10.期货市场技术分析_指标篇
期货技术指标详解
期货技术指标详解1.均线指标均线指标是最常用的技术指标之一，它通过统计一段时间内的平均价格，来反映市场的长期趋势。
常见的均线包括5日均线、10日均线、20日均线等。
当价格位于均线之上时，市场呈现上涨趋势；当价格位于均线之下时，市场呈现下跌趋势。
2.MACD指标MACD指标是一种趋势和动量指标，它由两条线和一条柱状图组成。
这两条线分别为快线（DIF）和慢线（DEA），柱状图为两线间的差距。
当快线交叉慢线时，市场呈现买入信号；当快线下穿慢线时，市场呈现卖出信号。
柱状图的增大表示趋势的加强，而缩小则表示趋势的减弱。
3.KDJ指标KDJ指标是一种强弱指标，它通过计算最高价、最低价和收盘价之间的关系，来反映市场的超买和超卖状态。
常用参数为9天、3天和3天。
K线位于80以上表示超买，建议卖出；K线位于20以下表示超卖，建议买入。
4.RSI指标RSI指标是一种相对强弱指标，它通过比较一段时间内的平均涨幅和平均跌幅的比例，来判断市场的过买和过卖状态。
常用参数为14天。
当RSI超过70时，市场被认为过买，可能会回调；当RSI低于30时，市场被认为过卖，可能会反弹。
5.成交量指标成交量指标是用来分析市场的交易活跃程度和买卖力量的。
常见的成交量指标包括成交量柱状图、成交量加权平均线等。
当成交量放大时，表示市场力量加强，价格趋势可能延续；当成交量缩小时，表示市场力量减弱，价格趋势可能转向。
6.威廉指标威廉指标是一种超买超卖指标，它通过计算最高价和最低价与收盘价之间的比例，来判断市场的超买和超卖状态。
常用参数为14天。
当威廉指标超过80时，市场被认为超买，可能会回调；当威廉指标低于20时，市场被认为超卖，可能会反弹。
7.动量指标动量指标是一种衡量市场力量和市场走势加速度的指标。
常见的动量指标包括相对强弱指标（RSI）、顺势指标（CCI）等。
通过计算一定周期内价格变动的累积和均值，来判断市场的强弱和买卖力量的方向。
以上是一些常见的期货技术指标，投资者可以根据自己的实际情况选择适合自己的指标进行市场分析和决策。
期货市场技术分析
期货市场技术分析理论
道氏理论
总结词
道氏理论是技术分析的基石之一，它是最早的技术分析理论，也是最早的确 认市场趋势的技术分析理论。
详细描述
道氏理论认为，价格的波动可以划分为三种趋势：主要趋势、次要趋势和短 期趋势。主要趋势是根据基本经济因素来推动的，次要趋势是对主要趋势的 调整，短期趋势则是对次要趋势的进一步发展。
期货市场交易的是标准化的合约，这些合约规定了商品或金融工具的种类、质量 、数量、交割时间和地点等条款。
期货市场的历史
期货市场起源于19世纪中叶，最初是为了满足农产品贸易的需求。
现代期货市场以芝加哥期货交易所（CBOT）的成立为标志，该交易所于1848年 成立，是世界上历史最悠久的期货交易所之一。
随着经济的发展和金融市场的繁荣，期货市场的交易品种和规模不断扩大，成为 全球范围内重要的金融市场之一。
制定交易策略
01
确定入场和出场点位
通过技术分析，可以确定合理的入场和出场点位。例如，当价格突破
阻力位时，可能是入场的好时机；而当价格跌破支撑位时，可能是出
场的好时机。
02
管理风险
技术分析可以帮助确定止损和止盈点位，从而有效地管理交易风险。
例如，可以将止损位设置在支撑位下方或阻力位上方，以控制可能的
THANK YOU.
