期货基础知识_第六章 第三节 期货市场技术分析方法_2013年版
期货市场中的技术分析方法
期货市场中的技术分析方法随着全球经济的不断发展和金融市场的不断成熟，期货市场作为重要的金融工具之一，吸引了越来越多的投资者。
在期货交易中，为了获得更好的投资收益，投资者通常会使用各种分析方法来预测市场走势。
其中，技术分析方法在期货市场中得到了广泛应用。
本文将介绍期货市场中常用的几种技术分析方法。
一、趋势线分析趋势线分析是技术分析中最为基础的方法之一。
它通过连接市场上的高点和低点，形成一条趋势线，以帮助投资者判断市场的未来走势。
趋势线分析可以分为上升趋势线和下降趋势线两种类型。
当市场价格走势沿着一条上升趋势线运行时，意味着市场处于上升趋势中，投资者可以考虑买入。
相反，当市场价格走势沿着一条下降趋势线运行时，意味着市场处于下降趋势中，投资者可以考虑卖出。
二、移动平均线分析移动平均线是技术分析中常用的指标之一。
它通过计算一段时间内的平均价格，来预测市场走势。
移动平均线分析可以分为简单移动平均线和指数移动平均线两种类型。
简单移动平均线是将一段时间内的收盘价相加，再除以这段时间的天数。
指数移动平均线则依赖于指数加权平均数的算法。
当市场价格运行在移动平均线之上时，表明市场处于上升趋势，投资者可以考虑买入。
相反，当市场价格运行在移动平均线之下时，表明市场处于下降趋势，投资者可以考虑卖出。
三、相对强弱指数分析相对强弱指数（RSI）是一种衡量市场超买超卖状态的指标。
它通过比较市场上涨日和下跌日的比例，来判断市场的买卖力量。
相对强弱指数的取值范围通常为0到100之间。
当RSI值大于70时，表示市场超买，投资者可以考虑卖出；当RSI值小于30时，表示市场超卖，投资者可以考虑买入。
四、MACD指标分析MACD指标是一种包含三条线的技术分析指标，它由快线、慢线和MACD柱状线组成。
MACD指标通过比较快线和慢线的差异，来帮助投资者判断市场的买卖信号。
当快线从下方向上穿越慢线时，形成“金叉”信号，表明市场可能进入上涨趋势，投资者可以考虑买入。
期货市场技术分析(三)-121页文档资料
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2、倒转锤头及射击之星
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2、倒转锤头及射击之星
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2、倒转锤头及射击之星
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3、穿头破脚
含义：在市场的顶部或者底部出现，属于转势形态 形态特征：由两只蜡烛图组成
1、由两根K线组成 2、在上升市势当中，出现一枝身体较长的阳烛之后，突然出现
一枝蜡烛部分非常短小的蜡烛，阴烛或阳烛均可，表示上升 力度减弱，市势有见顶回落的可能性，反之则可能见底回升 3、十字胎则是身怀六甲的一种特殊形态，其蜡烛部分，由于开 市价及收市价处于同一水平，因此，只出现一条横线，形成 一个十字架的形态
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案例3:穿头破脚
2019年2月橡胶日线
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案例3:穿头破脚 2019年1月豆油日线
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9、黄昏之星
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9、黄昏之星
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10、三只乌鸦与三白兵
含义：在市场的顶部出现，后市看淡 形态特征：
1、连续出现三枝阴烛 2、每日收市价都向下跌 3、收市价接近每日的最低价位 4、每日的开市价，都在上日蜡烛的身体部分之内 5、第一枝阴烛的身体部分，最好低于上日的最高价位
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10、三只乌鸦与三白兵
3、假如由连续两日的蜡烛形成平顶或平底形态，而该两枝蜡烛 足以构成其他转向形态，大市转向的机会亦随之增加
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11、平顶与平底
