第1章外汇基础知识1PPT课件
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第1章外汇基础知识1-PPT精品
第一信托银行（First Trust Bank） 北方银行（Northern Bank）
阿尔斯特银行(Ulster Bank) 根西岛政府、泽西岛政府、马恩岛政府
2020/2/6
第一章外汇基础知识 第一节外汇
34
英镑
名称：英镑（Great Britain Pound）
发行：英格兰银行（Bank of England）
代码：GBP
单位：镑（Pound，￡），新便士（New Pence）
进位：￡1=100pence
钞票：￡5、￡10、￡20、￡50
铸币：1pence、2pence、5pence、
210200/p2/6ence、20p第e一n章c外e汇、基础￡知识1、第一￡节外2汇、￡5
35
英 镑（GBP，￡）
第一节 外 汇
一、什么是外汇 二、外汇的分类 三、主要外汇 四、国际标准化货币代号
2020/2/6
第一章 外汇基础知识
4
一、什么是外汇
外汇（foreign exchange）
是指外币或以外币表示的用于国际间债权 债务结算的各种支付手段。
外汇的概念有动态和静态之分：
动态——是指把一国货币兑换成另一国 货币的国际汇兑行为和过程，即藉以清偿国 际债权和债务关系的一种专门性经营活动。 （国际汇兑）
路斯和斯洛伐克，他们合称为欧元区
（Eurozone）。欧元在香港一般称为欧罗。
2020/2/6
第一章外汇基础知识 第一节外汇
21
欧元
欧元由欧洲中央银行（European Central
Bank，ECB）和各欧元区国家的中央银行组
成的欧洲中央银行系统（European System
外汇基础知识课件
纽约外汇市场
参与者是在美国的大商业银行和外国银行的分行， 和一些专业的外汇经纪商。
纽约外汇市场不仅是美国国内的外汇交易中心,同 时也是重要的国际性外汇市场。 交易时间是北京时间20:20到次日4:00。
由于纽约市场和伦敦市场的交易时间有一段重合, 所以在这段时间里,市场的交易最为活跃,交易量最 大,行情波动的比例也大。
芝麻开门！
神 秘 外 汇 王 国
财富之旅
第一讲：外汇的概念
要解释外汇的概念有专业和通俗的说法。
专业的------是国际汇兑的简称，指的是外 国货币或以外国货币表示的能用于国际结 算的支付手段和资产，主要包括信用票据、 支付凭证、有价证券及外汇现钞等。
通俗的------外国的钱。如美元，欧元等。
静态与动态
第四讲
外汇的报价
什么叫汇率？
在外汇交易市场中,外汇被当作特殊的商品来买卖 交易,既然是商品就有它的价格（标价），汇率就 是外汇的价格。
汇价又称汇率，是指两国货币的交换比率。 通常国际上以美元为兑换货币
比如：GBP/USD=1.8010 表示一英镑等于1.8010美元。 在外汇市场上，汇率是以五位数字来显示的。
央 行 商 业 银 行 外汇交易商
外汇市场 的
主要组成
外汇供需者 基 金 外汇投资者
外汇市场的交易形式和时间
外汇市场是通过互联网形成一个有市无场 的全球大市场 亚洲市场---悉尼,新加坡,东京,香港
交易时间:05:00----16:00 欧洲市场---法兰克福,伦敦
交易时间:14:30----00:30 美国市场---纽约,美国西岸
外汇商业银行：是外汇市场的首要参与者， 外汇银行的主要业务有两部分组成。
一是为顾客处理外汇交易的金融服务项目， 进行外汇的兑换；另一方面是进行银行之 间的外汇交易活动，以调整自身在外汇市 场中的供求状况，买卖多种外汇。
外汇基本课件001
交叉汇率的计算方法
汇率中点的概念
• 按市场惯例，外汇汇率的标价通常由五位有效数字组成，
从右边向左边数过去，第一位称为“X个点”，它是构成 汇率变动的最小单位；第二位称为“X十个点”，如此推。
•
如：1欧元=1 . 2 0 1 1美元；
xxx 百十一 个个个 点点点
简单外汇报价形式
外汇市场的构成
•
做一枚螺丝钉，那里需要那里上。20. 12.2801 :16:45 01:16D ec-202 8-Dec-2 0
•
日复一日的努力只为成就美好的明天 。01:16:4501: 16:4501:16Monday, December 28, 2020
•
安全放在第一位，防微杜渐。20.12.2820.12.2801:16:4501: 16:45December 28, 2020
