万家基金公司及产品基本情况介绍
农业银行产品介绍最新精选PPT课件
三、产品特色
? 安全性高。不可复制，不可破解，防止伪卡。 ? 便利性强。响应速度快，可脱机支付。 ? 应用性广。存储空间大，行业应用多。
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四、同业竞争优势
? 产品层级完备。目前，我行已发行了IC普卡、IC金卡、IC白金卡、IC钻石卡。 ? 行业应用广泛。目前我行发行的金融IC卡涉及社保、医保、公共交通、公共事 业、旅游休闲、校园应用、消费等各个领域。
易方达增强回报
30%
国泰金牛
40%
建信收益增强
30%
万家增强收益债券
30%
四、同业竞争优势
? 定期定额赎回： 客户可设定委托赎回日，每月自动赎回指定基金的指定份额，将投资收益持
续落袋为安。 ? 基金定投组合：
三组基金定投组合，满足不同类型客户的投资需求。
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五、注意事项
? 普通定投申购可设定截止日期，截止日期与申请日间隔应大于等于一年。 ? 普通定投申购的约定日期为每月 1-25日，约定日遇非基金开放日顺延到下一个基金开放 日，顺延不跨月。 ? 如客户提交委托申购日的日期大于业务办理日，则当月生效；如客户提交的委托申购日 小于等于业务办理日，则次月生效。 ? 因客户账户内资金余额不足，导致系统连续 3个基金开放日扣款不成功，将记录客户违约 一次；客户连续三次违约，将自动终止该基金定投申购业务；如因非客户原因导致定期定额 申购扣款失败，不记录违约。 ? 本PPT内容可能会由于业务发展而发生变化，各一级分行可根据实际业务进行相应更改。
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一、产品海报
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二、产品定义
? “金穗商惠通卡”是农业银行为帮助客户降低结算成本，提供行内异地转账结算 手续费优惠的服务。在协议期内，客户可免费办理约定笔数内的行内异地转账交易。
怎样写公司简介
Applicable to lecture training work report
Special lecture notes
怎么样写公司简介 下面举个实例
Special lecture notes
• 企业简介是介绍公司什么时间成立、住所地、规模、经营 范围、法定代表人、有何特点等等。所谓简介,也就是让 他人通过您写的简介能了解你们公司的一些基本情况,或 者您想要重点介绍你们公司的哪一方面的情况。它包含的 内容一般有：
Special lecture notes
通以达天下 美涂士公司营销网络遍布全国,建立了零售、装饰公司、工程、家具几大
渠道,立体式营销模式,产品销往全国各省、市、自治区及港、澳,并远销东南 亚、欧美等42个国家和地区,在全国建立形象店5000个,旗舰展示中心近2000 家,专卖店近10000个。
同时,美涂士与金螳螂、业之峰、星艺、龙发以及恒大地产集团等全国知 名装饰企业、一流的房地产公司建立了战略合作伙伴关系。
健康·福——幸福万家,健康生活
课程结束
THANK YOU
SWOT分析模板
什么是SWOT分析
➢SWOT分析是市场营销管理中经常使用的功能强大的分析工具,最早是由 美国旧金山大学的管理学教授在80年代初提出来的：S代表strength 优势 ,W 代表weakness 弱势 ,O代表opportunity 机会 ,T代表threat 威胁 。
Special lecture notes
优以执牛耳 美涂士在业内率先全面通过IS09001国际质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、
中国环保产品认证、中国环境标志产品认证、3C标志认证,以保证用最健康的产品回馈全 民健康品质生活
对比报告模板(汇总6篇)
对比报告模板篇1万家精选混合型证券投资基金(519185)金鹰稳健成长混合型证券投资基金(210004)对比分万家精选混合(519185)基本情况：金鹰稳健成长混合(210004)基本情况：一、基金投资策略对比金鹰稳健成长混合(210004)：本基金投资策略充分体现“稳健”与“成长”这两个核心理念。