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11、平顶与平底
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12、好友反攻与淡友反攻
含义：好友反攻在底部出现，属于见底信号，而淡友反攻在顶
部出现，属于见顶信号
形态特征：
期货基础知识_第六章 第三节 期货市场技术分析方法_2024年版
期货基础知识_第六章第三节期货市场技术分析方法_2024年版期货基础知识第六章第三节期货市场技术分析方法2024年版一、技术分析的定义与三大假设技术分析是一种通过研究市场价格和交易量等数据来预测未来价格走势的方法。
它基于三个假设：第一，市场价格反映市场信息，因此价格变化是市场供求关系的直接反映；第二，市场价格具有趋势性，即市场价格会沿着某个趋势运动；第三，历史会重演，即市场价格在过去的表现可以在未来得到体现。
二、技术分析的基本工具与理论技术分析有四个基本工具：价格、交易量、时间和空间。
价格是市场信息的载体，交易量反映了市场参与者的兴趣和活跃程度，时间则反映了市场趋势的周期性变化，空间则反映了市场的潜在涨幅和跌幅。
技术分析有三大理论：道氏理论、波浪理论和江恩理论。
道氏理论是技术分析的鼻祖，它提出了市场趋势的概念和确认方法；波浪理论则基于斐波那契数列，通过预测价格回调和反弹的幅度来预测市场走势；江恩理论则强调时间与空间的重要性，预测市场价格转折点的时间和价格幅度。
三、技术分析的基本方法技术分析有三种基本方法：图表分析、指标分析和K线分析。
图表分析是通过绘制价格图表来分析市场趋势和形态；指标分析则是通过计算价格和其他相关数据的统计指标来预测市场走势；K线分析则是通过分析K线的形态和组合来预测市场走势。
四、技术分析的应用与注意事项技术分析可以应用于股票、期货、外汇等金融市场。
在使用技术分析时，需要注意市场信息的全面性、指标的适用性、K线的可靠性以及预测的局限性等问题。
此外，技术分析只是一种辅助分析方法，投资者应该结合其他分析方法进行决策。
总之，技术分析是一种重要的期货市场分析方法，它可以帮助投资者更好地理解市场走势并做出更明智的投资决策。
投资者在使用技术分析时需要注意其局限性，并结合其他分析方法进行决策。
期货交易中的技术分析方法
期货交易中的技术分析方法期货市场是金融市场中风险较高的交易方式之一。
为了准确判断市场走势，投资者常常会采用技术分析方法来辅助决策。
技术分析基于市场历史交易数据的统计和分析，通过图表、指标等工具来预测未来价格走势。
本文将介绍几种常用的技术分析方法，以帮助投资者更好地进行期货交易。
一、趋势线分析法趋势线分析是技术分析中最基础也是最常用的方法之一。
它通过连接价格波动的高点或低点，形成上升趋势线或下降趋势线，以判断市场的长期走势。
投资者可以通过观察价格是否在趋势线上下波动来判断市场的多空转换点，从而采取相应的交易策略。
二、移动平均线分析法移动平均线是一种能够平滑价格波动的指标。
它通过计算一段时间内的平均价格来反映市场的整体走势。
常用的移动平均线有简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
投资者可以观察价格是否在移动平均线之上或之下，来判断市场的短期趋势和长期趋势，并进行相应的交易操作。
三、其他常用技术指标除了趋势线和移动平均线，还有一些其他常用的技术指标可以协助投资者进行期货交易。
例如，相对强弱指数（RSI）可以衡量市场的超买超卖情况，帮助判断市场的买入或卖出信号；随机指标（KD）可以确定价格的高点或低点，提供市场转势的参考；布林带（BOLL）可以测量价格的波动性，指导投资者设定适当的止损和止盈位。
四、形态分析法形态分析法是通过观察价格图表中的各种形态来判断市场走势的方法。
该方法认为，价格的走势会在一定的图形模式中重复出现，从而可以预测未来的走势。
常见的形态有头肩顶、反转锤头、倒锤头等。
投资者可以结合形态的特征和成交量等指标，确认市场的买入或卖出信号，以达到更准确的交易决策。
五、量能分析法量能分析法是通过观察成交量的变化来判断市场走势的方法。
该方法认为，价格的上升或下跌需要有足够的成交量来验证。
当成交量放大对应价格上涨时，可以确认市场的上涨趋势；当成交量放大对应价格下跌时，可以确认市场的下跌趋势。
期货市场技术分析
期货市场技术分析技术分析主要关注市场的价格和交易量数据，通过使用各种技术指标和图表来分析价格的走势和趋势，并以此来做出投资决策。
下面将介绍几种常用的技术分析方法。
1.趋势线分析：趋势线是连接价格走势的重要工具。
它通过将高点或低点连接起来，可描绘出价格的上升或下降趋势。
趋势线有助于确定支撑位和阻力位，帮助投资者确定买入和卖出的时机。
