公司运营成本控制

***装饰工程有限公司前期投入及运营成本分析一、前期投入

1. 注册公司投入——一般投资应

在5000元（含注册挂牌，办证，申办资质，)

2. 店面装修费用投入——一般投资应

在20000元（含软硬装修及配饰)

3. 公固定资产投入——一般投资应在95000元

①办公家具费用——一般投资应在25000元（含前台一个，办公

桌5套，谈单茶台两套，会议桌两

套，沙发茶几1套，书柜1套，文件柜2套，活动帐篷一套，桌椅若干)

②办公电器费用——一般投资应在20000元（含立式空调1台，台式电脑5台，大型漏油器及交换

机各1台，投影设备1套，饮水机1台，大型打印机1台，打卡机1套，保险柜1个，电动装订机1套)

③办公软件费用——一般投资应在6000元（含办公软件费用2800元，网站建设2500元)

④办公用品费用——一般投资应在4000元

⑤交通工具费用——一般投资应在30000元（含1辆完税挂牌面包车)

4.前期流动资金——一般投资应在60000元（主要用于前期房租及扎点等）

总计前期投入现金约合180000元

以上公司前期投入固定资产约合12万元，暂按 2.5年使用周期计算， 2.5年后折现约 4.2万（其中公司资

质0.5万，装修归零，办公固定资产2万，车辆1.7万）总折旧7.8万，月平均折旧约2600元（7.8万/30月）

二、运营成本分析

一、经营成本(详见公司月经营成本预算表）

1.固定支出——一般每月在9000元以上(房租物业6000元/月，电话网费500元/月，装修，车辆及办公设

备折旧2600元/月)

2. 坏帐准备——一般每月需准备1%~2%坏帐准备金，理想标准是在0.5%

3.交通费用——一般每月在1800元以上（含维修保养，保险，加油，违章1300元/月，其他车费补贴500元

/月）

4.广告费用——一般每月投资应在6300元以上。（含所有实体广告，网络媒体广告，扎点费，及公关费)

5. 日常开支——一般每月在1400元以上（水电暖费，办公耗材，文化用品，日用杂物，网站维护。)

6.其他费用——一般月投资应在2200元以上。(含网站维护，员工培训及学习，员工福利，公司活动及

计划外费用。)

二、人员薪资成本(详见公司薪资预算表）

×××装饰工程有限公司股东大会内部

文件

1.市场部——控制在8.6%以内，理想标准是在8%以内

2.设计部——控制在8.8%以内，理想标准是在8%以内

3.工程部——控制在2%以内，理想标准是在2%以内

4.运营部——控制在4%以内，理想标准是在0.5%

5.总体工资——控制在24%以内，理想标准是在22%以内

总成本比例

项目20万业绩30万业绩40万业绩50万业绩备注

总成本费用72850 52800 62400 74000

所占比例36.43% 17.6% 15.6% 14.8%

五、公司利润

率

项目20万业绩30万业绩40万业绩50万业绩正常团购平均正常团购平均正常团购平均正常团购平均暂订利润率32% 25% 27%32% 25%27% 32%25% 27%32%25%27%

公司成本22.5% 22.5% 22.5% 17.6% 17.6% 17.6% 15.6% 15.6% 15.6% 14.8% 14.8% 14.8 %

纯利率9.5% 2.5% 4.5% 14.4% 7.4% 9.4% 16.4% 9.4% 11.4% 17.2% 10.2% 12.2 %

×××装饰工程有限公司股东大会内部

文件