中药保健品项目投资策划书
中药保健品项目投资策划书
xxx实业发展公司
第一章项目总论
一、项目概况
（一）项目名称
中药保健品项目
保健品是保健食品的通俗说法，指具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质等为目的的营养素补充食品；中医药保健品是指以中医理论为基础，以中草药为原料或者添加中草药提取物的一系列保健品，属于保健食品的重要分支和组成部分。随着“健康中国”的推进，居民在收入和消费能力提升下，养生保健的意识明显增强，推动了我国对保健品的需求，中药保健品凭借其中医理念特色，取得了快速发展，市场规模不断扩大。
（二）项目选址
某某新区
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
（三）项目用地规模
项目总用地面积11272.30平方米（折合约16.90亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数73.32%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率5.74%，固定资产投资强度198.78万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积11272.30平方米，建筑物基底占地面积8264.85平方米，总建筑面积18373.85平方米，其中：规划建设主体工程12499.16平
方米，项目规划绿化面积1054.60平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费1486.68万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1037253.77千瓦时，折合127.48吨标准煤。
2、项目年总用水量9036.02立方米，折合0.77吨标准煤。
3、“中药保健品项目投资建设项目”，年用电量1037253.77千瓦时，年总用水量9036.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.25吨标
准煤/年。达产年综合节能量38.31吨标准煤/年，项目总节能率22.34%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某新区发展规划，符合某某新区产业结构调整规划和国家
的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严
格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资4535.39万元，其中：固定资产投资3359.38万元，
占项目总投资的74.07%；流动资金1176.01万元，占项目总投资的25.93%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入10725.00万元，总成本费用8070.72万元，税金
及附加89.02万元，利润总额2654.28万元，利税总额3109.41万元，税
后净利润1990.71万元，达产年纳税总额1118.70万元；达产年投资利润
率58.52%，投资利税率68.56%，投资回报率43.89%，全部投资回收期
3.78年，提供就业职位185个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新区及
某某新区中药保健品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新
区中药保健品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着
积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“中药保健品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新区经济发展，为社会提供
就业职位185个，达产年纳税总额1118.70万元，可以促进某某新区区域
经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率58.52%，投资利税率68.56%，全部投资回
报率43.89%，全部投资回收期3.78年，固定资产投资回收期3.78年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来
部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速
企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。但是，当前民间投资增长仍面临着不少困难和障碍，部分鼓励民
间投资的政策尚未落实到位，营商环境有待进一步改善，一些垄断行业市
场开放度不够，融资难、融资贵问题仍然存在，民间投资活力不强的局面
尚未根本改观。
“十二五”期间，全省规模以上制造业增加值年均增长11.9%，高于全部工业平均增速1.1个百分点。截至“十二五”末，全省规模以上制造业
企业38894户，占全省工业企业户数的96.4%；实现主营业务收入、利润、
利税分别占全部工业的93.5%、93.9%和92.2%，较“十一五”末分别提高了3.5、8.7和8.1个百分点。与“十一五”末相比，2015年全省规模以上制造业企业主营业务收入增长1.82倍，达到13.7万亿元；利润增长1.56倍，达到8094.3亿元；利税增长1.59倍，达到1.4万亿元。其中主营业务收入和利润分别占全国的13.9%和14.6%，均居全国第二位。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设必要性分析
一、项目建设背景
1、改革开放前，我国工业所有制结构比较单一，主要为国有工业和集
体工业。党的十一届三中全会以后，中央提出了以公有制为主体、多种所
