金蝶K3供应链操作手册
某公司金蝶K3流程操作指导书
某公司金蝶K3流程操作指导书XXXXXX金蝶K3业务操作指导书★单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中★查询功能快捷键“F7”★单据“辅助属性”是对颜色进行录入；★“黑色字体”为单据制作方法或普通说明★“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径★“红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作★“紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；一、采购流程:1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印；2、采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购入库单在同月，必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽3、采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证4、采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据；二、销售流程：1、销售订单：接到客户订单后，销售勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表入容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。
金蝶 K3 操作手册 指南
1打开浏览器，在地址栏中输入地址：http://211.142.151.110:1355/，，点击回车键，会出现以下界面，表示已经打开，在用户登录窗口中，正确输入用户名和密码，点击登录即可！注：第一次登陆需安装客户端程序，点击上图“安装GWT客户端”，即可下载，正常安装即可。
2.登陆成功后，出现以下窗口，在其中选择我们要打开的程序“金蝶K/3”，会出现一个下载页面，点击保存或运行，金蝶K/3即可正常打开。
1.外购入库单，主要是录入从外界购买的物料。
需录入的字段包括：供应商、日期、收料仓库、物料编码（可以直接录入简称）、数量、单价、保管、采购主管、部门、验收、经手人。
原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。
2.生产领料单，包括三种情况：第一：饲料厂直接把饲料发送到分场的段上。
（需要在领料类型中选择“直接从饲料厂领用”），需录入经手人的名单。
第二：分场的饲养员从分场仓库进行领用时。
（需要在领料类型中选择“分场饲养员领用”）第三：饲料厂生产饲料，进行原料的领用时。
（需要在领料类型中选择“生产饲料领用”）需录入的字段包括：领料类型、领料部门、日期、发料仓库、物料代码、实发数量、单元、领料、发料、直接从饲料厂拿的物料要录入接收人。
原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。
3.调拨单。
主要是场与场之间的互转。
需要录入的字段包括：调出仓库、日期、调入仓库、物料代码、数量、部门、接收保管、经手人、保管原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。
4.产品入库单，适用于灌涨饲料厂和水田饲料厂，指的是饲料生产后的入库。
需要录入交货单位、日期、收货仓库、物料编码、实收数量、验收、保管即可。
5.销售出库单，仅适用于饲料厂对外销售物品。
需录入字段包括购货单位、日期、发货仓库、产品代码、发货、部门、主管、业务员、保管原粉、药品、疫苗类需要另外录入批号、采购日期、保质期。
金蝶K3供应链操作流程
金蝶K3供应链操作流程1.采购订单模块供应链→采购管理→采购订单→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员→保存→审核2.外购入库单模块供应链→采购管理—→采购订单—→釆购订单(维护)→确定→找到对应的采购订单→按住ctr1键选择该采购订单的全部物料→下推→生成→外购入库—→生成—→校正确认实际入库数量、金额—→填写批号(批号为1）、收料仓库(材料库)→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整→保存→审核3.采购发票模块供应链→采购管理→外购入库—→外购入库单(维护)→确定→找到对应的外购入库单—→按住ctr1键选择该外购入库单的全部物料→下推→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)→生成一→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致一→保存→审核4.费用发票模块供应链→釆购管理—→费用发票→费用发票(新增)→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等→保存→审核5.采购发票、费用发票钩稽操作供应链→采购管理→采购发票→采购发票(维护)→确定→找到需要钩稽的发票—→钩稽—→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零—→钩稽→全部退出6.存货模块入库核算供应链—→入库核算—→外购入库核算→确定→选中需要核算的购货发—→核算→费用分配模式→按数量分配→分配→核算7.