详细描述
江恩理论认为，时间循环是影响价格波动的重要因素之一，它可以通过分析时间循环来预测价格的变 化。同时，江恩也认为价格循环也有一定的规律可循，这些规律可以通过分析价格循环来发现。
期货市场技术分析工具
图表分析
01
02
03
趋势线
通过连接价格高点或低点 形成的趋势线，可以判断 市场趋势。
最全最常用的期货技术指标三十个
最全最常用的期货技术指标三十个期货技术指标是用来对期货市场进行技术分析和预测的工具，帮助投资者准确判断市场的走势和价格走向。
下面是三十个最全最常用的期货技术指标。
1.均线：均线是最常用的技术指标之一，通过对一段时间内市场价格的平均值进行计算，反映出市场的长期趋势。
2.移动平均线（MA）：移动平均线是均线的一种特殊形式，通过对不同时间段内的平均价格进行计算，可以显示市场的中短期趋势。
3.指数移动平均线（EMA）：指数移动平均线在计算过程中对近期的价格数据给予更高的权重，更加敏感于市场的短期波动。
4.加权移动平均线（WMA）：加权移动平均线对不同时间段内的价格给予不同的权重，更加重视最新的价格数据。
5.乖离率：乖离率是当前价格与移动平均线之间的差距，用来衡量价格偏离均线的程度。
6.相对强弱指标（RSI）：RSI通过比较市场上涨日和下跌日的数量和幅度，来评估市场的超买或超卖情况。
7.随机指标（KD指标）：KD指标用以衡量市场的超买和超卖情况，可以通过计算收盘价在一定时间内的相对位置来确定市场的力量和弱点。
8.平均真实波幅（ATR）：ATR用来衡量市场的波动性，可以帮助投资者确定合适的止损和获利区间。
9.威廉指标（W%R）：威廉指标通过比较近期最高价和最低价与收盘价之间的关系，来判断市场的超买和超卖情况。
10.动量指标：动量指标通过比较当前价格与一段时间前的价格之间的差异，来评估市场的价格变动速度和力度。
11.平均趋向指标（ADX）：ADX指标用于衡量市场的趋势性，可以帮助投资者判断市场的方向和趋势强度。
12.方向性指标（DI）：DI指标包括正向指标DI+和负向指标DI-，用来判断市场的上升和下降力量。
13.移动平均收敛/发散指标（MACD）：MACD通过计算两个不同期间的移动平均线之间的差距，来判断市场的趋势强弱和反转信号。
14.瀑布线：瀑布线用来衡量市场的价格波动和波动性，可以帮助投资者判断价格的上下行趋势。
期货市场技术分析
期货市场技术分析技术分析主要关注市场的价格和交易量数据，通过使用各种技术指标和图表来分析价格的走势和趋势，并以此来做出投资决策。
下面将介绍几种常用的技术分析方法。
1.趋势线分析：趋势线是连接价格走势的重要工具。
它通过将高点或低点连接起来，可描绘出价格的上升或下降趋势。
趋势线有助于确定支撑位和阻力位，帮助投资者确定买入和卖出的时机。
2.移动平均线：移动平均线是一种平滑价格数据的指标，它通常用于确定价格的长期趋势。
简单移动平均线是以一段时间内的平均值作为线的数据点，而指数移动平均线则更注重近期的价格。
投资者可将价格与移动平均线进行比较，以确定价格的偏离程度。
3.相对强弱指数（RSI）：RSI是一种用于衡量市场超买超卖情况的指标。
RSI的值介于0和100之间，当RSI超过70时，市场被认为是超买状态，而当RSI低于30时，市场被认为是超卖状态。
投资者可根据RSI的数值来判断价格是否会出现反弹或回调。
4.成交量分析：成交量是市场参与者的行为指标，它能够揭示市场情绪和资金流向。
成交量的增加通常伴随着价格的波动，因此，投资者可通过观察成交量的变化来判断价格走势的可靠性和趋势是否开始改变。
5.形态分析：形态分析是通过观察价格图表中的形态图案来预测未来价格走势。
例如，头肩顶和头肩底是两种常见的反转形态，它们可以提供价格将反转的信号。
形态分析需要投资者具备较高的观察力和经验，以识别图表中的不同形态。
需要注意的是，技术分析并不是一种准确预测价格的方法，而是提供一个辅助决策的工具。
在使用技术分析时，投资者需要综合考虑其他因素，如基本面分析、市场情绪和政治经济因素等。
技术分析需要长时间的实践和经验才能提高准确性，并且需要投资者具备耐心和纪律性。
在使用技术分析时，投资者应该注意及时调整自己的策略，以适应市场的变化，并且遵循风险管理原则，控制好自己的风险水平，以提高投资的成功率。