什么是外汇
• 外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证。
国际货币基金组织对外汇的解释为：外汇是货币 行政当局（中央银行、货币机构、外汇平准基金 和财政部）以银行存款、财政部库券、长短期政 府证券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使 用的债权。包括：外国货币、外币存款、外币有 价证券(政府公债、国库券、公司债券、股票等)、 外币支付凭证(票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭 证等)。
汇率的标价
• 一、直接标价 • 以1个外国货币为单位，折算为一定数量
的 本国货币。（日圆. 法郎. 加圆等）
• 例如：1美元=106.43 / 47。表示银行愿意
以106.43买入美元卖出日元，同时也愿意 以106.47卖出美元买入日元。
间接标价
• 以1个本国货币为单位，折算为一定 数量
的外国货币。（欧圆，英 镑）
第一章外汇与汇率PPT课件
三、 汇率的种类
（一）按政府采取的汇率政策的不同
固定汇率（Fixed Exchange Rate）是指一国货 币当局选择本国货币钉住某基准国际货币或者 某一货币指数，在一定的时期内通过直接的外 汇管理措施或间接的调控措施维持本币对该基 准货币汇率不变。
浮动汇率（Float Exchange Rate）是指汇率完 全由外汇市场的供求决定，货币当局不以汇率 固定为目标经常干预汇率的波动。
名义汇率是指官方公布的本外币之间的 汇率，
实际汇率＝名义汇率±财政补贴和税收减 免
实际汇率反映了真实的外贸汇率水平 我国的出口退税、出口补贴等政策
有效汇率
有效汇率（tive Exchange Rate）是 一种加权汇率指数。例如按照贸易比重 加权的有效汇率可以用公式表示为：
第三节 汇率的决定与变动
(二) 按银行业务操作情况来划分
1．买入汇率和卖出汇率 报价行买进外汇时所依据的汇率叫“买入汇率”，
也称“买价” ；卖出外汇时所依据的汇率叫“卖出汇 率”也称“卖价” 2．中间汇率：
买入汇率与卖出汇率相加，除以2，则为中间汇 率 。中间汇率主要用于新闻报道和经济分析。 3． 钞价：即银行购买外币钞票的价格。
第一章 外汇与汇率
第一节 外汇的概念 第二节 外汇汇率 第三节 汇率的决定与变动 第四节 汇率变动对经济的影响 第五节 汇率理论
整体概述
概况一
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概况二
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概况三
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向和汇率值的增加或减少的方向相反。
3．美元标价法
是指以一定单位的美元折成若干数量的各国货 币来表示各国货币汇率的方法。目的是为了简 化报价并广泛地比较各种货币的汇价。例如瑞 士苏黎士某银行面对其他银行的询价，报出的 各种货币汇价为： USD1=HKD7.7540 USD1=JPY 118.56 USD1=CAD 1.1860
1外汇基础知识
16
外汇在线保证金交易本质上是一种外汇合约 现货交易。主要区别是合约约定的货币数量 不同。一个标准外汇在线保证金交易合约约 定的货币数量，对JPY、CHF、CAD是100000 美元，其他货币为100000英镑、100000欧元 。外汇在线保证金交易还有一种“迷你”合约 ，其约定的货币数量，对日元、瑞士法郎、 加拿大元是10000美元，对其他货币是10000 英镑、10000欧元。
8
（4）外汇经纪人
它介于外汇银行与其他参与者之间，代洽外汇买 卖业务，收取佣金，必须是所在国的中央银行批 准才能营业。
（5）外汇投机者：不是处于国际收付的实际需要， 而是利用各种金融工具，在汇率变动中付出一定 的保证金进行预买预卖，赚取汇率差价。
（6）外汇实际供应者和实际需求者：利用外汇市 场完成国际贸易或投资交易的个人或公司，进出 口商、国际投资者、跨国公司、旅游者等。
13
外汇合约现货交易与期货交易的共同点 合约约定的外汇金额分别是62500英镑、
125000欧元、100000加元、12500000日元、 125000瑞士法郎 实行保证金交易 可以通过对冲结束交易 可以先买后卖，也可以先卖后买
