财务工作自查报告模板.doc
财务工作自查报告模板
财务工作自查报告模板我委自每月前十日起，根据文件精神和本单位实际情况，对本单位的基础会计工作进行了认真的自查。现在自查报告如下:、定义了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各种资金的使用，提高了资金的使用效率。
第一、幼儿园领导高度重视、春季学期:幼儿园入园儿童数:学杂费合计:元。
总支出:人民币。
余额:元。
在这次自查自纠工作中，主管部门非常重视我们园区。今年，我们园区将继续遵循区物价局、区教育局设定的行政收费标准。我们将严格遵守财务制度，确保幼儿园的正常运行，努力使我们的园区成为一流的幼儿园，让领导放心、孩子快乐、家长满意的幼儿园。
一、财务收支、明确记账人员和审批人员的职责和权限、经办人员相互分离、相互制约，以明确职责，防止欺诈和各种业务的有序进行。
XX供电公司的工会委员会有一个基层劳动分工委员会，一个工会财务专业工会会计师，一个专业工会出纳。
现有会员年费收入元的收缴率为。
为了充分发挥工会组织的职能，促进企业两个文明建设。
多年来，公司工会一直把工会财务工作作为加强工会物质基础的重点工程。把充分发挥和调动职工的积极性和创造性，促进企业改革
发展稳定作为工会财务工作的重点。坚持工会财务工作服务工会重点工作、服务基层工会组织、服务职工群众的方针。严格执行工会财务制度，保持、管理、利用好工会经费，不断提高工会财务水平。工作质量和管理水平在加强工会经费收缴、深化财务改革、加强财务管理等方面做了卓有成效的工作，为公司的蓬勃发展提供了强有力的财务支持和物质保障。
3 、综合自查评估自公司工会成立以来，公司领导一直高度重视和支持工会经费的收缴，为工会经费的收缴提供了有力的支持。
工会也在努力建立激励机制和约束机制。一是将工会经费的征收纳入每年的年度政策和目标考核。对不能按时缴纳资金的单位实行年终考核一票否决，在基层单位推广中取得了较好的效果。
二是主动加强与公司人力资源和财务部门的工作联系，根据月度劳动和财务报表中的工资总额核定工会经费，并在此基础上对基层单位进行检查和验收，提高经费收缴的准确性。
第三，利用签订集体合同的机会，通过平等协商，将分配给工会的资金纳入合同条款。
通过上述措施，近几年来，我国基层工会经费收缴率达到了按照上级工会下达的经费指标及时足额收缴和结算工会经费的目标。
特别是近两年来，我们也抓住了电力行业快速发展和员工收入水平提高的好机会，积极争取公司管理层的理解和支持，努力夯实工会的物质基础，实现工会经费与员工工资总额同步增长。
四、自查发现比较突出的常见问题。会计基础工作有待进一步完
善，如会计核算方法不规范、会计科目设置和应用不规范、收支不规范、报销程序不规范、会计档案管理不规范等。
五、工作建议加强工会财务人员的培训，改进会计基础工作。
财务科自查报告
自查报告 按照局里的统一安排，近期我单位开展了“服务发展，提质增效”纪律作风集中整顿的自查活动，通过认真学习纪律作风整顿重要精神，我深刻地认识到机关纪律整顿的必要性，提高了工作效能。对照“纪律作风整顿”要求，我在思想作风、学风、工作作风等方面的情况开展了自查，作总结如下： 一、自查发现的问题 （一）理论学习不够深入 由于职能的要求，我一贯注重政治和业务学习，时刻警醒要保持昂扬的精神和良好的工作作风。尤其是在思想建设上，基本上能够做到认真学习、深刻领会关于纪律作风整顿建设活动精神，并把精神转化为动力用于指导工作。但是，从更高的标准和更严的要求上看，在学习的深入性和系统性上还有一定不足，存在时紧时松的现象，对部分新知识、新思维掌握不多，了解不透。这说明在学习上还缺乏“挤劲”、“钻劲”和“忍劲”，缺乏把学习当作一种责任、一种境界的自觉行动。（二）工作效能有待提高 财务日常工作以求真务实、勤奋努力为重要准则。但是，从更高的标准和更严的要求上看，还是存在一定的提升空间，主要表现在：一是在“快”字的体现上还不够。风风火火、雷厉风行干事业的劲头有所不足。二是在“深”字的体现上还不够。没有做到经常性地深入
实际。。三是在“细”字上做得不够。在传达领导的指示、工作安排部署、任务落实上有时候还不够细致。四是在“严”字的体现上还不够。高标准、严要求、高质量的意识还不够强。五是在“韧”字的体现上还不够，综合性业务需要协调配合，工作上的积极主动性以及与其他科室间的协调与沟通有时不讲究艺术，方法不当。六是在“顺”字上的程度不够，工作上不去有时还有急躁情绪。 （三）工作创新意识不强 对于一些长期性或连贯性的工作，思想上没有足够重视，总觉得轻车熟路，在改革创新上不求突破，创新意识不强，没有提出新的措施，致使某些方面存有一些薄弱环节。 二、整改措施 在以后的工作中，我将采取以下措施，切实将作风建设落到实处：（一）勤奋好学、学以致用。 针对系统学习不够的情况，必须牢固树立终身学习的思想，以谦逊的态度、顽强的毅力抓好科室及个人学习，既从书本知识中学习，又从生动实践中学习，借多种途径深入学习思想政治知识和专业知识，真正学懂弄通，把握精神实质，提高理论素养，不断加强工作中的理论自觉和理论指导；要自觉学习现代科学文化知识，从加快知识更新，优化知识结构，不断丰富工作的知识武装和知识储备，自觉地勤奋好学、学以致用。 （二）真抓实干，务求实效 针对思想和行动上患得患失、瞻前顾后的情况，必须以真抓实干、
财务部年度的工作总结报告
财务部年度的工作总结报告 现在已经是年底了，你会想要写财务部年度总结吗?下面小编就和大家分享财务部年度工作总结，来欣赏一下吧。 财务部年度工作总结 20XX年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下，我顺利的完成了公司的会计工作,取得了一定的成绩，现将主要工作总结如下 1正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名.