在实际投资过程中采用“自上而下”的投资方法，定性与定量分析相结合，重点考察宏观经济、资本市场、名义利率所处的不同周期阶段，分析判断市场时机，合理确定基金在股票、债券、现金等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例。
万家精选混合(519185)：本基金以“自下而上”精选证券的策略为主,并适度动态配置大类资产。
通过定性与定量分析相结合的方法,精选出具备持续竞争优势且价值被低估的企业进行重点投资。
对比：两个基金的选股方法都不一样，金鹰更多的关注宏观经济和利率的不同情况，会对基金资产进行适时的调整。
而万家关注那些本身价值被低估的企业，对它们进行重点投资，然后才适度的配置资产。
二、最近一年基金会计报表分析1、持仓结构分析金鹰：股票投资占基金资产净值的比例：460,845, 490,234, 银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例：31,074, /490,234, 制造业投资占股票投资比例：444,527, 农林牧渔业投资占股票投资比例：16,317, 基金的重点投资方向为制造业万家：股票投资占基金资产净值的比例：490,469, 银行存款等现金类资产占基金资产净值的比例： 22,023,行业投资占股票投资比例：农林牧渔业：23,766, 制造业: 117,440, 电力、热力、燃气及水生产和供应：68, 建筑业: 167,657, 批发和零售业: 32, 信息传输、软件和信息技术服务业：232, 金融业: 36,304, 房地产业: 130,973, 科学研究和技术服务业: 8,318,文化、体育和娱乐业: 5,675, 基金的重点投资行业为制造业，建筑业，房地产业2.盈利能力与分红能力分析金鹰：1、本期已实现收益 79,851,2、本期利润 85,252,3、加权平均基金份额本期利润4、本期加权平均净值利润率5、本期基金份额净值增长率6、期末可供分配利润 14,079,7、期末可供分配基金份额利润8、期末基金资产净值 250,463,9、期末基金份额净值万家：1、本期已实现收益 74,409,2、本期利润 87,050,3、加权平均基金份额本期利润4、本期加权平均净值利润率5、本期基金份额净值增长率6、期末可供分配利润 57,442,7、期末可供分配基金份额利润8、期末基金资产净值 118,014,9、期末基金份额净值从上面的指标可以看出，万家的盈利能力较好，加权平均基金份额本期利润比金鹰较高。
公募基金年度总结(3篇)
第1篇2023年，全球经济格局发生深刻变化，国内外环境复杂多变。
在我国经济转型升级和金融改革深入推进的背景下，公募基金行业在经历了诸多挑战的同时，也迎来了新的发展机遇。
以下是2023年公募基金行业的年度总结。
一、行业规模持续增长，产品种类日益丰富2023年，我国公募基金市场取得了稳步发展。
截至年底，公募基金公司数量达到168家，管理规模达到27.54万亿元，较年初增长约10%。
在产品方面，公募基金种类日益丰富，涵盖了股票型、债券型、货币市场型、指数型、混合型等多种类型，满足了投资者多样化的投资需求。
二、业绩表现稳健，部分产品脱颖而出2023年，公募基金整体业绩表现稳健。
在震荡的市场环境下，部分基金产品取得了优异的业绩。
以下是一些具有代表性的产品：1. 华泰柏瑞基金：业内首只股票型ETF破千亿，红利主题产品规模最大，基金经理董辰管理规模逆势猛增超百亿。
2. 国金基金：小型基金公司逆势上涨，主攻固收和量化，成为2023上半年主动权益百强里的最大赢家。
3. 华夏基金：倡导“资产为核心”的发展理念，大力发展指数基金，成为唯一一家权益ETF规模连续18年位居行业第一的基金公司。
4. 易方达基金：费率“屠夫”之称，ETF产品费率较低，助力投资者降低成本。
5. 广发基金：QDII产品表现优秀，为投资者提供多元化资产配置选择。
6. 国泰基金：黄金主题产品涨幅较高，满足投资者对贵金属投资的需求。
7. 万家基金：基金经理黄海业绩优秀，能源主题产品发展迅速。
8. 景顺长城基金：平衡风格基金经理鲍无可成为景顺长城的亮点，注重防守策略。
9. 金元顺安基金：小盘风格产品表现出色，打破市场魔咒。