14
不同点： 外汇合约现货交易不需要进行最终交割，没有到
目前，外汇市场上交易的外汇有哪些？
美元USD、欧元EUR、日元JPY、英镑 GBP、瑞士法郎CHF、加拿大元CAD、澳 大利亚元AUD、新西兰元NZD
4
二、外汇市场
外汇市场，是指从事外汇买卖的交易场 所，或者说是各种不同货币相互进行交 换的场所。
外汇市场是全球最大的金融市场
一天交易额2万亿美元，日交易量相当于 证券和期货市场日交易量总额的3倍多。
期必须交割的限制。 外汇期货交易必须在专门的期货交易所进行，而
外汇在线保证金交易本质上是一种外汇合约 现货交易。主要区别是合约约定的货币数量 不同。一个标准外汇在线保证金交易合约约 定的货币数量，对JPY、CHF、CAD是100000 美元，其他货币为100000英镑、100000欧元 。外汇在线保证金交易还有一种“迷你”合约 ，其约定的货币数量，对日元、瑞士法郎、 加拿大元是10000美元，对其他货币是10000 英镑、10000欧元。
8
（4）外汇经纪人
它介于外汇银行与其他参与者之间，代洽外汇买 卖业务，收取佣金，必须是所在国的中央银行批 准才能营业。
（5）外汇投机者：不是处于国际收付的实际需要， 而是利用各种金融工具，在汇率变动中付出一定 的保证金进行预买预卖，赚取汇率差价。
（6）外汇实际供应者和实际需求者：利用外汇市 场完成国际贸易或投资交易的个人或公司，进出 口商、国际投资者、跨国公司、旅游者等。
13
外汇合约现货交易与期货交易的共同点 合约约定的外汇金额分别是62500英镑、
125000欧元、100000加元、12500000日元、 125000瑞士法郎 实行保证金交易 可以通过对冲结束交易 可以先买后卖，也可以先卖后买
14
不同点： 外汇合约现货交易不需要进行最终交割，没有到
目前，外汇市场上交易的外汇有哪些？
美元USD、欧元EUR、日元JPY、英镑 GBP、瑞士法郎CHF、加拿大元CAD、澳 大利亚元AUD、新西兰元NZD
4
二、外汇市场
外汇市场，是指从事外汇买卖的交易场 所，或者说是各种不同货币相互进行交 换的场所。
外汇市场是全球最大的金融市场
一天交易额2万亿美元，日交易量相当于 证券和期货市场日交易量总额的3倍多。
期必须交割的限制。 外汇期货交易必须在专门的期货交易所进行，而
外汇基础知识ppt完整版课件
１、外汇必须以外国货币来表示 ２、在国外必须能得到偿付
人民币是 外汇吗？
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
３、必须是可以自由兑换的货币 （注意：以不可兑换的货币表示的支付手段，不能作为外汇）
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
外汇市场 参与者
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
保证金交易 投资成本低， 以小博大，可放大10-100倍操作。 实时成交 交易快，秒进秒出。 风险可控 风险完全由操作者自己把控,可预先设定止损止赢点。 信息透明度高 所有行情，数据和新闻都是公开的。
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
影响外汇走势 基本面因素
经济基本面 利率政策
政治 军事
国际游资
中央银行 外汇银行
外汇 经纪人
顾客
专业机构 商业银行
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
纽约
21:3004:00
北美市场
伦敦
15:30-
23:30
法兰克福
15:00-
23:00
欧洲市场
亚洲市场
香港
09:0016:00
标价方法
直接 标价
用1个单位或100个单位的外国货币作为标准,折算 为一定数额的本国货币(日圆,瑞郎,加元,人民币等)
人民币是 外汇吗？
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
３、必须是可以自由兑换的货币 （注意：以不可兑换的货币表示的支付手段，不能作为外汇）
为深入学习习近平新时代中国特色社 会主义 思想和 党的十 九大精 神,贯彻 全国教 育大会 精神,充 分发挥 中小学 图书室 育人功 能
