现金支出凭单模板
检查现金支出凭单程序(PAID OUT)
1.5
将所有现金支出单金额相加与电脑中支款总数进行核对
仔细、认真、准确
2
跟进处理
2.1
如以上审核有疑问，应马上将帐单、RC单、现金支出单复印，转日审跟进。
及时准确支出凭单程序
序号：
版本号：
部门：财务部
职位：审计
签发人：
批准人：
呈送：
抄送:
生效日期:
修订日期:
目的：
1、严格前台收银处的现金管理
2、保证酒店的现金安全。
工作流程图：
操作标准与步骤：
序号
步骤（做什么）
要点（如何做）
标准要求
1
审核单据
1.1
检查《现金支出单》的日期、房号、客人姓名或公司名、所退款原因、退款金额同帐单是否相符。
仔细、认真、准确
1.2
检查是否有经办收银、领款客人签字确认，领款客人的签字是否与RC、帐单、《保证金单》上的签字相符。
仔细、认真、准确
1.3
检查是否回收客人的《保证金单》。如客人遗失《保证金单》，是否复印客人证件并要求客人在《保证金单》红联上签字说明及大堂副理签名批准。
仔细、认真、准确
1.4
检查现金支出单据是否连号使用，有无涂改痕迹。
公司借款单以及还款单模板
还—款—单—（收款人留存）
借款人签字（章）：收款人签字（章）：
年月日
借款人
收款人
还款金额（大写）
¥
另计利息（大写）
¥
另计处罚（大写）
¥
处罚说明
合计收款
¥
借款总额
欠款金额
借款日期
还款期限
精品文档
XXXXt限公司（统一印制，一式两份）
借 款 单（收款人留存）
xxxxXS—印制，一式两份）
还 款 单（借款人留存）
资金性质：年 月 日
借款单位
借款理由
借款金额：人民币（大写）¥
本单位负责人意见：
借款人（签章）：
领导审批：
会计核准：
借款记录：
年月日以第 号支
票或现金支出凭单付给
精品文档
借款人签字（章）：收款人签字（章）：
精品文档
XXXX有限公司（统一印制，一式两份 月 日
借款单位
收款人
借款金额（大写）
¥
借款金额:（人写币（大写
写）
本单处负责
人意见：：
借款
秋丿
、（签章）:
处导说批：
会计核准：
合计1
收借款记
1录¥
借款总额
欠款］
金额年
匚月日以第 号支票
借款日期
还款
期限或
戈现金支出凭单付给
支出报销单(模板)
金额合计 （大写）
****************公司 支出报销单
年月日
附件数：
报销金额
亿千万
百 万
十 万
万
千
百
预算属性：预算内□ 预算外□
预算代码及项目：
支付方式：转账支票□
电汇□
承兑汇票□
经办部门
归口预算审核
经办人 （联系方式）
归口管理部门负责人
经办部门预算审核
财务部单据审核
经办部门负责人
财务部负责人
经办部门主管领导
财务部主管领导
运营集团总经理
运营集团董事长
财务部出纳
财务部支付审核
其他_______
制表部门：财务部
保存部门：财务部
保存期限：30年
附件数：
报销金额
十元角分
其他_______
保存期限：30年
பைடு நூலகம்
分享现金支票样本图片
现金支票样本图片20 年月日A4打印/ 可编辑总公司财务报销规定及流程1、转账支票结算规定：转账支票的结算起点为1000元，即结算金额在1000元以上的要使用转账支票结算，1000元（含1000元）以下的可以使用现金支付。
如遇特殊情况不能使用转账支票结算，须事先向财务部申请，报总经理审批。
购置固定资产必须使用转账支票。
2、暂借款结算规定：暂借款是因工作需要临时性借款,包括差旅费和临时性借款。
借款人借款后必须及时报销，暂借款应在借款3天内把原始票据经总经理审批后予以报销，差旅费借款必须在返回公司上班之日起3天内报销，如不能及时签字或其他特殊情况需向财务部说明情况，否则逾期不能报销。
原则上不允许跨月借支。
所有借款，必须在前帐结清之后再借付，的确因工作需要而来不及结清前款，必须向财务部讲明原因，经总经理同意后方可再借付。
附件：1、财务借款流程图及说明2、财务报销流程图及说明财务借款流程图及说明流程图说明权责人员1.借现金填写“借款单”，借支票填写“支票领用登记单”；2．写清借款时间、借款理由、借款金额等。
借款人审批同意在“借款单”或“支票领用登记单”上签字。
总经理1、审核总经理是否审批签字；2.审查款项支出是否合理；3.核批。
财务经理1．审核借款手续是否齐全，相关责任人签字是否齐全；2．借款人签字，出纳根据借款单据金额支付现金或支票。
大额支出支付支票。
3.填制记账凭证。
