保证金比例和强行平仓的计算方法
现货黄金强制平仓
香港金银业贸易场AA类210号会员官方网站：香港金银业贸易场AA类210号会员官方网站：现货黄金强制平仓现货黄金强制平仓一、现货黄金什么时候会强制平仓在黄金期货交易中，当日权益减去持仓保证金就是资金余额。
如果当日权益小于持仓保证金，则意味着资金余额是负数，同时也意味着保证金不足了。
按照规定，期货经纪公司会通知帐户所有人在下一交易日开市之前将保证金补足。
此举即称为追加保证金。
举个例子5000美金的仓位买5手保证金用去5000美金当亏损3325美金时会强制平仓。
剩余1400多美金会退回到你的平台账户中用于下次操作或者出金。
而在现货黄金交易中，当交易账户中的预付款比例等于或者低于30%的时候，交易平台会从亏损金额最多的交易单开始强行平仓，直到预付款比例恢复30%以上。
二、黄金交易强行平仓是什么情况强制平仓是指当交易所会员或客户的交易保证金不足并未在规定时间内补足，或者当会员或客户的持仓量超出规定的限额时，或者会员、客户违规时，交易所为了防止风险进一步扩大，而实行强制平仓。
三、如何防范现货黄金被强制平仓1、我们由净值的计算方法可得，净值大小与已用预付款和盈亏值密切相关，若重仓交易，导致未平仓单子的交易金额高于账户余额，一旦行情有变，黄金投资者将面临较大的资金亏损，另外盈亏值反映出个人的看盘分析能力和操盘技巧，只要盈利大于已用预付款，净值就会增大，而出现亏损越大时，净值就会随之减少。
所以我们在做单时候，需注意交易点位的把握和规划入市仓位大小，控制好每次入市的交易手数，并把亏损风险降至最低。
2、余额越大的保证金账户，就越难发生强制平仓，余额大说明保证金账户的抵抗风险能力较强，例如已用预付款和亏损额共为1000美元，一个2万元的仓位较1万元的仓位而言，2万元仓位的净值当然比1万元仓位的净值要大。
3、善用止损和锁仓方法防范现货黄金被强制平仓，这就考验着投资者的看盘分析能力和做单策略，两种方法都可以把亏损值锁定在一个固定范围内，这样就能防止亏损过大而导致净值过低、暴露强制平仓风险。
外汇保证金多少爆仓(详情)
外汇保证金多少爆仓(详情)外汇保证金多少爆仓爆仓与外汇保证金的比例有关，比例越高的爆仓越严重。
一般来说，爆仓比例是100%，即客户的账户资金会被强行平仓。
以100美元的账户为例，当价格波动到一定位置时，100美元可能会变成零。
为了避免爆仓，投资者需要时刻关注账户风险率，尽可能地控制自己的开仓风险。
外汇爆仓后还入金吗在投资过程中，当投资者出现亏损时，可以选择手动平仓，也可以等待市场走势好转自动平仓。
而一旦出现爆仓，说明投资者的账户风险已经处于失控状态，此时账户资金可能已被全部占用，因此无法再入金。
需要注意的是，爆仓与强制平仓不同。
强制平仓是指投资者账户风险超过其保证金水平，面临穿仓风险，此时平台为了控制风险，会强制平仓以减少损失。
入金和出金是理财投资过程中常见的操作，在进行这些操作时，投资者需要了解平台的结算周期等相关信息。
对于外汇投资中的爆仓问题，建议投资者根据自身风险承受能力、投资目标和市场走势进行合理决策，以避免损失。
外汇爆仓比例计算爆仓比例的计算方式为账户亏损的资金，÷开户资金×100%=爆仓比例。
产生爆仓的原因是，保证金不足以及亏损数额超出了规定的亏损限额。
市场行情总是变幻无常，没有人能够每时每刻都准确把握住市场动态，所以爆仓也是外汇中比较常见的问题。
外汇ab仓模式外汇AB仓模式是一种外汇交易策略。
具体来说，A仓用于先进先出（FIFO），B仓用于后进先出（LIFO）。
采用这种模式能够有效的控制盈亏比，提高资金的利用率。
此外，模式三属于全杠杆建仓，不占用保证金，优点是盈利丰厚，但缺点是风险也更高。
外汇平台爆仓统计很抱歉，我无法提供外汇平台爆仓的具体统计数据。
但是，根据我所了解的情况，外汇平台的爆仓率通常较高，因为外汇市场是全球最大的金融市场，波动性较大，价格波动也较为剧烈。
一些外汇平台可能会使用高杠杆交易，这意味着投资者需要承担更高的风险。
如果市场波动导致投资者无法维持其头寸，那么他们可能会被迫平仓，即爆仓。
股指期货多少会被平仓收回(最新完整版)