10. 东方基金：含AI量高的产品业绩不错，如东方区域发展成为主动权益类冠军。
三、监管政策持续优化，行业风险防范能力提升2023年，监管部门继续加大对公募基金行业的监管力度，优化行业政策环境。
以下是一些重要的监管政策：1. 全面实行股票发行注册制，提高市场效率，促进资本市场健康发展。
中邮普惠万家6号产品计划介绍
中邮普惠万家6号产品计划介绍【原创实用版】目录1.产品概述2.产品特点3.投资策略4.费用与收益5.产品优势6.适用人群正文一、产品概述中邮普惠万家 6 号产品计划是我国邮政储蓄银行推出的一款针对广大投资者的理财产品。
该产品以“普惠万家”为主题，旨在为广大投资者提供稳健、高效的财富管理服务，助力投资者实现财富增值。
二、产品特点1.期限灵活：中邮普惠万家 6 号产品计划提供多种投资期限选择，满足不同投资者的需求。
2.收益稳健：该产品投资策略以固定收益类资产为主，辅以权益类资产，力求实现稳健收益。
3.费用透明：产品管理费用、托管费用等各项费用公开透明，投资者了解费用支出情况。
三、投资策略1.资产配置：中邮普惠万家 6 号产品计划将投资于债券、货币市场工具、股票、基金等多种金融工具，实现资产多元化配置。
2.动态调整：根据市场情况，产品管理人将灵活调整投资组合，以实现收益与风险的平衡。
四、费用与收益1.费用：产品管理费用、托管费用等各项费用将按照相关规定收取。
2.收益：产品收益将根据投资组合的表现而定，预期年化收益率将在产品说明书中明确说明。
五、产品优势1.品牌优势：邮政储蓄银行作为国有大型商业银行，拥有良好的品牌声誉和丰富的金融产品研发经验。
2.稳健收益：产品投资策略以固定收益类资产为主，辅以权益类资产，力求实现稳健收益。
3.专业管理：产品管理团队具备丰富的资产管理经验和专业投资能力，为投资者提供专业服务。
六、适用人群中邮普惠万家 6 号产品计划适用于以下人群：1.对投资风险有一定认知，追求稳健收益的投资者。
2.对资产配置有需求，希望实现财富增值的投资者。
企业简介范文
企业简介范文(1)公司介绍的概念有关公司法人的成立、性质、经营范围、组织机构、管理经营特色向社会予以介绍以扩大公司影响所使用的一种商务文书。
(2)公司介绍的结构及写作方法公司介绍是商务专业文书，根据不同公司应有相应格式，但有关公司基本情况，有关事实、数据、业绩、特色等的介绍均要求明晰、准确、不夸夸其谈，又要充满希望与自信。
公司介绍例文××证券有限责任公司是经中国人民银行总行批准成立的专业性证券经营机构。
其前身是成立于1993年12月30日的××证券公司，现注册资本为人民币8亿元。
总部位于广州市××路××号××大厦××楼。
××证券公司经过几年的辛勤开拓，已经形成了立足广东、深入全国、拓展海外的战略格局。
公司先后取得了深交所、上交所等多个机构的会员资格井在上述机构拥有68个席位。
现公司管理体制已按《中华人民共和国公司法》规定运作，公司股东会由十几家实力雄厚、信誉卓著的机构组成，由股东会推选出董事会和监事会;目前，公司总部设有办公室、人事、财会、资金、稽核与法律、机构管理、纪检监察、行政等8个职能管理部门和投资银行部、投资理财部两个主营业务部门以及电脑中心、发展研究中心两个综合部门，下设基金管理、咨询、企业托管、电脑工程等子公司和35个证券交易营业部，业务网点分布广东各地、上海、北京、海南、武汉、成都、重庆、杭州、沈阳、福州和大连等地，业务领域覆盖全国，形成了既有集中叉有分散，既有统一性又有灵活性，适应复杂多变市场条件的高效率运行的公司管理与班策营运体系，成为一家以证券业务为主，集股票、债券、基金、咨询、托管、电脑等业务于一体的综合性跨地区的大型金融企业集团。
基金产品介绍模板PPT课件
60
-40%
-60%
40
20
行业板块表现迥异
0
电子元器件 医药生物 机械设备 农林牧渔 食品饮料 有色金属 综合 信息设备 餐饮旅游 纺织服装 建筑建材 商业贸易 轻工制造 交运设备 信息服务 家用电器 采掘 公用事业 交通运输 沪深300 房地产 化工 金融服务 黑色金属
-20
-40
投资保本基金 -本金安全
进可攻
65.0% 55.0% 45.0% 35.0%
保本基金 二级债基 年初3年定存利率
25.0%
15.0%
5.0%
-5.0% -15.0%
2010
2009
2008
2007
2006
2005
基金
