现金报销单
报销单
要
十万千百十元角分
合计小写￥ 大 写￥ 佰 拾 万 仟 分 款方式：现金、支票（收款人名称： 付 支关附件：有、无 相 附件名称： 总经理审批 部门经理审批 财务部付款经办人签名：
佰
拾 元 角 ）、内部转帐、冲销借 报销经办人签名：
CITSO 表 所属部门 费用科目 摘
报销单 年 金 月 额 日
要
十万千百十元角分
合计小写￥ 大 写￥ 佰 拾 万 仟 分 付款方式：现金、支票（收款人名称： 支关附件：有、无 相 附件名称： 总经理审批 部门经理审批 财务部付款经办人签名：
佰
拾 元 角 ）、内部转帐、冲销借 报销经办人签名：
CITSO 表 所属部门 费用科目 摘
报销单 年 金 月 额 日
要
十万千百十元角分
合计小写￥ 大 写￥ 佰 拾 万 仟 分 款方式：现金、支票（收款人名称： 付 支 相关附件：有、无 附件名称： 总经理审批 部门经理审批 财务部付款经办人签名：
佰
拾ห้องสมุดไป่ตู้
元 角 ）、内部转帐、冲销借 报销经办人签名：
CITSO 表 所属部门 费用科目 摘
报销单 年 金 月 额 日
报销单子模板
以下是各种报销票据的样板，请大家按下面的样板填写报销单据，以免填错。
影响大家拿钱的时间。
回家和报到的票据只填差旅费报销单，不填职工出差审批单。
出差和培训的票据填差旅费报销单、职工出差审批单，有市内交通费的还得填出租车票报销单业务招待费票据填业务招待费审批单、报销单。
注意事项：1、粘票时在粘贴单实线右侧粘贴，票据不要超出页面。
2、手撕票要填写相对应的乘车时间，不要写具体的地方（如：北京至太原），来回的发票号码不要在100以内。
剪票时按乘车的票价剪，不要少剪，与所填写的票价不符。
3、住宿票、发票要盖发票专用章，有时间的把时间也填上。
4、发票需要填写付款单位时要认真填写单位名称，填写单位全称或简称都可以，单位全称为：内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司，简称为：大唐克旗煤制天然气公司。
5、出差的报销单据财务没有算补助，所以不要合小计。
6、附单据张数包括（票数＋审批单＋出租车审批单），出租车审批单上的张数仅为出租车票的数。
以后有新的规定和要求再告诉大家。
出租车票报销单（模板）所属部门：环境工程分厂2011年3月27日至2011年4月10日大写金额仟叁拾零元零角零分￥：30.00车票张数：5（出租票数）主管领导：部门负责人：经办人：自己姓名职工出差审批单（模板）内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司职工出差审批单2011年3月9日内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司差旅费报销单所属部门：环境工程分厂2011年3月27日内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司业务招待费审批单第一联总经理工作部留存内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司报销单所属部门：环境工程分厂2011年3月27日附单据张。
费用报销单 (5)
支票 □
费用说明
付款金额（大写）
拾万仟 佰拾元角 分
经办人
会计
部门主管
总经理
注：报销超过100元，请提供原始单据
单
微信 □
No： 日期
支付宝 □
支票 □
年月日
（小写）¥： 财务主管 收款人
单
微信 □
No： 日期
支付宝 □支票 □ Nhomakorabea年月日
（小写）¥： 财务主管 收款人
xx公司 报销部门 付款方式 收款单位
费用报销单
经办人
现金□
银行卡□
微信 □
No： 支付宝 □
支票 □
费用说明
付款金额（大写）
拾万仟 佰拾元角 分
经办人
会计
部门主管
总经理
注：报销超过100元，请提供原始单据
xx公司 报销部门 付款方式 收款单位
费用报销单
经办人
现金□
银行卡□
微信 □
No： 支付宝 □
报销单格式范本-概述说明以及解释
报销单格式范本-范文模板及概述示例1:报销单格式范本报销单是一种常见的办公文书，用于记录员工在工作过程中的费用开支，并申请公司对这些费用的报销。
