项目融资经典案例ppt
PPP之PFI模式介绍专业知识
• 2023年12月 英国政府贸易办公室 PFI协 议P原FI模则式文有本关第法2规版
PFI与BOT旳区别
3.PFI和BOT项目运作方式 BOT与PFI项目旳参加各方中存在许多相同或相同旳地方，例如在两个项目 中都存在作为采购者旳公共部门、项目企业、贷款人、投资人、承包商、 运营企业、供给商、保险企业等，而且他们在两个项目模式中所扮演旳角 色本质相同。 两者运作程序和方式旳不同点有：( 1)公共部门与项目企业之间旳协议类型 不同，BOT项目是特许权协议，PFI项目是服务协议；（2）PFI是服务协议 ，所以项目中一般会对设备管理和维护旳供给商提出尤其旳要求；( 3) PFI 项目中一般会存在信用评级和增级企业对项目企业发行旳债券提供信用确 保。
• 日本开发银行PFI研究会
PFI是将公共项目旳设计、融资、建设、运营等业务在一种相对较长旳时 间内由民间来进行旳一种活动，PFI与民营化有着严格旳区别：民营化是将 公共项目从政府部门严格旳剥离开来，而对PFI项目来说，政府部门依旧发 挥着很大旳作用，如服务购置、事业推动等。
PFI经典类型
1)收取费用旳自立型(Financially Free-Standing Projects)
PFI是公共部门基于一项长久协议以协议旳方式从私人部门购置高质量旳 服务，涉及双方一定旳交付成果、相应旳维护维修或者建设必要旳基础 设施，以充分利用私人部门因为私人融资必须承担风险从而产生鼓励旳 管理技能。更强调民间资金旳主动介入，政府旳目旳在于取得有效旳服 务，而非最终旳设施全部权。
abs融资模式经典案例.doc
abs融资模式经典案例所谓ABS，是英文"Asset Backed Securitization"的缩写，它是以项目所属的资产为支撑的证券化融资方式，即以项目所拥有的资产为基础，以项目资产可以带来的预期收益为保证，通过在资本市场发行债券来募集资金的一种项目融资方式。
以下是我分享给大家的关于abs融资模式案例，欢迎大家前来阅读!abs融资模式案例篇1：广深珠高速公路是我国大陆第一条成功引进外资修建的高速公路。
该项目于 1987 年 4 月部分项目开工建设， 1994 年 1 月部分路段试通车， 1997 年 7 月全线正式通车.广深高速公路项目资金的筹措采用了类似 BOT 的融资模式，但又存在较大的差别,实质为TOT模式。
以项目公司——广深珠高速公路有限公司(以下简称公司)为主体负责项目的建设、营运。
项目经营期为20xx年，期满时整个项目无偿收归国有。
在项目的建设过程中，建设资金全部由外方股东解决，政府未投入资金。
但是，政府在公司中派出了产权代表，并通过协商占有公司 50% 的权益。
国内经济发展要求加快交通基础设施建设，但财政资金相对紧张;同时， 20 世纪 80 年代中期国内资本市场尚处于起步阶段，金融市场上资金紧缺，很难满足项目需求的巨额资金，并且资金成本也相当高。
因此，大胆引进外资，通过在美国证券市场发行公司债的方式来获得建设资金。
这样的融资模式，在当时的确可算是一个很大胆的创新，结果取是了较大的成功：既解决了当时国内资金缺乏的问题，又保证了能够快速、高质量地完成项目建设，同时大大节省了借款利息，降低了项目建设成本。
abs融资模式案例篇2：20xx年，证监会审批通过了国内首起租赁行业资产证券化业务---"远东租赁资产支持收益专项资产管理计划"。
该资产管理计划的基础资产为远东国际租赁有限公司所拥有的部分特定融资租赁合同项下将资产出租给承租人而对各承租人享有的租金请求权及其相关的附属担保权益。
BT模式
