水电站工程经济评价报告书书
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2010级工程管理专业“项目经济评价”课程设计
——B市腾洱水电站工程经济评价
报告书
组别:10工程管理第八组
组员:李良(100520524)潘云云(100520505)邢苗苗(100520718)宋愉(100520845)朱文超 (100520642)陈友飞(100520321)
胡晓文(100520710) 叶申(100520538)
指导老师:简迎辉
——2012年12月——
目录
第一部分工程概况
腾洱水利枢纽位于黄河干流B市境内,是国家西部大开发建设中首批重点工程之一。该工程主要承担灌溉和发电任务,是一座综合利用枢纽工程。工程建成投产后,改无坝引水为有坝引水,可提高灌溉区的灌溉保证率,为灌区节水改造和计划用水创造必要条件,同时还可为B市电网输送电量并承担短时间调峰任务,对促进当地经济和社会发展具有重要作用。
该工程总库容为2438万m3,装机容量10万KW。河床电站安装4台单机容量为29MW的灯泡贯流式机组,设计保证出力51MW,多年平均发电量5.68亿kWh。
第二部分基本资料
2.1 工程进度
根据施工组织设计安排的工程进度,计算期为46年,其中第1年~第4年为建设期,即工程建设期4年,运营期42年。
2.2 固定资产投资估算和投资逐年使用计划
项目总投资包括建设投资,建设期利息和流动资金三部分,其中建设投资由工程费用(建筑工程费、设备购置费、安装工程费)、工程建设其他费用和预备费(基本预备费、涨价预备费)组成。
腾洱水电站枢纽工程不含预备费的建设投资为121265万元。建设期内投资流程见表1,其中流动资金在建设期最后一年末一次性投入。
表一:资产投资流程表单位:万元
序号项目年份
建设期
1 2 3 4
1 建设资金(%)2
2 26 31 21
2 流动资金投入(%)100 基本预备费按5%计取,年价格变动率以3%计。
2.3 固定资产投资的资金筹措
资金筹措全部采用国内银行资金,其中自有资金按总投资的30%计,不还本、不付息,还贷期不分红(还贷后按6%分红);其余70%从银行贷款,长期贷款年利率为6.55%,贷款年限19年,宽限期4年(按复利计息)。
2.4 流动资金及其筹措
本项目流动资金按装机容量10元/KW计算,其中流动资金的25%为自有资金,其余75%为银行贷款,贷款年利率为6%,流动资金在建设期最后一年投入使用。其他参数见表2:
表二:技术经济参数(基础数据)
项目单位数量
机组服役年限年50
售电价格元/kwh 0.2941
产用电率‰0.005
固定资产形成率% 0.9
平均材料费率元/千度 5.00
人员定额人85
年人均工资及福利万元/人 5
管理费率% 1.2
水资源费率元/kwh 0.003
修理费率% 0.01
折旧率% 0.05
库区维护费元/kwh 0.001
其他费用定额元/千度24
电力产品增值税率% 0.17
城市维护建设税率% 0.05
教育费附加% 0.03
所得税率% 0.25
盈余公积金提取比率% 0.1
第三部分 财务分析
财务分析可分为融资前分析和融资后分析,融资前分析应以动态分析(折现现金流量分析)为主,静态分析(非折现现金流量分析)为辅。本项目已完成融资前分析,结论满足要求。本次设计进行融资后分析。
第一章 投资估算及资金安排
1.1 建设投资估算(附表1)
1.1.1预备费 1、基本预备费:
基本预备费=(工程费用+工程建设其他费用)×5% =121265×5% =6063万元
2、涨价预备费,利用公式V=]1)1[(1-+∑t n
t i K 分年计算,计算如下:
第一年=(工程费用+工程建设其他费用+基本预备费)*22%×[(1+3%)-1]=840万元
第二年=(工程费用+工程建设其他费用+基本预备费)*26%×[(1+3%)2 -1]=2016万元
第三年=(工程费用+工程建设其他费用+基本预备费)*31%×[(1+3%)3-1]=3659万元
第四年=(工程费用+工程建设其他费用+基本预备费)*21%×[(1+3%)4—1]=3356万元
公益金提取比率 %
0.05 折旧费还款比率 % 1 基准投资回收期 年 15 行业平均投资利润率 % 0.08 行业平均投资利税率 % 0.08 社会折现率 % 0.07 建设投资(不含预备费) 万元 121265 临时淹没损失费 万元 564.38 长期借款利息 % 0.0655 固定资产形成率 % 0.9 流动资金 万元 100 多年平均发电量 万kw.h 56811
涨价预备费总额=840+2016+3660+3356=9871万元
3、预备费=基本预备费+涨价预备费=6063+9871=15934万元
1.1.2 建设投资
建设投资=工程费用+工程建设其他费用+预备费=137199万元
利用以上计算数据编制“建设投资估算表”
1.2 项目总投资使用计划及资金筹措(附表2)
1.2.1 总投资
1、建设投资=137199万元
计算各年投资额
○1第一年投资22%,即137199*0.22=30184万元,全部为自有资金;第二年投资26%,即137199*0.26=35672 万元,其中10976万元为自有资金,向银行贷款24696万元;第三年投资31%,即137199*0.31=42532万元;第四年投资21%,即137199*0.21=28812万元。
○2流动资金100万元于第三年初投入,其中30万为自有资金,70万为银行贷款。
2、建设期利息:
第二年建设期利息=第二年银行贷款×6.55%/2=675万元
第三年建设期利息=第二年银行贷款×(1+6.55%/2)×6.55%+第三年银行贷款× 6.55%/2=2788万元
第四年建设期利息=第二年银行贷款*(1+6.55%/2)*6.55%+第三年银行贷款*(1+6.55%/2)*6.55%+第四年银行贷款*6.55%/2=5398万元
建设期利息=675+2788+5398=8861万元
3、流动资金:流动资金在机组投产前一年投入使用,故建设期只需计算第4