会计报表丁字账户.xls
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丁型帐户自动计算财务报表
贷方
-
-
原材料
借方
贷方
-
-
生产成本
借方
贷方
-
-
主营业务税金及附加
借方
贷方
-
-
其他货币资金
借方
贷方
-
-
-
-
-
-借方合计-贷方合计-自动计算差额数
-
现金
借方
贷方
2011年6月丁字账
银行存款
借方
贷方
营业费用
借方
贷方
-
-
其他应付款
借方
贷方
-
-
预付账款
借方
贷方
-
-
应收账款
借方
贷方
-
-
库存商品
借方
贷方
-
-
应交税金
借方
贷方
-
-
主营业务成本
借方
贷方
-
-
主营业务收入
借方
贷方
-
-
财务费用
借方
贷方
-
-
本年利润
借方
贷方
-
-
累计折旧
借方
贷方
-
-
其他应收款
借方
贷方
-
-
预提费用
借方
贷方
-
-
管理费用
借方
贷方
-
-
预收账款
借方
贷方
-
-
应付账款
借方
贷方
-
-
应付工资
借方
贷方
-
-
利润分配
借方
贷方
-
-
会计科目表借贷方内容—丁字帐形式整理.xls
库存现金
借方登记库存现金的增 贷方登记库存现金的减
加数
少数
期末余额在借方，反映 期末库存现金的实有数
银行存款
借方登记银行存款的增 贷方登记银行存款的减
加数
少数
期末余额在借方，反映 银行存款的实际结存数
其他货币资金
借方登记其他货币资金 贷方登记其他货币资金
的增加数
的减少数
余额在借方，表示其他 货币资金的结存数额
少数额
加数额
期末余额在贷方，反映 期末资本公积的是有数 额
盈余公积
借方登记盈余公积的减 贷方登记盈余公积的增
少数额
加数额
期末余额在贷方，反应 企业期末盈余公积的是 有数额
利润分配——未分配利润
主营业务收入
借方登记利润分配金额 贷方登记全年实现的净 或全年发生的亏损额 利润或弥补的亏损额
期末贷方余额反映尚未 偿还或抵付的应付账款
应付票据
借方登记支付票据的金 额
贷方登记开出、承兑商 业汇票的面值及黛西票 据的预提利息
期末贷方余额，表示企 业尚未到期的商业汇票 的票面金额和应计未付 的利息
其他应付款
借方登记偿还或转销的 贷方登记发生的各种应
各种应付暂收款项
付、暂收款项
余额在贷方，表示应付 未付款项
的减少额
的增加额
贷方余额反映企业尚未 偿还的长期借款
销售费用
借方登记本期发生的各 项开支
贷方登记期末结转“本 年利润”的本期各项开 支，结转“本年利润” 后，该账户无余额
营业外收入
借方登记期末结转“本 年利润”的本期营业外 收入，结转“本年利润 ”后，该账户无余额
贷方登记已确认发生的 营业外收入
所得税费用
借方登记库存现金的增 贷方登记库存现金的减
加数
少数
期末余额在借方，反映 期末库存现金的实有数
银行存款
借方登记银行存款的增 贷方登记银行存款的减
加数
少数
期末余额在借方，反映 银行存款的实际结存数
其他货币资金
借方登记其他货币资金 贷方登记其他货币资金
的增加数
的减少数
余额在借方，表示其他 货币资金的结存数额
少数额
加数额
期末余额在贷方，反映 期末资本公积的是有数 额
盈余公积
借方登记盈余公积的减 贷方登记盈余公积的增
少数额
加数额
期末余额在贷方，反应 企业期末盈余公积的是 有数额
利润分配——未分配利润
主营业务收入
借方登记利润分配金额 贷方登记全年实现的净 或全年发生的亏损额 利润或弥补的亏损额
期末贷方余额反映尚未 偿还或抵付的应付账款
应付票据
借方登记支付票据的金 额
贷方登记开出、承兑商 业汇票的面值及黛西票 据的预提利息
期末贷方余额，表示企 业尚未到期的商业汇票 的票面金额和应计未付 的利息
其他应付款
借方登记偿还或转销的 贷方登记发生的各种应
各种应付暂收款项
付、暂收款项
余额在贷方，表示应付 未付款项
的减少额
的增加额
贷方余额反映企业尚未 偿还的长期借款
销售费用
借方登记本期发生的各 项开支
贷方登记期末结转“本 年利润”的本期各项开 支，结转“本年利润” 后，该账户无余额
营业外收入
借方登记期末结转“本 年利润”的本期营业外 收入，结转“本年利润 ”后，该账户无余额
贷方登记已确认发生的 营业外收入
所得税费用
丁字账填好，即生成余额表、资产负债表、损益表以及现金流量表！
丁字账填好，即生成余额表、资产负债表、损益表以及现金流
量表！
前几次，大叔给大家分别分享了，凭证系统表，现金流量表，综合查询表等，大家反映不错，但是还是有些缺陷，有时不能自动生成，所以今天，大叔给大家推荐一个“财务EXCEL丁字账，输入即生成资产负债、损益表、现金流量表！”
丁字账内容录入包含现金、银行存款、其他应付款、库存商品、主营业务收入等33项。
丁字账内容全部填写好，即自动生成科目余额表、资产负债表、损益表以及现金流量表。
1、丁字账：
2、余额表：
3、资产负债表：
4、损益表：
5、现金流量表
温馨小贴士：
丁字账：丁字帐是做为凭证科目手工汇总时使用的一种方法，不是在登记凭证时使用。
现在一般都采用微机记帐，总帐一次生成，基本上不在需要凭证汇总了，即使有特殊需要汇总凭证，在财务软件当中做，已经是又快捷又准确的。
丁字表、科目汇总表
记 帐 凭 证 汇 总 表
年 编制单位： 会计科目 银行存款 现金 其他应付款 管理费用 工程施工 其它应收款 待摊费用 应付工资 财务费用 机械作业 应付帐款 利润分配 累计折旧 实收资本 本年利润 其他应交款 备用金 工程结算成本 递延资产 应收帐款 合计 借方金额 贷方金额 会计科目 工程结算收入 应交税金 固定资产 工程税金及附加 固定资产清理 营业外收入 待处理财产损益 低值易耗品 库存材料 营业外支出 拨付所属资金 长期股权投资 未分配利润 利润分配 长期应付款 预付账款 借方金额 贷方金额 借方合计 贷方合计 月 日至 月 日
