财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责
财务出纳岗位职责

财务出纳岗位职责

部门:财务部

岗位名称:出纳

直接主管:财务经理

出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规,出纳员具有以下职责:

现金职责

严格执行《现金管理暂行条例》,正确使用现金开支范围;接到会计凭证,经办人签字后,复核完毕后可予以办理有关手续,并妥善保管、传递及装订凭证;严格执行现金备用金制度,不坐支现金、不白条抵库,妥善保管现金,收支现金必须做到一事一清;定时盘库,做到日清月结,出现长短款现象,要迅速查明原因并及时报告领导妥善处理。

银行职责

严格执行货币资金政策及有关规定,管理各项资金的合理使用,确保资金安全无失;妥善使用和保管银行及个人印鉴;接到会计凭证,经办人签字后,复核完毕后可予以办理有关手续,并妥善保管、传递及装订凭证;及时购回银行票据,按规定开出银行支票;及时索要银行对帐单,编制银行余额调节表;(及时搜集新进人员名单,办理工资代发卡,保证工资的及时发放。

出纳岗位职责

1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

2、办理银行存款和现金领取,并负责保管财务章。设置“银行存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。

3、出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司会计签字后报公司财务经理审阅。

4、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。

5、登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

7、正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。

8、配合对应收款的清算工作。

9、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

10、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工

作。

13、负责掌管公司财务保险柜。

14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种营业款、汇票、支票等,均需及时存入银行。

15、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

16、出纳员每周一与会计核对账单,向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”。

17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”,经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款,报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。

20、负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

21、负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。

22、不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。

23、负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

24、负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止未达账项形成。定期不定期地接受财务会计对现金、银行账的抽查。

25、负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。

26、完成公司领导临时交办的其他工作

现金管理

2、公司支付现金范围:各项供货商、公司员工工资、奖金;申购物品预付款;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得坐支现金。因特殊情况确需支出的,事先报财务经理,公司总经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为5000元,出纳员按规定妥善保管,超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”,经财务经理签字、公司总经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金,需填写“借款单”,经部门负责人、会计、财务经理、公司总经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金,公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现

金。

8、出纳员建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。

9、负责报销日常开支的工作。

①、部门购买东西,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务经理审核,确认无误后,由出纳发款。

②、员工或采购人员购买东西回来,据实填写报销单,并在单后面贴上收据或发票,先交由库管签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经财务经理审核后,由出纳给予报销。

10、员工工资的发放。

A现金收付

①、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

②、现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付

或少付金额,由责任人负责。

③、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支"。

④、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。

⑤、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。并且报告总经理审核批准。

⑥、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

B 银行账处理

①、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

②、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

③、公司账务章平时由出纳保管。

C报销审核

①、在报销单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。

②、报销单和附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有涂改或者不清除,问明原因重新填写或不予报销。

③、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销)。

④、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。

⑤、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

⑥、报销单上是否有总经理签字。若无,不予报销

会计职责与出纳岗位职责

简单地说:出纳只管好钱,会计要管好怎么用钱. 出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说,出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理,票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金和有价证券的核算等各项工作;也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 出纳人员。从广义上讲,既包括会计部门的出纳工作人员,也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员),从其工作内容、方法、要求,以及他们本身应具备的素质等方面看,与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道,除了要有过硬的出纳业务知识以外,还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是,他们一般工作在经济活动的第一线,各种票据和货币资金的收入,特别是货币资金的收入,通常是由他们转交给专职出纳的;另外,他们的工作过程是收入、保管、核对与上交,一般不专门设置账户进行核算。所以,也可以说,收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员,他们是各单位出纳队伍中的一员,他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训,应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。 会计职责: 1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规,负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动,当好领导的参谋。 2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证,按时结帐对帐,编制会计报表,做到帐目健全,帐目清楚,日清月结,帐证帐务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确,报送及时。 3、管理和监督所需的各项资金,严格按照财务管理制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续。 4、建立和管理财务档案,依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案,做到资料齐全、保密。