2010
保本基金
6.6%
二级债基
6.4%
标准股基
2.9%
年初3年定存利率
4.50%
3.33%
数据来源：中国银河证券基金研究中心、Wind资讯。
房地产调控
——上证综指2010
医药、消费板块 率先反弹
10-01 10-01 10-02 10-02 10-03 10-03 10-03 10-04 10-04 10-05 10-05 10-06 10-06 10-07 10-07 10-08 10-08 10-08 10-09 10-09 10-10 10-10 10-11 10-11 10-12 10-12
申购本金同样运用CPPI策略，只是没担保
三年保本期不是实现收益的必要条件
购买渠道：银行、券商、直销柜台、网站
目录
一、投资保本基金 二、选择东方保本 三、市场展望 四、产品介绍 五、发行&营销
万家180指数证券投资基金
万宝盛华集团全球隐私政策生效日期：2018年5月25日万宝盛华集团全球隐私政策声明，针对万宝盛华集团公司以及我们的子公司和隶属机构（以下统称“数据管理者”）收集到的个人数据。
数据管理者收集到的个人数据将会参照本政策进行控制及处理。
这项隐私政策适用于（1）我们的候选人，（2）我们的外包员工，即为客户方提供服务的个人或由我方提供职业规划服务的个人，（3）在此列出的网页和APPs（统称“网站”）的用户，以及（4）我方合作伙伴、客户及供应商的代表。
这项政策不适用于由我方总部和本土聘用的员工，以及直属万宝盛华但不直接对接客户的员工。
这项政策阐释了我方将收集的个人数据及信息，我们如何使用、分享、加工及保护这些信息，与谁分享向谁转让上述信息，以及对于我们使用其信息，个人所拥有的权力及选择。
同时，我们阐明了您如何就隐私条例与我们取得联系并行使您的权力。
一般而言，我们的隐私条例符合当地法律法规，包括欧盟地区适用的《通用数据保护条例》（以下简称“GDPR”）。
相应地，我们的隐私条例根据各国当地惯例和法律要求可能有所不同，您可以在当地网查看特定国家的信息。
信息收集我们将通过多种方式来收集您的个人数据，比如通过我们的网站和社交媒体；通过我们举办的活动；通过电话和传真沟通；通过求职申请和现场招聘；通过与客户及供应商的信息交互。
根据情况不同，我们可能会收集以下种类的信息（均在当地法律许可之下），包括但不限于：•通讯信息（例如：姓名，邮政地址，邮箱地址及电话号码）；•登录我们网站的用户名和密码•您提供的愿意我们与之接触的朋友或其他联系人信息（信息控制者假设对方已提前授权）•其他您可能提供给我们的信息，例如在问卷调查中的反馈或通过网站“联系我们”提交的信息。
除此之外，如果您是一名外包员工或候选人，并且直接申请或注册了一个账号申请职位，我们将收集下列个人数据（均在当地法律许可之下）：•工作及教育经历；•语言及其他工作相关能力；•社保号，身份证号以及其他政府相关认证号；•出生日期；•性别；•银行账户信息；•国籍和被授权的工作身份；•社保福利信息；•税务相关信息；•反馈信息；•您个人简历包含的信息，您提供的关于求职方向以及符合相关求职要求的资质信息。
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17.88 21.59 30.45 11.72
20.51 20.79 29.31 11.77
-0.28 -8.52 17.54
-1.36 -29.07 148.95
20.51 20.79 29.31 11.77
四、 产品线
截至 2009 年 8 月，万家基金公司旗下共有基金 8 只，全部都是开放式 基金。其中股票型 3 只，混合型 2 只，债券型 2 只，货币型 1 只。
2002-8-23 2005-2-5
20.00 中资 20.00 中资
数据来源：wind 资讯。
万家基金的经营理念是：以人为本——以为百姓提供高水准的理财服 务为经营目标，以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力，在投资组 合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准；诚实稳健——以诚 信经营塑造品牌，以稳健业绩回报客户；团结协作——以人才为资源，发 挥整体优势，锻造勤奋向上的团队。开拓创新——走专业化发展道路，以 创新推动业务发展，立志成为中国最具特色的专业化基金管理公司。