一个规范的报销单格式可以提高工作效率和准确度，下面是一个报销单的格式范本：标题：报销单1. 报销人信息：姓名：部门：职位：工号：2. 报销项目信息：项目名称：项目编号（如果适用）：日期：报销方式：相关附件（如发票、收据等）：3. 费用明细：序号费用类型费用说明金额（元）1.2.3....4. 报销总金额：大写：小写：5. 报销人签字：日期：6. 部门经理审批：签字：日期：7. 财务部门审批：签字：日期：注意事项：- 报销单应遵循公司规定的格式，以保证统一性和规范性。
- 每项费用应尽可能详细地列出，包括费用类型、费用说明和金额。
- 所有相关附件（如发票、收据等）应与报销单一起提交。
- 报销总金额应明确标注大写和小写金额，以避免金额错误或模糊。
- 报销人在提交报销单时需签字确认相关信息的准确性。
- 部门经理和财务部门的审批是报销单处理的重要环节，确保合规和财务纪律。
以上是一个简单的报销单格式范本，可以根据实际需要进行调整和修改。
通过使用标准化的报销单格式，可以提高办公效率和报销流程的准确性，也便于财务部门对费用的核对和管理。
示例2:报销单格式范本报销单是指员工在公司发生费用后，向公司申请报销的一种文书。
一份规范的报销单能够确保申请人提供清晰、准确的费用信息，方便财务部门审核报销申请。
以下是一份报销单的格式范本，供参考：报销单格式范本报销单编号：申请人姓名：所属部门：申请日期：费用明细：序号日期费用项目金额（元）备注123...N费用项目说明：1. 每项费用明细必须按照时间顺序填写，并且每一项都要提供具体的日期和费用项目；2. 费用项目包括但不限于：交通费、餐费、住宿费、办公用品费等；3. 费用金额必须真实反映实际的费用支出，需要提供相关的票据和凭证，例如发票、收据等；4. 备注栏可以用于进一步说明该项费用的相关情况，例如费用发生地点、目的等；合计费用：（请将所有费用项目金额相加）特别说明：1. 员工提交报销单时，必须附上相关支出的票据和凭证，以便财务部门核实费用的真实性；2. 若费用超过公司规定的报销范围，员工需要提供额外的解释和批准，方可申请报销；3. 报销单必须在费用发生后的一个合理时间内提交，逾期将无法获得报销；4. 财务部门有权对报销单进行审核和审批，申请人需积极配合提供相关的资料和解释，以便顺利完成报销流程；以上是一份报销单的格式范本，供您参考。
报销单范本
经办人职务: □ 主管及以上 □ 普通员工
拾 元 角 分￥ □ 现金 □ 其他:
经办人签字：
审核签字:ຫໍສະໝຸດ 办公室主任签字:财务主管签字:
行政经理签字:
董事长签字：
填写要求：内容要逐项填写齐全，字迹工整，不可涂改，
“业务内容”一栏填写款项支出的用途（事由）； “明细（类别）”一栏填写款项支出的具体明细与分类。
部门(项 目)
业务内容
费用报销单
20 年 月 日
明细(类别)
金额
百拾万千百拾元角分
附件: 张
备注
合计金额： 拾 万 仟 佰
付款方式:
□ 电汇 □ 支票
经办人职务: □ 主管及以上 □ 普通员工
拾 元 角 分￥ □ 现金 □ 其他:
经办人签字：
审核签字:
办公室主任签字:
财务主管签字:
行政经理签字:
董事长签字：
填写要求：内容要逐项填写齐全，字迹工整，不可涂改，
“业务内容”一栏填写款项支出的用途（事由）； “明细（类别）”一栏填写款项支出的具体明细与分类。
此报销单按虚线裁开
部门(项 目)
业务内容
费用报销单
20 年 月 日
明细(类别)
金额
百拾万千百拾元角分
附件: 张
备注
合计金额： 拾 万 仟 佰
付款方式:
□ 电汇 □ 支票
财务报销单表格—带尺寸正式版
财务报销单表格—带尺寸正式版规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人宜春科锂新能源财务报销流程一、目的为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，结合二、适用范围：本制度适用公司全体员工。
三、职责：本制度由公司财务部制度,财务部负责公司资金的管理和支付。
四、报销流程本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、业务开支费用、采购费用、差旅费用、借款暂支等,财务支付的形式分为现金支付、银行转账及网上支付,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.4。
1日常费用报销的一般规定及流程4.1.1报销单填写由报销人本人填写报销单，费用报销单须填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数，报销单后面所附附件不能遗漏或缺失；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明，报销单不得有任何涂改，也不能用涂改液进行更正。