2按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通 过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实. 3工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。 4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。 5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。 6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合. 7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。 8、指导和帮助出纳工作。
在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作 任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种 鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。 销售财务会计年终总结在繁忙的工作中不知不觉又迎 来了新的一年，回顾这一年的工作历程，作为******企业的每一名员工，我们深深感到*****企业之蓬勃发展的热气，*****人之拼搏的精神。 ****是******销售部门的一名普通员工，刚到房产时，该同志对房地产方面的知识不是很精通，对于新环境、新事物比较陌生。在公司领导的帮助下，****很快了解到公司的性质及其房地产市场。作为销售部中的一员，该同志深深觉到自己身肩重任。作为企业的门面，企业的窗口，自己的一言一行也同时代表了一个企业的形象。所以更要提高自身的素质，高标准的要求自己。在高素质的基础上更要加强自己的专业知识和专业技能。此外，还要广泛了解整个房地产市场的动态，走在市场的前沿。经过这段时间的磨练，****同志已成为一名合格的销售人员，并且努力做好自己的本职工作。
财务自检自查报告
财务自检自查报告 本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经区物价局、区教育局审核通过。现将展宏幼儿园2011年财务管理自查情况报告如下： 一、幼儿园领导高度重视 1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。 2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。 3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。 二、强化幼儿园收入收费行为的管理 1、严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。 三、加强财务支出管理 1、幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。 四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行 1、根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。
2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进 行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。 五、本年度收支情况： 1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。总支：元。结余：元。 2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。总支：元。结余：元。 此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财 经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让 领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。 市政府办公室: 我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况， 对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告 如下: 一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照<会计法>的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进 行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告， 财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统 一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。 在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财 力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况
公司财务的工作报告