生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认）供应链→凭证管理一→生成凭证一→采购发票(发票直接生成)一→重设→确定—→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库→生成凭证8.领料出库操作供应链—→仓储管理—→领料发货—→生产领料(新增)→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)→保存→审核供应链—→存货核算→岀库核算→材料岀库核算→下一步→结转本期所有物料→下一步→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未岀现红字部分,则说明核算正确→完成→存货核算→凭证管理→生成凭证→生产领用→重设一→确定→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料→生成凭证9.产成品入库操作供应链—→仓库管理→验收入库→产品入库(新增)→填写产品入库单—→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)→保存→审核供应链—→存货核算—→入库核算—→自制入库核算→核算供应链一→存货核算→凭证管理→生成凭证一→产品入库→重设-→确定→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库→生成凭证10.销售合同模块供应链—→销售管理—→销售合同—→销售合同(新增)→填写合同内容合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)→保存→审核(审核人不能与制单人是一个人)11.销售订单模块供应链—→销售管理—→销售订单→销售订单(新增)→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)一→保存→审核12.销售出库模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新増)—→填写销售岀库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)→保存→审核13.销售发票模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新增)。
金蝶K3仓存管理用户操作手册
目录一、系统登陆 (2)二、单据录入操作 (3)外购入库单录入 (3)产品入库单录入 (5)生产领料单录入 (7)仓库调拨单录入 (8)三、单据审核操作 (10)四、报表查询 (12)五、盘点作业 (18)一、进入系统：1、点击桌面上进入帐套✓以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可二、单据录入操作：外购入库单录入1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】2、进入外购入库单新增界面✓编号：本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。
如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。
✓供应商：为供货单位。
可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。
✓日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改✓收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。
不选择上述选项，表头仓库字段不可见。
表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。
✓保管：指仓库保管人员。
✓验收：指该笔入库业务的验收人员。
3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单据上的【审核】按钮即可。
●产品入库录入1.点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】2.进入产品入库单新增界面，如下图所示：✓交货单位：指交货部门的名称✓实收数量：指实际收到的数量✓单价：指当前物料的入库单价✓金额：指当前物料的入库金额3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单据上的【审核】按钮即可。
K3采购业务操作手册
K3采购业务操作手册
金蝶K3
K/3采购业务操作手册
***采购订单的建立
操作路径：
【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单—录入】单据必须录入项：
1、供应商：供应商名称
2、物料代码：物料的数字代码
3、数量：需求的数量
4、交货日期：物料回厂的日期
6、部门：这里指采购部
7、业务员：采购人员
8、源单类型：选择采购申请单（可选）
9、选单号：选择采购申请单的单号（可选）
输入完以上数据后，按【保存】键以保存单据；
最后，确认单据无误后，按【审核】键和【打印】键打印出采购订单。
***采购订单执行情况查询
操作路径：
【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单执行情况明细表】过滤条件：
1、起始日期截止日期
2、单据状态
按【确定】后显示明细表，还可以打印和引出为excel表。
