出纳员年度工作报告
公司出纳员个人工作报告8篇
公司出纳员个人工作报告8篇篇1尊敬的领导：您好！我是公司的出纳员，今天向您提交我的个人工作报告。
本报告将详细总结我在过去一段时间内的工作情况，以及我所在岗位的职责和重要性的认识。
一、岗位认知作为公司的出纳员，我的主要职责是负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算及票据管理等工作。
我深知出纳工作的重要性，它是公司财务管理的重要环节，直接影响到公司的资金运作和经济效益。
因此，在工作中，我始终保持高度的责任心和敬业精神，认真履行岗位职责，确保公司的财务工作顺利进行。
二、工作情况在过去一段时间内，我严格按照公司的财务管理制度进行操作，确保每一笔资金的流动都经过严格的审批流程。
在货币资金核算方面，我认真记录每笔资金的来源和去向，及时与会计人员核对账目，确保资金流动的准确性和安全性。
在往来结算方面，我积极与供应商和客户沟通，及时结算账款，确保公司的资金回笼和供应链的稳定。
此外，我还协助公司完成了工资的核算和发放工作，确保每位员工的合法权益得到保障。
在票据管理方面，我严格按规定保管和使用各种票据，确保票据的安全性和合法性。
同时，我也积极配合公司审计部门的工作，提供真实的财务数据和凭证，为公司内部的审计工作做出贡献。
三、学习与成长虽然我已经具备了一定的出纳工作经验，但我知道，在快速变化的商业环境中，我需要不断学习和提升自己的专业技能。
因此，在工作中，我始终保持积极的学习态度，参加公司组织的各种培训和学习活动。
通过不断学习新知识、新技能，我不断提升自己的专业素养和工作能力，为公司的发展贡献更多的力量。
四、未来计划在未来的工作中，我将继续保持高度的责任心和敬业精神，认真履行岗位职责。
同时，我也将积极与各部门密切配合，确保公司的财务工作顺利进行。
此外，我计划利用业余时间参加更多的学习活动，提升自己的专业技能和综合素质。
我相信，通过不断努力和学习，我将成为公司财务管理方面的得力助手。
最后，我要衷心感谢公司领导和同事们对我的关心与支持。
出纳员工年终工作总结10篇
【导语】有总结才会有进步，才会有提⾼，总结也是不断提⾼素质和业务技能的⼀项⼯作，总结是指导、推动各项⼯作的⼀个步骤，更好地促进下⼀歩⼯作的开展。
如下是⽆忧考为⼤家准备的《出纳员⼯年终⼯作总结10篇》，供您借鉴。
1.出纳员⼯年终⼯作总结 随着我在出纳岗位上的努⼒使得这⼀年的⼯作已经顺利完成了，能够在⼯作中有所成就⾃然离不开财务部门领导的关⼼以及同事们的协助，⽽且我也很重视出纳⼯作的完成并付出了不少努⼒，⽽且通过这⼀年出纳⼯作的完成也让我认识到⾃⾝的不⾜，为了更好地履⾏好出纳⼈员的职责让我对这⼀年的⼯作进⾏了以下总结。
做好现⾦以及各类⽀票的收⽀⼯作并做好相应的登记，作为出纳⼈员⾃然会对公司的收⼊和⽀出做到⼼中有数，为了不因为⾃⾝的疏忽导致账⽬出现差错⾃然要予以重视，所以我能够核对好账单并确保不会出现差错，⽽且在其他部门员⼯需要进⾏费⽤报销的时候也会处理好这⽅⾯的⼯作，但是在报销的过程中也要符合相应的流程并要求领导批准签字才⾏，在保管部分公司收⼊的时候也会进⾏仔细核对再来进⾏处理，有时我也会负责零钱置换的⼯作从⽽保障公司⽇常经营所需，⼯作中的努⼒也是为了公司的发展提供保障⾃然要认真做好。
对库存的现⾦进⾏盘点并确保账实相符，由于记账⼯作⼗分重要的缘故从⽽需要定期进⾏盘点并确保账⽬不会出错，对我来说这项⼯作的完成需要秉承严谨的态度才能够认真做好，若是因为疏忽导致出现差错的话也会因此被领导批评，所以我在出纳⼯作中会做到⽇清⽉结并确保账单与实际的⾦额相符合，在⽉末的时候也会对库存现⾦进⾏核对并为安全性提供保障，这份对⼯作的严谨也是每个财务部员⼯都应该具备的素质。
每⽉编制好报表并对账单进⾏分析以后上交给领导，对我来说这项⼯作的完成也是对以往出纳⼯作的回顾与分析，主要是从中了解⾃⼰在出纳⼯作中的表现以便于及时加以改进，⽽且我也会认真完成领导安排的其他任务并⽤以锻炼⾃⼰。
除此之外我会积极配合⼈事部门的员⼯编制好当⽉的⼯资表，⽆论是考勤数据还是绩效考核都能够作为⼯资结算的重要依据，⽽我在进⾏审核的时候也会对每个员⼯在⼯作中的表现进⾏分析，确保⼯资发放的⼯作不会出现差错从⽽让员⼯们对此感到满意，⽽且我在完成每个⽉的出纳⼯作以后也会对⾃⾝的表现进⾏总结。
出纳工作报告(5篇)
出纳工作报告（5篇）出纳工作报告1我自调到xx信誉社工作以来，在社领导和同事的关怀支持下，能够自觉遵守国家的各项金融政策法规，严格执行上级下达的各项任务，仔细履行岗位职责，努力完本钱职工作。
现将xxxx一年来的工作状况汇报如下：一、加强理论学习，提高自身综合素养一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观。
能够加强自身爱岗敬业意识的培育，进一步增添工作的责任心、事业心，以仆人翁的精神喜爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，坚固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作。
能够坚固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广阔客户监督，定期开展批判与自我批判，力求做一名合格的信合人。
能够主动参与信誉社进行的各种学习、培训活动，仔细做好学习笔记，并在实际工作中加以运用。
在业余时间，自学本科课程，参与远程教育考试，为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。
二、团结奋进，共同营造良好的工作环境“团结他人，与人为善”始终是我待人的准则。
在工作中，能够团结同事，和谐相处，互相学习、互相促进。
在生活中，相互关心，相互关怀，共同制造和谐的气氛。
同时，不断地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增添服务水平。
