闲置，提高资金利用效率。
工程结算付款管理制度
工程结算付款管理制度一、总则本制度旨在规范工程项目的资金支付流程，确保工程款项的合理使用和及时结算，防止资金滞留和滥用，保障工程项目的顺利实施和各方的合法权益。
二、责任主体1. 项目管理单位负责制定并执行工程结算付款管理制度，监督工程款项的使用情况。
2. 施工单位负责按照合同约定和本制度规定，申请工程款项，并保证工程质量和进度。
3. 监理单位负责对工程质量和进度进行监督，审核工程款项的支付申请。
4. 财务部门负责审核工程款项的支付凭证，确保资金的合规使用。
三、结算流程1. 施工单位应按照合同约定完成工程量，并在规定时间内提交工程量报告及相关证明材料。
2. 监理单位收到报告后，应及时进行现场核实，确认工程量的完成情况。
3. 监理单位审核无误后，出具工程量确认单，并报送项目管理单位。
4. 项目管理单位根据工程量确认单，结合合同条款，计算应支付的工程款项。
5. 施工单位根据确认的工程款项，填写工程款项支付申请表，并附上必要的支付凭证。
6. 财务部门对支付申请表和凭证进行审核，确保金额准确无误。
7. 财务部门审核通过后，将款项支付给施工单位。
四、支付原则1. 严格按照合同约定的支付条件和程序进行支付。
2. 确保支付的及时性，避免因资金问题影响工程进度。
3. 对于不符合支付条件的申请，应及时提出异议，并明确指出不符合条件的具体事项。
4. 任何单位和个人不得擅自变更支付条件或绕过制度规定进行支付。
五、监督管理1. 项目管理单位应定期对工程款项的支付情况进行审查，确保资金使用的透明性和合理性。
2. 对于违反本制度规定的行为，应按照相关规定进行处理，情节严重的可追究法律责任。
3. 鼓励各方积极参与监督，对于发现的问题及时反馈，共同维护工程结算付款的公正性。
六、附则本制度自发布之日起实施，由项目管理单位负责解释。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
财务付款管理制度
财务付款管理制度财务付款管理制度一、引言财务付款管理制度是指为了规范公司财务付款流程，确保资金的安全性和合规性，减少付款风险，加强财务控制而制定的一系列制度和规定。
二、制度目的该制度的目的是确保财务付款流程的合规性和准确性，防止财务风险和损失。
通过详细规定付款程序和要求，落实财务内部控制措施，提高付款效率，减少错误和违规行为的发生。
三、制度适用范围该制度适用于公司所有财务付款活动，包括但不限于采购付款、劳务报酬、费用报销等。
四、制度内容1. 付款流程公司财务付款流程分为以下步骤：申请付款：申请人填写付款申请单，包括付款金额、收款方信息、付款事由等，并提交给财务部门。
财务审核：财务部门对付款申请进行审核，并验证申请人身份和付款金额的准确性。
上级审批：财务部门将审核通过的付款申请提交给上级进行审批，并在付款申请上签字确认。
出纳付款：财务部门将已经审批通过的付款申请传达给出纳进行付款操作。
记账处理：出纳完成付款后，财务部门进行账务处理，确保付款记录准确无误。
2. 付款要求收款方信息：付款申请时应提供准确完整的收款方信息，包括收款方名称、、开户行等。
付款金额核对：财务部门应核对付款金额与申请金额是否一致，避免付款错误。
票据要求：根据相关法律法规要求，付款需要提供相应票据，如发票、收据等。
3. 付款权限与限制付款权限：根据职务等级，设立不同的付款权限，确保只有授权人员能够操作付款，避免滥用和错误付款的发生。
付款限制：根据公司财务状况和风险控制需求，设定付款限额和付款方式的限制。
4. 付款审计和监控付款审计：定期对财务付款流程进行审计，检查是否符合制度要求，并及时纠正和改进。
付款监控：设立财务监控系统，对付款流程进行实时监控，发现异常情况及时报警并采取相应措施。
5. 违规处理违规处理：对于违反财务付款管理制度的行为，财务部门将按照公司相关处罚制度进行处理，并追究相关责任人的责任。
五、附则该制度的修订和解释权归公司财务部门所有，修订后的版本应及时进行全员宣传和培训，并在公司内部网络平台上公布。
公司付款流程及管理制度
一、目的为规范公司财务运作，确保资金安全，提高资金使用效率，加强内部控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购付款、工资发放、报销、投资付款等。
三、付款流程1. 付款申请（1）各部门根据业务需求，向财务部门提出付款申请，并提交相关资料。