公司财务的工作报告 根据公司的总体要求，结合公司现实，参考上年财务管理工作经验，协助部门领导确 定了“强化内部控制，规范程序管理，狠抓制度落实”的工作主题，全面推进财务预算管理，加强资金管理。一起来看看，欢迎查阅！ 1 20__年对我而言，是十分重要的一年。在担任支行营运主管期间，带领运营团队围绕"安全、优质、高效"的会计营运目标，坚持"安全就是增效"的理念，把做好支行的规章制 度执行、内控风险防范、提升柜员服务技能、效率、风险意识作为目标而努力奋斗，发挥 了自我在本职岗位上应有的作用，确保了支行全年会计工作圆满安全完成。 现将本人20__年会计主管工作情景汇报如下： 一、认真贯彻落实交通银行总行及分行会计管理工作的要求和指导精神，认真履行营 运主管的职责。 1.在工作中，本人始终坚持高度的职责心和事业心，坚持强烈的团体主义观念，严格 执行各项金融政策和规章制度，工作上兢兢业业，克己奉公 2.根据支行20__年年度人员内部轮岗的安排，认真分析梳理，对支行现有人员进行了岗位设置和不相容岗位的分工，落实完善了支行的岗位职责制和分级授权职责制，到达了 人力资源的良好利用率。 3.日常工作中强抓营运管理重要环节和风险防范。采用监督、检查、辅导、授权、审 核等多种方式，按频度和质量要求，完成尽责事项、实施日常管理，做到有据可查、规范 有序。加强对重点业务和环节的控制，对异常现金支付进行严格审批与报 备;强化全员提高自助设备现金分流率的意识，有效引导客户分流;库存现金限额管理 和大额现金反假工作由专人负责，有条不紊;分析查找支行薄弱关键问题，合理解决问题，提高质效;定期组织全员对风险案例的分析和学习，增强员工风险防范意识，规范柜面业 务操作，防微杜渐。 二、强化内控管理，提升合规经营水平 1.作为支行的运营主管，主要履行会计监督及防范风险的职能。我严格执行以经济资 本为核心的风险和效益约束机制、以经济增加值为核心的绩效考核评价机制，努力追求业 务发展和风险控制的内在统一。坚持"标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防"的方针，进一步完善防范案件的长效机制，努力从源头上防范案件的发生。加强合规教育，努力实 现人人懂得合规、主动遵循合规、尽职维护合规的工作目标。使每个人加强警惕，做好内 控管理，防范金融风险，实现无违规无差错。
小学财务工作自查报告
小学财务工作自查报告 学校认真组织干部、教师学习、传达《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》，统一思想，明确要求。通过学习，充分认识加强中小学财务管理工作的重要意义：加强中小学财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好人民满意的教育重要内容，是促进基础教育持续健康发展的基本保证，是从源头预防经济犯罪，避免国家财产损失的重要举措。作为学校要切实加强领导，采取有效措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化。 学校根据财务管理自查通知的精神，对本校的财务管理工作开展了自查，具体汇报如下： 问题梳理： 经过自查，学校目前不存在《意见》中列举的私设“小金库”、私分公款等严重违纪违法行为; 在日常财务、财产管理中也能做到责任明确，制度严格，注意提高公用经费和国有资产的使用效益，确保学校素质教育活动的开展。 具体举措： 一、严格收入管理。 学校所有收入全额缴入学校基本帐户内，严格执行“收支两条线” 规定。学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”及《明白收费卡》执行，没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。按规定规范使用财政部门统一印制的票据，开据票据规范。代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则，保留原始回执。 二、严格支出管理。 三、加强资产管理。
学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的安全。学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体研究决定，按规定程序审批入帐。学校不从事任何风险性投资活动，避免国有资产的损失。今后，学校还将调整充实财产管理人员，使学校财产管理工作更上一个台阶。 以上，是学校财务管理工作的自查报告，提请教育局计财科审核。谢谢! 为贯彻无为县教育局无教计[20**]279 号文件《关于开展对全县义务教育阶段中小学公用经费支出》和中心校会议的精神，我校立即对20**?20**学年度第二学期及20**?20**学年度第一学期财务管理情况，进行了认真的专项检查，现将检查情况报告如下： 一、领导高度重视，财务人员工作认真 1、学校没有专门的财务办公室，由一名教师兼职，任财务报账员，财务资料柜1 个。 2、校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。 3、财务报账员认真地学习专业理论知识，虚心地请教有经验的专门财务人员，能按照《中小财务制度》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。 4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。 二、强化学校收费行为的管理 1、严格执行“一证、两公开、三统一”的收费管理制度。一证， 学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费; 两公开，公开收费项目， 公开收费标准，每学期开学报名时将教育局发的《学校收费项目及标准一览表》张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督; 三统一，统一收费项目，统
公司财务管理工作自查报告(完整版)
报告编号：YT-FS-3804-21 公司财务管理工作自查报 告(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
公司财务管理工作自查报告(完整 版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下： 一、财务收支情况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根
据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用情况
公司财务工作报告范文