金额大写要准确:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖4。
1.2主管部门经理审核签字报销人将填写好的报销单拿给主管部门经理审核确认无误后签字,代表主管部门经理承认该项报销事实真实。
4.1.3财务部门审核报销人在完成前两项报销流程后拿给会计审核，会计依照制度要求逐项审核无误确认未超过费用标准且是合理的费用支出后方可签字。
4.1.4总经理审批报销人在完成前三项报销流程后拿给总经理，总经理要看到前三项都完成的前提下才能签字批准付款。
全面的报销单样本
全面的报销单样本
一、报销单基本信息
报销单是用来记录和申请费用报销的文件，下面是报销单的基本信息：
- 报销单编号：[填写报销单的编号]
- 报销人姓名：[填写报销人的姓名]
- 报销日期：[填写报销的日期]
- 报销金额：[填写报销的总金额]
- 报销事由：[填写报销的具体事由]
- 报销方式：[填写报销的方式，例如现金、转账等]
- 报销单附件：[列出报销单所附带的相关文件]
二、费用明细
下面是报销单的费用明细：
三、费用总计
报销单的费用总计为：[填写费用总金额]
四、报销单审批流程
报销单的审批流程如下：
1. 报销人填写完整的报销单，并附上相关的发票、收据等文件。
2. 报销人将报销单提交给直接上级审批。
3. 直接上级审批通过后，将报销单提交给财务部门。
4. 财务部门审核报销单的合规性和准确性。
5. 财务部门审批通过后，将报销单归档，并进行相应的报销操作。
五、注意事项
在填写报销单时，请注意以下事项：
- 确保填写的信息准确无误，包括费用明细和金额。
- 附上相关的发票、收据等文件，以便审批和核实。
- 报销单必须经过上级审批和财务部门审核才能完成报销。
- 如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。
以上是全面的报销单样本，希望能对您的报销流程有所帮助。
如有需要，请根据实际情况进行调整和修改。
报销单
工程名称：日期：年月日
单据编号
会计科目
金额
￥:
单 位主 管
财务
验收证明
领款人
金额
(大写)
十 万 千 百 拾 元 角
项目内容
附贴单据张数:付款方式：□现金 □转帐
报销单
工程名称：日期：年月日
单据编号
会计科目
金额
￥:
单 位主 管
财务
验收证明
领款人
金额
(大写)
十 万 千 百 拾 元 角
项目ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ容
附贴单据张数:付款方式：□现金 □转帐
报销单
工程名称：日期：年月日
单据编号
会计科目
金额
￥:
单 位主 管
财务
验收证明
领款人
金额
(大写)
十 万 千 百 拾 元 角
项目内容
附贴单据张数:付款方式：□现金 □转帐
报销单填写注意事项
报销单填写注意事项1.目前筹开期间所有报销单据中“所在部门”均为兰州万达文华酒店.报销的所有发票后面均需相关负责人签字。
2.发票粘贴以整齐美观为准,不能太厚、太密，一般从上往下贴。
左边以黑线为标准，右边以粘单最边上为准。
粘贴单上必须填写附单据数(粘贴几张就写几，但报销单据上附单据数暂时不写,统一交财务部填写,书写一律用大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元）.3.所附OA需A4纸打印附一张粘单,附单据同样要写张数.4.填写现金报销单时,需注意：事由以简明扼要为主，如:“奥迪车车辆通行费”，只写“通行费”；但为明确具体费用我们要求在粘单上进行备注.如，备注：奥迪车车辆通行费.值得注意的是现金报销单（参考现金使用范围)最高限额1000元.5.填写差旅费报销单时，需注意：一般以始发地跟到达地以火车票或飞机票上为准;抵达日期及离开日期以住宿发票及水单上日期为准，住宿费用只能报7天费用，若实报金额小于票面金额，需在发票上标注；住宿时餐费，在公司提供餐补的情况下，不准予报销。
交通费用以飞机票等金额为准,与飞机票相关的保险费不予报销。
6.报销业务招待费用时,通常必须先填写业务招待费,各领导签字进行审批申请，之后在宴请结束后,填写现金报销单(事由只写“业务招待费"五个字）。