BT模式一、BT模式概述与适用条件二、BT模式优缺点三、BT模式经典案例四、BT综述BT模式概述与适用条件BT是英文Build（建设）和Transfer（移交）缩写形式，意即“建设--移交”，是政府利用非政府资金来进行非经营性基础设施建设项目的一种融资模式。
BT模式是BOT模式的一种变换形式，指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。
目前采用BT模式筹集建设资金成了项目融资的一种新模式。
1. BT模式仅适用于政府基础设施非经营性项目建设；2. 政府利用的资金是非政府资金，是通过投资方融资的资金，融资的资金可以是银行的，也可以是其他金融机构或私有的，可以是外资的也可以是国内的；3. BT模式仅是一种新的投资融资模式，BT模式的重点是B阶段；4. 投资方在移交时不存在投资方在建成后进行经营，获取经营收入；5. 政府按比例分期向投资方支付合同的约定总价。
BT模式优缺点发展BT模式的意义：BT模式的作用显而易见，主要有如下四个方面，第一，通过BT，使未来的财政性收入即期化，扩大内需，拉动地方经济增长；而通过吸引社会资本的加入，引导了民间资本的合理投向，提高了资本利用效率。
第二，bt模式能缓解当地政府财政性资金的暂时短缺，因为政府项目的公共品特性以及资金需求量大、回收期长等特点，使得必须由财政性资金建设的项目必然出现财政资金供应的暂时缺口，然bt模式的分期回购正是弥补财政资金供给缺口的有效方式；第三，政府强大的资信能力，为投资者、金融机构、工程承包公司等提供了稳定可靠的收益预期。
第四，优化资源配置，合理分散风险，BT项目投资巨大，建设周期长，引入社会资本，多方共同承担风险，获取收益。
缺点:1、法律环境的缺失没有BT或BOT等相关方面的法律，也没有可供参考的合同文本，BT模式中涉及的回购协议和融资担保BT模式也没有法律条款支持。
2、建设期中的产权界定模糊业主和BT方签订合同之中有一个“回购协议”，即在项目移交时候是属于回购的性质，因此在签订合同后项目移交之前的这段时间内，项目产权属于BT方还是属于业主方难以界定。
三方合作商务经典PPT模板
三方合作的重要性
总结词
三方合作能够带来资源整合、降低风险、提高竞争力等多方 面的优势。
详细描述
通过三方合作，各方能够整合各自的资源，实现资源共享， 提高资源利用效率。同时，三方合作能够分散风险，降低单 一主体承担的风险。此外，三方合作还能提高各方的竞争力 ，开拓市场，增加市场份额。
三方合作的常见模式
资源整合管理
建立有效的资源整合机制，确保合 作顺利进行。
合作风险评估
风险识别
识别合作过程中可能出现的风险和挑 战，如市场风险、技术风险、财务风 险等。
风险评估
风险应对
制定相应的风险应对策略和预案，降 低合作风险对业务的影响。
对识别出的风险进行量化和评估，确 定其可能的影响程度和发生概率。
03
三方合作的实施步骤
04
三方合作的成功案例
案例一：电商平台的供应链合作
总结词
优化资源配置，提升运营效率
详细描述
电商平台通过与供应商、物流企 业等合作，实现资源共享和优化 配置，提高库存周转率，降低运 营成本，提升整体运营效率。
案例二：物流企业的联运合作
总结词
提升运输效率，降低运输成本
详细描述
物流企业之间通过联运合作，实现货 源共享、线路优化和运输资源整合， 提高运输效率，降低运输成本，提升 整体竞争力。
案例三：金融机构的融资合作
总结词
拓宽融资渠道，降低融资成本
详细描述
金融机构通过与其他金融机构、企业等的合作，实现资金互济和风险共担，拓宽融资渠 道，降低融资成本，提升金融服务水平。
案例四：旅游企业的资源共享合作