（2）财务部门对付款申请进行初步审核，确认是否符合公司规定。
2. 付款审批（1）财务部门将付款申请提交给相关部门负责人审批。
（2）审批通过后，财务部门将付款申请提交给总经理审批。
（3）总经理审批通过后，财务部门将付款申请提交给董事会审批。
3. 付款执行（1）财务部门根据董事会审批结果，进行付款操作。
（2）付款完成后，财务部门将付款凭证及相关资料存档。
四、付款管理制度1. 严格审批制度（1）所有付款业务必须经过严格的审批程序，未经批准不得进行付款。
（2）审批权限按照公司规定执行，不得越级审批。
2. 限额管理制度（1）公司对各部门的付款金额设定最高限额，超出限额的付款需经相关部门负责人审批。
（2）各部门负责人对所属部门的付款金额负责，不得超支。
3. 付款凭证管理（1）所有付款业务必须出具正式的付款凭证，包括付款申请、审批表、发票等。
（2）付款凭证必须齐全、清晰，不得涂改、伪造。
4. 资金安全管理（1）财务部门负责公司资金的管理，确保资金安全。
（2）禁止将公司资金用于非法用途，如挪用、侵占等。
5. 内部审计制度（1）公司定期对付款业务进行内部审计，确保付款流程的合规性。
（2）审计发现的问题，应及时整改，并追究相关责任。
五、责任追究1. 对违反本制度规定的部门和个人，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处分。
2. 对因违反本制度导致公司经济损失的，责任人应承担相应的经济赔偿责任。
3. 对涉及违法行为的，公司将依法追究其法律责任。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
工程类付款管理制度
工程类付款管理制度
一、总则
1. 本制度依据国家有关法律法规和公司的实际情况制定，旨在规范工程项目的付款流程，确保资金的合理使用和流转。
2. 本制度适用于公司承接的所有工程项目，包括但不限于建筑工程、安装工程、装修工程等。
3. 工程项目的付款管理应坚持公开、公平、公正的原则，确保每一笔款项的支付都有明确的依据和合理的用途。
二、付款条件
1. 工程项目合同签订后，根据合同约定，甲方应按时支付预付款，预付款比例一般为合同总额的10%-30%。
2. 进度款的支付应根据实际完成的工程量进行，每次支付需提交详细的工程进度报告和相关证明材料。
3. 最终款项的支付应在工程项目竣工验收合格后进行，支付前需完成所有尾款结算工作。
三、付款流程
1. 乙方应按照合同约定，向甲方提出付款申请，并附上相应的支持文件，如进度报告、材料采购发票等。
2. 甲方在收到付款申请后，应由财务部门对申请进行审核，确保款项的合理性和准确性。
3. 审核通过后，甲方应在约定的时间内完成付款，并将付款凭证及时通知乙方。
4. 若甲方未在约定时间内完成付款，应按照合同约定支付违约金。
四、违约责任
1. 若乙方提供的工程进度报告或证明材料不实，甲方有权拒绝支付相应款项，并要求乙方承担相应的违约责任。
2. 若甲方未按合同约定支付款项，除支付违约金外，还应承担由此给乙方造成的损失。
五、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，甲乙双方应本着诚信原则，通过友好协商解决。
3. 本制度如有更新，以最新版本为准。
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工程付款管理制度
1.目的
1.1确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为。
1.2杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本。
1.3确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。
2.适用范围
2.1工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付。
2.2材料、设备款的审批、支付。
3.付款原则
3.1工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付。
3.2工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定。