有制经济共同发展的方针，多种经济成分在市场经济中竞相发展。改革开
放40年特别是党的十八大以来，国有企业体制机制发生了重大变革，与市
场经济融合更加紧密，国有企业素质和竞争力不断增强，成为中国特色社
会主义经济的顶梁柱。2016年，国有控股工业企业拥有固定资产原价合计293839亿元，较1978年的3193亿元，增长91倍。改革开放以来，国家对非公有制经济的认识及相关政策的制定经历了一个从探索到逐步完善的过程。民营企业不断焕发生机活力，成为社会主义市场经济的重要组成部分。2017年，私营工业企业已发展到285.9万家，占全部工业企业法人单位的78.4%。在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等诸多方面发挥了重
要作用。
2、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产
业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动
产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新
兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。
由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业
可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选
择适宜的技术创新模式完成技术创新。
保健品是保健食品的通俗说法，指具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质等为目的的营养素补充食品；中医药保健品是指以中医理论为
基础，以中草药为原料或者添加中草药提取物的一系列保健品，属于保健
食品的重要分支和组成部分。随着“健康中国”的推进，居民在收入和消
费能力提升下，养生保健的意识明显增强，推动了我国对保健品的需求，
中药保健品凭借其中医理念特色，取得了快速发展，市场规模不断扩大。
老龄化和消费能力提高，奠定行业发展基础
中药保健品作为保健食品的重要组成部分，得益于我国传统的中医理念，在我国有着明显的发展优势。中医药有“药食同源”，民间有“药补
不如食补”的说法，而国家卫健委批准认定的多种中药既是食品又是药品，提供了暗示中药食品具有保健功效的依据。目前我国老龄化人口增多，对
保健养生的需求增大，随着居民收入和消费水平的提升，我国中药保健品
行业的发展基础越发稳固。
——老龄人口占比不断提升。受我国长期以来“计划生育”政策的影响，我国整体保持着较低的人口出生率，老龄人口数量不断增长下，在全
国人口中的占比不断提高。虽然“全面放开二胎”政策带来我国2016、
2017年出生潮，但是2018年婴儿出生数量大幅下降，我国老龄化的局势越来越严峻。
根据国家统计局数据显示，2010-2018年中国65岁及以上人口数量及占比逐年上升。2017年65岁及以上人口数量合计1.58亿人次，占总人口的11.4%。2018年65岁及以上人口数量合计1.67亿人次，占总人口的11.9%。根据国际通行标准，65岁以上人口占总人口的比重达到7%作为国家或地区进入老龄化社会的标准，据此来看，中国老龄化已经发展到较深程度。
——居民收入与消费水平不断提升。随着居民收入的提升，居民可以有更多的金钱同于日常消费，这对属于非生活必需品的中药保健品而言，是一个重要的发展机遇，也是行业发展壮大的基础。新中国成立70年来，中国城乡居民经过了从脱离贫困，解决温饱，到迈向小康的曲折历程，人民生活发生天翻地覆的变化，消费水平和质量明显提高。
根据国家统计局数据显示，截至2018年底，全国居民人均可支配收入28228元，比上年名义增长8.7%，扣除价格因素，实际增长6.5%。其中，城镇居民人均可支配收入39251元，名义增长7.8%，扣除价格因素实际增长5.6%；农村居民人均可支配收入14617元，名义增长8.8%，扣除价格因素，实际增长6.6%。
2018年，全国居民人均消费支出19853元，比上年名义增长8.4%，扣除价格因素，实际增长6.2%。其中，城镇居民人均消费支出26112元，增
长6.8%，扣除价格因素，实际增长4.6%；农村居民人均消费支出12124元，增长10.7%，扣除价格因素，实际增长8.4%。
行业技术专利申请波动明显
我国保健品的生产必须取得国家相应的许可，因此行业发展受国家政
策的影响较为明显。2015年以前，我国对中药保健品的管理相对宽松，多
个企业进入保健品领域，中药保健品行业呈现不健康的虚假繁荣。2015年
以来，我国加强行业监管，发布多项政策与规划，指导行业规范健康发展，对保健品的监管加深，对行业内的技术发展产生了一定影响。
在Soopat网站以“中药保健品”作为关键词进行搜索，可以发现近年
来我国中药保健品专利申请数量整体呈波动趋势。2012年受行业政策和宏
观经济发展的影响，专利申请数量激升至358项，2014-2017年专利申请量维持在300项以上，但呈波动下降趋势，2018年受到保健品行业爆雷的影响，专利申请量继续下滑。而从专利公开量来看，整体呈现上升趋势，截
至2019年5月30日，专利公开量188项。
行业规模持续提升，已逼近900亿
我国老龄化程度正在逐步加深，老年人对健康养生和疾病预防的需求
增加；同时，在快节奏的社会环境下，中青年工作强度提升，对抗疲劳等
需求也越加明显，对保健品的需求扩大。中药保健品采用中医药理念，利
用符合中药配伍规律的中药配方进行保健品的研发和生产，符合我国居民
养生保健需求，近年来在我国的市场规模逐步扩大。
根据Euromonitor数据显示，2018年我国保健品行业的零售总额为2473亿元。其中，中草药保健品行业零售额890.2亿元，占比36%，仅次
于膳食营养补充剂占比58%。
政策助推下，行业发展前景向好