三、恪守规章制度，履行岗位职责在担当出纳工作时，能够坚持“钱帐分管，双人临柜，双人管库”的要求，做到“自觉、自律、自制”。
每日营业终了仔细轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对全都，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。
能够仔细办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清晰。
能够准时勾对流水账目和现金收付登记簿。
严格根据金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。
四、增添防范意识，落实“三防一保”平安保卫方面。
出纳工作总结与计划报告5篇
出纳工作总结与计划报告5篇篇1一、引言作为公司财务部门的一名出纳，我在过去的一年里尽职尽责，完成了各项任务。
本报告旨在回顾过去一年的工作，总结成绩与不足，同时展望未来，提出具体的工作计划，以推动公司财务工作的持续发展。
二、工作内容概述1. 现金管理：确保公司现金流转畅通，及时处理各类现金收支业务。
2. 银行存款：合理管理银行账户，保证资金的存储安全，监督银行对账工作。
3. 票据管理：对各类票据进行规范登记和管理，确保票据的真实性和完整性。
4. 报表编制：按时编制各类财务报表，确保数据的准确性和及时性。
5. 客户服务：提供财务咨询和服务，协助解决客户在财务方面的问题。
三、重点成果1. 成功实施新的现金管理流程，提高资金管理的效率和安全性。
2. 优化银行存款结构，为公司带来更高的存款收益。
3. 票据管理规范化，有效降低了票据遗失和错误率。
4. 报表编制质量显著提升，得到领导和同事的一致好评。
5. 提供优质的客户服务，增强了客户对公司的信任度。
四、遇到的问题及解决方案1. 问题：现金流动性管理在某些特殊时期面临压力。
解决方案：加强与各部门之间的沟通协调，优化资金调度计划。
2. 问题：部分票据审核流程繁琐。
解决方案：简化审核流程，提高工作效率。
3. 问题：与外部银行的沟通不畅。
解决方案：定期召开银行沟通会议，加强与银行的关系维护。
五、自我评估/反思过去一年里，我在工作中始终保持良好的工作态度和敬业精神，不断提高自己的业务水平和服务质量。
但也存在一些不足，如有时在沟通协调方面还需加强，对金融市场的变化还需更加敏感。
未来，我将继续努力提高自己的综合素质和业务水平。
六、未来计划1. 加强对金融市场的关注和研究，提高风险意识。
2. 优化现金管理流程，提高资金管理的效率和安全性。
3. 加强与各部门之间的沟通协调，形成更加高效的工作氛围。
4. 继续提高报表编制质量，确保数据的准确性和及时性。
5. 加强学习，不断提高自己的业务水平和综合素质。
企业出纳个人工作总结报告7篇
企业出纳个人工作总结报告7篇篇1尊敬的领导：首先，感谢您能抽出时间来审阅我的工作总结报告。
我是XX公司的企业出纳，自从加入公司以来，我始终以认真、严谨的态度对待工作，现将我的工作总结如下：一、工作内容及职责作为企业出纳，我的主要工作职责包括：1. 日常收支管理：负责处理公司的日常收支业务，确保每一笔款项的准确无误。
2. 资金划拨：根据公司经营需要，及时、准确地完成资金划拨工作。
3. 票据管理：妥善保管和正确使用各种票据，确保票据的安全和合规使用。
4. 财务报表编制：协助财务部门完成财务报表的编制工作，确保报表的准确性和完整性。
5. 其他财务相关工作：根据工作需要，协助完成其他财务相关工作，如税务申报、审计配合等。
二、工作成绩与亮点在过去的一年中，我取得了以下显著的工作成绩和亮点：1. 成功完成了公司各项收支管理工作，确保了公司资金的流动顺畅。
2. 通过优化资金划拨流程，提高了资金划拨的效率和准确性，为公司节省了宝贵的时间和资源。
3. 加强了票据管理，规范了票据的使用流程，避免了因票据丢失或误用带来的财务风险。
4. 协助财务部门完成了各项财务报表的编制工作，为公司提供了准确、完整的财务信息。
5. 积极配合税务申报和审计工作，确保了公司财务数据的合规性和真实性。
三、存在不足与改进措施在工作中，我也意识到自己还存在一些不足之处，需要进一步改进和提高：1. 在处理复杂的财务问题时，有时缺乏足够的耐心和细心，需要进一步加强学习和提高专业素养。
2. 在与相关部门沟通协调时，有时缺乏主动性和沟通技巧，需要进一步提高团队协作能力和沟通能力。
3. 在财务报表编制过程中，有时存在数据统计不准确、分析不深入的问题，需要进一步加强数据分析和业务理解能力。
针对以上不足之处，我制定了以下改进措施：1. 加强学习，提高专业素养。
我将继续深入学习财务相关知识，特别是针对复杂财务问题的解决能力和数据分析能力。
通过参加培训、阅读专业书籍以及与同行交流学习，不断提高自己的专业水平。
出纳的工作报告范文5篇
出纳的工作报告范文5篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳个人工作总结报告范文(一)5篇
出纳个人工作总结报告范文（一）5篇篇1一、引言作为公司财务部门的一名出纳，我在过去一年的工作中，始终秉持着严谨、细致、准确的工作态度，确保公司资金流转顺畅、账务清晰。
在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结和反思，以期为未来的工作提供宝贵的经验和参考。
二、工作内容及成果1. 资金管理作为出纳，资金管理是我的核心职责。
在过去的一年里，我严格按照公司的财务制度，对每一笔资金的流入和流出都进行了严格的把关和记录。
对于日常现金的存取、保管，我始终保持警惕，确保资金安全无失。
对于银行账务的处理，我始终与各大银行保持紧密沟通，确保资金到账及时、准确。
2. 报销与付款在报销和付款方面，我严格按照公司的报销制度和流程，对每一笔报销和付款都进行了仔细的审核和记录。