2.移动平均线：移动平均线是一种平滑价格数据的指标，它通常用于确定价格的长期趋势。
简单移动平均线是以一段时间内的平均值作为线的数据点，而指数移动平均线则更注重近期的价格。
投资者可将价格与移动平均线进行比较，以确定价格的偏离程度。
3.相对强弱指数（RSI）：RSI是一种用于衡量市场超买超卖情况的指标。
RSI的值介于0和100之间，当RSI超过70时，市场被认为是超买状态，而当RSI低于30时，市场被认为是超卖状态。
投资者可根据RSI的数值来判断价格是否会出现反弹或回调。
4.成交量分析：成交量是市场参与者的行为指标，它能够揭示市场情绪和资金流向。
成交量的增加通常伴随着价格的波动，因此，投资者可通过观察成交量的变化来判断价格走势的可靠性和趋势是否开始改变。
5.形态分析：形态分析是通过观察价格图表中的形态图案来预测未来价格走势。
例如，头肩顶和头肩底是两种常见的反转形态，它们可以提供价格将反转的信号。
形态分析需要投资者具备较高的观察力和经验，以识别图表中的不同形态。
需要注意的是，技术分析并不是一种准确预测价格的方法，而是提供一个辅助决策的工具。
在使用技术分析时，投资者需要综合考虑其他因素，如基本面分析、市场情绪和政治经济因素等。
技术分析需要长时间的实践和经验才能提高准确性，并且需要投资者具备耐心和纪律性。
在使用技术分析时，投资者应该注意及时调整自己的策略，以适应市场的变化，并且遵循风险管理原则，控制好自己的风险水平，以提高投资的成功率。
总之，期货市场技术分析是一种通过研究历史交易数据来预测未来价格走势的方法。
《期货市场技术分析》
期货市场技术分析1. 引言技术分析是投资者在进行期货市场分析和决策时常用的一种方法。
它通过研究市场的历史价格和交易量数据，探寻市场中隐藏的规律和趋势，以预测未来价格的走势。
本文将介绍期货市场技术分析的基本原理和常用工具，帮助投资者更好地理解和应用技术分析方法。
2. 技术分析的基本原理技术分析的基本原理是市场上的一切因素都已反映在价格中。
技术分析师认为市场上的供需关系、心理因素和其他影响因素都会表现在价格变动中，因此通过研究价格的走势和交易量等指标，可以预测未来价格的走势。
技术分析的核心是通过研究历史价格走势来发现市场中的规律和趋势。
技术分析师会使用各种图表、指标和形态来分析价格走势，从而预测未来的市场变动。
这些分析方法不依赖于基本面因素的研究，而是着重考虑市场上的买卖力量和市场心理。
3. 常用的技术分析工具3.1 图表分析图表分析是技术分析中最基本的工具之一。
常用的图表包括K线图、线形图和柱状图等。
通过观察这些图表的形状和模式，可以发现市场中的趋势和反转点，并作出相应的交易决策。
K线图是技术分析中最常见的图表类型之一。
它以一个固定时间段内的四个价格关系为基础，绘制出一根完整的K线。
K线图通过颜色和长度等信息来反映价格的涨跌和波动情况，是技术分析师分析价格走势的重要工具之一。
3.2 技术指标技术指标是技术分析中常用的量化工具。
它通过对市场价格和交易量等数据的计算和统计，提供了更加具体和实用的市场分析工具。
常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标（RSI）和随机指标（KD）等。
这些指标可以帮助投资者判断市场的超买超卖情况，寻找价格趋势的变化点，并作出相应的交易决策。
3.3 形态分析形态分析是技术分析中一种较为主观的方法。
它通过观察价格图表中的特定形态和图案，判断市场中的趋势和反转点。
常见的形态包括头肩顶、双底和三角形等。
通过观察这些形态的形成和演变过程，可以预测市场的走势和可能的价格反转点。
4. 技术分析的应用技术分析在期货市场中有广泛的应用。
《期货市场技术分析》课件
技术分析的应用与实践
PART
05
利用指标
许多技术指标可以帮助预测价格的转折点，如移动平均线、相对强弱指数（RSI）和动量指数等。这些指标可以提供关于市场动向的线索。
观察市场情绪
通过研究市场参与者的行为和市场情绪，可以判断市场的强弱和可能的转折点。例如，过度乐观或悲观的市场情绪可能预示着价格的反转。
总结词
期货市场是买卖期货合约的场所，与现货市场相比，期货市场具有高杠杆、高风险、高收益的特点。期货交易只需缴纳少量保证金，即可买入或卖出大量期货合约，因此具有高杠杆性。同时，期货价格波动较大，投资者需要承担较高的风险。然而，一旦获得成功，收益也会非常可观。
详细描述
总结词
期货市场具有价格发现、套期保值、规避风险等功能。
一定时间段内成交的合约数量，反映市场参与者的交易活跃度。
持仓量
未平仓的合约数量，反映市场参与者的持仓情况。
交易量
技术分析的主要理论
PART
04
道氏理论是技术分析的基石，它提供了一种理解市场趋势的方法。