出纳员借款人填写单总经理审批财务经理核批出纳审核付款财务报销流程图及说明经办人填写报部门经理审核整理丨尼克本文档信息来自于网络，如您发现内容不准确或不完善，欢迎您联系我修正；如您发现内容涉嫌侵权，请与我们联系，我们将按照相关法律规定及时处理。
财务索引模版
21 酒店内部各种票券控制管理程序 22 收银长短款的处理程序
夜审 1 检查工作日志及填写工作日志程序 2 审核餐厅帐单程序 3 审核宴会团队帐单程序 4 帐单出错如何处理程序 5 客帐帐单出错如何处理程序 6 餐厅收入日报表的编制及检查程序 7 检查内部宴请帐单编制宴请表程序 8 检查折扣帐单程序 9 餐厅系统最终稽核及打印审核报表的操作程序 10 前厅帐单审核程序 11 检查现金支出凭单（PAID OUT）程序 12 检查杂项扣减单程序 13 检查酒店洗衣、小酒吧、电话、其他收入帐项控制程序 14 检查客人剩余未取预付押金的程序 15 汇编“每日收银差错统计报告”程序
电脑部之政策与程序
1 电脑系统操作密码的管理控制制度 2 经营商品电脑代码编制管理控制制度 3 电脑设备维修及零配件更换控制制度 4 酒店网页更新管理制度
电脑部之工作标准与程序
1 酒店电脑系统运作检查程序 2 酒店电脑设备维修保养程序
6 发票使用控制的管理制度
7 酒店内部各种有价票券控制管理制度
8 免费房申请单管理制度
信贷
1 每日超信贷检查制度 2 应收帐款的催收管理控制制度 3 酒店商务信贷申请及返佣协议审批控制制度 4 挂帐公司、旅行社的年检工作制度
5 酒店内部担保挂帐的管理控制制度
财务运作部之工作标准与程序
前台收银 1 前台收银员的班前准备程序 2 前台收银员工作日志记载及检查程序 3 前台收银备用金的交接程序 4 进行外币兑换业务程序 6 收取客人预付押金程序 7 接受转帐支票程序 8 接受汇票程序 9 接受旅行社凭单（VOUCHER）程序 10 接受有效信用卡程序 11 受理可挂帐公司签单程序 12 接受各营业收银网点转交前台的客帐程序 13 检查客人入住登记表（简称R C）办理CHECK IN程序 14 提供保险箱服务程序 15 接受免费房申请单程序 16 处理客人在住期间的换房、及变价程序 17 处理客人延住问题程序 18 填写杂项收入凭单程序 19 填写杂项扣减单程序 20 处理HOUSE USE ACCOUNT 帐项 程序 21 填写现金支出凭单 （PAID OUT ）程序 22 办理客人承诺代付帐项程序 23 办理CHECK OUT程序
借款单
支票或现金支ห้องสมุดไป่ตู้凭单付给
借款单
资金性质： 借款人： 借款理由： 借款金额：人民币（大写） 本单位负责人意见： 部门负责人（签字）： 会计主管（签字）： 付款记录： 年 月 日以第 号 ￥ 借款单位： 借款时间： 年 月 日
支票或现金支出凭单付给
借款单
资金性质： 借款人： 借款理由： 借款金额：人民币（大写） 本单位负责人意见： 部门负责人（签字）： 会计主管（签字）： 付款记录： 年 月 日以第 号 ￥ 借款单位： 借款时间： 年 月 日
支票或现金支出凭单付给
借款单
资金性质： 借款人： 借款理由： 借款金额：人民币（大写） 本单位负责人意见： 部门负责人（签字）： 会计主管（签字）： 付款记录： 年 月 日以第 号 ￥ 借款单位： 借款时间： 年 月 日
现金报销单-模板
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
报销支出凭证报销单模板
审
核
核
财务经理：
：
：
收款人： 开户银行: 费用归属部门：
支出凭单
日期： 年
收 款 公 司 名 称 :
月日
银 行 帐 号 :
预 算 编 号 ：
摘要
流水号： 经 办 人 ：
金额（amount) 佰 拾 万 仟佰拾元 角 分
大写合计人民币： 本次报销总金额：
总裁：
应冲销预支金额：
部 门 总 监 ：
预
算
审
收款人： 开户银Leabharlann : 费用归属部门：支出凭单
日期： 年 月
日
收 款 公 司 名 称 :
银 行 帐 号 :
预 算 编 号 ：
摘要
流水号： 经 办 人 ：
金额（amount) 佰 拾 万 仟佰拾元 角 分
大写合计人民币：
¥
本次报销总金额：
应冲销预支金额：
本次实付金额：
部
业
门
务
总裁：
总
审
监
核
：
：
预
票
算
据
审
核
财务经理：
：
本次实付金额： 业 务 审 核 ：
票 据 审 核 ：