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21:3004:00
北美市场
伦敦
15:30-
23:30
法兰克福
15:00-
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欧洲市场
亚洲市场
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标价方法
直接 标价
用1个单位或100个单位的外国货币作为标准,折算 为一定数额的本国货币(日圆,瑞郎,加元,人民币等)
外汇培训资料精品PPT课件
如：美国的911事件使美元在短期内大幅贬值等。
二、外汇市场的特点
有市无场 外汇买卖是通过没有统一操作市场的行商网络进行的，它不像股票交易有集 中统一的地点。但是，外汇交易的网络却是全球性的，并且形成了没有组织 的组织，市场是由大家认同的方式和先进的信息系统所联系，交易商也不具 有任何组织的会员资格，但必须获得同行业的信任和认可。
1．基本汇率：是本国货币与国际上某一关键货币的兑换比率。 在国际市场上进行外汇交易时，银行之间的报价是一般都采用以 美元为标准，只报出美元对各国货币的汇价，叫做“美元标价 法”。
例如：欧元/美元、美元/日元
2．交叉汇率：一种非美元货币兑另一种非美元货币的汇率，往往需 要通过这两种货币对美元的汇率进行套算，这种套算出来的汇率 就叫交叉汇率。
影响外汇市场的六大因素
3、中央央行干预
在自由浮动的汇率制度下，政府是不会通过行 政手段来直接影响汇市的。但是，若某国的政 府认为本国的币值过高或过低时，便会透过市 场买卖来支持或压低本国的汇价。
例如：日本
但长远来说，干预并不能有效地扭转货币的长期走势。
影响外汇市场的六大因素
4、市场情绪/心情
因市场时刻变化，故此这项因素亦较难捉摸。例 如当全世界大部分投资者都看好美元时，美元虽然已 经升到不合理水平时，但升势依然没有停止，反而再 创新高，当欧元自推出以后，一直持续被抛售，市场 一直持着悲观的心态，欧元跌势亦持续不断。所以， 投资者必须谨慎了解市场情绪和各种心理因素，这才 能解释市场的不可理现象。
标价实例:欧元/美元=0.8750/55
4、外汇汇率中的“点”(基本点)指的含义
按市场惯例，外汇汇率的标价通常由五位有 效数字组成，从右边向左边数过去，第一位 称为“X个点”，它是构成汇率变动的最小 单位；第二位称为“X十个点”，如此类推。
二、外汇市场的特点
有市无场 外汇买卖是通过没有统一操作市场的行商网络进行的，它不像股票交易有集 中统一的地点。但是，外汇交易的网络却是全球性的，并且形成了没有组织 的组织，市场是由大家认同的方式和先进的信息系统所联系，交易商也不具 有任何组织的会员资格，但必须获得同行业的信任和认可。
1．基本汇率：是本国货币与国际上某一关键货币的兑换比率。 在国际市场上进行外汇交易时，银行之间的报价是一般都采用以 美元为标准，只报出美元对各国货币的汇价，叫做“美元标价 法”。
例如：欧元/美元、美元/日元
2．交叉汇率：一种非美元货币兑另一种非美元货币的汇率，往往需 要通过这两种货币对美元的汇率进行套算，这种套算出来的汇率 就叫交叉汇率。
影响外汇市场的六大因素
3、中央央行干预
在自由浮动的汇率制度下，政府是不会通过行 政手段来直接影响汇市的。但是，若某国的政 府认为本国的币值过高或过低时，便会透过市 场买卖来支持或压低本国的汇价。
例如：日本
但长远来说，干预并不能有效地扭转货币的长期走势。
影响外汇市场的六大因素
4、市场情绪/心情
因市场时刻变化，故此这项因素亦较难捉摸。例 如当全世界大部分投资者都看好美元时，美元虽然已 经升到不合理水平时，但升势依然没有停止，反而再 创新高，当欧元自推出以后，一直持续被抛售，市场 一直持着悲观的心态，欧元跌势亦持续不断。所以， 投资者必须谨慎了解市场情绪和各种心理因素，这才 能解释市场的不可理现象。
标价实例:欧元/美元=0.8750/55
4、外汇汇率中的“点”(基本点)指的含义
按市场惯例，外汇汇率的标价通常由五位有 效数字组成，从右边向左边数过去，第一位 称为“X个点”，它是构成汇率变动的最小 单位；第二位称为“X十个点”，如此类推。
外汇基础知识ppt课件
买卖，同时获利的机会相对增加。 手续费相对银行实盘交易和股市佣金、印花税低多。一般是6——10万分之
一 几乎不可能倍操纵者糊弄，每天3万亿交易量（是美国股市的30倍、中国股