【岗位职责】财务部出纳岗位的主要工作职责

财务部出纳岗位的主要工作职责 财务部出纳需要协助会计核对银行账项,与会计做好资料交接及回单整理。下面是第一范文网为您精心整理的财务部出纳岗位的主要工作职责。 篇一 职责: 1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务; 2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证; 3. 现金日记账日清月结,盘点库存现金,做到账款相符; 4. 熟悉报税流程; 5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账; 6. 完成上级领导安排的其他相关工作。 岗位要求: 1)、财会相关专业,全日制大专以上学历,3年以上出纳工作经验,持有会计上岗证; 2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧; 3)、熟悉国家有关财务政策、法规,专业知识扎实、实际操作能力强,熟悉银行结算业务; 4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件; 5)、工作细致,责任感强,有良好的职业道德。

篇二 职责: 1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录; 2.根据业务内容填制记账凭证; 3.负责填制与项目相关的财务报表; 4.辅助部门主管做好日常财务工作。 任职资格: 1.财务会计专业专科及以上学历; 2.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务; 3.熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件; 4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 5.工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。 篇三 职责 1、高级专业技术人员职位,独立负责工作小组,给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动; 2、帮助客户建立财务管理模型; 3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题;

出纳岗位职责

出纳岗位职责 一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记; 二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到帐实相符; 三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用; 四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管; 五、及时取回有关费用单据和对帐单; 六、负责编制月、季、年度财务报表; 七、负责调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,款项及时支付,保证不开出空头支票; 八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充; 九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定; 十、负责及时提供公司需要的财务信息; 十一、接受公司的检查、指导、监督和考核; 完成公司交办的其它工作。十二、 会计岗位职责 一、负责制定财务制度,并指导和监督财务制度的执行;

负责组织编制公司年度财务预算方案;二、. 三、负责每月财务报表的审核、分析、根据成本变化情况提出节能 降耗建议,并向公司提交季度、年度财务分析报告,及时提交相关报表; 四、负责公司收支费用的分配及结转,凭证的审核和转帐的编制, 凭证及时输入电脑,往来帐目的核对,现金、银行存款、存货、固定资产等实物资产的定期帐的核对,会计凭证的其它会计资料的装订、整理、归类归档和保管等; 五、负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审; 六、负责监管固定资产的安全性和有效增值; 七、负责全面协调财务审计工作和税务审计工作; 八、负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计; 九、接受公司的检查、指导、监督和考核;完成公司交办的其它工作。.

出纳会计岗位职责

出纳会计岗位职责 /images/20170731/609705278b9a95a3139026b59bf506e 1.jpg" width="340" height="192"/> 出纳会计岗位职责1 1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理。 4、严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票。 6、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误。 7、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结。 8、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 9、每日9:00前编制前日《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况。 10、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调

节表》。 11、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。 12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 13、完成领导交办的其他事项。 出纳会计岗位职责2 1、根据会计凭证,进行每日的现金收付业务。现金收付当面点清,数额较大时,一定要有人复核。 2、严格遵守现金管理制度,做到日清月结,盘库后,做出现金盘库表。 3、负责每日营业额的追缴,按主管、经理的安排筹集现金。 4、负责工资、奖金的发放,并编制有关凭证。 5、根据现金收付凭证,每日登记现金日记帐及辅助记录。日记帐的记录清晰明白,字迹工整。不得跳行、隔页、涂抹、篡改。 6、负责及时送存业务回收支票;支付款项时,支票的填写必须准确到位;转帐、现金支票必须按票号登载。作废、空白支票必须妥善保管。 7、当日凭证应当日录入,汇总认真准确。 8、经财务主管审核无误后的凭证,打印、编号装订成册。完成本月度会计核算。 9、归档整理,送交财务档案保管. 出纳会计岗位职责3 1.认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

财务主管会计出纳岗位职责

财务主管会计出纳岗位职责 财务主管岗位职责 1、主管公司财务工作。贯彻执行《会计法》等财经法规,严格维护财经纪律。组织制定公司的财务管理制度,并贯彻执行。 2、参与公司经营管理决策,组织编制财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗,节约费用,提高经济

效益。 4、建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析。 5、审核与会签会计凭证。 6、保管公司及所属单位财务印签。 7 、承办公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责 1 、根据国家统一会计制度的规定,结合本公司特点,拟订公司会计核算有关工作细则和具体规定。 2 、在财务主管领导下,准确及时地做好账务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐。 3、正确计算收入、费用、成本和财务成果,具体负责编制公司月度,年度会计报表。 4、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。 5、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 6、妥善保管银行支票、电汇等单据及会计凭证,会计