道氏理论认为市场趋势是由主要的“牛市”和“熊市”周期驱动的，这些周期又由更小的次级周期和日常波动组成。理论强调了市场整体趋势的重要性，并提出了确认趋势反转的准则。
技术分析的基本理论
PART
02
总结词
技术分析是一种通过研究市场行为来预测未来价格变动的分析方法。它基于一些基本原则，如历史会重演、价格反映一切信息、趋势是朋友等。
详细描述
技术分析的定义是通过对市场价格、交易量等数据进行分析，以预测未来价格走势的方法。它基于一些基本原则，如市场行为反映一切信息、趋势是朋友、历史会重演等。这些原则认为，市场价格和交易量等数据包含了所有相关的信息，可以通过分析这些数据来预测未来的价格变动。
了解期货市场的技术分析方法
了解期货市场的技术分析方法期货市场是金融市场的重要组成部分，也是投资者获取利润的重要途径之一。
在期货交易中，投资者可以采用不同的分析方法来指导自己的投资决策。
本文将介绍一些了解期货市场的技术分析方法。
首先，技术分析方法是通过研究市场的历史价格和交易量等数据来预测市场未来走势的一种方法。
其中，最常用的技术指标包括移动平均线、相对强弱指标、MACD等。
移动平均线是一种利用市场的历史价格计算得出的平均价格线。
通过观察短期移动平均线和长期移动平均线之间的交叉点，投资者可以判断市场的走势是否呈现出向上或向下的趋势。
当短期移动平均线向上穿过长期移动平均线时，被视为一个买入信号；相反，当短期移动平均线向下穿过长期移动平均线时，被视为一个卖出信号。
相对强弱指标是一种用于度量市场是否超买或超卖的指标。
该指标的计算基于市场的历史价格走势，并显示出市场的强度。
当相对强弱指标的数值超过70时，意味着市场处于超买状态，投资者可以考虑卖出；相反，当相对强弱指标的数值低于30时，意味着市场处于超卖状态，投资者可以考虑买入。
MACD指标是一种涵盖了多个移动平均线的指标，通过比较短期移动平均线和长期移动平均线的差异，以及这两条线之间的距离，来预测市场的走势。
当MACD线向上穿越零线时，被视为一个买入信号；相反，当MACD线向下穿越零线时，被视为一个卖出信号。
除了以上几种常见的技术指标外，还有许多其他的技术分析工具可供投资者使用，如动量指标、成交量指标等。
这些指标的共同作用是通过观察市场的历史价格、交易量和其他相关指标的变化，去分析市场的趋势和可能的转折点。
然而，技术分析方法并非是完全准确的预测工具，投资者在使用技术指标时应该尽量结合其他信息来进行综合分析。
例如，投资者可以关注宏观经济因素、政策变化、公司财务状况等，以及利用基本面分析的方法来判断市场的整体走势。
此外，投资者还需要注意技术分析方法的局限性。
技术分析方法是以历史数据为依据进行研究和预测的，但市场的未来是不可预测的，市场走势可能受到各种因素的影响。
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1、K线图的四个价格中，( )最为重要。
A:收盘价
B:开盘价
C:最高价
D:最低价
答案:A
2、艾略特最初的波浪理论是以周期为基础的，每个周期都是由( )组成。
A:上升(或下降)的4个过程和下降(或上升)的4个过程
B:上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的4个过程
C:上升(或下降)的5个过程和下降(或上升)的3个过程
D:上升(或下降)的6个过程和下降(或上升)的2个过程
答案:C
3、以下指标能基本判定市场价格将上升的是( )。
A:MA走平，价格从上向下穿越MA
B:KDJ处于80附近
C:威廉指标处于20附近
D:正值的DIF向上突破正值的DEA
答案:D
4、下面关于交易量和持仓量一般关系描述正确的是( )。
A:只有当新的买入者和卖出者同时入市时，持仓量才会增加，同时交易量下降
B:当买卖双方有一方作平仓交易时，持仓量和交易量均增加
C:当买卖双方均为原交易者，双方均为平仓时，持仓量下降，交易量增加D:当双方合约成交后，以交割形式完成交易时，一旦交割发生，持仓量不变答案:C
5、以下指标预测市场将出现底部，可以考虑建仓的有( )。
A:K线从下方3次穿越D线
B:D线从下方穿越2次K线
C:负值的DIF向下穿越负值的DEA
D:正值的DIF向下穿越正值的DEA
答案:A
6、技术分析的理论基础包括( )
A:价格沿趋势移动
B:市场行为最基本的表现是成交价和成交量
C:历史会重演
D:市场行为反映一切
E:
答案:A,C,D
7、下列哪种信号为买入信号( )
A:平均线从下降开始走平，价格从下上穿平均线
B:平均线从上升开始走平，价格从上下穿平均线
C:价格连续上升远离平均线，突然下跌，但在平均线附近再度上升D:价格跌破平均线，并连续暴跌，远离平均线