股指期货多少会被平仓收回(最新完整版)股指期货多少会被平仓收回股指期货会被平仓收回的情况如下：1.强行平仓的含义：强行平仓是指当客户账户出现下列情况之一时，期货公司可以对该客户强行平仓：客户权益余额为负数；客户权益余额占客户准入保证金的比例为200%。
2.强行平仓的时间：强行平仓开始前，会员公司必须书面通知客户，并在技术上予以确认。
技术确认，是指会员公司以自己的技术力量，确认其强行平仓的适当性。
3.强行平仓的执行：强行平仓的执行程序为：期货公司计算强行平仓差价，填制强行平仓通知单，扣减客户账户上的风险保证金，技术确认，通知会员公司，通知客户。
需要注意的是，股指期货强制平仓收回的金额取决于客户的账户余额。
如果客户账户余额为负数，则可能会被强制平仓。
如果余额占风险保证金的比例超过200%，则也可能会被强制平仓。
股指期货强制平仓问题股指期货强制平仓是指当客户账户风险超过期货公司设定的风险警戒线后，期货公司为了保护客户的保证金安全而强行平掉客户账户的风险合约。
一般来说，如果客户的持仓量超过了客户的可用保证金，期货公司就会采取强制平仓的措施。
在股指期货交易中，投资者应该根据自己的风险承受能力、投资目的和投资策略来制定合理的交易计划，并且应该时刻关注自己的账户风险，避免过度交易和过度杠杆。
如果投资者出现亏损的情况，应该及时采取措施控制风险，例如减少交易量、降低杠杆比例、暂停交易等等。
如果投资者出现保证金不足的情况，应该及时追加保证金或者平仓，避免被强制平仓。
股指期货平仓要钱吗股指期货平仓是否要钱，这取决于你平仓的方式。
1.如果你平仓是满仓（全部保证金）平仓的，那么平仓手续费是默认的万分之2.5，一手股指期货手续费是60块。
如果是分期手续费的是按照平仓手续费和持仓手续费的差额来计算的。
2.如果你平仓是分批平仓的，那么平仓手续费是按照平仓成交价格收取的。
股指期货交易中一般提倡多次建仓、多次平仓的习惯，这样手续费控制比较灵活。
期货公司强制平仓规则
期货公司强制平仓规则
1.保证金不足：当投资者的保证金比例低于期货公司规定的最低保证金比例时，期货公司有权采取强制平仓措施。
最低保证金比例一般是根据期货合约具体情况而定，通常为合约价值的一定比例。
2.临时调整保证金比例：当市场波动加大或者投资者频繁交易导致期货公司认为风险增大时，期货公司有权临时调整保证金比例。
比如，将原本的10%调整为15%或20%，以增加投资者的风险防范意识。
4.挂牌期限：一般来说，期货公司会给投资者一个平仓需要的时间期限，例如5个交易日或10个交易日。
在这个时间期限内，投资者可以自行补足保证金或者平仓。
5.自动平仓：如果投资者在规定的时间期限内没有足够的保证金来满足期货公司的要求，期货公司将自动平仓投资者的持仓。
自动平仓时，期货公司会根据市场行情、盈亏情况和合约的流动性等因素，选择合适的时机平仓。
6.平仓价格：在强制平仓过程中，期货公司会根据市场行情和现有订单情况，尽量选择有利于投资者的平仓价格。
一般来说，期货公司会考虑到投资者的盈亏情况和滑点等因素，努力降低投资者的损失。
7.平仓损失承担：如果在平仓过程中，期货公司无法找到合适的对手方进行平仓，导致损失的发生，该损失将由投资者承担。
这种情况下，投资者可能面临较大的损失。
投资者应该提前了解和明确期货公司的强制平仓规则，并在交易过程中遵守相关规定。
同时，投资者还应该合理控制自己的风险，妥善安排资金，并根据市场情况及时调整仓位和投资策略，以降低强制平仓的风险。
白银TD强制平仓的规则及计算方法
白银TD也叫白银T+D，T：代表trade（交易、交割），D：代表date（时间、周期、日期），T+D，就是“交易+周期”，TD即是“延期交割”、“延期交易”的意思，也可以称为白银延期交易，白银T+D是上海黄金交易所推出的一种白银投资业务，产品代码是：AG（T+D）。
那么白银TD强制平仓是什么意思，它的规则是怎么样的、怎么计算？
先谈一下白银TD强制平仓的规则
假定投资者在会员/银行进行白银TD投资，保证金比例为20%，而会员/银行在上海黄金交易所的保证金比例为15%，会员/银行为了控制风险，会有强势平仓制度。