总结词
丰富旅游产品，提升服务质量
详细描述
旅游企业之间通过资源共享合作，实现旅游 资源的优化配置和互补，丰富旅游产品和服 务，提升旅游服务质量，提高客户满意度。
众筹项目经典案例
众筹项目经典案例众筹，作为一种新型的资金筹集方式，近年来备受关注。
它通过互联网平台，将资金需求方和资金提供方进行直接对接，为创意、公益、创业等项目提供了新的融资途径。
下面，我们将介绍几个众筹项目的经典案例，希望能够给大家带来一些启发和借鉴。
首先，我们来看看“Pebble Time”这个项目。
作为一款智能手表，Pebble Time 在Kickstarter上发起众筹，仅用了49分钟就达到了100万美元的融资目标，最终筹集了约2000万美元。
这个项目之所以成功，主要是因为它满足了市场需求，提供了创新的产品理念，并且通过精准的定位和营销，吸引了大量支持者的关注和参与。
其次，我们可以看看“Oculus Rift”这个虚拟现实头显项目。
Oculus Rift在Kickstarter上发起众筹，最终筹集了约2500万美元。
这个项目之所以成功，是因为它抓住了虚拟现实技术的发展机遇，提供了令人惊艳的产品体验，并且得到了业界大咖的支持和推荐，最终成为了虚拟现实领域的领军产品。
最后，我们来看看“Coolest Cooler”这个项目。
作为一款功能丰富的冷藏箱，Coolest Cooler在Kickstarter上发起众筹，最终筹集了约1300万美元。
这个项目之所以成功，是因为它结合了实用性和创新性，满足了人们对生活品质的追求，同时也通过社交媒体和口碑营销，吸引了大量支持者的关注和参与。
通过以上几个案例的介绍，我们可以发现，成功的众筹项目有一些共同的特点。
首先，它们都满足了市场需求，提供了有价值的产品或服务。
其次，它们都有创新的产品理念，能够引起人们的兴趣和好奇心。
最后，它们都能够通过精准的定位和营销，吸引大量支持者的关注和参与。
总的来说，众筹项目的成功并不是偶然的，它需要有一个好的产品理念，有一个明确的市场定位，有一个精准的营销策略。
希望以上案例能够给大家一些启发，也希望大家在众筹项目中能够取得更好的成绩。
感谢大家的阅读！。
产融结合经典案例
产融结合经典案例产融结合是指实体经济与金融业务之间的紧密结合，通过金融手段促进实体经济的发展。
在当前经济形势下，产融结合已成为推动经济增长的重要手段之一。
下面我们来看几个经典的产融结合案例。
首先，以中国的PPP（政府和社会资本合作）模式为例。
PPP模式是一种政府与社会资本合作的模式，通过政府和社会资本的合作，共同投资建设基础设施或公共服务项目，实现资源优化配置，提高项目效益。
这种模式有效地整合了政府和社会资本的资源，实现了产融结合，推动了基础设施建设和公共服务的提升。
其次，以银行与企业合作的信贷业务为例。
银行作为金融机构，可以为企业提供融资支持，帮助企业扩大生产规模、提高技术水平，从而促进实体经济的发展。
同时，企业的发展也为银行带来了良好的信贷业务，实现了产融双赢。
再次，以科技创新与风险投资结合的案例为例。
科技创新是推动产业升级和经济增长的重要动力，而风险投资则为创新型企业提供了资金支持。
通过风险投资机构对科技创新企业的投资，实现了产融结合，推动了科技创新成果的转化和产业的发展。
最后，以地方政府与产业发展基金的合作为例。
地方政府可以设立产业发展基金，引导社会资本投向重点产业领域，支持产业升级和转型发展。
产业发展基金的设立和运作，有效地整合了政府和社会资本的资源，实现了产融结合，推动了地方产业的发展。
综上所述，产融结合在推动经济发展、促进产业升级和转型中发挥着重要作用。