对于票据的整理、审核，我始终保持高度的敏感性和准确性，确保每一笔支出都符合公司的财务规定。
同时，我也积极与各部门沟通协作，确保报销和付款的及时性。
3. 账务处理在账务处理方面，我始终坚持每日对账、每月结账的原则。
对于日常账务的处理，我始终保持高度的准确性和效率，确保账务无误。
对于月末结账，我始终认真核对各项数据，确保财务报表的准确性。
同时，我也积极参与部门的财务分析工作，为公司提供有力的数据支持。
4. 内部控制与审计配合在内部控制方面，我始终积极参与部门的内部审计工作，确保公司的内部控制有效执行。
对于审计中发现的问题，我及时汇报并采取措施进行整改。
同时，我也注重提高自身的专业知识和能力，为公司的内部控制和审计工作提供有力的支持。
三、工作收获与成长在过去一年的工作中，我不仅积累了丰富的工作经验，还提高了自己的专业能力和素质。
在资金管理方面，我学会了如何更有效地管理公司的资金流；在报销与付款方面，我学会了如何与各部门有效沟通协作；在账务处理方面，我提高了自己的准确性和效率；在内部控制与审计方面，我学会了如何更好地配合和支持部门的工作。
同时，我也意识到自己在工作中还存在一些不足和需要改进的地方。
单位出纳年终工作总结报告5篇
在未来的一年中我将继续努力学习和工作不断提高自身的业务水平和综合素质为单位的财务管理做出更大的贡献。具体规划如下：一是加强学习与培训提高业务水平；二是严格遵守财经纪律确保资金安全；三是积极推广电子化报销系统提高报销效率；四是加强与各部门的沟通与协作共同推进财务管理规范化建设；五是注重团队建设加强出纳团队凝聚力和执行力。通过这些规划和措施的实施我相信能够更好地完成出纳工作为单位的持续发展贡献力量。
4. 票据管理
本年度内，本人对各类票据的开具、保管和核销工作进行了规范管理。确保票据的合规性和合法性，对票据的使用情况进行定期自查，发现问题及时整改。
5. 内部控制优化
为提高工作效率和准确性，本人积极参与单位内部控制优化工作。提出多项合理化建议，如完善审批流程、加强财务信息化建设等。通过实施这些措施，有效降低了财务风险。
二、照财务制度规定，认真审核每笔报销单据的真实性和准确性，确保每一分钱都能得到合理使用。同时，我及时与会计人员沟通，确保账务处理的准确性和及时性。通过我的努力，单位在资金管理方面取得了显著成效，有效避免了财务风险。
2. 票据管理
票据是单位财务活动的重要凭证，我始终将票据管理作为工作的重点。在过去一年中，我建立了完善的票据管理制度，规范了票据的领用、使用和核销流程。同时，我加强了对票据的审核和监督力度，确保每一张票据都能得到合法、合规的使用。通过我的努力，单位的票据管理水平得到了显著提升。
二、工作内容及成果
1. 资金流入与流出管理
本年度内，单位资金流入流出量巨大，本人严格按照财务管理规定，对每一笔资金流入和流出进行细致管理。在资金收入方面，确保各项收入及时入账，分类清晰，对每笔收款进行详细记录并核对无误。在资金支出方面，严格按照审批程序，确保每笔支出都符合单位规定，做到专款专用。
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出纳员年度工作报告出纳员年度工作报告1转眼间，我一年的工作又要结束了，在一年的工作中，我可以说是做到了最好，随着时间的推移，我在自己的银行会计出纳工作上越做越好，这些都是我工作数年以来不断努力的结果。
一直在努力，一直在超越，相信自己能够在新的一年里做的更好!20xx年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。
年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。
因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。
尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。
现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：一、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。
我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。
虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。
尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。
行领导多次强调，存款是责任，不是任务。
就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。
员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。
二、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。
我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。
这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。
所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。
三、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。
然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。
我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。