市500倍），这就需要很大的资金操控，各国央行不够格，各大基金也不够 格，所以外汇市场是最干净的市场 外汇市场信息是公开的，即时的、免费的。 交易速度非常快、非常灵活、可与国际外汇市场同步，实时交易
外汇汇率的概念
外汇汇率就是一国货币单位兑换他国货币单位的 比率。 例如吗，目前人民币外汇比率是：100美金 =673.75人民币
外汇交易
外汇交易就是一国货币与另外一国货币进 行兑换的过程。
体现在具体操作上就是：个人与银行、银 行与银行、个人与交易经纪商、银行与经 纪商、经纪商之间进行的各国货币之间的 有规范或半规范过程。
外汇市场的特点
如果从外汇市场交易的区域范围和周围速度来看， 外汇市场具有空间统一性和时间连续性两个基本 特点。
所谓的空间统一性是指由于各国外汇市场都用现 代化的通讯技术（电话、电报、电传）进行外汇 交易，因而使他们之间的联系非常紧密，整个世 界越来越联成一片，形成一个统一的世界外汇市 场。
所谓时间连续性事指世界上的各个外汇市场在经 营时间上相互交替，形成一种前后续起的循环作 业格局。
国际上的主要外汇市场
目前具有国际影响的外汇市场基本上都在 西方工业发达国家。世界主要外汇市场有： 伦敦、纽约、苏黎世、法兰克福、巴黎、 东京、香港和新加坡等，除以上八大城市 以外，还有巴林，米兰，阿姆斯特丹、蒙 特利尔等外汇30多个比较大的市场，影响 也较大。
EURUSD欧元/美元 GBPUSD英镑/美元 AUDUSD澳元/美元 USDJPY美元/日元 USDCHF美元/法郎 USDCAD美元/加元
一 几乎不可能倍操纵者糊弄，每天3万亿交易量（是美国股市的30倍、中国股
市500倍），这就需要很大的资金操控，各国央行不够格，各大基金也不够 格，所以外汇市场是最干净的市场 外汇市场信息是公开的，即时的、免费的。 交易速度非常快、非常灵活、可与国际外汇市场同步，实时交易
外汇汇率的概念
外汇汇率就是一国货币单位兑换他国货币单位的 比率。 例如吗，目前人民币外汇比率是：100美金 =673.75人民币
外汇交易
外汇交易就是一国货币与另外一国货币进 行兑换的过程。
体现在具体操作上就是：个人与银行、银 行与银行、个人与交易经纪商、银行与经 纪商、经纪商之间进行的各国货币之间的 有规范或半规范过程。
外汇市场的特点
如果从外汇市场交易的区域范围和周围速度来看， 外汇市场具有空间统一性和时间连续性两个基本 特点。
所谓的空间统一性是指由于各国外汇市场都用现 代化的通讯技术（电话、电报、电传）进行外汇 交易，因而使他们之间的联系非常紧密，整个世 界越来越联成一片，形成一个统一的世界外汇市 场。
所谓时间连续性事指世界上的各个外汇市场在经 营时间上相互交替，形成一种前后续起的循环作 业格局。
国际上的主要外汇市场
目前具有国际影响的外汇市场基本上都在 西方工业发达国家。世界主要外汇市场有： 伦敦、纽约、苏黎世、法兰克福、巴黎、 东京、香港和新加坡等，除以上八大城市 以外，还有巴林，米兰，阿姆斯特丹、蒙 特利尔等外汇30多个比较大的市场，影响 也较大。
EURUSD欧元/美元 GBPUSD英镑/美元 AUDUSD澳元/美元 USDJPY美元/日元 USDCHF美元/法郎 USDCAD美元/加元
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外汇交易与管理
整体概况
概况一
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01
概况二
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02
概况三
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03
本课程的结构体系
第一章 外汇基础知识 第二章 外汇交易形式 第三章 外汇交易的基本分析 第四章 外汇交易的技术分析 第五章 外汇风险管理
01.08.2020
01.08.2020
第一章外汇基础知识 第一节外汇
10
3、根据交割期限不同
即期外汇 外汇买卖成交日后两个营业日内办理交
割的外汇。 远期外汇
买卖双方根据外汇买卖合同，在将来某 一时间进行交割的外汇。
如果周一成交，那么即期外汇最迟 在什么时候交割？
01.08.2020
第一章外汇基础知识 第一节外汇
11
01.08.2020
第一章外汇基础知识 第一节外汇
13