总之，期货市场技术分析是一种通过研究历史交易数据来预测未来价格走势的方法。
《期货市场技术分析》
期货市场技术分析1. 引言技术分析是投资者在进行期货市场分析和决策时常用的一种方法。
它通过研究市场的历史价格和交易量数据，探寻市场中隐藏的规律和趋势，以预测未来价格的走势。
本文将介绍期货市场技术分析的基本原理和常用工具，帮助投资者更好地理解和应用技术分析方法。
2. 技术分析的基本原理技术分析的基本原理是市场上的一切因素都已反映在价格中。
技术分析师认为市场上的供需关系、心理因素和其他影响因素都会表现在价格变动中，因此通过研究价格的走势和交易量等指标，可以预测未来价格的走势。
技术分析的核心是通过研究历史价格走势来发现市场中的规律和趋势。
技术分析师会使用各种图表、指标和形态来分析价格走势，从而预测未来的市场变动。
这些分析方法不依赖于基本面因素的研究，而是着重考虑市场上的买卖力量和市场心理。
3. 常用的技术分析工具3.1 图表分析图表分析是技术分析中最基本的工具之一。
常用的图表包括K线图、线形图和柱状图等。
通过观察这些图表的形状和模式，可以发现市场中的趋势和反转点，并作出相应的交易决策。
K线图是技术分析中最常见的图表类型之一。
它以一个固定时间段内的四个价格关系为基础，绘制出一根完整的K线。
K线图通过颜色和长度等信息来反映价格的涨跌和波动情况，是技术分析师分析价格走势的重要工具之一。
3.2 技术指标技术指标是技术分析中常用的量化工具。
它通过对市场价格和交易量等数据的计算和统计，提供了更加具体和实用的市场分析工具。
常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）和随机指标（KD）等。
这些指标可以帮助投资者判断市场的超买超卖情况，寻找价格趋势的变化点，并作出相应的交易决策。
3.3 形态分析形态分析是技术分析中一种较为主观的方法。
它通过观察价格图表中的特定形态和图案，判断市场中的趋势和反转点。
常见的形态包括头肩顶、双底和三角形等。
通过观察这些形态的形成和演变过程，可以预测市场的走势和可能的价格反转点。
4. 技术分析的应用技术分析在期货市场中有广泛的应用。
期货技术分析
期货技术分析期货技术分析是一种基于统计数据和图表分析的投资分析方法。
它的主要目标是通过研究市场历史数据，分析价格和交易量的模式，来预测未来的市场动向和价格走势。
本文将介绍期货技术分析的基本概念、重要工具和策略，并探讨其在实际交易中的应用。
一、期货技术分析基本概念1.1 K线图K线图是期货技术分析中最常用的工具之一。
它通过绘制每个交易周期的开盘价、收盘价、最高价和最低价，形成了一种易于理解和分析的图表。
K线图可以帮助投资者直观地了解市场的价格波动情况和交易态势，从而作出相应的决策。
1.2 趋势线趋势线是期货技术分析中用来判断市场趋势的工具。
它通过连接市场上的高点或低点，形成一条明显的上升或下降的线，以反映市场的整体趋势。
投资者可以根据趋势线的走势，判断市场是处于上涨、下跌还是盘整状态，从而作出相应的买卖决策。
1.3 支撑位和阻力位支撑位和阻力位是期货技术分析中的重要概念。
支撑位是指在市场下跌过程中，价格下跌到一定水平后停止下跌，并出现反弹的现象。
阻力位则相反，是指在市场上涨过程中，价格上涨到一定水平后停止上涨，并出现回落的现象。
投资者可以通过观察支撑位和阻力位的变化，来判断市场的短期走势和交易机会。
二、期货技术分析重要工具2.1 移动平均线移动平均线是期货技术分析中最常用的指标之一。
它通过计算一段时间内的平均价格，来消除价格的短期波动，从而更好地反映市场的趋势。
常用的移动平均线有简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
投资者可以通过观察移动平均线的交叉和斜率变化，判断市场的走势和价格的趋势。
2.2 相对强弱指数（RSI）相对强弱指数是一种用来衡量市场供需关系的指标。
它通过比较一段时间内的平均涨幅和平均跌幅的大小，来判断市场的超买和超卖情况。
当RSI指标高于70时，表示市场处于超买状态，投资者可以考虑卖出；当RSI指标低于30时，表示市场处于超卖状态，投资者可以考虑买入。