***库存查询：
操作路径：【供应链】→【仓库管理】→【库存查询】→【即时库存查询】/【库存状态查询】在查询库存时，我们可按仓库查询和按物料查询。
方式：
1、搜索
2、过滤
3、查找。
金蝶K3供应链操作手册
供应链操作手册1.1系统参数 (4)1.1.1供应链整体选项 (4)1.1.2单据设置 (5)1.1.3打印设置 (5)1.2基础资料 (5)1.2.1会计科目 (6)1.2.2计量单位 (7)1.2.3仓库 (8)1.2.4客户/供应商 (9)1.2.5物料 (10)1.3初始数据录入 (10)1.4结束初始化 (11)2.1主控台与主界面 (12)2.1.1主控台编辑 (12)2.1.2常用功能设置 (12)2.2单据制作(以外购入库单为例) (13)2.2.1手工录入 (14)5.3库存基本业务 (37)5.3.1入库业务 (37)5.3.2出库业务 (37)5.4仓库调拨调整作业 (38)5.5虚仓管理业务 (38)5.5.1出入库单据录入 (39)5.5.2虚仓调拨 (39)5.5.3虚仓业务报表 (39)5.6盘点作业 (39)5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (40)5.6.2打印盘点数据 (41)5.6.3实地盘点 (42)5.6.4录入盘点数据 (42)5.6.5生成盘点报告 (42)5.6.6盘亏盘盈单 (43)5.7库存报表 (43)6.1存货核算流程 (46)6.2系统参数设置 (47)6.3外购入库核算 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
1.2.1会计科目供应链在会计科目中应注意的是核算项目的设置(这里以原材料为例)。
核算项目的作用相当于明细科目，可设多项目核算，比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快，且方便各种查询。
注意：如果希望对科目进行多核算项目核算，则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。
如果没有为科目新增核算项目，而该科目又已经使用，则再不能为该科目新增核算项目类别。
金蝶K3专业版供应链操作流程
金蝶K3专业版供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (10)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (45)6.3外购入库核算 (45)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
金蝶K3供应链操作技巧经过流程
供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (10)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (45)6.3外购入库核算 (45)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (9)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (46)6.3外购入库核算 (46)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
1.2.1会计科目供应链在会计科目中应注意的是核算项目的设置(这里以原材料为例)。
核算项目的作用相当于明细科目，可设多项目核算，比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快，且方便各种查询。
注意：如果希望对科目进行多核算项目核算，则为科目增加核算项目一定要在科目被使用前进行操作。
如果没有为科目新增核算项目，而该科目又已经使用，则再不能为该科目新增核算项目类别。
1.2.2计量单位1.2.2.1 计量单位组的增加1.2.2.2 计量单位的增加1.2.3仓库1.2.3.1 仓库管理1.2.3.2 查询设置1.2.4客户/供应商1.2.5物料1.2.5.1 上级组的增加1.2.5.2 明细物料的增加1.3 初始数据录入注意要点：录入初始化库存数据时，要分不同的仓库录入数据。
在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。
物料的计价方法如采用“先进先出法、后进先出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。
系统启用前需录入截止启用时间未核销出库单和暂估入库单。
初始化数据录入完毕后经对账一致后启用业务系统。
1.4 结束初始化第一章供应链通用操作2.1主控台与主界面2.1.1主控台编辑菜单栏：系统---》设置—》主控台编辑2.1.2常用功能设置设为常用功能后，点击我的K/3就可以看到我们所设的模块2.2单据制作(以外购入库单为例)单据制作方法：手工录入关联单据生成下推生成2.2.1手工录入2.2.1.1单据界面2.2.1.2单据界面编辑对比上图注意：恢复隐藏掉的字段，若是在选项---》单据体设置设置的则也要在此处修改；若是手工拉动隐藏的则选择选项---》恢复预设列宽即可。
2.2.1.3单据录入F7搜索功能：2.2.2关联源单生成2.2.3下推生成2.2.4单据打印若没有使用金碟套打，则打印设置(纸张设置)---》打印(选择打印机，打印范围等)，下面我们主要介绍一下如何使用套打。
第一：使用套打打勾第二：套打设置1、注册套打2、打印选项第三：打印设置---》打印2.3单据查询(序时簿查询) 2.3.11、条件设置2、表格设置3、保存方案2.3.2序时簿维护2.4报表查询K/3供应链提供了丰富的统计报表，比如即时库存、采购订单执行情况汇总表等。