帐 簿、会计报表和其他会计资料。 7、协助财务主管做好本部门的内务工作 8、完成公司领导交付的其他工作。

出纳岗位职责 1 、严格执行现金管理制度,认真办理现金收付结算 业务。 2 、办理银行存款、取款和转帐结算业务,及时配合银行做好对帐工作。 3、登记现金和银行日记帐,做到日清月结,帐款相符,发现差错及时查清更正。 4、配合会计做好对应收应付款项的清算工作。 5 、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付,做到合法准确,手续完备,单证齐全。 6、根据考勤工资表,按时发放公司职工的工资。 7、负责保管好公司财务保险柜,妥善保管现金。 8 、完成公司领导交付的其他工作。

出纳会计人员岗位职责

出纳会计人员岗位职责 1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定,设置和使用会计科目。 2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、出纳人员要认真审核原始凭证,原始凭证必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章);日期;经济业务内容;大小写金额必须相符;同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的,应拒绝办理,内容不全手续不完备数学差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填,更正或重填。遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。 4、根据原始凭证及时填制记帐凭证,记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和更正错误的记帐凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递,不得积压。记帐凭证必须具备:填制凭证的日期;凭证编号;经济业务摘要;会计科目;金额;所附原始凭证张数;填制人盖章或签名,收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当连续编号。 5、出纳人员要按照规定设置银行存款日记帐、现金日记帐,采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按要求进行记录,做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误,不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除字迹, 要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日记帐和银行存款日记帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。

6、单位收入现金应于当日送存开户银行。 7、支付现金,可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取,不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。 8、单位从开户银行提取现金的,应当写明用途,由本单位财务负责人签字盖章,予以支付。 9、不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金;不准利用银行帐户代其他单位和个人存入或支取现金;不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄,不准保留帐外公款(即小金库)。

出纳会计岗位职责及规章制度

出纳会计岗位职责及规章制度 岗位职责: 1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定,设置和使用会计科目。 2、报销凭证:出纳人员人员要认真审核原始凭证,必须盖有填制单位的公章(或填制人签名或盖章);日期;经济业务内容;大小写金额必须相符;同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的,应拒绝办理,内容不全手续不完备等差错,所附票证与报销金额不符,以及书写不规范等,均应退回补填,更正或重填,遇有伪造单据,涂改凭证,虚报冒领款项的行为,应及时报请领导处理。 3、凭证编制:根据原台凭证及时填制凭证,记账凭证必须附有原始凭证(结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证)。填制会计凭证的字迹必须清洗、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递,不得积压。记账凭证必须具有:填制凭证的日期;凭证编号;经纪业务摘要;会计科目;金额;所附原始凭证张数;填制人盖章或签名,收款和付款记账凭证还应当由出纳人员盖章或签字。记账凭证应当连续编号。 4、银行记录:出纳人员要按照规定设置银行存款日记账、现金日记账,采用订本工账簿。启用账簿应封面上写明单位名称和账簿名称并填写启用表。登记账簿要按要求进行记录,做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。如记录发生错误,不得涂改,挖补。刮擦或用药水清除字迹,要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。现金日

记账薄银行存款记账要逐日结出余款并与库存现金核对无误。 5、票据管理:熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准,严格把关,发票填制完整,真实,作废时应当加盖,“作废”戳记连同存根一起保存,不得撕毁,发票使用完,必须妥善保管,以备检验。 6、支付现金,可以从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取,不得以本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。 7、单位从开户行提取现金的,应当写明用途,由本单位财务负责人签字盖章,予以支付。 8、账户管理:不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金,不准单位之间相互借用现金,不准谎报用途套取现金,不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;不准交单位收入的现金以个人名义存入银行,不准保留帐外公款(即小金库)。 9、每月要按时交纳水电等各项费用。 规章制度: 1、遵守《会计法》及公司规章,严格办事,热情服务。 2、费用报销:充分发挥财务的监督职能,尤为采购部的营销费用报销等,不管任何人,不得违章。 3、监督收款:积极协助经营部主管,督查业务人员收催款,落实到人。 4、保证库存现金的日清日结,月末应编制银行存款金额调整表,以保证银行日记账账实相符。租费现金必须送至银行,不准坐支,造成损失责任自负。