2.3 动量指标动量指标是一种衡量价格变动速度的指标。
期货市场技术分析
期货市场技术分析期货是金融市场中的重要组成部分，给投资者提供了一个参与市场的机会。
而技术分析则是期货市场中投资者常用的方法之一，通过对历史价格和交易量进行分析，寻找价格趋势和重要的市场信号。
本文将对期货市场技术分析的概念、方法和实施进行探讨。
一、期货市场技术分析的概念技术分析是一种基于市场数据，主要通过价格和交易量的图形和指标来预测未来价格走势的方法。
技术分析认为市场动态是由供需关系决定的，市场反应会在价格和交易量上体现出来。
因此，通过对市场数据进行分析，可以揭示市场的内在规律，进而做出投资决策。
二、期货市场技术分析的方法1.图表分析：图表是技术分析最重要的工具之一、常用的图表有K线图、折线图和条形图。
K线图是最常用的图表类型，通过收盘价、最高价、最低价和开盘价这四个价格来描述一段时间内的价格波动情况。
通过观察K线图中的形态和模式，可以获得一些重要的市场信号。
2.移动平均线：移动平均线是一条平滑过的曲线，通过计算一段时间内的平均价格来代表市场趋势。
常用的移动平均线包括简单移动平均线和指数移动平均线。
移动平均线可以帮助投资者判断价格的长期趋势，从而决定买入或卖出的时机。
3.相对强弱指标：相对强弱指标（RSI）可以通过计算一段时间内涨幅和跌幅的比例，来判断市场的超买和超卖情况。
当RSI指标超过70时，表示市场处于超买状态，可能会有价格回调的机会；当RSI指标低于30时，表示市场处于超卖状态，可能会有价格反弹的机会。
4.成交量指标：成交量指标可以用来分析市场的参与程度和资金流向。
当价格上涨但成交量下降时，可能会出现价格的拐点；当价格下跌但成交量增加时，可能会有价格反弹的机会。
5.形态分析：形态分析是通过观察图表中的价格形态和模式，来预测市场的走势。
常用的形态包括头肩顶、头肩底、三角形、矩形等。
形态分析师可以帮助投资者判断价格的拐点和趋势的变化。
三、期货市场技术分析的实施1.数据收集：首先需要收集并整理市场的历史价格和交易量数据。
期货市场的技术指标与信号
期货市场的技术指标与信号在期货市场中，技术分析是一种常用的投资策略，它主要依靠图表和各种技术指标来预测价格方向和市场趋势。
技术指标是对历史价格和成交量数据进行计算，通过某种方式呈现给投资者的数值或图形表征。
而技术信号则是基于技术指标给出的买入或卖出的具体操作信号。
本文将介绍几种常见的期货市场技术指标和信号，帮助投资者更好地理解市场走势。
一、移动平均线移动平均线是一种基本的技术指标，它通过计算一段时间内的平均价格来显示价格的趋势。
常见的移动平均线包括简单移动平均线（SMA）和指数加权移动平均线（EMA）。
当股价穿越移动平均线时，通常会产生买入或卖出的信号。
例如，当股价上穿短期移动平均线时，可被视为买入信号；而股价下穿长期移动平均线时，可被视为卖出信号。
二、相对强弱指标（RSI）相对强弱指标（RSI）是一种用于测量市场超买超卖状态的技术指标。
它的取值范围在0到100之间，数值越高表示市场越超买，数值越低表示市场越超卖。
当RSI指标超过70时，意味着市场可能过度买入，可能发生价格回调或调整的机会；当RSI指标低于30时，意味着市场可能过度卖出，可能发生价格反弹或反转的机会。
投资者可以根据RSI指标判断市场的超买超卖情况，并采取相应的操作策略。
三、随机指标（KD）随机指标（KD）是一种以价格的相对位置来衡量市场超买超卖状态的指标。
它由%K线和%D线两条曲线组成。
当%K线上穿%D线时，通常被视为买入信号；当%K线下穿%D线时，通常被视为卖出信号。
随机指标适用于震荡型市场，能够帮助投资者判断市场当前的超买超卖状态，并进行相应的操作。
四、MACD指标移动平均线收敛/发散指标（MACD）是一种用于确定市场趋势以及判断买卖信号的指标。
它由DIF线、DEA线和MACD柱状图三部分组成。
当DIF线上穿DEA线时，通常产生买入信号；当DIF线下穿DEA线时，通常产生卖出信号。
此外，MACD柱状图的形态也可以提供市场趋势的信号，如柱状图从负值转为正值，表示市场可能出现上涨趋势。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2019/8/25