E:
答案:A,C,D
8、按道氏理论的分类，趋势分为( )等类型。
A:主要趋势
B:次要趋势
C:短暂趋势
D:无趋势
E:
答案:A,B,C
9、基本分析法的特点是分析( )。
A:价格变动长期趋势
B:宏观因素
C:价格变动根本原因
D:价格短期变动趋势
E:
答案:A,B,C
10、以下关于趋势线的说法正确的是( )。
A:趋势线被触及的次数越多，越有效
B:趋势线维持的时间越长，越有效
C:趋势线起到支撑和压力的作用
D:趋势线被突破后，一般不再具有预测价值
E:
答案:A,B,C
11、交易者同时买进和卖出两种相关的外汇期货合约，此后一段时间再将其手中合约同时对冲，从两种合约相对的价格变动中获利的交易行为是( )。
A:套利交易
B:投机交易
C:套期保值交易
D:多头套期保值交易
答案:A
12、某日伦敦外汇市场的汇率标价为1英镑／美元为1.5544，该报价方法采用的是( )。
A:直接标价法
B:间接标价法
C:美元标价法
D:指数标价法
答案:B
13、当一国资本项目有大量逆差，国际收支的其他项目又不足以弥补时，该国国际收
支会出现( )，从而引起本国货币对外汇率( )。
A:逆差上升
B:顺差上升
C:顺差上升
D:逆差下跌
答案:D
14、（）组建国际货币市场分部(IMM)，并于1972年正式推出外汇期货合约交易，标志着外汇期货的诞生。
A:芝加哥期货交易所
B:堪萨斯期货交易所
C:芝加哥商业交易所
D:纽约商业交易所
答案:C
15、在芝加哥商业交易所中，1张投机欧元期货合约的最小变动价位是( )。
A:0.0001
B:0.000001
C:0.0002
D:0.000025
答案:A
16、进行跨币种套利的经验法则是( )。
A:预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
B:预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约
C:预期A、B两种货币都对美元贬值，但A货币的贬值速度比B货币快，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
D:预期A、B两种货币都对美元升值，但A货币的升值速度比B货币快，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约
E:
答案:A,B,C,D
17、下列适合做外汇期货买入套期保值的情形包括( )。
A:外汇短期负债者担心未来货币升值
B:外汇短期负债者担心未来货币贬值
C:国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率下跌造成损失
D:国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失
E:
答案:A,D
18、外汇风险按其内容不同，可分为( )。
A:交易风险
B:经济风险
C:储备风险
D:会计风险
E:
答案:A,B,C,D
19、外汇期货交易与外汇保证金交易的区别是( )。
A:外汇保证金交易的交易市场是无形的和不固定的
B:外汇保证金交易没有固定的合约
C:外汇保证金交易的币种更丰富，任何国际上可兑换的货币都能成为交易品种
D:外汇保证金交易的交易时间是不间断的交易
E:
答案:A,C,D
20、6月1日，某美国进口商预期3个月后需支付进口货款2.5亿日元，目前的即期汇率为USD／JPY＝146.70，该进口商为避免3个月后因日元升值而需付出更多的美元来兑换成日元，就在CME外汇期货市场进行( )。
A:多头套期保值
B:空头套期保值
C:卖出套期保值
D:买入套期保值
E:
答案:A,D
21、1944年，西方主要工业化国家在美国的布雷顿森林召开了会议，创建了国际货币
基金组织和固定汇率制。
( )
答案:True
22、所谓外汇风险，是指以外币计价的资产或负债，因外汇汇率波动而引起的价值变化给其持有者造成的损失。
( )
答案:False
23、贸易项目的顺差或逆差和资本项目的顺差或逆差直接影响货币汇率的上升或下降。
( )
答案:True
24、外汇期货空头套期保值是指在即期外汇市场上持有某种货币的资产，为防止未来该货币升值，而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易，从而在即期外汇市场和外汇期货市场上建立盈亏冲抵机制，回避汇率变动风险。
( )
答案:False
25、从20世纪80年代以来，在美国经济增长强劲时期，美元也保持强势地位；而在美国经济增长相对主要国家走弱的时期，美元也趋于贬值。
( )
答案:True。