5、根据外汇汇率的市场走势不同
硬外汇（强势货币） 币值坚挺，购买能力较强，汇价呈上
涨趋势的自由兑换货币。 软外汇 （弱势货币）
币值疲软，购买能力较弱，汇价呈下 跌趋势的自由兑换货币。
01.08.2020
第一章外汇基础知识 第一节外汇
14
三、主要外汇
4、根据外币形态不同
外币现钞 外国钞票、铸币
外币现汇 外币票据
外币现汇是自由外汇，而外一章外汇基础知识 第一节外汇
12
4、根据外币形态不同
在外汇指定银行公布的外汇牌价中， 现钞买入价小于现汇买入价，而现钞现 汇的卖出价则相等。这说明国家的外汇 管理政策是：鼓励持有现汇、限制持有 现钞，因为现汇作为账面上的资金比现 钞更便于外汇管理。
外汇。
人民币属于那一类？
01.08.2020
第一章外汇基础知识 第一节外汇
9
2、根据来源和用途不同
贸易外汇
从属费用包括运费、保险费、样品费、宣传 费、推销费、出国团组织费等。
非贸易外汇
主要包括侨汇、捐赠、劳务等。
金融外汇
属于一种金融资产外汇，例如银行同业间买 卖的外汇，既非来源于有形贸易或无形贸易，也 非用于有形贸易，而是为了各种货币头寸的管理 和摆布。 旅游商品属于那一类？
01.08.2020
第一章外汇基础知识 第一节外汇
16
三、主要外汇
亚洲各国中央银行已经控制了世界外汇储备 的一半。中国大陆的外汇储备达24542.75亿美 元（2010.6），日本紧随其后，日本拥有的 外汇储备为10502亿美元（2010.6）。亚洲 各国的增长趋势正在使国际货币体系的权力 平衡格局向着有利于亚洲的方向发展。
是指外币或以外币表示的用于国际间债权 债务结算的各种支付手段。
外汇的概念有动态和静态之分：
动态——是指把一国货币兑换成另一国 货币的国际汇兑行为和过程，即藉以清偿国 际债权和债务关系的一种专门性经营活动。 （国际汇兑）
静态——以外币表示的可用于对外支付 的金融资产 （支付手段）
01.08.2020
第一章外汇基础知识 第一节外汇
是固定的。
01.08.2020
第一章外汇基础知识 第一节外汇
8
二、外汇的分类
1、根据限制性不同
自由外汇
美元、欧元、日元、英镑、法国法郎、澳大利亚元、 加拿大元、瑞士法郎等。
有限自由兑换外汇
世界上有一大半国家货币属于有限自由兑换货币。
记帐外汇
在签有清算协定的国家之间，由于进出口贸易引起
的债权债务通过双方中央银行帐户相互冲销所使用的
01.08.2020
第一章外汇基础知识 第一节外汇
18
美元
名称：美元（United States Dollar）
发行：联邦储备银行（U.S Federal Reserve Bank）
代码：USD
单位：美元（dollar，$），美分（cent，￠） 进位：$1=100￠
给会员国的一种使用资金的权利。会员国发生
国际收支逆差时，可用它向基金组织指定的其
它会员国换取外汇，以偿付国际收支逆差或偿
还基金组织贷款，还可与黄金、自由兑换货币
一样充作国际储备。但由于其只是一种记账单
位，不是真正货币，使用时必须先换成其他货
币，不能直接用于贸易或非贸易的支付。特别
提款权定值是和“一篮子”货币挂钩，市值不
01.08.2020
第一章外汇基础知识 第一节外汇
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三、主要外汇 美元
美元是美利坚合众国的官方货币。目前流通 的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。 当前美元的发行是由美国联邦储备系统控制。从 1913年起美国建立联邦储备制度，发行联邦储 备券。现行流通的钞票中99%以上为联邦储备券。 美元的发行主管部门是国会，具体发行业务由联 邦储备银行负责办理。美元是外汇交换中的基础 货币，也是国际支付和外汇交易中的主要货币， 在国际外汇市场中占有非常重要的地位。
从外汇交易的角度讲，一种货币要成为外 汇必须有持续性的买盘和卖盘，而这需要满 足下列3个主要条件： 持有者必须相信这种具有储藏价值的功能。 这种货币在国际贸易中必须可以作为计价的 手段。 这种货币必须可以作为交易的媒介。
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三、主要外汇