出纳会计岗位职责及工作内容

出纳会计岗位职责及工作内容 篇一 出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。 一、现金和银行 1.办理现金支出,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。 收付款后,加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元,如有超出,需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。 2.办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。 收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。 办理汇款,注意帐号的填写,严禁发生汇款错误的事件。 签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。 3.每月5日之前收取上月末对帐单,核对并编制调节表,做好后交给会计。 二、记帐和报表 1.认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,要

工会会计、出纳岗位职责

工会会计岗位职责 1、贯彻执行《会计法》、工会各项财务政策、法规和制度。 2、建立健全工会财务规章制度、会计核算制度和财务管理制度。 3、根据各项财务制度的规定,严格审核各类原始凭证,经审核无误后,填制记账凭证。 4、严格遵守财经纪律,保证凭证、帐薄报表、核算资料的真实性和准确性,坚持各项资金、财产增减变动及财务收支的合法性。 5、记账凭证的填制要完整、数字准确、情况真实、帐目清楚,“内容摘要”要求文字简洁、清楚。 6、做好全年的预算、决算报表,进行会计分析,促进管理和增收节支。 7、全面、准确、完整、真实的反映各方面的会计资料,及时地为领导决策提供准确可靠的会计信息。 8、积极配合搞好办公室的各项工作,完成领导交办的其他工作。

工会出纳岗位职责 1.协助做好工会经费的收支管理与内控监督工作。 2.按照国家现金管理规定和银行结算制度,做好工会经费的现金收支管理工作。 3.严格现金核算手续,正确无误地根据会计记账凭证收付现金和填制各类结算凭证,确保无差错失误。 4.严格现金管理制度,库存现金不得超过银行规定限额,大额现金应及时送存银行,严禁白条抵库和大额现金留库。 5.不得私自挪用、支配现金,做到日账日清和库存现金账与现金日记账总账相符。 6.按规定使用和办理银行结算凭证,及时与银行对账,对未达账要及时查询督办。 7.认真管好、用好收、付款凭证和现金票据,建立支票登记簿,作好备查备忘录,确保资金、支票簿的安全。 8.严禁签发空白支票,对收支款项要及时做好登记入账。坚持每月末与银行、会计核对账目。保险柜钥匙不得任意转交他人。 9.按照财务规定,协助会计做好工会经费的会计核算、账目处理,真实反映收支情况,合理调度资金,管好、用好工会经费和印鉴。10.协助会计认真审查各项经费支出与原始凭证,严格各项经费的审批和办理程序,及时准确做好与会计记账的对账工作,保证账款相符。11.协助会计编制工会年度预、决算财务报表和工会经费收支情况的年度财务报告。协助参与预算管理,接受上级工会及经费审查委员会对工会经费收支情况的审查。 12.协助会计做好往来款项的清理,按月核对检查账目,及时催报结算有关款项。 13.负责做好各项活动费、慰问费的发放与管理工作。 14.负责收、缴各类捐款,做好统计报表并专款专用。 15、协助做好固定资产设备的采购、建账与管理、清理工作。

出纳岗位职责

一、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款 日记帐及时准确登记; 二、定期核查公司的现金(或备用金)、银行存款的实际数,做到帐 实相符; 三、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理 和使用; 四、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节 表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管; 五、及时取回有关费用单据和对帐单; 六、负责编制月、季、年度财务报表; 七、负责调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它 支付,款项及时支付,保证不开出空头支票; 八、负责核定公司备用金余额并及时予以补充; 九、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定; 十、负责及时提供公司需要的财务信息; 十一、接受公司的检查、指导、监督和考核; 十二、完成公司交办的其它工作。

