费用报销单模板
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费用报销单模板
低值易耗品
办公费
其他：
合计
¥（大写）
我保证以上一切费用都是为公司业务而发生的。
报销人签名：日期：年月日
项目负责人：日期：
财务部填写：
部门经理：日期：
核准报销金额：
部门总监：日期：
减：员工借款
副总经理：日期：
应付员工[ ]
应退公司[ ]
¥
总经理：日期：
出纳：
日期:
财务审核：
日期：
财务总监：
日期：
费用报销单
日期：年月日附单据张
姓名：
员工号
项目名称：
项目编号：
职位:
合同名称：
合同编号：
费用承担部门
管理部[ ]工程中心：
人事行政部[ ]销售市场部[ ]项目实施管理部[ ]
财务部[ ]研究开发部[ ]系统运营服务部[ ]
商务部[ ]
费用详细说明
费用项目
金额
说明
移动电话费
出租汽车费（附清单）
汽油费
业务招待费（附申请单及清单）
办公费
其他：
合计
¥（大写）
我保证以上一切费用都是为公司业务而发生的。
报销人签名：日期：年月日
项目负责人：日期：
财务部填写：
部门经理：日期：
核准报销金额：
部门总监：日期：
减：员工借款
副总经理：日期：
应付员工[ ]
应退公司[ ]
¥
总经理：日期：
出纳：
日期:
财务审核：
日期：
财务总监：
日期：
费用报销单
日期：年月日附单据张
姓名：
员工号
项目名称：
项目编号：
职位:
合同名称：
合同编号：
费用承担部门
管理部[ ]工程中心：
人事行政部[ ]销售市场部[ ]项目实施管理部[ ]
财务部[ ]研究开发部[ ]系统运营服务部[ ]
商务部[ ]
费用详细说明
费用项目
金额
说明
移动电话费
出租汽车费（附清单）
汽油费
业务招待费（附申请单及清单）
费用报销单模板
部门 费 用 项 目 类 别 金 额 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目 类 别 金 额 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
类 别 金 额 报 销 金 额 合 计审 查 意 见
报销人（签章）
￥ 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主管 复核 出纳 制表部门负责人（签章）
审 查 意 见
报销人（签章）
部门负责人（签章）
审 查 意 见
报销人（签章）
部门负责人（签章）报销日期 年 月 日 附件 张￥ 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主管 复核 出纳 制表费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日 附件 张费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日 附件 张￥ 核实金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主管 复核 出纳 制表
费 用 报 销 单
日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。
实用医疗费用报销单excel模板
职工姓名 就诊地点
就诊日期
医疗费用报销单
Medical费
医药费用明细 检查费 西药费 中药费 其他费用
实报金额人民币（大写）
合计
万
仟
佰
拾
报 销 人
签字： 日期：
出纳：
财
务
审
核
签字：
日期：
经 理 审 核
复
附注： 1、报销医疗费必须凭三甲以上医疗部门专用收据和公费医疗专用处方底联。 2、报销人须提供就诊当日病史、药物明细单、治疗明细单、检查化验报告等，住院病人需提供出院小结。
销单
填表日期：
职位
其他费用 票据张数 应报金额 实报金额
￥0.00
￥0.00
￥0.00
￥0.00
￥0.00
￥0.00
合计
0
￥0.00
￥0.00
元
角
分
经
理
审
核
签字：
日期：
复核：
，住院病人需提供出院小结。
就诊日期
医疗费用报销单
Medical费
医药费用明细 检查费 西药费 中药费 其他费用
实报金额人民币（大写）
合计
万
仟
佰
拾
报 销 人
签字： 日期：
出纳：
财
务
审
核
签字：
日期：
经 理 审 核
复
附注： 1、报销医疗费必须凭三甲以上医疗部门专用收据和公费医疗专用处方底联。 2、报销人须提供就诊当日病史、药物明细单、治疗明细单、检查化验报告等，住院病人需提供出院小结。
销单
填表日期：
职位
其他费用 票据张数 应报金额 实报金额
￥0.00
￥0.00
￥0.00
￥0.00
￥0.00
￥0.00
合计
0
￥0.00
￥0.00
元
角
分
经
理
审
核
签字：
日期：
复核：
，住院病人需提供出院小结。
费用报销单模板
总经理：部门经理：财务负责人：出纳：报销人：
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
用途说明
金额
部门审核
万
千
百
十元Leabharlann 角分领导签字
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
费用说明
金额
备 注
万
千
百
十
元
角
分
审 批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
差旅费报销单
报销部门：报销时间：年 月 日单据附件共 张
姓名
可编辑
出差地点
出差事由
出差起止日期：自年月 日起至年月日止共天
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
用途说明
金额
部门审核
万
千
百
十元Leabharlann 角分领导签字
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日 单据及附件共页
报销项目
费用说明
金额
备 注
万
千
百
十
元
角
分
审 批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：出纳：报销人：领款人：
会计主管：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
费用报销单
报销部门：年 月 日单据及附件共页
报销事项
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
部门审核
领导审批
合计
金额：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退（补）款：元
会计主管：会计：出纳：报销人：领款人：
差旅费报销单
报销部门：报销时间：年 月 日单据附件共 张
姓名
可编辑
出差地点
出差事由
出差起止日期：自年月 日起至年月日止共天
财务费用报销单模板
报销部门：生产部
用
途
物流运费
金额 20
财务审核Hale Waihona Puke 物品采购费用（纱布、水勺）
43 部门领导签批
报销金额合计
核实金额（大写）
RMB陆拾叁
借款数：
应退金额：
财务主管：
会计：
出纳：
总经理审批
63
¥63.00
应补金额：
报销人：
领款人：
2023年 07月22日 2023年 07月22日
费用报销单
报销部门：党支部
用
途
公益茯茶点设置物品（草药、帐篷、水壶等）
金额 1373.49
财务审核
高速费、油费
409 部门领导签批
总经理审批
报销金额合计
核实金额（大写）
RMB壹仟柒佰捌拾贰.肆玖
借款数：
应退金额：
财务主管：
会计：
出纳：
1782.49 ¥1,782.49
应补金额：
报销人：
领款人：
费用报销单
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部门 费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门
费 用 项 目票据张数备注 报 销 金 额 合 计部门 费 用 项 目
票据张数备注 报 销 金 额 合 计￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日
报销日期 年 月 日金额（元）￥
金额（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
董事长审批： 总经理审核： 部门负责人： 财务： 报销人：
费 用 报 销 单
费 用 报 销 单
报销日期 年 月 日金额（元） 日照在天软件开发有限公司
R izhao Zaitiansoft Co.,Ltd。
费用报销单表格模板
费用报销单
报销部Байду номын сангаас：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳
复核
报销人
报销部Байду номын сангаас：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳
复核
报销人