再说一下白银TD强制平仓计算方法
当投资者可用资金为零，或账户权益=20%的保证金时，会员/银行发出追加保证金通知并保留强平权利，当投资者账户权益接近15%的保证金时，会员/银行会强平持仓。
比如：白银TD价格5000元/千克时、
投资者1手白银TD占用保证金=5000*20%=1000元；
当保证金比例为15%时，占用资金=5000*15%=750元；
所以，当投资者账户权益等于1000元时，会员/银行会提醒追加保证金，当账户权益接近750元时，会员/银行会强平持仓。
会员/银行的风管管理制度，决定了投资者的账户权益不会在到达750元时平仓，一定会在1000元以下，750元以上平仓。
期货公司强制平仓价格(最新完整版)
期货公司强制平仓价格(最新完整版)期货公司强制平仓价格期货公司强制平仓的价格应当根据市场行情和期货合约的约定进行。
在期货交易中，强制平仓通常发生在客户保证金不足，导致期货公司风险暴露。
此时，期货公司会按照平仓价格将客户持有的期货合约进行平仓操作。
平仓价格是指卖出期货合约的价格，包括手续费等交易成本。
具体来说，强制平仓的价格通常由交易所规定的保证金比例和期货合约的波动率来确定。
交易所会对每个期货合约规定一定的保证金比例，当客户的保证金账户余额低于该比例时，客户的风险就会暴露。
为了控制风险，期货公司会按照一定的平仓价格对客户的持仓进行平仓操作。
具体平仓价格还需要结合当时的市场行情来决定，市场行情的不同可能会导致平仓价格的差异。
同时，不同的期货合约也会因为其不同的价值和风险程度而有所不同。
总之，期货公司强制平仓的价格是根据市场行情和期货合约的约定进行确定的，以保障期货市场的稳定和风险可控。
期货公司强行平仓期货公司强行平仓指在持仓合约出现下列情况之一时，期货公司应强制平仓：1.持仓合约出现违约。
2.当所盯商品价格波动触及期货公司投资策略（指数）阈值。
3.期货公司判断该商品价格可能波动过大，触及交易所强行平仓阈值。
4.持仓客户信用指标恶化，风险度提高。
5.持仓客户不服从公司风险控制。
6.持仓客户与公司已有业务往来且业务往来出现亏损。
7.交易所、期货公司决定，或期、现货价格波动导致合同一方认为有必要强制平仓时。
8.期货公司预计无法在短期内回归其既定的风险控制指标范围内。
期货公司错误平仓期货公司平仓操作出现错误时，应该立即进行更正。
如果客户因此遭受了损失，客户可以向期货公司提出索赔要求。
根据期货交易的规则，如果期货公司进行平仓操作时，因为自身操作失误或者系统故障等原因导致平仓操作未成功，则期货公司应当赔偿客户的损失。
期货公司违规平仓处罚期货公司违规平仓的处罚如下：1.如果行为人故意隐瞒重要事实或者提供虚假情况，将构成虚假陈述罪，受到行政处罚。
融资平仓计算公式
融资平仓计算公式
融资平仓的计算公式是基于维持担保比例的。
维持担保比例的计算公式为：
维持担保比例= (现金+ 信用证券账户内证券市值总和) ÷(融资买入金额+ 融券卖出证券数量×市价+ 利息及费用总和)为了更直观地理解，这个比例也可以看作是（自有资金+ 融资的资金）÷融资的资金。
当维持担保比例等于130%时，即为平仓线。
也就是说，如果账户内的现金和证券市值之和，除以融资买入金额、融券卖出证券数量乘以当前市价和利息及费用总和，结果低于130%，那么投资者可能需要增加担保物或者了结债务，使得维持担保比例提升至130%以上，否则可能会面临被平仓的风险。
然而，值得注意的是，近年来监管层已经取消了维持担保比例130%的“平仓线”要求，交由证券公司根据客户资信、担保品质量和公司风险承受能力，与客户自主约定最低维持担保比例。
因此，具体的平仓线标准可能会因证券公司的不同而有所差异。
远期外汇保证金强行平仓什么是外汇保证金
远期外汇保证金强行平仓_什么是外汇保证金远期外汇保证金强行平仓外汇保证金是指在进行外汇交易时，投资者需缴纳的一定比例的保证金金额。
这一保证金额度通常是基于交易规模的一部分，它起到了一种担保交易风险的作用。
外汇市场的杠杆交易机制使得投资者可以通过缴纳较小的保证金来控制更大价值的交易头寸。