一、负责制定财务制度,并指导和监督财务制度的执行; 二、负责组织编制公司年度财务预算方案; 三、负责每月财务报表的审核、分析、根据成本变化情况提出节能 降耗建议,并向公司提交季度、年度财务分析报告,及时提交相关报表; 四、负责公司收支费用的分配及结转,凭证的审核和转帐的编制, 凭证及时输入电脑,往来帐目的核对,现金、银行存款、存货、固定资产等实物资产的定期帐的核对,会计凭证的其它会计资料的装订、整理、归类归档和保管等; 五、负责应纳税项的计算、申报、税务登记证的变更和年审; 六、负责监管固定资产的安全性和有效增值; 七、负责全面协调财务审计工作和税务审计工作; 八、负责物业管理合同评审中有关财务费用条款的审计; 九、接受公司的检查、指导、监督和考核;完成公司交办的其它工 作。

出纳岗位职责

出纳会计岗位职责 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有: 第一条做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。 第二条每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

第三条严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。 第四条根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺 序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。 第五条根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。 第六条负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。 第七条及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。 第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。 第十条严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。 第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。 第十二条根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。 第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。 行政出纳员岗位职责

财务出纳岗位职责范本

财务出纳岗位职责范本 财务出纳岗位职责(一) 1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作;初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务 2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综,定期出具应收帐款表、 3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等 4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合 财务出纳岗位职责(二) 1、办理银行存款和现金领取; 2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理; 3、做银行账和现金账,并负责保管; 4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;

(1)、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 (2)、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 5、员工工资的发放; 6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪; 7、协助财务经理完成其他辅助工作。 财务出纳岗位职责(三) 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 财务出纳岗位职责(四) 1、办理现金收付和银行结算业务,以及送存银行或到银行办理托收事宜,确保公司正常的营运; 2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理,且及时回拢各店的资金款项; 3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对,为资金分析提供有效的数据; 4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档;

财务出纳的岗位职责财务出纳职能大全

财务出纳的岗位职责财务出纳职能 大全 不了解财务出纳大概有哪些工作内容?出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。以下是小编精心收集整理的财务出纳的岗位职责篇,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。 财务出纳的岗位职责篇1 1,工厂日常开支记录 2,核算门市前一天的进出账(重点) 3,和各部门核对开支,并做记录归档保管 4,采购报销 财务出纳的岗位职责篇2 1、细心、正直、能够配合公司的统筹需要,合理安排工作; 2、对于公司的现金及内帐管理有一定的工作经验; 3、负责公司人员考勤、薪资计算等文职工作。 财务出纳的岗位职责篇3

1、负责日常收支的管理和核对,基本账务的核对,负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 2、开立税控发票,进行发票管理,对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成纳税申报以及年度审计,年检等工商税务工作; 3、负责公司财务预算、核算、决算,独立编制审核各类财务报表,对成本费用进行分析和控制等,为公司决策提供及时有效的财务分析; 4、负责应收账款的核对和账款回收跟进,负责核对库存及往来账。 5、负责公司各类财务凭证的装订、整理、归档保管; 6、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,为管理人员提供财务分析,提出有益的建议; 7、熟悉国家及政府有关财务、税务、统计、工商、申报等方面的政策法规,能及时根据政策变化情况来优化完善公司的会计核算制度和财务管理制度; 8、负责企业申报补贴等相关工作; 9、上级安排的其他相关工作。 财务出纳的岗位职责篇4

1、财会相关专业本科及以上学历; 2、有财务会计相关工作经验者优先; 3、熟悉国家金融政策和财税法规,熟悉财务预算、结算、审计等流程; 4、较强的财务分析能力,熟练使用财务软件; 5、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。 财务出纳的岗位职责篇5 1.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续; 2.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对; 3.保管现金、存单,并定期盘点核对; 4.严格控制现金库存限额; 5.负责各项收付款业务,做到及时准确,不得无故拖延; 6.登记现金、银行存款日记账,并做到日清月结; 7.根据账务处理需要及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