公司财务工作报告范文 一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重，范文之工作报告:公司财务工作报告。年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。 二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。 三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了XX年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的
财务部自查报告
关于资金安全专项检查自查报告 在上半年的工作中，财务部严格执行了公司建立的与资金管理相关的财务管理制度，齐备的手续流程和规范的内容，使财务部的工作取得了较好的成果。 根据公司要求，财务部对资金的安全管理和使用情况进行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下： 一、库存现金的管理 在库存现金管理方面，各公司积极响应国家推行的管理制度，严格执行公司规定的手续流程，以下是执行情况。 （一）限额管理 为了加强现金管理，减少闲置的现金，公司积极响应国家推行的“零现金”管理制度，实行限额管理。 目前，京西燃气实行“零库存”管理，日常报销根据手续齐全的付款单据，采用POS机进行支付业务，将资金打到银行卡上；财务人员对业务逐笔登记，每天将POS卡余额与手工帐进行核对。同时，京西发电将账户的日常现金限额在一万元左右（个别大额现金支出情况除外），如有大额资金业务需求，则通过开现金支票的方式提取现金，完成支付业务。 （二）现金用款申请及盘点 在现金用款的申请方面，公司拥有完备的手续流程。在日常工作中，部门人员严格按照流程审查，并及时进行盘点核对，确保账实相符。每月月初，申请者根据现金用款量由出纳填写现金用款申请单，经
会计、财务经理、总会计师签字同意后方可提取，且按每天用款量和库存要求分次提取。另外，部门在每天工作结束后进行现金盘点，并与手工记录本核对。在月末与日记账进行核对，确保账实相符。 对于现金，本部门实行收支两条线规定，收取的现金按规定的程序存入银行，没有坐支情况发生。 （三）现金收款业务 对于收到的现金，结算中心在手工记录本上按照“收款单位”，“交办人”，“金额”以及“款项来源情况”进行逐笔登记，并做好备查，同时核对交款人填写的现金存款凭条上的账户名称，账号，金额等信息，于当天存入银行。 （四）资金支付制度 在资金支付过程中，部门对付款单据进行严格审核：对于符合要求的单据及时报销，每报出一笔现金都要逐笔进行登记，留作以后备查；对于不符合要求的单据，部门严格按照财务制度办事。 二、票据管理 本部门严格按照公司对票据管理的相关规范对相关票据进行审核管理，确保每笔账目有源可循。 （一）支票管理 对于支票的管理，部门按照确切的领购、签发、领用流程执行管理和审核。 在进行支票领购时，首先由领购人携带支票购买本和本人身份证去银行购买，并将购买回的支票放入保险柜保管。
财务部门年度工作总结报告
财务部门年度工作总结报告 【导语】工作了一段时间是否有什么收获跟感悟呢？作为一名职场中人，一定要养成写工作总结的好习惯。《财务部门年度工作总结报告》是WTT为大家准备的，希望对大家有帮助。 篇一： 时光荏苒，20XX很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千。时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。财务工作十几年来，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。 作为xx公司的财务人员，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比去年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将2019的工作做如下简要回顾和总结： 一、日常工作 1、认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的学习，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理合法性进行审核，对不符合规定的原始凭证予以退回并责令其整改，强化会计档案的管理。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转，以体现各部门效益。 2、在原来的记账基础上，细化了成本费用的管理，加强了收入、成本及各类费用的
监督和审核，统一核算口径，严格控制支出，使公司的收入支出核算尽量达到合理。在日常工作中，与银行、税务等相关单位及部门及时保持密切联系，并和他们相关部门建立了良好的工作关系，真正做到银企一家，税企一家。 3、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则，严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。 4、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下一个环节 5、每月核算员工工资与往来明细帐结转是财务部较为繁重的工作之一，除了计算发放工资外，还要为新员工说明工资的构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错，经过努力公司每月基本上能准时发放工资。 6、按时完成公司营业执照网上年检、会计师事务所的年终审计，统计局的季度申报，与银行的账目核对及有借贷行所需财务报告和相关资料等工作。 7、加大固定资产核算管理的同时，往来帐目的核对，款项催收和索要发票是财务部重要工作之一。由于受其他原因的影响，催收难度有所增加，虽然我们尽了很大的努力，也取得了很大的成效，但却不是很理想。 8、及时完成公司的纳税申报和各类财务报表，发票购买和管理台账登记工作。在公司的常规审查中，积极配合，成功地完成了审核任务，并积极协助其他部门提供所需要的各类数据和资料，为公司领导决策起到了决定性作用。 9、正确计算各项税金，及时足额地交纳税款，积极配合税务部门检查工作，及时发现违背税务法规的问题并予以纠正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持和指导，使我们的纳税工作更加完善和快捷，20XX年全年，交纳各种税费应交210万，实交65万余元。