对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。
让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。
我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。
在核算上无重大差错事故。
出纳员年度工作报告2出纳业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作制度入手，建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，认真考核，有力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高了出纳工作质量。
xxxx年度全行现金收入xxxxxxx万元、支出xxxxxxx万元，分别比去年上升了xx.97%、xx.46%;全年从人行或市行发行库领回现金xxxxx万元、上缴人行或市行发行库发行库现金xxxxx万元、内部现金调缴xxxxxxx万元;全年收缴假币xxxx张计xxxxxx元。
我行的具体做法是：一、完善制度，落实责任，为提高出纳工作质量提供制度规范保证出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的经常性工作。
这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪，不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。
因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并一直保持较高的质量，必须要有完善而又严密的制度体系作保证。
基于这样的认识，我行按照出纳工作的特点及运行规律，对如何通过制度规范来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作。
一是深入调查研究，找出影响出纳工作质量的症结。
前期，我行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进行广泛深入的调查研究。
通过深入细致的调查，我们发现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是，对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束;对防范缴库现金出现差错的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。
而形成这众多原因的根本性症结就是缺乏严明的制度规范。
因为，一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作，除了要热爱这项工作之外，更重要的是不仅要知道这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道这种规定是长期执行的，是不会以领导人的变动或个人的意志变化而改变的。
而要达到这一点，就必须按照保证出纳工作质量的实际，完善各种相关的制度。
二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。
根据调查研究得出的结论，我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行(市行)大库等全过程进行制度规范，制定了《出纳操作规程》;针对没收假币缺乏严密的操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了以“五个当面”为主要内容的《没收假币操作规程》，“五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。
针对保持出纳工作质量既缺乏有效激励，又缺乏刚性约束的问题，我行根据出纳制度和人民银行南京分行《人民币质量管理竞赛考核办法》的要求，按照多劳多得的原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的《出纳工作考核奖惩实施细则》，规定了“每半年整点上缴现金无差错的网点，支行营业部和一般性网点分别奖励现金500元和300元;发现并收缴假币的，按假币面额的10%奖励柜员”、“对发现并没收假币的员工，将其记入出纳人员及相关处所的财会管理年终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳人员，由支行命名为‘优秀出纳员’”;针对检查督导不力、考核不严的问题，把“对出纳工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。
由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了基础。
三是狠抓责任落实，确保制度得到严格执行。
制度的应有作用能否得到有效的发挥，关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。
而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的具体责任落实到实处。
因此，我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了《岗位职责履行明白书》，把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到具体责任人，从而有效地增强了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行。