出纳岗位职责范文

出纳岗位职责范文 出纳人员岗位职责 1、认真执行会计法,熟悉会计法规、财经政策、现金管理条例、财务制度。 2、每天要将门诊收费处、住院结算处的各种原始凭证进行。收入按会计要求,财务管理办法计入现金日记帐。支出按每笔业务的发生序时记入现金日记帐。日终结出余额。清点库存,编制库存现金日报表,日报表与库存现金相一致,日报表与总帐现金余额相一致。 3、严格执行现金管理条例,采用现金支票、转帐支票、电汇办理业务。 4、任何人不准私自借用、挪用现金;不准用白条抵压库存;不准将单位的现金以个人名义存入储蓄所。 8、出纳收到的各种收款收据,在未送银行之前不得提出存根联。将收入记入现金日记帐,边同库存现金日报表、原始凭证传递到会计组,由会计主管编制凭证以后,将送了银行的收据存根联加盖审核私章提出,存根联方能退给各工作人员,按有价票据管理规定交稽核人员销号归档。 9、出纳发生的差错款和假钞,不论金额大小,一律由个人赔付。 10、办公室抽屉内不得存放现金,每天下班之前,要移放到门诊收费处的保险柜内,注意锁好,保证现金的安全。 11、到银行提取库存现金,通知保卫人员一同前往,避免意外事件的发生,确保资金的安全。

12、使用现金支票做到份份登记。按财务管理要求认真填写。 14、每天业务完毕,离院之前检查电源线,检查保险柜,检查任何疏漏了的环节,切实保证资金的安全。 16、完成科长交办的其它工作。 出纳员岗位职责说明书 第1页共2页 第2页共2页 出纳岗位职责 1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。 3.不准用“白条”入帐。 4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券;私人财物不得存放入内。 8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。 9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可,二.银行存款管理 1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

财务出纳最新岗位职责

财务出纳最新岗位职责 责任成就生命的坚韧与不屈;责任谱写人生的华丽与壮美;责任铸就心灵的自信与乐观。下面是小编整理的财务出纳最新岗位职责,供你参考,希望能对你有所帮助。 【第1篇】财务出纳岗位职责 1、办理银行存款和现金领取; 2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理; 3、做银行账和现金账,并负责保管; 4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销; (1)、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理 审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 (2)、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交 由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 5、员工工资的发放; 6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪; 7、协助财务经理完成其他辅助工作。 【第2篇】财务出纳岗位职责 1、编制会计凭证,整理保管财务会计档案; 2、登记保管各种明细账、总分类账; 3、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;; 4、编制会计报告、报表,处理结账时有关的账务的调整事宜; 5、做好每月的报税和工资的发放工作; 6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目; 7、完成总经理交办的其他工作。 【第3篇】财务出纳岗位职责 1、负责日常收支的管理和核对; 2、基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 【第4篇】财务出纳岗位职责 1、协助财务经理制定财务预算、监督计划; 2、编制会计凭证,整理保管财务会计档案; 3、登记保管各种明细账、总分类账; 4、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;; 5、编制会计报告、报表,处理结账时有关的账务的调整事宜; 6、做好每月的报税和工资的发放工作; 7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目; 8、完成财务经理交办的其他工作。 【第5篇】财务出纳岗位职责 1、编制销售报表,收入日报表。 2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。 3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表; 4、严格执行各项财务制度,坚持原则,认真审核各种报销凭证,把好支出关。 5、负责日常现金收付业务,填制现金收付款凭证,逐笔登记现金日记帐,并与库存现金核对相符。 6、严格审核结算凭证,处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发,建立备查簿、明确责任,认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。 7、负责原始凭证的审核; 8、负责公司指定帐户的收付业务,确保帐户的安全。 9、协助会计做好各种帐务处理工作。

财务部出纳岗位职责

财务出纳岗位职责 1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提 取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。 2、办理银行存款和现金领取,并负责保管财物账,设置“银行 存款日记账”出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。 3、出纳员定期将公司银行存款面余额与银行对账单核对,并按 月编制银行存款余额调节表,公司会计签字后报公司财务经理审阅。 4、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转账结算业务; 登记银行存款日记账;及时根据银行存款对账单,在月末作出相应调整,做到银行对账单相符。 5、登记现金和银行日记账,做到月结日清,保证帐证相符、收 款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。 6、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(区) 内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。 7、正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐。 8、配合对应收款的清算工作。 9、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关 规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。 10、核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。