财务自查报告10篇
《财务自查报告》 财务自查报告（1）： 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下方我一一向各位领导和同仁汇报: 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时光，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 财务部一向人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每一天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动带给了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一向很大，尤其是在x月至xx月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达x亿xxxx万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自我最大的努力。财务部全年审核原始单据xxxxx张，处理会计凭证xxxx张，准确无误地出具各类会计报表无数。 制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到这天的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中，财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并持续良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
公司财务工作报告模板常用版
公司财务工作报告模板常用版 Common version of company financial work report template 汇报人：JinTai College
公司财务工作报告模板常用版 前言：工作报告是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会团体，按照有关规定，定期或不定期地向上级机关或法定对象汇报工作，汇报的内容包括近一段的工作情 况和下一段工作部署。本文档根据工作报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 各位领导、同事： 春风化雨，万木逢春。我们集合分公司全体财务人员召 开XX年度财务工作会，旨在总结XX年的工作得失，谋划XX 年的工作。现在我代表分公司做财务工作报告。 第一部分：XX年财务工作总结 XX年，分公司主要指标均全面超额完成公司计划，完成 营业额x亿元（列报营业收入x亿元），合同额x亿元，完成货币上交x万元，实现考核利润总额x万元，资产质量大幅改善，财务品质稳步提升。财务系统紧紧围绕分公司的总体部署，做了大量卓有成效的工作，保障了分公司经济运行的合法、健康、有效。取得了一些成绩，表现在： （一）、财务体系建设稳步推进 1、财务制度方面：遵守财经纪律和公司的各项管理规定，保证了企业平稳运行，新印发了《x公司资金管理实施细
则》和《费用预算管理办法》两项财务制度，财务治理结构的日渐成熟、完善。 2、团队建设方面：向总部和兄弟单位输送骨干x人，其中的x人已被任命为副经理，新调入x人，财务负责人晋升为分公司领导班子成员。x人获局财务优秀个人，x人获“xx 之星”称号，团结协作，氛围良好。 3、业务培训方面：财务部对外培训2次（分别是税法和资金）。内部培训不拘泥形式，一对一，一对多，集中关帐，集中审核凭证多次开展，财务人员个体的业务能力提高快。 4、财务服务方面：定时付款和定时报销增加了对流程环节的约束，培育了企业的信誉。春节前财务负责人亲自下到项目指导年前资金收支安排，开创了分公司财务服务的先例。 （二）、财务基础工作逐步提高 1、财务归档管理及时性得到加强。目前会计凭证装订已至2月份，无论质量还是速度都比以往有较大幅度提高，其他会计档案也按计划推进。去年10月接受公司财务大检查，整改问题也比以往大幅减少。 2、财务业务处理规范性略有提高。会计凭证差错的更正在减少，摘要填写，会计科目的使用上进步较大。
财务部个人工作总结,财务部工作总结
财务部个人工作总结,财务部工作总结 20xx财务部个人工作总结财务工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。财务工作看起虽简单，但需要更多的耐心和精力。20xx财务部个人工作总结如下，快随WTT一起来了解下。 20xx财务部个人工作总结【一】时光荏苒，**年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。 财务工作二十余年，也写了近二十份的年终总结，按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。 作为**集团子公司的**公司，财务部是柯莱公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比**年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责
任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将**年的工作做如下简要回顾和总结。 今年的工作可以分以下三个方面： 一、费用成本方面的管理 1. 规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。 2. 在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。 二、会计基础工作 (1) 认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。 (2) 国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