二、抓好培训，增强技能，为提高出纳工作质量提供业务素质保证出纳工作责任重大、专业性强，要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的’愿望是不够的，还必须具备精湛的业务操作技能。
因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度的同时，切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。
一是举办出纳业务培训班。
近年来，我行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮流选派柜员或专职出纳员参加。
培训班系统讲授出纳工作的基本要求、制度规定、操作程序;邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要求和假币的辨别知识，组织观看反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作经验。
近年来，我行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上, 使他们的专业知识水平得到了系统的提高。
二是正常开展岗位练兵活动。
近年来，我行十分重视组织员工开展技术练兵。
各营业机构每个月都要利用业余时间，组织对出纳人员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、假币识别能力、点钞速度及准确性进行综合训练考核，并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容。
三是定期对业务技能进行评级考试。
从20xx年起，每年都定期对会计出纳人员的业务技能进行评级考试，以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评”的动态调整政策。
此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、自觉性和持久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。
三、抓住关键，突出重点，为提高出纳工作质量提供客观条件保证。
多年的出纳工作实践使我们认识到，春节高峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题，而要解决这些客观存在的问题，光靠出纳人员的主观努力是不够的，支行财会科还必须有针对性地创造解决问题必需的条件，才能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的。
我行在抓好出纳工作日常管理的同时，从物资上、人力上向春节现金回笼高峰期倾斜，采取针对性措施解决残破币整点缴库的问题，为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈创造了必需的客观条件。
一是加大购置机具设备的投入。
20xx年，我行又投入了十余万元购买自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等，对部分现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具，同时支行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障，立即进行调换;此外，春节现金回笼高峰期之前，我行还组织力量对出纳机具设备进行调试维修，保证机具设备满足现金回笼高峰期的需要，以提高出纳工作效率，防止差错发生。
二是集中人力突击整点。
我行明确凡基层上缴的完整币，在钞票整点成捆后，必须与库存现金余额核对无误后方可上缴。
支行中心库对基层单位上缴的现金，必须进行抽样复点。
春节现金回笼高峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的。
因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。
支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无差错。
三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。
针对基层营业网点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题，为了减少损伤币占压库存，提高残破币上缴的合格率，减少差错，我行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。
同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残破币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残破币整点工作，有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错。
出纳员年度工作报告3随着不断的学习和深入，我对出纳工作有了更深刻的认识。
我任职出纳工作的主要内容是登账，收付货款，开增值税发票。
可以说既简单又繁琐。
例如登账，全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。
庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
经常是一天下来眼花缭乱的。
其次是收付货款。
针对个别客户账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录。
以便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时购销。