若情况比较紧急,未来得及申请及审批时，可先宴请，后期一次性填写业务招待费及现金请款单，此时业务招待费单子必须早于发票日期,同样事由只写“业务招待费”五个字.7.填写出租车费用报销单需注意：每页都需合计大小写金额,出租车发票后需要标明起始地——目的地、日期、实报金额（尤其实报金额小于票面金额的）、本人签字。
高管不得以任何名义报销出租车费以及各地出差的出租车费用不能报。
8.经办人与发票后的签名必须一致，钱打给谁则经办人写谁.经办人也需签日期。
可查看审批效率。
9.住宿报销需开取酒店住宿发票及水单(必须盖章).10.入职报到需附入职OA，出差需附出差审批流程.11.购买固定资产（金额在2000元以上)需填写固定资产入库单，2000元以下物品需填写低值易耗品入库单.相关人员签字。
财务费用报销单模板-概述说明以及解释
财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格，通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。
在公司内部管理中，财务费用报销单起着非常重要的作用，可以帮助公司做好费用的核算和控制，确保公司的财务状况良好。
以下是一个财务费用报销单的简单模板：公司名称：________报销人姓名：________ 职位：________报销日期：________费用类型：________费用明细：1.日期：________ 项目：________ 金额：________2.日期：________ 项目：________ 金额：________3.日期：________ 项目：________ 金额：________合计金额：________报销事由：________报销人签名：________审批人签名：________财务部门审批人签名：________备注：________以上是一个简单的财务费用报销单模板，公司可以根据实际情况进行调整和完善。
通过填写和提交财务费用报销单，员工可以方便地申请报销各种费用，同时也方便公司对费用的核算和管理。
希望以上模板对您有所帮助，祝您工作顺利！示例2:在许多公司中，员工经常需要报销各种财务费用，如差旅费、交通费、餐费等。
为了规范报销流程，公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。
在这篇文章中，我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例，帮助读者了解如何填写和提交报销单。
首先，财务费用报销单通常包括以下几个部分：1. 报销人信息：在报销单的顶部，通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。
2. 报销费用明细：在报销单的主体部分，列出详细的费用明细，包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。
员工需要逐项填写每笔费用的详细信息，以便财务部门审核。
3. 报销说明：在费用明细之后，通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明，以便财务部门审批时了解费用的具体用途。
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出纳员签名 日期：
收款人签名 日期：
CF010
上海唐码广告有限公司 现 金 报 销 单 Petty Cash Claim Voucher
申请人： 部门： 报 销 单 编 号：
日期：
费用类别
说明
金额
市外差旅报销
市内交通费
外出午餐费
- (日期、外出事由)
办公 / 电脑用 品 参考书籍
交际费
手机电话费
其他 (请列明)：
报销总额： 报销总额： (A) 借款单编号： 借款金额 (借款单编号：
申请人签 净收) 公司净付 / (净收) 之金额 :C=
日期：
元
金额大写 :
人民币
零
备注
部门主管签名/ 总经理助理批准
日期：
行政人事经理
北京行政人事 总监批准
北京财务经理批 准
北京财务总监 批准
副总经理批准
总经理 及 tom业 务总经理批准
(RMB1,500—10,000 ) 日期：
tom 行政總監 / tom 執行董事 / tom 財 務總監 / tom 营运
(RMB10,000以上) 日期：
日期：
(RMB1,500—10,000) (RMB1,500—10,000 ) 日期： 日期：
(RMB1,500—10,000 ) (RMB1,500—10,000 ) 日期： 日期：
财务审核: 日期：