各单位财务自查报告范文(18篇)
各单位财务自查报告范文（18篇）【篇一】 根据xxxx文件精神，从x月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了认真的自查，现就自查状况报告如下： 一、财务收支状况 在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又思考财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部控制制度建立和执行状况 根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确职责，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 三、固定资产管理和使用状况 为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面透过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 透过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 【篇二】 为了进一步加强校园财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在校园教育教学工作中的重要作用，促进农场各校园工作能更好更快地开展。按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通
公司财务工作报告
公司财务工作报告 公司财务工作报告 各位领导、同事： 春风化雨，万木逢春。我们集合分公司全体财务人员召开2013年度财务工作会，旨在总结2012年的工作得失，谋划2013年的工作。现在我代表分公司做财务工作报告。 第一部分：2013年财务工作总结 2013年，分公司主要指标均全面超额完成公司计划，完成营业额x亿元（列报营业收入x 亿元），合同额x亿元，完成货币上交x万元，实现考核利润总额x万元，资产质量大幅改善，财务品质稳步提升。财务系统紧紧围绕分公司的总体部署，做了大量卓有成效的工作，保障了分公司经济运行的合法、健康、有效。取得了一些成绩，表现在： （一）、财务体系建设稳步推进 1、财务制度方面：遵守财经纪律和公司的各项管理规定，保证了企业平稳运行，新印发了《x公司资金管理实施细则》和《费用预算管理办法》两项财务制度，财务治理结构的日渐成熟、完善。 2、团队建设方面：向总部和兄弟单位输送骨干x人，其中的x人已被任命为副经理，新调入x人，财务负责人晋升为分公司领导班子成员。x人获局财务优秀个人，x人获“XX之星”称号，团结协作，氛围良好。 3、业务培训方面：财务部对外培训2次（分别是税法和资金）。内部培训不拘泥形式，一对一，一对多，集中关帐，集中审核凭证多次开展，财务人员个体的业务能力提高快。 4、财务服务方面：定时付款和定时报销增加了对流程环节的约束，培育了企业的信誉。春节前财务负责人亲自下到项目指导年前资金收支安排，开创了分公司财务服务的先例。（二）、财务基础工作逐步提高 1、财务归档管理及时性得到加强。目前会计凭证装订已至2月份，无论质量还是速度都比以往有较大幅度提高，其他会计档案也按计划推进。去年10月接受公司财务大检查，整改问题也比以往大幅减少。 2、财务业务处理规范性略有提高。会计凭证差错的更正在减少，摘要填写，会计科目的使用上进步较大。 3、财务单据传递的及时性有提高。岗位之单据传递比较及时，相互补位意识有所提高。 4、财务销项工作取得较大进展。核销8个项目，销项备忘录进一步完善，老项目的对账工作也有较大进展。 （三）、财务资金实力显著提升 1、资金存量大幅提高。2012年末资金存量x亿元，占资产总额达x%，经营性净流入占营业收入x%，均创历史最好水平，春节前资金存量也达x万元，实现了融资借款的完全归零目标。 2、资金管理计划性增强。项目上报资金计划的及时性和准确性有一定的提高，严格杜绝了绝对超付现象，春节前劳务超合同付款保证了企业稳定，“特殊付款”在逐步减少。 3、催收清欠稳步开展。2012年10月底在召开资金管理专题会，并建立奖罚机制并今年工作会上进行兑现，发放奖励x万元，罚款x万元。完成了6个项目（游泳馆，综合馆，x局，南京x，x会展）的应收账款归零任务，保证金(比如x嘉里)的清理回收工作也有很大的进展。（四）、财务理财创效成果丰硕。 1、钢材集中采购：利用仅有的融资手段，依靠自身用现金+商票结合的方式采购钢材x万多吨，钢材采购单价比同区域的单位低x元，春节前对钢材基本实现了零欠款。
财务管理工作自查报告精选文档
财务管理工作自查报告 精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-
2011年财务管理工作自查报告根据*****文件，为认真总结好2011年财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： （一）会计基础工作情况 会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理办法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。 财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。 取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税。 财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。 会计凭证及时整理装订，存放安全、规范。 （二）预算执行情况 根据2011年利润及成本费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较，特别结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的