3.3对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付须按公司财务管理制度的规定经特别的审批
程序审批。
3.4工程竣工后进行结算时，必须严格按照合需同的要求和经指定的中介机构审计完毕的审计
报告进行结算付款。
4.职责
4.1工程进度及支付申请：
4.1.1各承包单位在开工前向公司提交工程总进度计划，每月 25 日前上报当月工程进度月报
表，同时上报下月进度计划。
月进度计划必须按时上报，如未按时上报或者没有上报，则不予以支付当月进度款。
4.1.2工程总进度计划一式五份，批复后返还承包单位一份，工程部、监理单位、总经理、财
务部、公司档案室各存一份。
4.1.3 根据合同需要付款时,由供方单位主动填报《工程款拨付申请表》,监理工程师根据项目
进度、质量状况及合同履行情况，对《工程款拨付申请表》进行审核，审核意见必须注明根据合同具体条款、实际进度、支付何种款项等；
4.2工程部主管工程师负责复核《工程款拨付申请表》并签署意见，根据合同历史付款额度、
项目完成情况、履约情况、处罚情况、各种扣款签署意见；
4.3财务部根据工程付款台账和工程合同台账，复审并签署意见，确保严格按合同及时付
款，如能不能及时付款，应及时与总经理沟通，总经理和工程部做好承建单位的解释沟通
工作。
4.4总经理根据已完成工程量及合同履约情况重点复核并签署意见，确保付款额度的准确性,对
付款进行把关，负责复核《工程款拨付申请表》并签署意见,
4.5 董事长确定最终付款额度和付款进度。
5.0 付款申请程序
5.1 付款申报审核程序
5.1.1申请单位在当月20日前将已完工程费用预算书并附详细计算式、《工程款拨付申请表》、
项目负责人签字、单位盖章后呈报至监理单位。
5.1.2监理单位对施工单位申报的《工程款拨付申请表》进行审核，并经专业监理工程师和总
监签字、加盖监理单位公章后报工程部。
5.1.3工程部在收到监理单位交来的资料后，在二日内对已完成的工程量进行审核。
对施工质
量、进度及其他与合同约定不符情况及扣除的相应款项在《工程款拨付申请表》中予以明确，不计入工程进度款（如施工单位本次用水、用电、罚款单等）支付范围，经现场工程师和工程部总监签字认可后连同施工单位所报资料送财务部。
工程部派专人负责工程付款申请审批跟综和对相关资料的报送，非特殊情况每月月底统一报送一次。
5.1.4财务部在收到工程部交来的资料后，在二日之内对当月工程款支付金额核算完毕。
5.1.5总经理根据监理、工程部、财务部三方意见汇总出具付款意见。
5.1.6董事长对付款额度及付款计划进行最终审批。
5.3拨付阶段
5.3.1财务部根据付款申请表编制《工程款拨付进度报表》报总经理审批；
5.3.2每月《工程款拨付进度报表》由财务部月底进行统计，次月初报监理公司、工程部、总
经理等部门备案；
5.3.3对应付款尽量安排在付款宽限免责期内付款，减少公司违约行为。
5.4文件归档
5.4.1财务部将审批完后的《工程款拨付申请表》相关联交监理公司、工程部、公司档案管理
处存档；
5.4.2财务部每月《工程款拨付进度报表》在月底30日前完成，交监理公司、工程部、总经理
备案，工程部和总经理核对无误后，据此作为次月付款审批的依据之一；
6. 施工单位用水、用电费用支出的审批流程
6.1工程部由专门的经办人首先对水电费发生的金额进行核实；
6.2根据核实后的水电费用由经办人填制水电费用分摊表，根据各施工单位实际使用的水电费用进行分摊，并由水电费使用单位负责人或授权人（下同）签字确认，待工程结算时从工程款中扣回。
水电费使用单位的负责人或者授权认可人需经使用单位书面确定。
6.3工程部经办人根据核实的水电金额填写《请款单》，在请款单后附水电费用的使用单位负责人签字确认的费用分摊表；
6.4经办人将请款单按照公司费用的报账程序签字请款；
6.5经办人将办理好签字审核手续的请款单交公司财务部，财务部根据请款单支付费用；
6.6财务部将付款凭证交工程部的经办人到水电部门开具费用发票，交财务部归账；
6.7财务部在进行账务处理时应根据工程部提供的水电费用分摊表将由公司代垫的水电费登录台账备查，在工程项目结算时和工程部核对后在工程款项中扣回。
工程款支付与管理控制流程
工程拨款申请表年月日
精心打造
工程款支付进度报表付款日期：年月
单位：万元
序号合同
编号
施工单位、项目名称
累计付
款额
本月应付
款金额
本月实际付
款金额
累计欠款额.。