数据来源：wind 资讯，数据截至2009年8月28日。
六、 业绩及获奖
（一） 业绩
表六、万家旗下基金业绩一览表
今年以来
最近三年
基金简称
单 位 净 累 计 单 总回报 同 类 排 总 回 报 同类排名
值
位净值 (%)
名
(%)
万家上证180
0.6492 2.9892 49.89 26/244 103.96 73/244
2005-2-5 2002-8-23
持股数量(万股)
持股比例(%) 股东性质 20.00 中资 20.00 中资 60.00 中资 40.00 中资 20.00 中资 20.00 中资
20.00 中资 60.00 中资
本报告为信达证券内部培训资料，仅供营业部培训学习使用，严禁对外派发。
上海久事公司 湖南湘泉集团有限公司
任职日期 2007-5-31 2006-8-29 2009-8-12 2009-8-12
离职日期 2009-8-4
任职天数 823.00
1,072.00 19.00 19.00
回报(%) 19.23 10.26 -0.02 -0.04
年化收益率(%) 基金类型 8.11 债券型 3.38 货币市场型 债券型 债券型
表二 、万家基金公司历年管理资产规模变化表
总份额(亿份)
总资产净值(亿元)
截 止 日 全部 变化 变化率 开放式 封 全部 变化 变化率 开放式 封
期
闭
闭
式
式
2009 年 188.15 -7.56 -3.86 188.15
152.67 24.24 18.88 152.67
上半年
2008年 195.72 74.53 61.49 195.72
数据来源：wind 资讯，数据截至：2009 年 8 月 31 日
成立以 来
总回报 (%) 159.48 133.52
35.08 19.98 66.66 10.86 -0.02 -0.04 -5.98
投资类 型 股票型 股票型 混合型 混合型 债券型 货币型 债券型 债券型 股票型
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万家货币
1.0000
1.08 10/59
10.32 4/59
万家稳健增利A 0.9998 0.9998 -0.02 59/124 -0.02 92/124
万家稳健增利C 0.9996 0.9996 -0.04 60/124 -0.04 93/124
万家精选
0.9402 0.9402 -5.98 228/244 -5.98 197/244
表四、欧庆铃管理基金历史及业绩
名称
任职日期
离职日期 回报(%) 年化收益率(%) 基金类型
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万家上证180 金鹰成份股优选 万家公用事业 万家双引擎 万家精选
2007-5-31 2005-10-20 2007-10-26
2008-6-27 2009-5-18
二、 投研
投资决策委员会 委员会主任：李振伟 委员：杨峰、钱华、娄明、欧庆铃、张旭伟、迟巍。 李振伟先生，万家基金管理有限公司总经理。 杨峰先生，万家基金管理有限公司副总经理。 钱华先生，万家基金管理有限公司投资决策委员会副主任。 娄明先生，万家基金管理有限公司总经理助理。 欧庆铃先生，万家基金管理有公司基金管理部总监、万家 180 基 金 、 万家双引擎基金、万家精选基金基金经理。 张旭伟先生，万家基金管理有公司基金管理部副总监、万家债券基金、 万家货币市场基金基金经理。 迟巍女士，万家基金管理有限公司研究部副总监。
128.43 -12.07 -8.59 128.43
2007年 121.19 103.32 577.92 121.19
140.49 119.99 585.07 140.49
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2006年 17.88 -3.71 -17.18 2005年 21.59 -8.86 -29.10 2004年 30.45 18.73 159.79 2003年 11.72
表一、万家基金股东历史
股东名称 深圳市中航投资管理有限公司 上海久事公司 齐鲁证券有限公司 天同证券有限责任公司 上海久事公司 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公 司 湖南湘泉集团有限公司 天同证券有限责任公司