非生产性支出必须向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内。 2011年预计实现销售收入22350万元，实现利润828万元，产生成本费用21522万元，其中业务招待费80万元，会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费万元。2011年实际实现销售收入万元，共发生成本费用万元，其中业务招待费万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费万元。 （三）财务管理办法完善和执行情况 根据单位实际工作情况，2011年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊；修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。 完善各项管理办法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。 （四）资金安全管理情况 考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素，公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险，财务部每
财务部门年终工作总结大全
财务部门年终工作总结大全 （共四套） 财务部门年终工作总结大全（一） 不知不觉，一年又要结束了，在这一年里，工作有精彩也有不好的地方，在这里对财政工作做一个总结，总结如下： 一、从基础入手，着力于人员素质培养 建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对x月差错率高居不下，有效地遏制了风险的蔓延。 加大监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面加大考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，及时消除事故隐患，解决问题。另一方面，加大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，及时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。以人为本，加大会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。 主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识；坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径；坚持
考核与经济效益指标挂钩。成立了以骨干为主的结算小组；积极地组织柜员上岗考试。培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。开展不定期的技能比武、知识竞赛，加大对员工综合能力的培养，提高结算工作质量和效率。 二、做好财务工作计划，强化成本意识 1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度，认真编制财务收支计划，及时完整准确的进行各项财务资料的报送，并于每季、年末进行详细地财务分析；在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。 2、费用支出实行了专户、专项管理，在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得最大利润。在费用的管理上，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明，以便行领导掌握费用开支去向。 三、恪尽职守，切实加大自身建设
财务自查报告3篇
财务自查报告3篇 自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。下面是小编整理收集的财务自查报告范文3篇，欢迎阅读参考！ 财务自查报告范文根据《ｘｘ市审计局关于开展20ｘｘ年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。 二、严格清查，不走过场 成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真自查，及时自纠 按照《ｘｘ市审计局开展20ｘｘ年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。 1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。 3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。 4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。 5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。 6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。 7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。 8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。 通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。 财务自查报告范文全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、