各种形式的产融结合案例，都充分体现了金融业务与实体经济之间的紧密联系，为经济发展注入了强劲动力。
希望未来能够有更多的产融结合案例出现，为我国经济持续健康发展提供有力支持。
【私募股权经典案例分析】蒙牛乳业的私募权益融资
达成协议： 外资系出资2.16亿元投资占其不超过1/3的股权
谈判结束！
达成协议！
接下来
该如何设计融资呢
？
第一轮融资设计：步骤是什么？
第1步： 开设离岸 控股公司
Text in here
第一轮融资设计：
金牛 银牛 51% MS CDH CIC 49%
开曼公司 100% 毛里求斯公司
Text in here
公开发售
IPO募集到的资金
以盈利为主要目的 的私募投资者在蒙牛 上市之后将如何
退出？
外资系怎样功成身退？
IPO
出售 1亿股
• 套现3.92亿港元
半年后： 第一次转股
出售 1.68亿 股
• 套现10.2亿港元
一年后： 全部转股
出售 3.16亿 股
2008
1亿股×3.925港元/股 =3.925亿
3.92+10.2+15.62=29.74亿
金牛
21.1%
银牛
44.8%
牛根生
6.1%
MS Dairy
18.7%
鼎晖CHD
5.9%
英联CIC
3.4%
65.9%
蒙牛乳业 02319.HK 开曼公司
100%
毛里求斯公司
88.1%
管理层股东
18.9%
蒙牛股份
蒙牛乳业与开曼公司有什么关系？
2004年2月，蒙牛乳业在开曼群岛注册成立。
根据协议，蒙牛乳业按确切股份比例及类别， ①向管理层股东、牛根生及三家私募机构 投资者配发及发行股份， 以换取其当时持有的开曼公司股份， ②向三家私募机构投资者发行可转债， 以换取其持有的开曼公司可换股证券，
资本运营经典案例
第十一章 企业资本运营过程中 注意的问题和十二大陷阱
一、企业资本运营过程中注意的问题： （一）资本运营要配合企业总体战略 （二）资本运营要以企业实体运营为基础 （三）资本运营注重资金链条的完整性和现金流的 通畅 （四）资本运营要有敢于“冒”风险意识，敢于以 小“赌”大 （五）全球化条件下的资本运营要积极进行跨国并 购 （六）资本运营注意企业的价值链设计
二资产评估的方法一账面余额法二资产重置法三市场类比法四现金流量法三项目评估一贴现率的计算二资金的加权平均成本三项目的现金流预测四项目评估的三大指标四投入产出的数量模型第六章投资风险分析一内部风险与外部风险二风险识别案例分析三投资风险分析一风险的模拟情景分析二商务模式的流程分析三风险加权平均量化表四风险发展趋势的推测五项目概率树风险分析案例分析六项目的盈亏平衡分析案例分析七项目要素敏感性分析四风险应对模式案例分析第七章资金退出之路投资者的三条退路一上市一境内上市二境外上市二溢价转让三溢价回购第八章资本运营中的融资者一融资模式介绍国内银行贷款2国外银行贷款3发行债券融资4民间借贷融资信用担保融资6融租赁融资二股权融资模式股权出让融资8增资扩股融资产权交易融资10杠杆收购融资11引进风险投资12投资银行投资13国内上市融资14境外上市融资15买壳上市融资三内部融资和贸易融资模式16留存盈余融资17资产管理融资18票据贴现融资19资产典当融资20商业信用融资21国际贸易融资22补偿贸易融资四项目融资和政策融资模式23项目包装融资24高新技术融资25bot项目融资26ifc国际投资27专项资金投资28产业政策投资29信托融资模式二资本结构一资本结构原理1净收益理论2营业收益理论3传统理论4权衡理论二资本结构管理1融资的每股收益分析2最佳资本结构第九章项目包装技巧一投资者爱听什么故事报告文学科幻小说二项目是写出来不是谈出来的一规范的概念二专业的方法三包装的形式