11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。 12、负责妥善保管现金、入价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 13、负责掌管公司财务保险柜。 14、负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外现金,公司收到的各种营业款、汇票、支票等,均需及时存入银行。 15、公司任何人员不得出租,出借公司银行账户。 16、出纳员每周一与会计核对账单,向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”. 17、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 18、公司付款由公司经办人员填写“付款报销单”,经部门负责人、公司财务经理、总经理签字后办理付款,报销单等必须具备经办人、收款单位名称、款项用途的收据。 19、负责对每月的记账凭证号进行排序整理,并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。 20、负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。 21、不超限额保存现金,不私借,挪用公款,不用开支单据和“白条”

财务出纳员工作职责

财务出纳员工作职责 一、根据财务规章制度把好收款、付款第一关。 二、确保投标保证金、资料费和其他经营收入及时入账。 三、严格现金收、付款手续,坚持每日将经营收入、中标服务费、其他收入及招标保证金上交银行,不得“坐支”现金。 四、严格按 ___度把关,对不符合 ___度的开支,拒绝付款。 五、及时办理现金收入、支出,银行收入、支出等业务,根据有关记账凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表。 六、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符。 七、妥善保管现金、银行支票、发票及保险柜钥匙。根据办公室通知,准确、及时发放职工工资。 八、热心为业务处(中心)、公司服务,既坚持原则,又耐心细致,热情周到。

1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德; 2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关; 3、确保收入及时入账; 4、严格 ___度把关,对不符合 ___度的开支,拒绝付款; 5、及时办理现金收支,银行收支等业务,根据有关凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,填制银行存款余额调节表; 6、当天工作完毕,盘点现金,并核对银行对账单,做到账款相符; 7、妥善保管现金,银行支票,发票及保险柜钥匙; 8、准确、及时编制各种需要发放的表格; 9、对内、对外的工作,做到坚持原则、耐心细致,热情周到;

10、完成领导交办的其它临时工作 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 a现金收付

学校会计出纳岗位职责

学校会计出纳岗位职责 )查看。 学校会计出纳岗位职责【一】出纳职责: 1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规,负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动,当好领导的参谋。 2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证,按时结帐对帐,编制会计报表,做到帐目健全,帐目清楚,日清月结,帐证帐务相符,报表要做到内容完整,数字清楚正确,报送及时。 3、管理和监督所需的各项资金,严格按照财务管理制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续。 4、建立和管理财务档案,依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案,做到资料齐全、保密。 5、加快实施微机化管理帐目的步伐,建立和健全微机化管理制度。 6、坚持坐班制,有事向主管负责人请假。 出纳职责: 一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。 二、及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实

相符。 三、严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。 四、及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。 五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分。 六、负责与财务处的业务联系,及时接受其业务指导。 七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。 八、按规定办理其他所辖事务。 出纳的工作: 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 出纳工作细则:

公司财务出纳岗位职责

公司财务出纳岗位职责 公司财务出纳岗位职责(一) 1、仔细执行国家财经法规、现金治理制度,遵守本公司的财务治理制度。 2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3、保守本公司商业机密,别经过领导接受,别许泄露公司的会计信息。 4、负责货币资金的收付和治理工作。 5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账事情,收到款在第一时刻开出收据并交会计开送货单。 6、出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时刻存入公司指定账户,别能挪用公款和私自外借,如有以上咨询题公司将严惩别怠。 7、每日依照凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采纳订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。别得随意更换、涂改账簿。 8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和治理制度、金额准确后才干付款。别见会计、市场部经理的签字,出纳别得付款。不管经理是否签字接受,借款要本着前账别清,后账别借的原则。 9、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如浮现现金长短款要及时查明原因,原因别明出纳要负责赔偿。 10、服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。 公司财务出纳岗位职责(二) 一、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。 二、要依照原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金治理制度,库存现金别得超过定额,别坐支,别挪用,别得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。 五、负责支票签发治理,别得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,仔细管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。 八、负责编造每月的现金支出打算,分清资金渠道,有打算的领取和支付现金。 九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。 十、依照规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款事情。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。 公司财务出纳岗位职责(三) 一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。 二、负责公司的涉税事宜,按月计提职员所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。 三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥善保管库存现金和各种有价证券。 五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。 六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。 七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。 八、每日核对库存现金,做到账实相符,浮现差异及时汇报。 九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

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