投资者可以借助保证金交易，提高自己的交易能力和灵活性。
以外汇保证金交易为例，假设某外汇经纪商提供的外汇保证金比例为1:100，投资者只需缴纳总交易价值的1%作为保证金，便可以控制相当于100倍交易额的头寸。
然而，需要强调的是，外汇保证金并非没有风险。
尽管可以通过较少的资本参与大额交易，但杠杆交易也意味着投资者可能面临更大的潜在损失。
市场波动性较大时，超过保证金所承受范围的亏损可能导致保证金不足以维持头寸，从而触发强行平仓(或称强制平仓)。
在强行平仓情况下，经纪商可能会在投资者保证金不足以维持头寸的时候，自动关闭或平掉投资者的交易头寸。
目的是保护经纪商和投资者免受进一步亏损。
强行平仓可能会引起投资者的损失，因此投资者应了解相关规则、风险，并管理自己的交易风险，以避免不必要的损失。
请注意，不同的外汇经纪商对于保证金要求和强行平仓规定可能存在差异，投资者在选择经纪商和进行外汇保证金交易前应详细了解并遵循相关规定。
外汇强制平仓是什么意思强制平仓是指客户的交易保证金不足在规定时间内没有补充，或者会员和客户的持仓量超过规定限额时，外汇价格变动大，保证金不能在规定时间内补充，交易者可能面临强制平仓的风险..在外汇中被强制平仓的话，就是外汇保证金.保证金是指当你的账户馀额不足零时，这部分流动资金被称为保证金.这是保持交易持续性要求的流动资金，是有效的机制.可以从中介账户借款，但借款时需要在账户上存入足够的流动资金，保证承担潜在的债务风险.对冲平仓与强制平仓的有什么区别平仓可分为对冲平仓和强制平仓。
对冲平仓是指投资者持有的期权部位由其交易方向相反，交易数量相等的相同期权对冲的期权合约了结方式。
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保证金比例和强行平仓的计算方法
成交量和占用保证金是以前面的货币为准算的，那么实际每一点值多少钱就是以后面的货币相对值多少美元来算的。
举例说明，假定我们做的是200倍的保证金，做1标准手美日，占用保证金500美元，实际成交量是10万美元，每一点值8.6美元左右，随着日元值多少美元而小浮动。
做1手镑美，占用保证金500英镑，美元结算大概占用保证金900美元左右，实际成交量是10万英镑，美元结算大概是19万美元左右，每一点值多少钱是是固定10美元。
所以直接报价的货币点值是微微浮动的，间接报价的货币的点值是固定的，因为美元在后面，美元对美元的价值当然是固定的。
保证金比例=浮动净值/已用保证金。
当你进了单，市场向着不利于你的方向跑去，你不平仓让单子漂着，当保证金比例低于100%的时候，系统就会强行平仓，俗称暴仓。
举个例子。
假定现在帐户上有1000美元，我们做1手美日，占用500美元保证金。
如果刚好不赚不亏，保证金比例就应该是
1000/500=200% 。
一手美日，波动一个点，值8.6美元左右，也就是说，如果市场向有利于你的方向跑1个点，你就赚8.6美金左右，如果向不利于你的方向跑一个点，你就亏或少赚8.6美金。
所以，一方面，当市场向着有利于你的方向跑120点左右，帐户就翻倍。
另一方面，当市场向着不利于你的方向跑动，浮动净值接近于500美元的时候，保证金比例就接近100%，当保证金比例低于100%的时候，就被强行平仓。
因此，
你最多只有500美元可以让你漂单，500/8.6=58点。
也就是说，当你半仓做美日的时候，反跑60点左右就可能让你暴仓。
再换个例子，如果1000美金的交易帐户你做0.2手美日，也就是说200倍的保证金交易进10%的仓量，保证金比例在
1000/100=1000% 。
当浮亏到了900美金的时候，浮动净值才会接近于100，保证金比例接近于100%。
0.2手的话，一个点值1.7美金左右，900/1.7=530点，也就是说，10%的仓量，你最大可以承受反跑530点左右。
另外，暴仓以后，帐上不是一分钱没有，帐上还有净值在。
如果是做1手暴了，是净值稍低于500的时候暴，所以帐上往往会还有498左右美金。
如果是做0.2手暴了，那帐上就只剩下98左右美金了。
所以重仓容易暴，但暴后留的钱多，轻仓不容易暴，但一旦暴了，钱就留得少了。