目前世界外汇市场上重要外汇之间的基本格 局是，大多数货币之间的基本定价关系仍以 美元为主，美元的国际地位是与美国强大的 发展实力和国际汇率制度形成与发展的历史 相联系的。日本经济的飞跃和相当实力使日 元地位得以稳固和扩张。欧元是一个新生儿， 欧洲区统一政策的强大后劲及其内在经济实 力决定了欧元必将成为21世纪与美元、日元 统领外汇市场风骚的重要货币。
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第一章 外汇基础知识
第一节 外汇 第二节 汇率 第三节 外汇市场
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外汇交易与管理
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第一节 外 汇
一、什么是外汇 二、外汇的分类 三、主要外汇 四、国际标准化货币代号
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第一章 外汇基础知识
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一、什么是外汇
外汇（foreign exchange）
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我国《外汇管理条例》规定的外汇包括：
外国货币（包括纸币、铸币） 外币支付凭证（包括票据、银行存款凭
证、邮政储蓄凭证等） 外币有价证券（包括政府债券、公司债
券、股票等） 特别提款权 其他外汇资产
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特别提款权
国际货币基金组织创设的一种储备资产和记
账单位，亦称“纸黄金”。它是基金组织分配
整体概况
概况一
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01
概况二
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02
概况三
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03
本课程的结构体系
第一章 外汇基础知识 第二章 外汇交易形式 第三章 外汇交易的基本分析 第四章 外汇交易的技术分析 第五章 外汇风险管理
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3、根据交割期限不同
即期外汇 外汇买卖成交日后两个营业日内办理交
割的外汇。 远期外汇
买卖双方根据外汇买卖合同，在将来某 一时间进行交割的外汇。
如果周一成交，那么即期外汇最迟 在什么时候交割？
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5、根据外汇汇率的市场走势不同
硬外汇（强势货币） 币值坚挺，购买能力较强，汇价呈上
涨趋势的自由兑换货币。 软外汇 （弱势货币）
币值疲软，购买能力较弱，汇价呈下 跌趋势的自由兑换货币。
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三、主要外汇
4、根据外币形态不同
外币现钞 外国钞票、铸币
外币现汇 外币票据
外币现汇是自由外汇，而外一章外汇基础知识 第一节外汇
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4、根据外币形态不同
在外汇指定银行公布的外汇牌价中， 现钞买入价小于现汇买入价，而现钞现 汇的卖出价则相等。这说明国家的外汇 管理政策是：鼓励持有现汇、限制持有 现钞，因为现汇作为账面上的资金比现 钞更便于外汇管理。
外汇。
人民币属于那一类？
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2、根据来源和用途不同
贸易外汇
从属费用包括运费、保险费、样品费、宣传 费、推销费、出国团组织费等。
非贸易外汇
主要包括侨汇、捐赠、劳务等。
金融外汇
属于一种金融资产外汇，例如银行同业间买 卖的外汇，既非来源于有形贸易或无形贸易，也 非用于有形贸易，而是为了各种货币头寸的管理 和摆布。 旅游商品属于那一类？
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三、主要外汇