截止日期 2007-12-4 2007-12-4 2007-12-4 2005-2-5 2005-2-5 2005-2-5
万家公用事业 0.7352 2.0343 43.09 66/244 94.11 85/244
万家双引擎
1.3250 1.3450 29.66 57/141 35.08 92/141
万家和谐增长 0.5817 1.2916 25.37 80/141 19.98 103/141
万家增强收益 1.0647 1.5690 2.90 24/124 40.87 7/124
股票型：万家上证 180 指数基金、万家公用事业、万家精选。 混合型：万家和谐增长、万家双引擎。 债券型：万家增强收益、万家稳健增利。 货币型：万家货币。
代码
名称
161902 161903 519180 519181 519183 519185 519186 519187 519508
万家增强收益 万家公用事业 万家上证180 万家和谐增长 万家双引擎 万家精选 万家稳健增利A 万家稳健增利C 万家货币
三、 公司规模
万家基金公司管理资产规模的发展可以分为两个阶段：公司成立至 2006 年底，2007 年初至今。第一阶段公司规模一直处于不到 30 亿元的水 平，除了 04 年较 03 年增长了近 1.5 倍外，接下来两年尽管 06 年进入牛市 ， 但公司规模还较 04 年底的近 30 亿元的规模下降了 30%。但 07 年公司的规 模较 06 年增长了近 6 倍，达到了 140 亿，尽管 08 年股市大跌，但公司的 规模并未显著下降，截至 09 年上半年，公司规模还创了新高，达到了 152.6679 亿，在所有 60 家基金公司中排名 36 位。
（二） 主要获奖情况 1、基金奖项 2006 年 3 月 万家保本增值基金凭借着较高的收益和更低的风险，荣获了 《科学与财富》“2005 年度中国最佳保本基金”的称号。
万家保本增值基金入选《晨星》公司评出的“2005 年中国最具投资价 值的 50 只基金”。
2007 年 11 月 万家 180 指数基金在第三届中国证券市场年会上荣获由 《证券日报社》颁发的“高成长开放式基金金算盘奖”。
万家基金公司报告
一、 公司简介
万家基金管理有限公司，原名为天同基金管理有限公司，于 2002 年 8 月 23 日正式成立。于 2006 年 2 月 20 日正式更名为万家基金管理有限公司 。 注册资本 1 亿元，注册地和办公地都在上海。股东为齐鲁证券 60%，上海久 事公司 20%和深圳中航投资管理有限公司 20%。
36.98
基金经理
张旭伟 鞠英利 欧庆铃 李洪雨 鞠英利 欧庆铃 张旭伟 张旭伟 邹昱
基金成立日
2004-9-28 2005-7-15 2003-3-15 2006-11-30 2008-6-27 2009-5-18 2009-8-12 2009-8-12 2006-5-24
数据来源：wind 资讯，数据截至：2009年6月30日。
五、 主要基金经理
1、欧庆铃 个人简介：理学博士，本公司基金管理部总监，曾任华南理工大学应
用数学系副教授、广州证券有限责任公司任研究中心常务副总经理、金鹰 基金管理有限公司研究副总监、万家公用事业基金基金经理等职。现同时 兼任万家 180 指数基金经理、万家双引擎灵活配置基金基金经理。
管理基金历史及业绩：
资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作；在东吴基金管理有 限公司担任基金经理助理。2006 年 2 月加入万家基金管理有限公司，现任 基金管理部副总监、万家增强收益债券型证券投资基金、万家货币市场证 券投资基金基金经理。
管理基金历史及业绩：
表五、张旭伟管理基金历史及业绩
名称 万家增强收益 万家货币 万家稳健增利A 万家稳健增利C
2008 年 1 月 万家公用事业行业基金荣获《证券时报》“2007 年平 衡型基金明星奖”。
本报告为信达证券内部培训资料，仅供营业部培训学习使用，严禁对外派发。
表三、万家旗下基金概况一览表
基 金 类 最 新 基 最新资产净值
型
金 份 额 (亿元)
(亿份)
债券型
6.70
7.18
股票型
6.88