1、即时库存2、采购汇总表第二章供应链——采购管理3.1参数设置这些参数控制采购数量，规范采购行为这些参数保证入库成本的准确核算3.2采购管理流程3.3日常业务处理5日申请采购钢板40、钢棒各40个；8日和苏州电子厂签定协议，采购钢板40、钢棒各40个，并约定12日到货；会计满军13日收到苏州电子厂开来的增值税发票，金额2700元，税额170元。
同时还有代垫的运费发票900元。
3.3.1单据录入单据录入有三种方法：手工录入、关联源单生成及下推生成。
3.3.1.1手工录入采购申请单3.3.1.2关联采购申请单生成采购订单，同样，依次生成收料通知单、外购入库单3.3.1.3外购入库单下推生成采购发票/费用发票⏹系统提供了三种开票方式：按订单开票，按入库开票，手工开票。
⏹采购发票可以查询库存信息和历史价格。
⏹支持根据采购发票连属生成费用发票。
⏹费用可以计入成本，也可以计入费用。
1、进入采购发票界面2、单据录入3、费用发票3.3.2钩稽(入库成本确认)⏹提供采购发票和入库单钩稽和反钩稽功能。
⏹支持采购发票和入库单自动钩稽。
⏹支持采购发票和入库单部分钩稽和跨期间钩稽。
⏹支持费用发票和采购发票一起补充钩稽。
1、参数设置自动钩稽采购发票审核完之后系统会自动与关联的外购入库单、费用发票钩稽，并提示钩稽成功。
2、手工钩稽(1)进入采购发票序时簿，选中单据，点击工具栏的钩稽按钮，系统将弹出钩稽界面(2)采购发票与外购入库单、费用发票钩稽(3)补充钩稽费用发票与购货发票不同步，则需要补充钩稽，确认购货费用/成本弹出界面：3.3.3核销主要包括出入库红蓝字单据对等核销3.3.4单据查询3.4采购系统报表1、采购订单全程跟踪报表2、采购汇总表3、采购价格分析表第三章 供应链——销售管理4.1参数设置4.2销售管理标准流程4.3日常业务处理假定该公司的销售流程为：销售订单—发货通知—销售出库—销售发票/费用发票。
某公司8日向销售部销售人员万明订购绿色牌中端电脑10台，销售价6000元（不含税）；销售订单 发货通知 销售出库发票处理钩稽销售报价10日销售部万明通知仓库发货，同日仓库发货；仓库管理员何佳10日根据销售部通知，仓库发货；会计满军11日开出增值税发票。
4.3.1单据录入单据录入有三种方法：手工录入、关联源单生成及下推生成。
4.3.1.1手工录入销售订单4.3.1.2关联销售订单生成发货通知单4.3.1.3关联发货通知单生成销售出库单4.3.1.4外购入库单下推生成销售发票/费用发票⏹系统提供了三种开票方式：按订单开票，按入库开票，手工开票。
⏹销售发票可以查询库存信息和历史价格。
⏹支持根据销售发票连属生成费用发票。
⏹费用可以计入成本，也可以计入费用。
4.3.2钩稽(入库成本确认)⏹提供销售发票和出库单钩稽和反钩稽功能。
⏹支持销售发票和出库单自动钩稽。
⏹支持销售发票和出库单部分钩稽和跨期间钩稽。
⏹支持费用发票和销售发票一起补充钩稽。
4.3.3核销4.3.4单据查询4.4销售系统报表⏹销售订单全程跟踪销售订单全程跟踪通过在一个综合的跟踪界面中展示销售订单的各个环节执行情况，包括订单发货情况、销售出库情况、销售开票情况、销售收款情况、订单是否下达了生产任务或者订单委外加工情况等多个环节，并提供了每个环节的执行汇总信息和详细的关联的单据信息，非常方便企业的订单跟踪人员或销售管理人员快速的掌握订单的全面情况，及时的进行计划生产和提供高效的客户服务。
⏹销售收入统计表销售收入统计表是以物料为对象、汇总一定时间内确认为收入的销售发票所反映的销售数量、销售金额、销售税金、销售折扣的报表⏹销售毛利润表销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售成本以及销售利润的情况，是针对销售毛利的汇总查询。
第四章供应链——仓存管理5.1系统参数设置5.2仓存管理主要业务5.3库存基本业务5.3.1入库业务入库业务包括外购入库、产品入库、委外加工入库及其他入库。
5.3.1.1单据录入5.3.2出库业务出库业务包括生产领料、产品出库、委外加工出库及其他出库。
5.3.1.2单据录入5.4仓库调拨调整作业5.5虚仓管理业务虚仓：只管理数量，不核算成本的仓库。
虚仓管理业务是指在虚仓进行的仓库业务，包括虚仓入库、虚仓出库、虚仓调拨等业务功能以及虚仓业务报表。
虚仓作用：外购入库检验、客供料代管及赠品管理。
仓库B库存减调整5.5.1出入库单据录入 5.5.2虚仓调拨5.5.3虚仓业务报表查询虚仓的出入库情况、调拨5.6盘点作业盘点业务流程：备份盘点数据录入盘点数据生成盘点报告盘亏盘盈单 打印盘点数据实地盘点5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案）5.6.2打印盘点数据5.6.3实地盘点5.6.4录入盘点数据5.6.5生成盘点报告5.6.6盘亏盘盈单对于日常管理中，只是对个别物料或是偶然发现账存数量与实存数量不符，可手工录入盘亏盘盈单。
5.7库存报表⏹物料收发汇总表/明细表物料收发汇总/明细表是统计各仓库各存货的收发存情况⏹库存账龄分析表库存账龄分析表，是对库存的所有物料的存储时间进行分析的报表。
库存呆滞料分析表第五章供应链——存货核算6.1存货核算流程6.2系统参数设置6.3外购入库核算6.3.1外购入库核算标准流程6.3.2外购入库核算操作6.3.2.1外购入库核算6.3.2.2暂估入库核算6.4其他入库核算6.5红字出库核算6.6材料出库核算6.7委外加工如库核算6.8自制入库核算6.9产品出库核算6.10凭证管理6.10.1凭证模板6.10.2生成凭证6.11期末结账。