3
移动平均线
2019/8/25
4
葛兰碧八大法则
2019/8/25
5
趋势指标－MACD
利用两条指数加权移动平均线，以摆动 指标的形式验证两条平均线的相互趋同 与背离。
金叉、死叉 对零轴的穿越 背离
2019/8/25
6
MACD
2019/8/25
金叉、死叉对中轴的 穿越
背离
2019/8/25
9
KDJ（随机指标）
K=100×［（C－L5）/ （H5－L5）］
D=100×∑K3 J＝3K－2D 盘中极值对指标影响较
大 超买、超卖 金叉、死叉对中轴的穿
越 背离
2019/8/25
10
RSI与KDJ比较
2019/8/25
抛售高潮出现在市场底部：价格经过长 期下跌后，突然加速下跌，与之同时交 易量大大增加，持仓量显著减少。
当心趋势的突然改变。
2019/8/25
21
结语：
不同的指标系统侧重分析价格趋势的不 同方面。
在对市场进行分析时，力求建立反映市 场不同侧面的指标系统。
无论何种指标系统都应顺应趋势。 市场分析三要素：价（价格）、量（成
交易量变化顺应趋势。 交易量验证价格形态。 单个合约上的周期变化。
2019/8/25
13
持仓量－持仓兴趣
到某日收盘时为止，所有未平仓了结的 合约的总数。
买方
1．买进开仓 2．买进开仓 3．买进平仓 4．买进平仓
卖方 卖出开仓 卖出平仓 卖出开仓 卖出平仓
持仓量变化 增加 不变 不变 减少
2019/8/25
19
交易量与持仓量的一般解释
交易量：市场的活跃程度、分歧程度 持仓量：市场趋势的坚挺或疲弱程度
价格 上涨 上涨 下跌 下跌
交易量 增加 减少 增加 减少
持仓量 市场 上升 坚挺 下降 疲弱 上升 疲弱 下降 坚挺
2019/8/25
20
胀爆和抛售高潮
胀爆高潮出现在市场顶部：价格经过长 期上涨后，突然急剧上冲，与之同时交 易量大大增加，持仓量显著减少。
11
关于摆动指标的忠告！
仅仅有助于揭示市场短期高、低点。 背离现象分析是一个主要方法，但决不
是灵丹妙药。 上升趋势中，指标超卖－－买入！ 下跌趋势中，指标超买－－卖出！ 横向趋势中摆动指标最有用。
2019/8/25
12
能量指标－成交量
定义：基本时间单位内成交的合约总和。
是对价格运动背后的市场的强度或迫切 性的评估。交易量越高，则反应出的市 场的强烈程度和压力就越大。
7
摆动指标
市场无趋势 趋势进入极端状态（超买、超卖） 摆动指标必须附属于基本的趋势分析，
它只是一种第二位的指标。 超买、超卖 金叉、死叉对零轴的穿越 背离
2019/8/25
8
RSI（相对强弱指标）
RSI＝100/（1＋RS） RS=Σ(n天上涨收盘
价的平均值) /Σ(n天 下跌收盘价的平均值) 与收盘价关系密切 超买、超卖
2019/8/25
14
持仓量的其他意义1
当一场主要的市场运动接近尾声时，持 仓量已经随着价格趋势的整个过程增加 到一定的高度了，那么，一旦持仓量不 再继续增加乃至开始减少，这经常就是 趋势即将生变的先期警讯。
2019/8/25
15
实例1：上涨中不同寻常的持仓量是
危险的信号！2019/8/25 Nhomakorabea16
持仓量的其他意义2
如果在市场横向延伸的调整其间，或者 处于水平交易区间之中时，持仓量逐步 增加，一旦发生向上或向下的价格突破， 随后而来的价格运动将会加剧。
2019/8/25
17
实例2：
2019/8/25
18
持仓量的其他意义3
当新趋势产生的初始信号出现之后，随 之而来的跟风性市场动力往往来自失陷 于市场错误一边的交易者的斩仓行为， 所以，我们不应该对持仓量在极短时期 内的变化过分拘泥。
期货市场技术分析
技术指标
2019/8/25
1
指标的分类
趋势指标：揭示价格趋势变化 摆动指标：提示价格相对高低 能量指标：反映价格市场强度
2019/8/25
2
趋势指标－移动平均线
定义：一种追踪趋势的工具。 目的：识别和显示趋势的行进与反转。 特点：具有滞后性。 种类：简单移动平均线、线性加权移动
交量）、仓（持仓量）
2019/8/25
22
谢谢
2019/8/25
23
知识回顾 Knowledge Review