亚洲各国中央银行已经控制了世界外汇储备 的一半。中国大陆的外汇储备达24542.75亿美 元（2010.6），日本紧随其后，日本拥有的 外汇储备为10502亿美元（2010.6）。亚洲 各国的增长趋势正在使国际货币体系的权力 平衡格局向着有利于亚洲的方向发展。
是指外币或以外币表示的用于国际间债权 债务结算的各种支付手段。
外汇的概念有动态和静态之分：
动态——是指把一国货币兑换成另一国 货币的国际汇兑行为和过程，即藉以清偿国 际债权和债务关系的一种专门性经营活动。 （国际汇兑）
静态——以外币表示的可用于对外支付 的金融资产 （支付手段）
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是固定的。
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二、外汇的分类
1、根据限制性不同
自由外汇
美元、欧元、日元、英镑、法国法郎、澳大利亚元、 加拿大元、瑞士法郎等。
有限自由兑换外汇
世界上有一大半国家货币属于有限自由兑换货币。
记帐外汇
在签有清算协定的国家之间，由于进出口贸易引起
的债权债务通过双方中央银行帐户相互冲销所使用的
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美元
名称：美元（United States Dollar）
发行：联邦储备银行（U.S Federal Reserve Bank）
代码：USD
单位：美元（dollar，$），美分（cent，￠） 进位：$1=100￠
给会员国的一种使用资金的权利。会员国发生
国际收支逆差时，可用它向基金组织指定的其
它会员国换取外汇，以偿付国际收支逆差或偿
还基金组织贷款，还可与黄金、自由兑换货币
一样充作国际储备。但由于其只是一种记账单
位，不是真正货币，使用时必须先换成其他货
币，不能直接用于贸易或非贸易的支付。特别
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三、主要外汇 美元
美元是美利坚合众国的官方货币。目前流通 的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。 当前美元的发行是由美国联邦储备系统控制。从 1913年起美国建立联邦储备制度，发行联邦储 备券。现行流通的钞票中99%以上为联邦储备券。 美元的发行主管部门是国会，具体发行业务由联 邦储备银行负责办理。美元是外汇交换中的基础 货币，也是国际支付和外汇交易中的主要货币， 在国际外汇市场中占有非常重要的地位。
从外汇交易的角度讲，一种货币要成为外 汇必须有持续性的买盘和卖盘，而这需要满 足下列3个主要条件： 持有者必须相信这种具有储藏价值的功能。 这种货币在国际贸易中必须可以作为计价的 手段。 这种货币必须可以作为交易的媒介。
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三、主要外汇
目前世界外汇市场上重要外汇之间的基本格 局是，大多数货币之间的基本定价关系仍以 美元为主，美元的国际地位是与美国强大的 发展实力和国际汇率制度形成与发展的历史 相联系的。日本经济的飞跃和相当实力使日 元地位得以稳固和扩张。欧元是一个新生儿， 欧洲区统一政策的强大后劲及其内在经济实 力决定了欧元必将成为21世纪与美元、日元 统领外汇市场风骚的重要货币。
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一、什么是外汇 二、外汇的分类 三、主要外汇 四、国际标准化货币代号
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一、什么是外汇
外汇（foreign exchange）
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我国《外汇管理条例》规定的外汇包括：
外国货币（包括纸币、铸币） 外币支付凭证（包括票据、银行存款凭
证、邮政储蓄凭证等） 外币有价证券（包括政府债券、公司债
券、股票等） 特别提款权 其他外汇资产
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特别提款权
国际货币基金组织创设的一种储备资产和记
账单位，亦称“纸黄金”。它是基金组织分配