编号:汇总
0பைடு நூலகம்00
0.00
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年 编制单位： 会计科目 银行存款 现金 其他应付款 管理费用 工程施工 其它应收款 待摊费用 应付工资 财务费用 机械作业 应付帐款 利润分配 累计折旧 实收资本 本年利润 其他应交款 备用金 工程结算成本 递延资产 应收帐款 合计 借方金额 贷方金额 会计科目 工程结算收入 应交税金 固定资产 工程税金及附加 固定资产清理 营业外收入 待处理财产损益 低值易耗品 库存材料 营业外支出 拨付所属资金 长期股权投资 未分配利润 利润分配 长期应付款 预付账款 借方金额 贷方金额 借方合计 贷方合计 月 日至 月 日
编号:汇总
0பைடு நூலகம்00
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财务会计实用工具—自动计算丁字账模板
-1,000.00
0.00
0.00
-1,000.00
-2,000.00 (2,000.00) 0.00 (3,000.00)
自动计算差额数
6,000.00
0.00 应付债券 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计
负债合计
0.00 所有者权益：
实收资本
资本公积
未分配利润
负所债有及者所权有益者合权计益合
0.00
3,000.00 计
年初数
单位：人民币 元
年末数
0.00 0.00 0.00 0.00 -
0.00 -1,000.00
0.00 0.00
0.00
年初数 0.00
资产负债表
编制日期： 2021年 月 日
年末数
负债及所有者权益
流动负债：
4,000.00 短期借款
应付票据
0.00 应付账款
0.00 预收账款
其他应付款
应付股利
(1,000.00) 应付工资
0.00 未交税金
0.00 其他应交 款
预提费用
应付福利费
3,000.00 流单位:
资产 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收账款
减：坏账准备 净应收账款 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 待处理流动资产损失
流动资产合计 长期投资：
长期投资 固定资产：
固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 无形资产及递延资产： 递延资产 无无形形资产资及产递延资产合 计 其他长期资产： 其他长期资产 递延税项 递延税款借项 资产总计
丁字账余额表
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
年初货币资金
年末货币资金
金额
-
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二、投资活动产生的现金流量： 短期投资所收到的现金（减：增加） 取得投资收益所收到的现金 其他与投资活动有关的现金 构建固定资产所支付的现金
无形、递延资产所支付的现金 其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 举债所收到的现金 其他与筹资活动有关的现金 分配股利所支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额
现金流量表
项
目
一、 经营活动产生的现金流量
净利润
加：记提的资产减值准备
固定资产折旧
递延、无形资产摊销
ห้องสมุดไป่ตู้待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
固定资产报废损失
投资损失（减：收益）
递延税款待项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）
经营性应付项目的增加（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额
丁字帐自动生成总帐科目汇总表_会计报表及纳税计提公式表格
会计科目表
序号 科目编号 一级科目 序号 科目编号 (二)负债类科目 22 23 24 25 26 27 28 2001 2202 2203 2211 2221 2231 2241 短期借款 应付帐款 预收帐款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 一级科目 (一)资产类科目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1001 1002 1012 1121 1122 1123 1221 1225 1402 1403 1408 1411 1601 1602 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1901 库存现金 银行存款 其他货币资金 应收票据 应收帐款 预付帐款 其他应收款 内部往来 在途物资 原材料 委托加工物资 周转材料 固定资产 累计折旧 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 待处理财产损溢 35 36 37 38 39 40 41 42 43 34 29 30 31 32 33
