公司运营成本控制

*** 装饰工程有限公司前期投入及运营成本分

析

一、前期投入

总计 前期投入现金约合 180000 元

以上公司前期投入固定资产约合 12 万元，暂按 2.5 年使用周期计算， 2.5 年后折现约 4.2 万（其中公司资 质 0.5 万，装修归零，办公固定资产 2 万，车辆 1.7 万）总折旧 7.8 万，月平均折旧约 2600 元（ 7.8 万 /30 月）

、经营成本 （详见公司月经营成本预算表）

1. 固定支出——一般每月在 9000元以上 （ 房租物业 6000 元/ 月，电话网费 500 元/ 月，装修，车辆及办 公设备折旧

2600 元/ 月 ）

2. 坏帐准备——一般每月需准备 1%~2%坏帐准备金，理想标准是在 0.5%

3. 交通费用——一般每月在 1800元以上（含维修保养， 保险，加油，违章 1300元/ 月，其他车费补贴 500 元/ 月）

4. 广告费用——一般每月投资应在 6300 元以上。 （含所有实体广告， 网络媒体广告， 扎点费， 及公关费 ）

5. 日常开支——一般每月在 1400 元以上（水电暖费，办公耗材，文化用品，日用杂物，网站维护。

）

6.

其他费用——一般月投资应在 2200 元以上。 （ 含网站维护，员工培训及学习，员工福利，公司活动及 计划外费用。 ）

、人员薪资成本 （ 详见公司薪资预算表）

注册公司投入——一般投资应在 店面装修费用投入——一般投资应在 公固定资产投入——一般投资应在 ① 办公家具费用——一般投资应在 沙发茶几 1套，书柜 1 套，文件柜 ② 办公电器费用——一般投资应在 机各 1 台，投影设备 1 套，饮水机 1 台， 办公软件费用——一般投资应在 办公用品费用——一般投资应在 交通工具费用——一般投资应在 般投资应在 1.

2.

3.

套，

③

④ ⑤

4. 前期流动资金

5000 元（含注册挂牌，办证，申办资质， ）

20000 元（含软硬装修及配饰 ） 95000 元 25000 元（含前台一个，办公桌

2 套，活动帐篷一套，桌椅若干 20000 元（含立式空调 1 大型打印机 1 台，打卡机

6000 元（含办公软件费用 4000 元

30000 元（含 1 辆完税挂牌面包车 ） 60000 元（主要用于前期房租及扎点等）

5 套，谈单茶台两套，会议桌两

）

台，台式电脑 5 台， 1 套，保险柜 1 个，

2800 元，网站建设 大型漏油器及交换 电动装订机 1 套 ）

2500 元 ）

运营成本分析

1.市场部控制在8.6%以内，理想标准是在8%以内

2.设计部一- 控制在8.8%以内，理想标准是在8%以内

3.工程部一- 控制在2%以内，理想标准是在2%以内

4.运营部一- 控制在4%以内，理想标准是在0.5%

5.总体工资- 控制在24%以内，理想标准是在22%以内总成本比例

五、公司利润率