近两年，国家出台了许多政策，支持中药类保健食品的发展。其中《“健康中国2030”规划纲要》是由中共中央、国务院印发的纲领性文件，为整个大健康产业的发展提供政策指导；而《中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)》、《中医药发展“十三五”规划》、《中医药“一带一路”发展规划(2016-2020年)》、《“十三五”健康老龄化规划重点任务分工》则包含中药类保健食品产业的具体发展内容。其中《“十三五”健康老龄
化规划重点任务分工》明确提出：大力提升药品、医疗器械、康复辅助器具、保健用品、保健食品、老年健身产品等研发制造技术水平，扩大健康
服务相关产业规模。
二、必要性分析
1、激发经济潜力，引领经济发展。十八大以来，以习近平同志为核心
的党中央带领中国人民，开启了一场中国经济发展方式向更高形态发展的
结构之变。“新常态”定义了当下中国经济所处的阶段，对中国经济“怎
么看”作出了回答。“供给侧结构性改革”，这是继“经济发展新常态”
之后作出的又一重大理论创新，它回答了适应和引领经济发展新常态，应
该“干什么”。佛山早在上世纪八十年代，便是改革前沿之地，如今，这
个以制造业为主的地级市也体会着结构转变的紧迫压力。因此，众多制造
业企业都在对沿用多年的生产线进行调整，更精细的流程管控、更先进的
智能装备，让产品供给能够更好地满足市场需求。除此之外，220多种产品产量居世界第一的中国制造，正在这场从“有”到“优”的供给侧大变革中，书写着转型升级的故事。供给侧结构性改革，正在重塑我国的实体经济。
2、“十三五”时期应对产业结构升级思路进行重大调整：摒弃以往追
求产业间数量比例关系优化的指导思想，产业结构调整的主线是提高生产率。基于一般意义的三次产业结构演进的规律，我国五年规划一般将三次
产业产值和就业比例关系作为产业结构优化升级的指标，比如，“十二五”规划提出服务业增加值占比从2010年的43%提高到47%。但世界各国的经
验表明，在不同的经济发展阶段并不存在一个严格意义的三次产业数量比
例关系，尤其是在当今工业化和信息化融合、制造业和服务业融合、各个
产业边界日趋模糊的大趋势下，统计意义的产业规模数量比例指标作为政
策导向的意义已经越来越小，寻求最优产业比例关系、进行“产业结构对标”的产业结构升级思路，其合理性和操作性的基础已越来越薄弱。
第三章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx实业发展公司
（二）公司简介
公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。
公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。
公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提
高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入7585.84万元，同比增长15.29%（1005.98万元）。其中，主营业业务中药保健品生产及销售收入为6088.53万元，占营业总收入的80.26%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2087.20万元，较去年同期相比增长232.59万元，增长率12.54%；实现净利润1565.40万元，较去年同
期相比增长257.23万元，增长率19.66%。
上年度主要经济指标
第四章产品规划方案
一、产品规划
项目主要产品为中药保健品，根据市场情况，预计年产值10725.00万元。
通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积11272.30平方米（折合约16.90亩），其中：净用地面积11272.30平方米（红线范围折合约16.90亩）。项目规划总建筑面积18373.85平方米，其中：规划建设主体工程12499.16平方米，计容建筑面积18373.85平方米；预计建筑工程投资1346.70万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计82台（套），设备购置费1486.68万元。
（三）产能规模
项目计划总投资4535.39万元；预计年实现营业收入10725.00万元。
第五章选址方案
一、项目选址
该项目选址位于某某新区。
2017年园区实现工业产值20亿元，利税2万元，分别比上年增长45%
和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区，正上着新的目标奋进。
对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用
先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设
地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划
和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。
二、用地控制指标
投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制
指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率
≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”
的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数73.32%，建筑容积率1.63，建设区域
绿化覆盖率5.74%，固定资产投资强度198.78万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。
五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。
2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。