(三)所有者权益类科目 4001 4002 4101 4103 4104 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配
(四)成本费用类科目 5401 工程施工
(五)损益类科目 6001 6301 6401 6403 6602 6603 6711 6801 6901 主营业务收入 营业外收入 主营业务成本 营业税金及附加 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用 以前年度损益调整
注:按照财政部准则规定,已经取消了“待摊费用”和“预提费用”等科目，企业 可以不再设置该科目，如
序号 科目编号 一级科目 序号 科目编号 (二)负债类科目 22 23 24 25 26 27 28 2001 2202 2203 2211 2221 2231 2241 短期借款 应付帐款 预收帐款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 其他应付款 一级科目 (一)资产类科目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1001 1002 1012 1121 1122 1123 1221 1225 1402 1403 1408 1411 1601 1602 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1901 库存现金 银行存款 其他货币资金 应收票据 应收帐款 预付帐款 其他应收款 内部往来 在途物资 原材料 委托加工物资 周转材料 固定资产 累计折旧 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 待处理财产损溢 35 36 37 38 39 40 41 42 43 34 29 30 31 32 33
(三)所有者权益类科目 4001 4002 4101 4103 4104 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配
(四)成本费用类科目 5401 工程施工
(五)损益类科目 6001 6301 6401 6403 6602 6603 6711 6801 6901 主营业务收入 营业外收入 主营业务成本 营业税金及附加 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税费用 以前年度损益调整
注:按照财政部准则规定,已经取消了“待摊费用”和“预提费用”等科目，企业 可以不再设置该科目，如
会计丁字帐
借
本期发生额
实收资本 期初余额 （1） 0 本期发生额 期末余额
贷 15万 10万 10万 25万
借 （3） 本期发生额
应付职工薪酬 期初余额 0.8万 0.8万 本期发生额 期末额
贷 0.8万 0 0
借 期初余额 （6） 本期发生额 期末余额
6万 6万
期初余额 （7） 本期发生额 期末余额
应收账款 0 6万 6万 6万
借 期初余额 （1）
本期发生额 期末余额 借 （2） 本期发生额
银行存款 贷 15.5万 10万 （2) 3万 （3) 0.8万 （4） 0.5万 （5） 10万 10万 本期发生额 14.3万 11.2万 应付账款 期初余额 3万 （6） 3万 本期发生额 期末余额 库存商品 5万 5万 (8) 4万 本期发生额 4万 贷 3万 5万 5万 5万 贷
期初余额 期末余额
其它预付款 0.25万 0.25万
借 期初余额 （8） 本期发生额
主营业务收入 0 6万 （7） 6万 本期发生额
贷 6万 6万
借 （4） 本期发生额
低值易耗品 0.5万 0.5万 本期发生额
贷 0
（5） 本期发生额
交易性金融资产 10万 10万 本期发生额
0
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科目方向
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
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借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
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借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
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1
凭单编号
2
凭单编号
3
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4
长期债权投资 #REF! 长期投资减值准备 #REF! 固定资产 #REF! 累计折旧 #REF! 固定资产减值准备 #REF! 工程物资 #REF! 在建工程 #REF! 在建工程减值准备 #REF! 固定资产清理 #REF! 无形资产 #REF! 无形资产减值准备 #REF! 长期待摊费用 #REF! 待处理财产损益 #REF! 短期借款 #REF! 应付票据 #REF! 应付账款 #REF! 预收帐款 #REF! 代销商品款 #REF! 应付工资 #REF! 应付福利费 #REF! 应付股利 #REF! 应交税金 #REF! 其他应交款 #REF! 其他应付款
贷方
实收资本（股本） 借方
#REF!
贷方
资本公积
借方
#REF!
贷方
盈余公积
借方
#REF!
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本年利润
借方
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贷方
利润分配
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工程施工
借方
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制造费用
借方
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贷方
生产成本
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贷方
主营业务收入
借方
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其他业务收入
借方
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贷方
投资收益
借方
#REF!
贷方
补贴收入
借方
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贷方
营业外收入
借方
#REF!
贷方
主营业务成本
借方
#REF!
贷方
主营业务税金及附加 借方
#REF!
贷方
其他业务支出
借方
#REF!
贷方
营业费用
借方
#REF!
贷方
管理费用
借方
#REF!
贷方
财务费用
借方
#REF!
贷方
营业外支出
借方
#REF!
贷方
所得税
借方
#REF!
贷方
以前年度损益调整 #REF! 内部往来 #REF! 机械作业 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
凭单编号 凭单编号 凭单编号 凭单编号 凭单编号 凭单编号
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一月份 科目名称
现金
应收票据
应收股利
应收利息பைடு நூலகம்
应收帐款
其他应收款
坏帐准备
预付帐款
物资采购
原材料 #REF! 包装物 #REF! 低值易耗品 #REF! 材料成本差异 #REF! 自制半成品 #REF! 库存商品 #REF! 委托加工物资 #REF! 委托代销商品 #REF! 受托代销商品 #REF! 存货跌价准备 #REF! 分期收款发出商品 #REF! 待摊费用 #REF! 长期股权投资 #REF!
借方 贷方
借方 贷方
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借方 贷方
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借方 贷方
借方 贷方
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借方 贷方
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借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方
#REF!
贷方
专项应付款
借方
#REF!
贷方
预提费用
借方
#REF!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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凭单编号
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凭单编号
50
合计
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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43
凭单编号
44
凭单编号
45
凭单编号
科目方向
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
借方 贷方
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长期债权投资 #REF! 长期投资减值准备 #REF! 固定资产 #REF! 累计折旧 #REF! 固定资产减值准备 #REF! 工程物资 #REF! 在建工程 #REF! 在建工程减值准备 #REF! 固定资产清理 #REF! 无形资产 #REF! 无形资产减值准备 #REF! 长期待摊费用 #REF! 待处理财产损益 #REF! 短期借款 #REF! 应付票据 #REF! 应付账款 #REF! 预收帐款 #REF! 代销商品款 #REF! 应付工资 #REF! 应付福利费 #REF! 应付股利 #REF! 应交税金 #REF! 其他应交款 #REF! 其他应付款
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实收资本（股本） 借方
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资本公积
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盈余公积
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本年利润
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利润分配
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工程施工
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制造费用
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生产成本
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主营业务收入
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投资收益
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营业外收入
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主营业务成本
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主营业务税金及附加 借方
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其他业务支出
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营业费用
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管理费用
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财务费用
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营业外支出
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所得税
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以前年度损益调整 #REF! 内部往来 #REF! 机械作业 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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一月份 科目名称
现金
应收票据
应收股利
应收利息பைடு நூலகம்
应收帐款
其他应收款
坏帐准备
预付帐款
物资采购
原材料 #REF! 包装物 #REF! 低值易耗品 #REF! 材料成本差异 #REF! 自制半成品 #REF! 库存商品 #REF! 委托加工物资 #REF! 委托代销商品 #REF! 受托代销商品 #REF! 存货跌价准备 #REF! 分期收款发出商品 #REF! 待摊费用 #REF! 长期股权投资 #REF!
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专项应付款
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预提费用
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